شركة المجموعة البترولية المستقلة ( بترولية ) .

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة boalons, بتاريخ ‏25 سبتمبر 2004.

  1. boalons

    boalons عضو محترف

    التسجيل:
    ‏17 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,058
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    KUWAIT
    نبذه عن الشركه :

    أغراض الشركة

    المتاجرة بالنفط الخام والمنتجات البترولية، الاستثمارات الاستراتيجية
    والمشاريع المشتركة في مجالات تخزين البترول، خدمات التفريغ والتوزيع
    وأنشطة أخرى متعلقة بصناعة البترول والخدمات الاستشارية في مجال البترول
    والبتروكيمـاويـات


    رأس المال : ‏000 , 875 , 10 د.ك

    _________________________

    من خلال قراءه اخبار الشركه يتبين ان الشركه من اكبر الشركات المستفيده من ارتفاع اسعر النفط العصب الاساسي للربح التشغيلي للشركه وهذا سبب تفاوت الربح في السنوات السابقه

    سنه 2000 ربحيه السهم 73 فلس
    سنه 2001 ربحيه السهم 55 فلس
    سنه 2002 ربحيه السهم 19 فلس
    سنه 2003 ربحيه السهم 44 فلس

    السنه الحاليه 2004

    الربع الاول صافي الربــح 1,767,280 دك وربحية السهم 17.18 فلس
    الربع الثاني صافي الربح 2,738,571 دك وربحية السهم 26.62 فلس

    النصف الاول صافي الربح 4,505,851 دك وربحية السهم 43.80 فلسا

    ارباح النصف الاول 2004 تساوي ارباح سنه 2003 كامله

    واعتقد السبب زياده اسعر النفط , مثل ما ذكر باخبار الشركه سابقا
    __________________
     
  2. يوسف غضنفري

    يوسف غضنفري محلل محترف

    التسجيل:
    ‏13 ابريل 2004
    المشاركات:
    993
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الــتـــحــلــيــل الـــفـــنــــي

    السلام عليكم جميعا ...

    هذه محاولة من عدة محاولات نقوم من خلالها بتحليل الأسهم فنيا ولعلنا نوفق في تقديم مادة علمية وفنية مفيدة لجميع قراء المنتدى وزواره الأعزاء ....

    تعتبر شركة المجموعة البترولية المستقلة والتي ترمز (بترولية) من الشركات التي تعتمد على الأرباح التشغيلية ... ويمكن مراجعة أنشطة ومشاريع وتوسعات الشركة في هذه الروابط الخاصة بموقع الشركة:

    التجارة
    http://www.ipg.com.kw/trading-ara.htm

    المنتجات
    http://www.ipg.com.kw/products-ara.htm

    مناطق التغطية
    http://www.ipg.com.kw/coverage-area-ara.htm

    المشاريع
    http://www.ipg.com.kw/subsidiaries-ara.htm

    لنقوم بتسليط الضوء على سلوك السهم منذ توزيع أرباح للشركة لسنة 2003 والتي حدثت في شهر مارس من هذا العام وحتى تاريخ كتابة هذا التحليل...

    نرى من خلال الشارت ان السهم مر بعدة مراحل تماسكية بدء بعد ان تم فسخ السهم عقب توزيع أرباح نقدية 30% بتاريخ 15/3/2004 كما هو مشار إليه بالرقم
    (( 1 )) ..

    وظل متماسكا حتى انطلاق السهم صعودا كما هو مشار إليه بالرقم (( 2 )) قبيل اعلان نتائج الربع الأول (Q1) والتي كان جيدا للشركة حيث كان ارتفاع نسبة الربحية للسهم 44% عما كانت عليه في عام 2003.

    وبعدها تماسك السهم بين منطقتين سعريتين 510-530 حتى جاء اعلان بتاريخ 15/5/2004 كما هو مشار اليه بالرقم (( 3 )) مفاده أن محكمة الاستئناف قد صادقت في جلستها على الصلح بين المجموعة البترولية المستقلة وبنك الكويت الوطني ... وبذلك يكون النزاع بين المجموعة البترولية المستقلة وبنك الكويت الوطني قد حسم نهائيا فيما يتعلق بموضوع النزاع (سومو العراقية) والذي نتج عنه ارتفاع السهم وكسره لحاجز المقاومة عند 530 فلس.

    ثم أسس السهم عند منطقة سعرية جديدة وظل متماسكا بين 560-590 لفترة بين منتصف شهر مايو وحتى منتصف شهر أغسطس حيث تخللها ارتفاع نسبي سببه اعلان نتائج الربع الثاني (Q2) حيث بلغت نسبة الربحية للسهم 35% اعلى عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2003.

