للمتداول: كيــف تعالــج أخطــــــــائك ؟

الموضوع في 'قسم المواضيع المهمه' بواسطة TechnoFund, بتاريخ ‏11 نوفمبر 2004.

  1. TechnoFund

    TechnoFund عضو متميز

    التسجيل:
    ‏12 مايو 2004
    المشاركات:
    919
    عدد الإعجابات:
    20
    مكان الإقامة:
    الروضة
    ألديك الشجاعة الكافيه في سؤال نفسك لماذا أخسر ؟

    كي يفهم المتداول في أسواق المال سواء المستثمر والمضارب أسباب خسارته

    فعلية أن يدرك الأمور التالية:-

    1- يجب عليك كل 6 أشهر على الأقل أن تجلس .. وتضع بين يديك ورقة وقلم، ثم

    تكتب عليها الأسهم التي دخلت عليها الفترة الماضية سواء الرابحة والخاسرة

    وتعمل الآتي:-

    - تحدد نقاط دخولك على الأسهم ونقاط خروجك منها.

    - تحدد نسبة ربحك/خسارتك للمده الماضية.

    - تحدد أسباب الربح في تلك الأسهم التي ربحت فيها. (أسباب وليس مبررات)

    - تحدد أسباب الخسارة في تلك الأسهم التي خسرت فيها.(أسباب وليس مبررات)

    - تعلم كيف تعالج تلك الأسباب الخاطئة التي مارستها " تضع الأسباب التي

    دعتك للدخول والخروج من تلك الأسهم وكيف تعمل على تجنبها في المستقبل ".

    2- يجب عليك أن تعترف على مبدأ يسمى " الخسارة " إن كنت ترغب في خوض

    غمار أسواق المال والأستثمار. وكي تكون واضحا مع نفسك .. فأنت معرض للربح

    كما أنك معرض للخسارة أيضا.

    3- يجب عليك تحديد آلية معينه تحتم عليك الألتزام بها للدخول والأهم هو "

    الخروج المناسب " من الأسهم سواء من التحليل أو عن طريق تحديد نسب معينة

    للدخول والخروج أو كلاهما. إن تحديد نسبة معينة في كلتا حالتي الربح والخسارة

    قد تفيدك بشكل لا تتصورة. تقيدك بنسبة ربح معينة تخرج فيها من السهم (10

    % - 15% - 20% - 25% ...) . كذلك تقيد بنسبة خسارة معينة تحدد فيها لحظة

    خروجك من السهم (2% - 4% - 5% - 7% - 8% ...) قد تفيدك كثيرا. وقس ذلك

    بعد 6 أشهر أخرى وسترى الفرق بإذن الله.

    4- قبل دخولك على السهم يجب عليك أن تعرف إجابتك على السؤال التالي:

    " ماذا سأفعل بالضبط لو حصل وأن ... ؟ " وتضع لنفسك إجابات مغايرة لما تتوقعه.

    وتشرع في تنفيذ الخطة.

    5- لا تتجنب عــــدم بيع أسهمك الخاسرة. فتمسكك بأسهمك الخاسرة وعند

    وصولها إلى الحد الذي تم تحديده مسبقا كنقطة خروج (ستوب لوز) هو السبب

    الأول في عدم التخلص من المراكز بشكل مناسب مما يعطي الفرصة لتراكم

    الخسائر والتي لا تتحملها وذلك بمقابل " الأمل " الذي يدعوك للتمسك بذلك

    السهم للصعود.

    6- لا تراهن على سهم واحد أو سهمين وتضع فيه كل أموالك رغبة في الربح

    المضاعف.

    7- غالبا ما نستمع إلى أفراد غير مؤهلين. فلو سلكت الطريق الأسهل (بدلا من

    التحليل الفني والأساسي) وهو طريق تتبع الأخبار السرية الخاصة بالأسهم وفي

    الحقيقة فإن هذا الطريق جميل وأجمل ما فيه هو أنك تستطيع تحقيق ربح دون

    بذل مجهود – وهذا اللي ذابحنا – إذا كانت تلك المعلومات السرية حقيقية. وحتى

    تكتمل الحقيقة يجب أن نقول أن هذه الطريقة هي أسهل طريقة أيضا لخسارة

    أموالك في أسواق المال.

    8- إذا كنت تريد أن تخسر اموالك فلا تتبع سياسة " القطيع او جنون الناس ". فلو

    درست حياة بعض أعظم المتداولين والمستثمرين فستكتشف أنهم حصلوا على

    ثرواتهم عن طريق القيام بعكس ما كان يفعله الآخرون.

    9- بعد تحديد نقاط دخول وخروج معينه يجب عليك معرفة إدارة أموالك يطريقة

    سليمة.

    10- وأهم نقطة نود التطرق إليها هنا وهي أن تعلم نفسك وتدربها على الأنضباط

    في التداول. نفسية المتداول يجب أن تتجنب الخوف، الطمع، التردد، أو العاطفة.

    إلتزم باستراتيجيتك، خطتك، قواعدك. والنظام يعني أن تكون لديك المعرفة لتحدد

    ماذا تفعل (وهو الجانب السهل) والإرادة والشجاعه واتخاذ القرار للقيام بما يجب

    فعله (الجانب الصعب).

    11- لا تنسى .. في كل عملية دخول للأسهم .. يجب عليك تحديد نقطة إيقاف

    الخسارة "الستوب لوز " ورفعها كلما أرتفع السهم لمستويات عليا بناء على

    التحليل كي لا يسبب ذلك لك خسارة أرباحك الغير محققة.

