و ممكن يحقق افلاس
بقولك حاجه بس بيني وبينك
(اكثر الاعضاء والمشاهدين والمتابعين والنايمين والصاحين ووو خسرانين في السوق الامريكي)
لأنهم أخي ما أستخدموا الطريقة الآمنة في التداول
الطريقة الآمنة إلي تعلمتها في أسواق المال هي والله أعلم : الشغل البدائي أو التفكير البديهي (يعني شغل دكاكيني) وعدم تعقيد الأمور من نقاط دعم ومقاومة وأشكال ونماذج ووووو
الطريقة ببساطة سهلة جدا ومريحة وهي
1- ساهم في شركة ربحانة :
ببساطة مايبغالها تعقيد مثل تفكير البدائيين ساهم في شركة تكون :
أرباحها الربعية المرحلة في إزدياد (ولا تساهم في شركة يكون عندها خسائر مرحلة أبدا ابدا ابدا)
تكون قائمة الدخل فيها أرباح دائم وليست خسائر
تكون الربح الربعي الأخير في قائمة الدخل أعلى من الربح المماثل للعام الماضي
2- مجموع الخصوم الى الأصول
وهنا لا أقصد القروض فقط مثل ماهو موجود في الفلتر الإسلامي بل أقصد جميع مجموعات الخصوم والإلتزامات الخاصة بالشركة من قروض وحسابات دائنة وخصوم أخرى يجب أن لاتتجاوز ال 30 % من مجموع الأصول وكل ماكان النسبة أقل معناته كل ماكانت الشركة أفضل
(لأنه شركة أرباحها في إزدياد و من غير إلتجاءها الى الكثير من الديون معناته هذه شركة إدارتها قوية وناجحة)
3- أن تكون الارباح الغير تشغيلية أقل من 5% :
وهذه بالإضافة الى أنها تعطيك أن الشركة شرعية لها فائدة أخرى وهي أن الشركة هذه تربح من النشاط الاساسي لها وليس من عوارض طارئة
4- أن لايكون مكرر الربحية أعلى من 20 :
يعني كل ماقل المكرر يكون افضل
5- القيمة السوقية الى القيمة الدفترية لاتكون أعلى من 2 أو 2.5
6- آراء المحللين في الشركة
تلاقيها في الياهو وهي خلاصة خبرات أناس متمرسين في اسواق المال ويعرفوا أكثر مني ومنك في التحليل فيجب الإستماع الى نصحهم
ويجب أن تكون الآراء إيجابية يعني الأغلبية ينصحون بالشراء أو الشراء القوي
و يجب أن تكون التوقعات للسهم بعد سنة تكون أهدافها بعيدة نوعا ما مثال شركة Aob سهمها كان 8.5 يوم حللتها وكانت التوقعات كلها تشير الى هدف 16.80 وأقل توقعات تشير الى هدف 15 دولار بعد سنة
7- توقعات الارباح في المستقبل
1- أن تكون التوقعات إيجابية يعني إزدياد الارباح في الربع الحال والربع القادم والعام الحالي والعام اللاحق (العام تقريبا أهم من الربع)
2- أن تكون التوقعات التاريخية بالمقارنة مع الإعلانات الربحية للشركة تسجل تفوق للشركة يعني تكون أرباحها في الارباع السابقة مساوية أو أعلى من التوقعات (هذا يعطيك فكرة عن تاريخ الشركة في الإعلان عن الارباح في الاربع الأرباع السابقة وكيف هي كانت قوية ماليا وإداريا بالطبع)
8- ال Z-score
وهو مؤشر الإفلاس ويجب أن تكون الشركة فوق ال 3 درجات وكل ماكانت أعلى من 3 كانت أفضل مثل شركة Aob كان مؤشر الإفلاس الخاص بها هو 8 درجات معناته الشركة جدا قوية ومتينة بالرغم من صغير راس مالها السوقي والبالغ فقط 600 مليون دولار (يعني مو مليارات مثل الشركات الضخمة)