    عند الرقم (( 6 )) تم تصعيد السهم للدخول في منطقة سعرية جديدة بتاريخ 16/8/2004 انطلاقا من 590 فلس حتى بلغ سعر اقفاله بتاريخ 21/8/2004 عند 630.... إلا ان دخول صندوق المركز للاستثمار والتطوير إلى شركة المجموعة البترولية المستقلة بحصة 5.085% حال دون تماسك السهم في المنطقة السعرية المستهدفه وارتفع السهم حتى وصل أقصاه عند 680 وتم جني أرباح ومن ثم تراجع السهم وفي أثنائه خرج صندوق للاستثمار والتطوير من شركة المجموعة المستقلة البترولية بعد ان كان يمتلك 5.085% من رأس المال بتاريخ 4/9/200.

    تماسك السهم بين 610-630 حتى تاريخ اليوم حيث كسر حاجز المقاومة عند 630 واقفل عند 650 متخطيا كذلك متوسط الحركة 20 يوم ...

    ماذا نستنتج من خلال جولتنا للتعرف على سلوك السهم ؟؟؟

    نستنتج من خلال التحليل الفني ان السهم يمر بمرحلة تماسك ثم صعود وتماسك وثم صعود وهكذا ... والجدير بالاشارة ان ارتفاع السهم بعد كل كسر منطقة التماسك يكون بحدود 40 فلسا ... وهذا يدل على ان السهم يتم رفعه بطريقة مدروسه ومحكمه متناسبا مع نمو الشركة ....

    اذا .. أين يتجه السهم ؟؟؟ في رأي الشخصي ان السهم في تداول الغد اي يوم الأحد اذا أقفل فوق مستوى المقاومة فان وجهته الى المقاومة التالية عند 680.... واذا لم يقفل فوق مستوي المقاومة التي كسرها اليوم فانه سوف يدخل منطقة التماسك والتي تكون بين 610-630 ...

    اما في حالة استمرار الصعود فان السهم سوف يصل الى المقاومة 680 وقد يخترقها ويأسس فوقها لتكون مستوى الدعم الجديد استعدادا لنتائج الربع الثالث والذي شارف على الدخول ... ومنها ينطلق السهم الى مستويات سعرية جديدة قد تصل الى 740-750 فلس ...

    تمنياتي لكم بالتوفيق .....
     

    الملفات المرفقة:

  3. المتداول

    المتداول محلل محترف

    التسجيل:
    ‏15 فبراير 2004
    المشاركات:
    239
    عدد الإعجابات:
    0
    شكرا اخواني بولانس و غضنفري على هذا التحليل الرائع
    والبترولية من الشركات التي تستحق المتابعه



    وموفقين انشالله :)
     
  4. المتداول

    المتداول محلل محترف

    التسجيل:
    ‏15 فبراير 2004
    المشاركات:
    239
    عدد الإعجابات:
    0
    السلاام عليكم

    من رأيي اذا عدى 680 المقاومة القادمة 700 لسبببين اول شي تقدر تحدد المقاومة القادمه اذا كنت ما تعرفها عن طريق نطاق التماسك , 2 نشوف الترند اللي صاعد مسوي حاجز على 700 بالوقت الحالي
    وطبعا الهدف انشالله ورا 700 هو 750


    والله يوفق الجميع
     

    الملفات المرفقة:

  5. يوسف غضنفري

    يوسف غضنفري محلل محترف

    التسجيل:
    ‏13 ابريل 2004
    المشاركات:
    993
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الأخ فيلكا ...

    احسنت على التوضيح والتنويه فعلا الشارت معبر أكثر ... واعتقد ان نطاق التماسك سيكون بين 680 - 700 لينطلق بعد ذلك الى الهدف المتوقع ..

    أشكرك على المشاركة وما نستغني عن آراءك

    تمنياتي بالتوفيق

     
  6. أبو مشاري

    أبو مشاري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏4 نوفمبر 2003
    المشاركات:
    357
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    شكرا للاخوان التحليل الطيب للسهم الطيب


    ويقال ايضا بان ارباح الربع الثالث ستكون ممتازه بسبب الطفره القويه بارتفاع اسعار النفط


    والله اعلم وبالتوفيق
     
  7. مؤشراتي

    مؤشراتي عضو محترف

    التسجيل:
    ‏16 يناير 2004
    المشاركات:
    1,030
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    K U W A I T
    الأحبة الكرام ، أسعد الله صباحكم


    ... نـعم ، الطفرة التي حلت بأسعـار النـفط كان ومازال لها أبلغ الأثر في كل شركات البترول سواء في الكويت أو في كوبـا أو دول البلقـان !

