dojiو أبوهانى ..تساؤلات و ملاحظات عن طريقة البرى ماركت

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة delaasar, بتاريخ ‏7 ابريل 2004.

  1. delaasar

    delaasar عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    219
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    مـــصـــــــر...أم الدنيا
    أخى أبوعادل ..و أخى أبوهانى ...

    أنا أتابع طريقتكم من وقت لآخر و انفذها نظرياً ... حتى أتقنها و اتفادى أية أخطاء ... و كذلك لعدم توافر المبلغ الكافى لتنفيذها .
    المهم انى أمس كنت أراقب أربعة أسهم انطبقت عليهم الشروط من حيث الارتفاع فى البرى و صدور أخبار جيدة عنهم .. و لكنى لم أتأكد من شرعيتهم ..خاصة اننى أمارس الموضوع للتدريب .

    و الأسهم هى:

    IDNX و عليه خبر بحصوله على عقد بقيمة مليون دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية ...و كان منفذ فوليوم يقترب من 800 ألف سهم فى البرىو لكن ال RSI قبل الافتتاح (أى على اغلاق سعر اليوم السابق ) كان 80 !!! لذلك وضعته فى آخر القائمة حيث ان ال RSI مرتفع جداً !!
    هذه السهم فتح على 7.23 و نزل الى 7 ثم ارتفع الى 8.23 و اغلق 7.14 !! و كان أكثر السهم الأربعة تحقيقاً للفرق بين أعلى سعر و بين سعر الافتتاح ..حوالى 13% !!

    ANDW و الخبر هو رفع تقديرات الدخل للربع الثانى عما توقعوه من قبل ! الفوليوم فى البرى كان يقترب من 250 الف و RSI كان 70 !!
    السهم فتح على 19.62 و نزل الى 19.40 ثم ارتفع الى 21.01 و أغلق على 20.58 . أى انه حقق حوالى 7% فرقاً بين أعلى سعر و بين سعر الافتتاح !

    NCEN و الخبر هو التحول من شركة خدمات مالية الى شركة استثمار فى العقارات .. الفوليوم فى البرى كان يقترب من 250 الف و RSI كان 34 !!
    السهم فتح على 49.81و نزل الى 49 ثم ارتفع الى 50.76 و أغلق على 49.21 . أى انه حقق حوالى 1.9% فرقاً بين أعلى سعر و بين سعر الافتتاح !

    ADPT و الخبر هو توقع أن يتخطى الدخل و الأرباح للربع الرابع التقديرات السابقة للشركة !
    الفوليوم فى البرى كان يقترب من 200 الف و RSI كان 57 !!
    السهم فتح على 9.41 و ارتفع الى 9.53 ثم واصل النزول الى 9
    و أغلق على 9.05. أى انه لم يحقق الطريقة أصلاً !


    نلاحظ أن السهمين اللى لديهم RSI مرتفع جداً ..و يعتبر نقطة خروج و ليس دخول ... هما السهمان الذان حققا أعلى نسبة ربح .. بينما السهم الذى لديه RSI منخفض جداً .. حقق أقل نسبة ربح لم تقترب تكمل حتى 2% !!!
    فهل من تفسير لهذا بما انكما الأكثر دراية بهذه الطريقة ؟

    و السؤال الثانى هو ... عندما تقولان ان RSI يكون 50 أو أقل .. انتم تقصدون هذا الرقم قبل بداية التداول الرسمى (أى اعتماداً على الاغلاق أمس ) أم بعد أن يبدأ تداول اليوم بعد البرى ..و تكون القاب قد سجلت على الشارت ... و بذلك يكون RSI ارتفع أكثر من أمس ؟

    آسف على الاطالة ...و لكنى أحببت أن أستوضح ما قد يكون خافياً عنى ..
    جزاكما الله كل خير و رزقكم من فضله جزاء ما تقدمونه لاخوانكم من جهد و وقت لا تبغون به إلا مصلحتهم و وجه الله !

    شكراً لكما و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ! :)
     
  2. delaasar

    delaasar عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    219
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    مـــصـــــــر...أم الدنيا
    للرفع :eek:
     
  3. doji

    doji عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2002
    المشاركات:
    1,136
    عدد الإعجابات:
    0
    عزيزي delaasar

    في البدايه اعتذر عن تاخيري في الرد لاني كنت مشغول امس وكنت خارج السوق و خارج المنتدى :D :D

    عزيزي delaasar
    فهمت قصدك التقيد بمقياس القوة النسبه rsi ما جاب نتيجه وعدم التقيد هو اللي جاب النتيجه .