9- أحرص أن لاتكون الشركات من أصحاب الراس المالي الضخم جدا
بعد ماتجتاز جميع ماسبق يفضل أن تكون القيمة السوقية للشركة أقل من مليار دولار لكي يكون هناك مجال للشركة للنمو والتوسع حيث أن الشركات الضخمة صاحبة ال 10 مليار وال 50 مليار لاترتفع كثيرا بشكل كبير لأنها شبعت توسع وكبر ولن تكبر كثيرا بعد الآن عكس الشركات الصغيرة صاحبة الرؤوس الأموال أقل من مليار ( يعني مثل مايقال شاب وقدامه مستقبل طويل أو لاعب كرة ناشئ بس ينتظره مستقبل هائل) هذه الشركات إلي تستثمر فيها
10 - يفضل أن تكون الشركة من الاسعار التي تقل عن 10 دولار في السعر
وذلك لأن الشركة سعرها 10 دولار كل ما ارتفعت 1 فمعناته زادت راس مالك 10 % لكن شركة سعرها 20 دولار كل ما زادت 1 دولار معناته زادة راس مالك 5% فقط
11- النظرة الفنية
التحليل الفني بعد تحليل الشركة القوية ماليا لتحديد نقطة الدخول ونقطة الخروج فقط وليس لتحديد هذه الشركة تنفع أو ماتنفع
(أتعلمتها من محلل في اسواق المال سابقا) يعني لو الشركة قوية ماليا ولكن السهم في ترند نازل مو معناته تصرف النظر عن الشركة بل تخليها في العين وتنتظر ينكسر الترند للأعلى لأنه شركة مثل القوة المالية دي لازم يطلع سهمها ويكسر الترند الهابط
وأما هذه الجاية فهي إختيارية لأنها طريقتي وقد لاتناسبك فهي لاتناسب إلا أصحاب البال الطوييييييييييييييييل
11- تاجر بطريقة الدفعات
يعني مثلا شركة سعرها 8 دولار اشتري فقط ب 20 % من راس مالك والباقي خليه كل مانزل السهم 2 دولار تشتري ب 20 % ولو طلع السهم فوق تبيع الربحان وتحتفظ بالاسهم إلي نزل سعرها
(وبذلك لن تحتاج البيع بخسارة لأنك دائما محتفظ بسيولة مهما نزل السهم)
12 - قسم راس مالك لثلاث شركات على الأقل أو شركتين (على حسب راس مالك) وتكون حالاتها المالية بالقواعد المذكورة أعلاه
يعني مثلا لو عندك 30000 دولار تقسمها على ثلاثة 10000 دولار 10000 دولار 10000 دولار وكل 10000 دولار تخصصها في شركة وحدة وفي كل هذه الشركة الوحدة تضع 20 % من ال 10000 دولار يعني 2000 دولار في كل شركة من الشركات الثلاثة ولو نزلت الاسعار تشتري ب 2000 دولار في كل شركة
وبذلك توزع مخاطرك فلو نزلت شركة توجد شركة أخرى ممكن تطلع وهكذا
ممكن يقول البعض إنت تبالغ أو كلامك نظري لأنه لاتوجد شركة بهذه المواصفات جميعا
لكني أعطيكم شركة من الواقع وهي شركة AOB أفتحوا عليها وأنظروا فيها وحددوا لو كانت تجميع جميع ماقلت أو لا
والشركة دخلت فيها على سعر 8.54 دولار ثم خرجت منها على سعر 8.67 دولار تقريبا وما أعرف ليش عملت كدة (دلاخة) ثم عدت ودخلت على سعر 9.06 والآن هي على سعر 11.65 دولار وقد ترتفع أكثر وأتوقع والله أعلم أنها لن تتوقف قبل 17 دولار والله أعلم لأنه الشركة قوية ماليا وأعلنت أرباح كبيرة وقوية اليوم وأرتفع سهمها اليوم 22 % وتوقعات المحللين لها هو 16.80 دولار كهدف سنوي وأعتقد والله أعلم أنه لن يقف أمامها شي لا ماليا ولا فنيا لتصل الى ال 17 دولار إلا لو أراد الله شيء آخر