حصان طرواده
عضو نشط
- التسجيل
- 19 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,228
شكل 10 ك للIVOICE ، المؤتمر الوطني العراقي / نيو جيرسي
-------------------------------------------------- ------------------------------
13 أبريل عام 2010
التقرير السنوي
البند 7. الإدارة مناقشة وتحليل الوضع المالي ونتائج عملية
هذه مناقشة وتحليل اوضاعنا المالية ونتائج العمليات ويشمل "يتطلع الى الامام" التصريحات التي تعكس وجهات نظرنا الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والأداء المالي. نستخدم كلمات مثل يتوقع "نحن" ، "نتوقع" ، "يعتقد" ، و "تنوي" وتعبيرات مماثلة لتحديد تطلعي البيانات. يجب عليك أن تدرك أن النتائج الفعلية قد تختلف ماديا من توقعاتنا وأعرب بسبب المخاطر والشكوك المتأصلة في أحداث المستقبل ، وينبغي عليك عدم الاعتماد على نحو غير ملائم في هذه تطلعي البيانات. ونحن لن بالضرورة تحديث المعلومات الواردة في هذه المناقشة إذا كان أي بيان تطلعي تتحول فيما بعد أنها غير دقيقة.
وينبغي قراءة هذه مناقشة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات بالتزامن مع البيانات المالية لدينا المدرجة في هذا الايداع.
نظرة عامة
منذ عام 2005 ، وانتقلت الشركة نفسها إلى شركة تركز على تطوير وترخيص التقنيات الخاصة بنا. وكمثال على ذلك ، مارس 2006 بعنا أربعة من الناتج صوتنا تنشيط وبراءات الاختراع لتحديد المواقع البند إلى Lamson القابضة عن صافي العائدات من 136،000 $ ، وعلى 6 ديسمبر 2007 ونحن وصدرت براءات 7٬305٬344 حصول على براءة اختراع لمنهجية الحديث منتجات استهلاكية مع صوت تعليمات عبر التكنولوجيا اللاسلكية. يوم 8 يناير 2008 ، فإن الشركة دخلت في اتفاق مع نقل التكنولوجيا الى السوق GlynnTech البراءة الصادر مؤخرا. سوف GlynnTech تقديم المساعدة في تطوير قدرات دي في دي براءات الاختراع. كما GlynnTech تكون ملزمة لالتماس فرص الترخيص و / أو الحصول على براءة الاختراع.
تستمر الشركة أيضا للبحث عن المرشحين المحتملين الاندماج مع أو بدون تكنولوجيا ومنتجات متوافقة ، والتي قد تجعل إدارة يشعر تمويل أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
في 12 مارس 2008 ، استحوذت شركة 1،444.44 أسهم التكنولوجيا iVoice ، وشركة 'ق (ن / ك / أ ب الابتكارات الخضراء ، وشركة (مجموعة 10 ٪ من الأسهم المفضلة للتحويل بمبلغ 1،444،444. في ذلك الوقت ان الشركة اكتسبت هذه الأسهم ، حامل كل سهم من أسهم السلسلة المفضلة لديها الحق في صوت واحد مقابل كل سهم من الأسهم المشتركة التي يمكن بعد ذلك في هذه السلسلة ويمكن تحويل الأسهم المفضلة ، والمكلفين من سلسلة ولا يجوز للأسهم المفضلة لا يوجد في مجموعها أكثر من سبعين في المئة (70 ٪) من مجموع أصوات جميع فئات التصويت الأسهم للمؤسسة التي من شأنها أن التصويت في اجتماع لحملة الأسهم. ونتيجة لهذه الصفقة ، فإن الشركة الموحدة نتائج العمليات من الابتكارات الخضراء باء ، وشركة في 6 مارس 2009 ، المعدل التكنولوجيا iVoice شهادة على التأسيس لإزالة التصويت وحقوق تحويل سلسلة أسهم ممتازة قابلة للتحويل. وبناء على هذا التغيير ، والشركة لم يعد لديه أي حق التصويت في الأوراق المالية من iVoice التكنولوجيا. يوم 16 نوفمبر 2009 ، والتكنولوجيا iVoice الانتهاء من الاندماج مع مملوكة بالكامل لها الابتكارات الخضراء الفرعية باء ، المؤتمر الوطني العراقي ، وإعادة تسمية الشركة ب الأخضر الابتكارات ، وشركة ("باء الابتكارات الخضراء"). الشركة هي المستفيد الأول من الابتكارات الخضراء باء ، وعلى هذا النحو ، وفقا لأحكام معايير المحاسبة معايير المحاسبة المالية التدوين ("الرابطة") 810 موضوع "توطيد" ، iVoice ، واصلت شركة لتعزيز نتائج العمليات من الابتكارات الخضراء مع باء تلك iVoice والفرعية الأخرى.
