جزء من التحليل الاساسي مهم مهم

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة aymutlaq, بتاريخ ‏8 ديسمبر 2004.

  1. aymutlaq

    aymutlaq عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 نوفمبر 2004
    المشاركات:
    2,056
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الرياض
    اخوتي الافاضل

    ان من اهم الامور اللتي يعتمد عليها المستثمر ....هو التحليل الاساسي و التحليل الفني....

    لكن حبيت ان اطرح معلومة قد تفيدنا جميعا.

    السؤال الاول :
    ما هو الافضل بنظرك تجاه الشركة عندما تكون الشركة بحاجة الى سيولة نقدية ... هل تبيع الشركة من اسهما لتحصل على سيولة وتقوم بتصريف امورها؟

    الجواب

    بالنسبة للشركة التي تبيع جزء من اسهما فانها لا تحصل على سعر السوق حيث يأخذ المسوق لأسهما الحصة الاكبر لما قد يحصل من تخوف من الخسارة عند ضخ هذه الاسهم فى السوق ، وتكون نسبة الفائدة للسيولة النقدية اكبر من نسبة الفائدة لو اقترض من البنك ... وهذه الطريقة يعمد عليها كثير من الشركات والسبب هو عدم ذكر ديون على الشركة عند اظهار التقرير المالي... مع انها اكثر خسارة للشركة ولكن الشركة تحاول تحسين صورة التقرير المالي لديها ، ومن هنا نجد ان هذا التصرف قد يعطي مؤشر شراء للمحلل الفني فيغتر المحلل بكمية الفاليوم ( مجموع الاسهم المتداولة ) ، والنتيجة دخول قوه شرائية فيرتفع سعر السهم ويقوم المسوق بضخ الكمية المتبقية .فينزل سعر السهم نزولا حاد بسبب كمية الاسهم الجديدة بالسوق ، وقد يسبب خسارة كبيرة للمستثمر و يأخذ فترة طويلة قد تمتد الى سنة كي يستعيد السهم سعره.



    السؤال الثاني:
    هل من الافضل للشركة اخذ قرض من المؤسسات النقدية لتصريف امورها؟

    الجواب :

    اعتقد ان اخذ قرض من المؤسسات المالية تصرف سليم ( اذا استبعدنا الناحية الشرعية ) والمحافظة على سعر السهم بعد فترة قصيرة ، لان مجرد ظهور خبر اقتراض مبلغ من المال للشركة من مؤسسة نقدية فان ذلك ينزل من قيمة السهم لا لشئ ولكن خوف المستثمرين من ان الشركة بداءت بالافلاس مع العلم ان الاقتراض قد يكون لسبب تطوير فى الشركة او لسبب تنفيذ عقود جديدة ... ولكن عندما يتحقق المستثمرون من نوايا الشركة و تنفيذها لمشروعاتها التى ارادت الاقتراض من اجله يقومون بالشراء مرة اخري ويرتفع السهم الى اكثر مما كان علية فى السابق.


    السؤال الثالث:
    ما هي نظرتك تجاه الشركة التى تملك اقل من 10 % من الاسهم الكلية ؟

    الجواب :

    اقول لو ان الشركة لديها نظرة مستقبلية بان الشركة سوف تحقق نجاحات كبيرة لما باعة اسهما ولحاولت ان تحتفظ بنسبة كبيرة جدا من الاسهم المتداولة ... ولكن ما ان تحقق الشركة اهدافها وتشعر انها بالطريق السليم وتزدهر وتزداد ثقتها .... فان الشركة تظهر خبر سحب كمية معينة من الاسهم فى الفترة القادمة وتحدد الفترة كما حصل من شركة MAMA عندما اعلنت قبل شهرين خبر سحب مليونين سهم من السوق .... فيعطي هذا مؤشر ان الشركة على طريق النجاح ...وبعد ذلك تجد ان السهم ارتفع الى 35% تقريبا من سعر التداول .






    هذه الاجوبة حسب رؤيتي وقد اكون مخطئ:-



    اذا من هذا نستنج :

    بالنسبة للمستثمرين يجب اخذ هذه الامور بالاعتبار و عليه البحث فى اخبار الشركة وسبب الارتفاع ... وان يحاول الاستفادة القصوى من سبب ذلك سواء كان على الفترة القصيرة او الفترة الطويلة .


    المحلل الفني يجب عليه ذكر احصائية صغيرة عن الشركة قبل توصيتة بالشراء .. حيث انها توحي لك بالشراء لفترة طويلة او لفترة قصيرة ... وهذه الامور.

    1- الاسهم الكلية للشركة
    2- الاسهم المتداولة
    3- السيولة النقدية للشركة
    4-الديون على الشركة
    5- نسبة النمو السنوي للشركة
    6-حقيقة سعر السهم P/E

    اذا قبل ان يقوم المحلل الفني بتحليلة ... علية اخذ هذه البيانات والقاء نظرة سريعة على مواضيع الاخبار ( وليس الاخبار ) عن الفترة السابقة لمدة 4 شهور واعتقد المواضيع احيانا ليست بالكثيرة ثم يقوم بتحليلة الفني للشركة حسب مرئياته وطريقته الفنية.