    عزيزي لك قاعده شواذها وسبق وان ذكرتها في موضوع سابق اما في الاستراتيجه نفسها او رد على عضو سابق بصراحه ما يضرني موقع الرد الان قد يحدث ان يكون rsi مرتفع وتحقق الاستراتيجيه وضربت مثال rimm حيث كانت اثناء تطبيق الاستراتيجيه مرتفع مقياس القوة النسبه وازيدك ان هذا الارتفاع استمر لعدة اشهر الى ان دبلت حيث كان سعر الدخول في البري ماركت 51.53 ووصلت خلال ثلاثه اشهر الى 100$

    اخي الكريم لك قاعده شواذها ولكن بما انك تقوم بتطبقها بشكل مستمر كتدريب سوف تلاحظ ما ذكرت سابقا بالاضافة يمكنك الرجوع الى اسهم اخرى بطريقه عشوائيه لملاحظة ماذا يمكن ان يحدث عن وصول rsi الى الارقام النهائيه له .

    اخي الكريم الموضوع مضاربه يوميه ويجب اخذ اكبر الاحتمالات حدوثا وليس من يخرج عن القاعده لتفادي الخسائر .

    امابخصوص السؤال الثاني فيجب ان انسى كل شئ عن اغلاق امس ماعدى التاكد من شرعيته والمتوسطات للاستعداد في الدخول في السهم اما اذاكان rsi مرتفع فمن البديهي انه سوف يرتفع اكثر عند حدوث القاب في يوم التداول للدخول في المضاربه اليوميه

    شكرا على اهتمامك وملاحظتك

    اخوك ابو عادل
     
  4. delaasar

    delaasar عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    219
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    مـــصـــــــر...أم الدنيا
    مشكور أبوعادل ..

    أنا أعرف جيداً ان RSI المرتفع هو علامة خروج أكيدة ..و هذا المؤشر من أكثر المؤشرات اللى اعتمد عليها فى تحليلاتى الفنية .. و لكنى أردت الايضاح منك حيث انك صاحب النظرية مع أبوهانى !

    سؤال آخر ..و آسف على كثرة الأسئلة ..
    عندما يكون عندى 4 أو 5 أسهم تنطبق عليهم الشروط ... ايهم أختار ؟
    يعنى هل توجد معايير أخرى للمفاضلة بين الأسهم التى تنطبق عليها الشروط ؟ طبعاً غير معيار RSI !

    هل مثلاً الخبر نفسه ممكن يكون له تأثير ؟
    أو الفوليوم ؟
    يعنى أنا لاحظت ان IDNX كان منفذ فى البرى كمية تقترب من كامل الكمية التى ينفذها فى يوم كامل !!
    فهل مثلاً كلما ارتفعت نسبة الأسهم المنفذة فى البرى بالنسبة للمتوسط اليومى تكون هذه نقطة نرجيح لهذا السهم أكثر من غيره ؟

    أرجو أن يكون كلامى واضح ...و شكراً يا ابوعادل :)

    أخوك ضـــيــاء ;)
     
  5. doji

    doji عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2002
    المشاركات:
    1,136
    عدد الإعجابات:
    0
    عزيزي ضياء

    بالنسبه لكثرة الاسئلة فانت امر بس

    اخي الكريم بالنسبه للخبر لا اخفيك فانا غير حريص على قراءة الخبر خاصه في استراتيجيه البري ماركت لعدة اسباب منها من العصوبه تحليل الخبر ايا كان نوعه لاننا ننظر له من زاويه ايجابيه ولكن قد يكون للسوق او للمستثمرين رأي اخر وحصلت كثير مع اسهم لذلك دائما اخذ براي المستثمرين في الشركه اذا كان تقييمهم للخبر ممتاز فان السهم يكون عليه تداول في البري ماركت (التداول اللغير رسمي ) هذا جانب الجانب الاخر يعلب عنصر المضاربه واهميه الخبر في اللعبه بشكل عام يمعنى يفتح قاب ثم ينزل ويكسر سعر الافتتاح ثم يرتد معاوداً الصعود من جديد فهذا يدل على اهميه الخبر عن المستثمرين لانه يستحق الدخول والمغامره فيه .

    اخي الكريم حاول التاكد من صعوبه قراءة الخبر بمتابعه اي قناة متخصصه تجد المحلل داخل الاسواق الامريكيه له راي واحد مسئولي الشركه له راي اخر والمحلل داخل القناة له راي ايضا وفي النهايه الراي الاخير والمهم وهو الفيصل في اختلاف الاراء هو المستثمرين اذاً انا معهم ويكون دخولي صحيح .


