المؤشرنت

التحليل الفني

التحليل الفني Technical Analysis هو علم أو فن التنبؤ بإتجاه أسعار الأسهم والعملات في جميع الأسواق الماليه سواء كانت عالميه أو محليه وهو يعتمد إعتماد كلي على الرسوم البيانيه Charts وما يتشكل عليها من نماذج فنيه Technical Patterns بحيث تعتبر تلك الرسوم البيانيه هي الخريطه النفسيه للمتداولين حيث يتم تحديد مواقع الخوف المسبب الرئيسي لعمليات البيع المكثفه التي تسبب إنخفاض الأسعار والأسواق وكذلك تحديد مواقع التفاؤل المسبب الرئيسي لعمليات الشراء المكثفه التي تسبب إرتفاع الأسعار والأسواق

 

من خلال التحليل الفني بالإعتماد على 9 نماذج فنيه فقط سوف يتم تحديد الوقت المناسب للشراء وتحديد الوقت المناسب للبيع لتحقيق الأرباح وكذلك في حالة الخساره سوف يتم تحديد كيفية الخروج بأقل قدر ممكن من الخساره

 

1. سوف يتم إستخدام نظام الشموع في مسار الأسعار وذلك لدقة نظام الشموع وفعاليته في وضوح النماذج الفنيه والرسم التالي يوضح شكل الشمعه ومكوناتها

 

 

اللون اأخضر يعني إرتفاع في السعر واللون الأحمر يعني إنخفاض في السعر

 

2.الإطارات الزمنيه Time Frames على الرسوم البيانيه هي عباره عن بيانات مضغوطه داخل الشمعه الواحده في الرسم البياني وتستخدم الإطارات الزمنيه لتحديد المده الزمنيه المتوقعه للوصول إلى أهداف الشراء والبيع

 

المضارب قصير المدى

1.  10 minutes chart:كل شمعه تمثل 10 دقائق والمده الزمنيه المتوقعه للوصول إلى الهدف ما بين يوم إلى يومين
2.  15 minutes chart: كل شمعه تمثل 15 دقيقه والمده الزمنيه المتوقعه للوصول إلى الهدف ما بين يوم إلى 3 أيام
3.  30 minutes chart:كل شمعه تمثل 30 دقيقه والمده الزمنيه المتوقعه للوصول إلى الهدف ما بين يوم إلى 4 أيام
4.  60 minutes chart: كل شمعه تمثل 60 دقيقه والمده الزمنيه المتوقعه للوصول إلى الهدف ما بين يوم إلى 5 أيام

 

المضارب متوسط المدى
Daily Chart : كل شمعه تمثل يوم والمده الزمنيه المتوقعه للوصول إلى الهدف ما بين أسبوع إلى شهر

 

المضارب طويل المدى
Weekly Chart : كل شمعه تمثل أسبوع والمده الزمنيه المتوقعه للوصول إلى الهدف ما بين شهر إلى 6 شهور

 

 

3. المتوسطات المتحركه Moving Averages
وهي عباره عن متوسط السعر خلال فترات زمنيه معينه وتستخدم لمعرفة حالة الطلب والعرض وسوف يتم التركيز على متوسطات 50 يوم و 200 يوم والتي تعتبر الأكثر إستخدام في التحليل الفني كعوامل مساعده لزيادة دقة التحليل

 

المتوسط المتحرك 50 يوم ( 50 days moving average )
إذا كان السعر أعلى من قيمة المتوسط المتحرك 50 يوم فهذا يعني أن الشراء أكثر من البيع خلال آخر 50 يوم ( طلب )
إذا كان السعر أقل من قيمة المتوسط المتحرك 50 يوم فهذا يعني أن البيع أكثر من الشراء خلال آخر 50 يوم ( عرض )

 

المتوسط المتحرك 200 يوم (  200 days moving average)
إذا كان السعر أعلى من قيمة المتوسط المتحرك 200 يوم فهذا يعني أن الشراء أكثر من البيع خلال آخر 200 يوم ( طلب )
إذا كان السعر أقل من قيمة المتوسط المتحرك 200 يوم فهذا يعني أن البيع أكثر من الشراء خلال آخر 200 يوم ( عرض )

وكذلك تستخدم المتوسطات المتحركه كمستويات دعم أو مقاومه حسب مواقعها بالنسبه للسعر فإذا كانت تحت السعر فهي دعم أما إذا كانت فوق السعر فهي مقاومه

 

 

4. النماذج الفنيه للتحليل الفني
يوجد العشرات من النماذج الفنيه التي يستخدمها المحللين الفنيين إلا أنه تم التركيز على 9 نماذج فنيه وجد أنها تغطي معظم حركة الأسعار للأسهم والعملات ومؤشرات الأسواق بشكل فعال وكافي كما ذكر المحلل الفني الأمريكي الشهير ED Downs في كتابه المعروف The_7_Chart_Patterns  وقد تم تجربة النماذج الفنيه التسعه المذكوره وحققت نجاح هائل جداً في السوق الأمريكي والأسواق الخليجيه

 

1. نموذج الدعم والمقاومه support resistance Pattern
2. نموذج خطوط الإتجاه Trendlines Pattern
3. نموذج التماسك السعري Consolidation Pattern
4. تراجعات فيبوناتشي Febonacci Retracements
5. نموذج القدح Saucer Pattern
6. نموذج فجوة المواصله Measured Gab Pattern
7. نموذج الفجوة المكسوره Breakaway Gab Pattern
8. نموذج فجوة الإنهاك Exhuastion Gab Pattern
9. نموذج قمة التداول Volume Climax Pattern

 

تم نشرها بتاريخ:
‏5 سبتمبر 2013
عدد المشاهدات:
4,249