    ولأن الشركات البترولية معـنية بـتلك الطفرة السعـرية التي لم يسبق لأسعار النفط الخام أن وصلت لها ، فأن العـائد سيكون مـجدي وأكثر من رائع لتلك الشركات ، ومن الذكاء بمكان أن نكون متابعين جيدين لسلوك الشركات البترولية مثل شركة نابيسكو ، وشركة البترولية .

    على الجارت الـديلي Daily يوجد ترند لاين آخـذ في الصـعـود مع مطلع شهر مايو ، ويتداول السهم الآن عند مستوى 650 ، .

    في حال استمرار الصعود ( وهو المؤكد ) في ظل الأوضاع السعرية الجديدة للنفط ، فأن سهم البترولية مرشح للوصول إلى سعـر 700 ـ 750 .

    وفي حال الهبوط فأن الترند لاين يبين أن السعر الذي محتمل أن يصل إليه في النزول 580 ـ 550 .

    وبـالتوفيق للجميع .
     

    الملفات المرفقة:

  8. الريان

    الريان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ديسمبر 2003
    المشاركات:
    4,935
    عدد الإعجابات:
    33
    مكان الإقامة:
    kuwait
    السلام عليكم


    اعتذر اولا عن سبب تأخير لكتابتي التحليل الاساسي عن المجموعة البترولية المستقلة


    تخصص الشركه ومجالها ذكروها الاخوة في بداية الموضوع لذالك سوف ادخل مباشرة بالتحليل الاساسي

    مايهمنا ارباح الشركه في اخر اربع سنوات كنت بوضع جيد بالنسبه بانها تربح ولكن تفاوت الارباح لديها هي المشكله البسيطه وبما ان الوضع هذه السنه يختلف عن السنه الماضية والتي قبلها بسبب ارتفاع النقط نستطيع الاستفادة من هذه الامور بالنسبه للشركة التي سوف تجني المزيد من الارباح بسبب ارتفاع اسعار النفط وزيادة الطلب بقوة وخاصة وايضا التقارير الامريكية التي افصحت عن نقص في الاحتياطات لدديها


    ارباح الشركة باخر سبع سنوات تربح وهذا ما يجلب الشعور بالربح خاصة ان الشركة تربح وايضا تقوم بتوزيع هذه الارباح بجزء منها

    وايضا باخر ثلاث سنوات بلغت نسبة نمو الارباح كل سنه مايقارب ميه بالميه منذ سنة


    ولللعلم اقل ربحية حققتها الشركه من السبع سنوات 16 فلس


    بالنسبة لسنة 2002 19 فلس وفي عام 2003 حققت 40 فلس وفي هذا العام المتوقع ان لايقل عن 70 فلس

    والارباح المحقق في النص العام الاول لهذة السنة 43 فلس


    بالنسبة للتوزيع الشركة غالبا ماتوزع مايقارب او اكثر من 60 بالمية من الارباح لذالك اذا كانت الارباح باسوء الاحوال 65 فلس سوف يكون التوزيع 55 فلس باذن الله

    ولذالك الربحية المتوقعة اذا كانت 70 فلس وان شاء الله سوف تكون اكثر سوف يكون التوزيع مايقارب 60 فلس او 55 فلس باذن الله


    بالنسبة لي الارباح المتوقعة 70 فلس والتوزيع المتوقع الشخصي طبعا من باب الحذر لن يقل 50 فلس

    ولنكون بالحذر وتجنب المخاطر ونحسب هذه الحسبة

    70 * 10.5 = 730 فلس باذن الله اقل سعر متوقع ان يحققه السهم

    بالنسبه للتوزيع اذا كانت كما هو المتوقع ولنقل باقل الاحوال 50 فلس سوف يكون النسبة المؤية لهذا السعر 6.8%

    والنسية هذه تعتبر ممتازه بالوضع الحالي لما الفائدة لها تاثير بالنسبه لتوزيع ارباح الاسهم

    لذالك سوف يكون هذا السعر المتوقع ان شاء الله
    لكن هناك توقعات بان تصل الربحيه الي 80 فلس والتوزيع لن تقل عن 55 فلس وهذه الحسبه تعتبر مبالغة بالخطورة اكثر من الحسبة الماضية