    اما فيما يتعلق بالفوليوم او عدد الاسهم المنفذه فصدقني هذا يرجع الى الماركت كاب للسهم نفسه لانها تختلف من سهم لاخر .

    وهذه من الاخطاء الشائعه التي اشاهدها في المنتديات يتحدث عن كميه التداول في السهم يجب ان تكون اكثر من 5 مليون طيب اذا كان الماركت كاب صغير جدا للسهم قد لا يتجاوز 2 مليون على جميع اسهمها هل استثني هذا السهم !!!!!!!!!!!!!

    اخي الكريم دخلت في اسهم كان التداول عليها اقل من 100الف وكان الارتفاع ما بين 50 و 70 % لان الماركت كاب صغير جدا .
    وفي نفس الوقت دخلت في اسهم كان التداول عليها 200 مليون وكان الارتفاع 20% (sunw) اذاً الموضوع ليس كميه تداول .


    اكرر شكري لك

    اخوك ابو عادل
     
  6. delaasar

    delaasar عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    219
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    مـــصـــــــر...أم الدنيا
    واله انى استمتع بالنقاش معك يا أبوعادل :)

    بالنسبة للاخوان اللى يقولوا ان الفوليوم لازم يكون اكبر من مليون مثلاً ... فأحياناً يكون هذا للاشارة الى سيولة السهم و امكانية التجميع و التصريف فيه بسهولة خاصة فى حالة شراء كميات كبيرة ... يعنى مثلاً لو أنا أنوى شراء ما يوازى 50 الف سهم ... فالأفضل أن أشتريهم فى سهم ينفذ يويما عدة ملايين ... اما لو دخلت فى سهم تنفيذه 100 او 500 الف ... فقد يكون من الصعب الشراء او البيع و ساتسبب فى خفض او رفع السعر !! أعتقد ان هذا ما يقصدونه الاخوان عندما يشيرون الى الفوليوم !


    أما عن نفسى فانا لم أقل الفوليوم و تركت الموضوع مفتوح ... ما قلته هو الآتى:

    "فهل مثلاً كلما ارتفعت نسبة الأسهم المنفذة فى البرى بالنسبة للمتوسط اليومى تكون هذه نقطة نرجيح لهذا السهم أكثر من غيره ؟"

    و انا أقصد يعنى ان يكون السهم نفذ فى البرى مثلاً 40 او 50% من متوسط التداول اليومى المعتاد له ..
    يعنى لو سهم ينفذ يومياً فى الجلسة الرسمية مليون سهم .. و وجدته مرتفع فى البرى و فى نفس الوقت منفذ 400 الف سهم .. فهذه تعتبر اشارة جيدة ان عليه اقبال شديد .. لانه نفذ 40% مثلاً مما ينفذه طوال اليوم فى الأيام العادية ... نفذها فى أقل من ساعتين تداول فى البرى ...و هو ما يدل على اقبال المستثمرين عليه لدرجة انهم لا ينتظرون تى افتتاح السوق !!

    ما اقصده هو نسبة اللى تنفذ فى البرى الى اجمالى متوسط التداول اليومى... و كلما ارتفعت النسبة كانت اشارة الى الاقبال على السهم ؟

    هل تعتقد ان وجهة نظرى هذه لها وجود بالنسبة لاستراتيجية البرى ؟أم انها لا تؤثر فيها ؟ و هدفى كله هو المفاضلة بين السهم فى حالة وجود أكثر من سهم تنطبق عليه الشروط الأساسية للاستراتيجية !


    عموماً من الممكن أن نتابع هذه الفكرة فى الفترة القادمة للتأكد منها !

    و أشكرك على سعة صدرك للنقاش يا ابوعادل :)
     
  7. kandl

    kandl عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 فبراير 2007
    المشاركات:
    24
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السعوديه
    اللهم اغفر له وارحمه .. وعافه واعفوا عنه ..
    واكرم نزله ووسع مدخله .. واغسله بالماء والثلج والبرد ..
    ونقه من الذنوب والخطايا .. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ..
    اللهم وجازه بالحسنات احســـــــانا .. وبالسيئات عفوا وغفرانــــــــا ..
    اللهم واجعل قبره روضه من ريــــــــــاض الجنه .. يا ذاا الجلال والاكرام ..
    __________________
     
  8. مضارب قديم

    مضارب قديم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 فبراير 2007
    المشاركات:
    74
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يرحمك ياأبو عادل