قمت بطرح الموضوع ذاته قبل ساعات معدودة ولكن عندما عدت اليه بعد فترة وجدت أن المعلومات التي أوردتها على شكل جدول كانت غير منظمة ولن يستطيع من يقرأها أن يخرج بشيء منها لذا فاني هنا اعيد ادراج الموضوع ولكن بعد أن تخليت عن طريقة الجدول....
_____________________________
اخواني الكرام... لقد قمت بعمل التحليل الاساسي لشركة PHCC والتي يتركز نشاطها في الخدمات والرعاية الصحية... وحيث أن هذا هو أول تحليل من نوعه أقوم به وذلك بناء على دروس الاستاذ - استاذي واستاذ الكثيرين في هذا المنتدى - أسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عمله هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يجزيه عنا خير الجزاء... فاني ارجو ان تشاركوني وان تبينوا ما لدي من أخطاء ان كان هناك اخطاء
P/E
42.1
ويعتبر مرتقع الى حد بسيط
--------
PEG
0.88
ويعتبر رائع ويدل على أن سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية
-------
EPS الحالي
0.59
---------
EPS المتوقع لعام 2002
0.971
ويعتبر جيد حيث أن هناك نمو في أرباح الشركة
-------
تاريخ أرباح الشركة للثلاتة أعوام الماضية
1998 كان 0.27
1999 كان 0.51
2000 كان 0.66 (هذه المعلومة مأخوذة من موقع الشركة)
2001 كان 0.64 (هذه المعلومة مأخوذة من موقع الشركة على العنوان التالي http://www.priorityhealthcare.com/p...type=financial#
ويلاحظ أن هناك ارتقاع تدريجي في نسبة الارباح ولكن يلاحظ أن هناك انخفاض في ارباح الشركة للعام الفائت 2001 عن عام الذي سبقه 2000 ... ما هو السبب يا ترى في هذا الانخفاض؟ قد احتاج الى الاطلاع أكثر على نشاط الشركة والبحث عن المسببات التي أدت الى هذا الانخفاض البسيط...
--------
سأقوم الأن بمقارنة الشركة مع القطاع والصناعة اللتان تتبع لهما:
1. مبيعات آخر 12 شهر مقارنة بالـ 12 شهر في العام السابق
Sales (TTM) vs TTM 1 Yr. Ago
الشركة 37.71
الصناعة 12.68
القطاع 13.16
-----
2. EPS لعام 2001 مقابل عام 2000
EPS (TTM) vs TTM 1 Yr. Ago
الشركة 3.53-
الصناعة 4.40-
القطاع 21.59
-----
3. EPS للخمس سنوات القادمة
EPS - 5 Yr. Growth Rate
الشركة 60.09
الصناعة 12.30
القطاع 13.35
(يعتبر رائع جدا وهذا يعتبر من المؤشرات المهمة في نظري.. أليس كذلك؟)
-------
4. نسبة التداول
Current Ratio (MRQ)
الشركة 2.83
الصناعة 1.99
القطاع 2.99
(يعتبر الوضع المالي للشركة قوي وتستطيع مواجهة أية مشاكل مالية مستقبلا)
------
5. نسبة الديون من قيمة الشركة
Total Debt to Equity (MRQ)
الشركة 0.00
الصناعة 0.39
القطاع 0.42
(يعتبر جيد)
----------
ويناء على ما تقدم فانه يبدو أن الشركة صالحة للاستثمار على المدى الطويل (سنة فاكثر).... من لديه تعليق على تحليلي والنتائج التي خرجت بها من هذا التحليل فسأكون ممتنا له لو وضعها هنا ....
_____________________________
اخواني الكرام... لقد قمت بعمل التحليل الاساسي لشركة PHCC والتي يتركز نشاطها في الخدمات والرعاية الصحية... وحيث أن هذا هو أول تحليل من نوعه أقوم به وذلك بناء على دروس الاستاذ - استاذي واستاذ الكثيرين في هذا المنتدى - أسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عمله هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يجزيه عنا خير الجزاء... فاني ارجو ان تشاركوني وان تبينوا ما لدي من أخطاء ان كان هناك اخطاء
P/E
42.1
ويعتبر مرتقع الى حد بسيط
--------
PEG
0.88
ويعتبر رائع ويدل على أن سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية
-------
EPS الحالي
0.59
---------
EPS المتوقع لعام 2002
0.971
ويعتبر جيد حيث أن هناك نمو في أرباح الشركة
-------
تاريخ أرباح الشركة للثلاتة أعوام الماضية
1998 كان 0.27
1999 كان 0.51
2000 كان 0.66 (هذه المعلومة مأخوذة من موقع الشركة)
2001 كان 0.64 (هذه المعلومة مأخوذة من موقع الشركة على العنوان التالي http://www.priorityhealthcare.com/p...type=financial#
ويلاحظ أن هناك ارتقاع تدريجي في نسبة الارباح ولكن يلاحظ أن هناك انخفاض في ارباح الشركة للعام الفائت 2001 عن عام الذي سبقه 2000 ... ما هو السبب يا ترى في هذا الانخفاض؟ قد احتاج الى الاطلاع أكثر على نشاط الشركة والبحث عن المسببات التي أدت الى هذا الانخفاض البسيط...
--------
سأقوم الأن بمقارنة الشركة مع القطاع والصناعة اللتان تتبع لهما:
1. مبيعات آخر 12 شهر مقارنة بالـ 12 شهر في العام السابق
Sales (TTM) vs TTM 1 Yr. Ago
الشركة 37.71
الصناعة 12.68
القطاع 13.16
-----
2. EPS لعام 2001 مقابل عام 2000
EPS (TTM) vs TTM 1 Yr. Ago
الشركة 3.53-
الصناعة 4.40-
القطاع 21.59
-----
3. EPS للخمس سنوات القادمة
EPS - 5 Yr. Growth Rate
الشركة 60.09
الصناعة 12.30
القطاع 13.35
(يعتبر رائع جدا وهذا يعتبر من المؤشرات المهمة في نظري.. أليس كذلك؟)
-------
4. نسبة التداول
Current Ratio (MRQ)
الشركة 2.83
الصناعة 1.99
القطاع 2.99
(يعتبر الوضع المالي للشركة قوي وتستطيع مواجهة أية مشاكل مالية مستقبلا)
------
5. نسبة الديون من قيمة الشركة
Total Debt to Equity (MRQ)
الشركة 0.00
الصناعة 0.39
القطاع 0.42
(يعتبر جيد)
----------
ويناء على ما تقدم فانه يبدو أن الشركة صالحة للاستثمار على المدى الطويل (سنة فاكثر).... من لديه تعليق على تحليلي والنتائج التي خرجت بها من هذا التحليل فسأكون ممتنا له لو وضعها هنا ....