    وهذا السعر للسهم سوف يكون اذا كانت هذه الارباح 840 فلس

    ولذالك لنجعل الفاصل بين الحسبتين ارباح الربع الثالث لانها اذا اظهرت النتائج اكثر من 18 فلس سوف نعتمد الحسبة الثانيه اما اذا كانت 15 فلس سوف نعتمد بين البينيين

    والله الموفق واي استفسار فنحن بالخدمه

    وبالنسبه الاخطاء وارده لذالك لاتعتبر هذه توصية شخصية بل دراسة لا اكثر

    وبالاخير لنقل الهدف الاول للسهم بالتحليل الاساسي 730 الي 750 الي ان تظهر نتائج الربع الثالث وندرسها مرة اخر واذا كانت افضل من المتوقع رفعنا الاهداف الي اعلى وان شاء الله سوف تكون الارباح طيبة باذن الله لما هو متوقع من صعود النفط ان تجنيه الشركة لهذا العام

    وقرار الشراء والبيع يعتبر شخصي
     
  9. المنقذ

    المنقذ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 أغسطس 2004
    المشاركات:
    144
    عدد الإعجابات:
    0
    البترولية

    السهم إن شاء الله رايح 680 فلس وبعدين 710 فلس ( شوية صبر بس) ;) ;)
     
  10. الغلبان

    الغلبان عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    659
    عدد الإعجابات:
    0
    أخي فيلكا

    من أي موقع تحصل على هذا الشارت ؟؟

    جزاك الله خير
     
  11. اليوم

    اليوم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2004
    المشاركات:
    58
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور اخوى الريان جزاك الله خير

    شرح بسيط خفيف للمبتدئين
    و وضح لنا من اى تاخذ بيانات عن 7 سنوات سابقة
    مع خالص تحياتى للكل ​
     
  12. الريان

    الريان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ديسمبر 2003
    المشاركات:
    4,935
    عدد الإعجابات:
    33
    مكان الإقامة:
    kuwait
  13. اليوم

    اليوم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2004
    المشاركات:
    58
    عدد الإعجابات:
    0
    :) :) اشكرك يالريان موقع جدا مفيد
     
  14. يوسف غضنفري

    يوسف غضنفري محلل محترف

    التسجيل:
    ‏13 ابريل 2004
    المشاركات:
    993
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    للمتابعة

    السلام عليكم

    يبدوا ان النتائج الأولية لأرباح البترولية خابت آمال المستثمرين والدليل على هذا الشعور هو هبوط السهم من 630 الى 610 اي بمقدار 20 فلس ... والسهم حاليا عند مستوى دعم ...

    نتائج الربع الثالث لعام 2004 هي 7.48 فلس للسهم بينما كانت ربحية السهم للربع الثالث من عام 2003 هي
    8.57 فلس اي انخفاض في الربحية بمقدار 12.7% ... ولكن مجمل الربحية للتسعة أشهر لسنة 2004 مقارنة مع 2003 جيدة .. حيث كانت ربحية السهم لعام 2003 هي 36.91 فلس بينما ربحية السهم للتسعة أشهر من عام 2004 هي
    50.97 فلس اي زيادة بمقدار 27% ...

    تساؤلات واستفسارات تدور بالذهن وتحتاج الى اجابة ... الاعلان جاء في سياق النتائج الأولية ..

    1- وهل عادة تكون النتائج الأولية نفسها للنتائج النهائية ؟؟؟

    2- وهل سوف نتفاجىء باعلان ارباح مغايره للنتائج الأولية؟؟؟

    3- ولماذا يتم الاعلان عن النتائج الأولية وما هو الدافع في ذلك؟؟ هل هو حرص من الشركة على استبيان الامور؟؟

    4- ماذا سوف يحدث لسعر السهم لحين الاعلان عن النتائج النهائية بعد أسبوعين؟؟


    حسب النتائج الأولية لأرباح الشركة وردة الفعل من قبل المتداولين والتي عاكسة توقعاتنا وتحليلنا للسهم ... مما يجعلنا نعيد الحسابات والتوقعات للمرحلة المقبلة للسهم ..

    لدى السهم في الوقت الحالي مستوى دعم عند 610 واذا كسر هذا الدعم فانه مقبل على المستوى الثاني وهو 590 ومن ثم الى 550 كما أشار اليه الأخ العزيز مؤشراتي في توقعاته في حال هبوط السهم ...

    اما اذا ظل السهم متماسكا فوق الدعم 610 فان لهذا السهم شأن عند قرب نتائج النهائية للربع الثالث ... ويكون لنا حديث أخر ..
     