    12- لا تثق كثيرا بتقديرات الأرباح.

    13- خسارة قليل من المال قد تكون مفيدة من الناحية التعليمية فهي:

    - تجبرك على تحليل ما ارتكبته من أخطاء

    - تختبر شخصيتك ومدى تحديك لنفسيتك.

    - تجبرك على أن تحاول ان تكون منظما وإدارة اموالك بطريقة صحيحة. (قلل

    الخسارة وزد الأرباح).

    - تجبرك على التصرف، فإما الأستمرار وتكرار نفس الأخطاء وإما اكتشاف الخطأ

    الذي تفعله.

    14- إعلم أن أسباب تراكم خسارتك هو عدم التعلم من أخطائك السابقة.



    ولنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى حتى تعم الفائدة ...
    _________________

    أخوكم / ستاربكس
     
  2. الفهلوي

    الفهلوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,244
    عدد الإعجابات:
    11
    مكان الإقامة:
    في قلب أمي


    بين يدي كتاب – باللغة الأنجليزية - يتناول نفسية المتداول بالتحليل .. وكيف أنه يتوجب على المتداول أن يكون ذو نفسية تعامل محكمه وبانفعالات منضبطه .. من بين دفتي الكتاب أثارني عدة نقاط ذكرهم الكاتب جدير بأن أنقلهم لأصحاب المنتدى حتى تعم الفائدة ..

    - تصرفات عامه تصدر عن المتداولين تنتج دائما عن تداولات غير ناجحة .. من الأساليب الخاطئة التي يفكر بها المتداول: -

    1) رفض تعريف الخسارة وعدم تقبلها كمبدأ يمكن حدوثه.

    2) عدم الخروج من الصفقه الخاسره في الوقت المناسب .

    3) الإنغلاق برأي أو إعتقاد محدد تجاه توجه السوق. من جهه نفسية .. ذلك يمثل محاولة التحكم بالسوق من خلال توقعاتك .. ومعاندة السوق " أنا على صواب .. والسوق على خطأ ".

    4) التركيز على قيمة العائد المالي من التداول .. وغض النظر عن التركيز على تحركات السوق وقوة تماسكه وتركيبته والخروج منه بالوقت المناسب.

    5) المتداول المنتقم .. كأن تكون محاولة رد الصاع إلى السوق .. بعد سقوط وخسارة سابقه.

    6) عدم محاولة عكس إتجاهك حتى لو تم ملاحظة عكس السوق توجهه ..

    7) عدم احترام نظم واحداثيات التداول التي يتم اتخاذها قبل الدخول على السهم .

    8) التصرف فقط بناء على الحدس/الغريزه.

    9) إبتداء النجاح لتداولات من خلال تتبع Pattern متماسك معين .. ومحاولة اللحاق به دائما خلال مده معينه .. و رد تلك الأرباح إلى السوق بعد فتره خلال عملية تداول واحده او إثنين (بالخسارة) .. وذلك جـــرّاء اللحاق بدورة الاسهم من غير دراسة ..


    - مهارات يجب إحرازها :-

    1) تعلم ديناميكية الوصول إلى الهدف حتى تتمكن من البقاء إيجابيا .. مركزاً على " ما الذي تريده ؟" وليس " تتبع حاستي الخوف/الطمع ".

    2) تعلم كيفية التعرف على المهارات التي تحتاجها للتقدم كي تكون فعلا " متداول " وبالتالي التركيز على تطوير تلك المهارات بدلا من التركيز على المال .. وذلك على حساب تلك المهارات.

    3) تعلم كيف تكيف نفسك على الإستجابه الفوريه للتغييرات الأساسية لأوضاع السوق .. وعن طيب نفس .. وبسهوله .. وأن لا يسبب لديك ذلك مشكلة.

    4) تحديد المبلغ الذي تستطيع المخاطرة فيه – الخسارة بالنسبة لرأس المال – وتلك هي النسبه التي تكون مريحه بالنسبة لك، وسمها " مرحلة المغامرة المريحه " .. بعد ذلك تعلم كيفيه توسعة تلك المرحلة بطريقة أو باخرى كي تكون أكثر تماسكا وأن يكون لديك القدرة على التعامل مع نشاط السوق.

    5) تعلم كيفية تنفيذ التداول حالا .. حين توشك على نيل الفرصة – الهدف.
    6) تعلم كيف تسمع السوق حين يقول كفى .. بدلا من أن تقول أنت للسوق كفى.

    7) تعلم كيفية بناء الإعتقادات العامة الخاصة بك .. للتحكم بإدراكك لتحركات السوق ..

    8) تعلم كيفية الوصول وتنظيم وصولك إلى اهدافك (سواء كان خروج في حالة خسارة/ربح) .. والمحافظة عليها في كل تداول.

    9) التعرف على " الحدس الصحيح " (سواء من خبر - معلومه - تحليل أساسي - تحليل فني) والتصرف بناء على ذلك الحدس.

    ولا ننسى دائما التوفيق اولا واخيرا هو من عند الله


    منقول
     
  3. بو سهم

    بو سهم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 فبراير 2005
    المشاركات:
    53
    عدد الإعجابات:
    0
    الاخ الفهلوي : جزاك الله خيرا على هذا المجهود
    الرجاء تزويدنا باسم هذا الكتاب واين يمكن الحصول عليه