    وفق الله الجميع


    ابوعمر
     
  2. Day_trading

    Day_trading موقوف

    التسجيل:
    ‏28 أغسطس 2004
    المشاركات:
    1,931
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    مشكور جدا ابو عمر ياريت لو يكون الشرح مدعم بالصور اذا تسمح بحيث يقدر الواحد يعرف شلون يستمد المعلوات ونحن فى انتضار الاجابة على موضوعك السابق
     
  3. H.H.K

    H.H.K عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 مارس 2004
    المشاركات:
    74
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور والله يرحم الشايب الي عقبك . وجزاك الله الف خير
     
  4. $$ الطمـــوح $$

    $$ الطمـــوح $$ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 أغسطس 2004
    المشاركات:
    476
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافية أخوي مطلق


    وكلامك جميل والله


    ولكن ممكن تدلني على موقع يعطيني هالمعلومات؟؟


    وجزاك الله خير



    وهذي نقطة بآخذها بالحسبان بالنسبة لي
     
  5. aymutlaq

    aymutlaq عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 نوفمبر 2004
    المشاركات:
    2,056
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الرياض
    اهلا والله وسهلا

    بالنسبة للمواقع والتى تتكلم عن التحليل الاساسي كثيرة وان شاء الله سأقوم بتزويدكم بها ... لا اذاكرها الان ....، واذا احببت ممكن انك تبحث عى طريق الياهو...

    هذه المعلومات من واقع انا لمسته من متابعتي للسوق وقت طويل ، واعطيك مثال على السؤال الثاني ، شركة MOBL.ob حدث لها هذا من قبل ستة شهور تقريبا... ام مثال على السؤال الاول فكثير من الشركات تعمد على هذا وممكن معرفة ذلك بالرجوع على بعض الشركات تجد ان بعضها لدية نسبة لا تتجاوز 5% من الاسهم الكلية ...

    بالتوفيق انشاء الله

    ابوعمر
     
  6. Stock1

    Stock1 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏28 نوفمبر 2004
    المشاركات:
    51
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الرياض
    جزاكم الله خير
     
  7. $$ الطمـــوح $$

    $$ الطمـــوح $$ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 أغسطس 2004
    المشاركات:
    476
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافيه أخوي أبوعمر


    وبإنتظار مواقعك<<<نشب لك :d
     
  8. CHART TRADER

    CHART TRADER عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 يناير 2004
    المشاركات:
    1,043
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الاخ العزيز بو عمر يعطيك العافيه ...


    في رايي المتواضع الشركه اللي تاخذ قرض افضل من اللي تبيع اسهم تملكها ...


    اما بالنسبه لكمية الاسهم للشركه فهناك كثير من المضاربين العالميين

    مثل دان زنجر و ويليام ج اونيل يفضل الشركه الاسهمها قليله ...
     
  9. ALBRENS611

    ALBRENS611 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2003
    المشاركات:
    228
    عدد الإعجابات:
    1
    شكرا على هالموضوع

    يعطيكم العافيه

    الحين ابو محمد انت شرحت من القائمه
    الديون
    والسيوله
    والاسهم الكليه
    والفلوت

    هل هذه تكفى لنا كمضاربين
    وشكر
     
  10. أبو هشام

    أبو هشام عضو

    التسجيل:
    ‏29 أكتوبر 2003
    المشاركات:
    443
    عدد الإعجابات:
    0
    بالإضافة إلى الأمور المذكورة , المحلل الفني ايضا يستسحن أن يلقي نظرة على حركة الانسايدر .

    طبعا ليست كل حركة انسايدر مهمة وانما تثير الاهتمام إذا تكررت العمليات ( سواء بيع أو شراء ) خلال فترة قصيرة (عدة أشهر ) من عدد من الانسايدر (وليس شخص واحد فقط) وبكميات كبيرة !

    وبعض الشركات يصل سعرها إلى مستويات متدنية جدا ومع ذلك تجد أن مدراءها و موظفيها لا يثقون في أداء شركتهم ولذلك لا يشترون فيها حتى مع نزول السعر , وربما تجد لهم استثمارات وأسهم في شركات أخرى لكنهم لا يضعون أموالهم في شركتهم , وما ذاك إلا لأنهم يعرفون أنها ما تستاهل ! وللأسف تجد من يوصي على هذه الشركات التي لم تعجب حتى موظفيها !

    يمكن الحصول على حركة الانسايدر من أي موقع مثل الياهو أو أم اس موني (انظر الرابط بالأسفل ) لكنها تتأخر قليلا في هذه المواقع وأسرع طريقة الاشتراك مع مواقع الشركات للحصول على update عندما يكون هناك SEC Filings والمقصود form 4 أو الحصول على هذه البيانات من موقع السوق الرسمي أو الاشتراك مع بعض المواقع المتخصصة في ذلك .

    الرابط : حركةالانسايدر لسهم ipix ويمكنك تغيير الرمز فوق للحصول على حركة الانسايدر لأي سهم آخر
    http://moneycentral.msn.com/investor/invsub/insider/trans.asp?Symbol=ipix
     
  11. Day_trading

    Day_trading موقوف

    التسجيل:
    ‏28 أغسطس 2004
    المشاركات:
    1,931
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    الله يجزاكم خير ويصلح بالكم ويكثر عيالكم ويبارك فيكم
    بس انا اموت اعرف شاشة ابومحمد كم بوصة :confused:
     
  12. abooyaser

    abooyaser عضو محترف - مشرف القسم السعودي

    التسجيل:
    ‏24 مايو 2004
    المشاركات:
    3,425
    عدد الإعجابات:
    0
    موضوع ممتاز

    الله يجازاك الف خير علي المساهمات النيره والفعاله
    تحياتي :)