    الملفات المرفقة:

  15. الريان

    الريان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ديسمبر 2003
    المشاركات:
    4,935
    عدد الإعجابات:
    33
    مكان الإقامة:
    kuwait


    اعلان الشركه جاء مخيب للامال وبالنسبه اري السعر العادل لها 600 فلس الي 650 الي ان تعلن نتائج الربع الاخير
     
  16. boalons

    boalons عضو محترف

    التسجيل:
    ‏17 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,058
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    KUWAIT
    خروج احد كبار الملاك

    بدر سالم العبدالوهاب كانت حصته 7.14%
     
  17. الريان

    الريان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ديسمبر 2003
    المشاركات:
    4,935
    عدد الإعجابات:
    33
    مكان الإقامة:
    kuwait
    والله مالومه الاعلان جاي مخيب للامال اول شي وبعدين ذكرته انه حاليا يعتبر سعره العادل قبل لايصير عليه جني الارباح او خروج احد ملاك السهم

    وفنيا السهم كسر الترند الصاعد واعتقد وصل الي هدفه وننتظر ارتداد السهم او اي اشاره لكن حاليا لاينصح بالدخول على السهم الي ان تظهر اشاره الشراء
     
  18. مؤشراتي

    مؤشراتي عضو محترف

    التسجيل:
    ‏16 يناير 2004
    المشاركات:
    1,030
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    K U W A I T
    الأحبة الكرام

    أسعـد اللـه صباحكم .. صباح ممـطر .. بداية طقس الشتاء

    نعـم ، جاءت بيانات الربع الثالث مخيبة للآمـال ، إذ توقع المستثمرون ومن بينهم كاتب هذه السطور أن تحقق شركة البترولية أرباح جيدة ، مستندة إلى الطفرة السعرية في البترول الخام . إلا أن التوقعات كانت في وادي والحقيقة في واد آخر .

    على جارت ديلي يظهر أن هناك ترند لاين آخذ في الهبوط ، وكما نعلم أن التحليل الفني ( يفضح ، يعـري ، يكشف ) أي نتيجة سلفا سواء كانت نتيجة إيجابية أو سلبية ، وعلى غرار ذلك ( يفضح ، يعري ، يكشف ) أيضا الأخبار أن كان هناك أخبار طيبة وتم تسريبها أو أخبار غير طيبة وتم أيضا تسريبها .

    القناة الهابطة في الترند لاين ( Daily = النتيجة من يوم إلى 40 يوم عمل ) تشير إلى أن السهم يتداول عند = 540 , . في حال استمرار الهبوط الظاهر في القناة الهابطة فأن السهم مقبل على سعر 510 ، 500 .

    وفي حال كسـر الترند لاين الهـابط ، والبدء في صعود السهم فأن الهدف القادم سيكون 50 % مـن طول الترند لاين الحالي . أي عند سعر 600 ، 590 .
     

    الملفات المرفقة:

  19. المقرود

    المقرود عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 نوفمبر 2004
    المشاركات:
    825
    عدد الإعجابات:
    4
    سهم البترولية أعطى اليوم إشارة شراء ضعيفة نوعا ما ، وخاصة للمضارب اليومي

    إذ قطع المتوسط القصير عند 550 فلس مرتفعا للأعلى ، وبكميات تداول مهولة ، أكثر من 10 مليون سهم :eek: ، وقد تم تداوله اليوم على 560 بكميات كبيرة وعلى 570 بكميات بسيطة


    أتوقع أن يعطي السهم إشارة الشراء القوية خلال هذه الأيام ، وأنبه إلى أن السهم يواجه دعما عند 540 فلس وقد فشل في كسره أكثر من مرة ، وارتد اليوم ليعطي شكل القاع الثلاثي ، (لم يكتمل وإنما اكتمل القاع المزدوج) ، وهو الشكل عند أهل التحليل الفني إشارة تصاعدية قوية للسهم ،

    يرجى الانتظار والتريث قليلا حتى يتم إعطاء إشارة الشراء القوية وهي كسر حاجز المقاومة 570 فلس ، خصوصا لمستثمري الفترات الطويلة والمتوسط
     

    الملفات المرفقة:

  20. قناص

    قناص عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 أغسطس 2004
    المشاركات:
    387
    عدد الإعجابات:
    0
    تداول اخر نص ساعه حامي !

    لاحظتوا شي يا شباب على تداول اخر نص ساعه
    والطلب على 560 فلس مليون واكثر ...
    هل هذي بداية انطلاقة البترولية ......
    ومنا الي بوالانس