-------------------------------------------------- ------------------------------
جدول المحتويات
نتائج العمليات
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقارنة مع السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2008
المبيعات الإجمالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ، وكانت 2009 و 2008 $ 108،120 و 173،424 $ على التوالي. مبيعات في عام 2009 وتشمل عقود الصيانة المتكررة والإيرادات المنتج المضادة للاهتزاز من الابتكارات الخضراء باء. مبيعات في عام 2008 وتشمل 46،773 $ من عقود الصيانة المتكررة وعائدات المنتجات المضادة للاهتزاز من الابتكارات الخضراء وباء 126،651 $ من اتفاقات الخدمات الإدارية.
تكلفة المبيعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و 2008 كان 46،594 $ و 746 $ ، على التوالي. وتمثل تكاليف المواد المباشرة وتكاليف العمالة بالنسبة للمنتجات المضادة للاهتزاز المنتجة من قبل الشركة المصنعة باء الخضراء الابتكارات 'خارج مصدرها.
مجموع مصروفات التشغيل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ، وكانت 2009 و 2008 ، $ 1،371،622 ، ومبلغ 1،338،444 ، على التوالي ، وذلك لزيادة قدرها 33،178 $. الزيادات تتكون من 79،310 $ تعزى إلى نفقات الأخضر باء للموظفين والبدء في تنفيذ "الخضراء الجديدة منتجات الشركة" ، ضعف 66،626 $ من الممتلكات غير الملموسة ، ويزيد في النفقات انخفاض قيمة $ 7،239 على معدات جديدة. وقوبلت هذه الزيادات في العلاقات مع المستثمرين من 37،517 $ ، والرسوم المهنية من 49،568 $ والنفقات العامة ونفقات المكتب من 32،912 $.
إجمالي الإيرادات الأخرى (حساب) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ، 2009 كان دخل قدره 1،529،876. ويتألف في المقام الأول وهذا مبلغ اجمالي قدره 1،344،877 كسب نتيجة لاتفاق التسوية العالمي يا ، والحصول على $ 917،852 على رفع قيمة المشتقات ، والحصول على 99،000 $ على تسوية مع وسطاء المستثمر لدينا تتعلق السيولة في منطقتنا المزاد سعر سوق الأوراق المالية ، والحصول على 41،394 $ على مبيعات متاحة للبيع الأوراق المالية ، والحصول على 25،503 $ على سداد مستوطنات كتبت سابقا خارج الحساب و26،915 $ من الدخل من الفوائد على حسابات النقدية. ويقابل هذه من قبل 637،857 $ من حساب مصلحة مفيد على تحويل الديون إلى حقوق المساهمين ، 150،333 $ من حساب الفوائد المستحقة على الملاحظات يا العالمي وغيرها من الديون ، واستهلاك 152،723 $ من الخصم على الديون. إجمالي الإيرادات الأخرى (حساب) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ، 2008 كان على حساب 1،399،235 دولار. ويتألف في المقام الأول وهذا مبلغ اجمالي قدره 1،959،745 إطفاء الخصم على تحويل الديون ، $ 2،982،833 عادلة تعديل القيمة على ضعف الاستثمارات عدة و880،618 $ من حساب الفوائد المستحقة على العالمية يا تلاحظ والديون الأخرى واستهلاك تكاليف التمويل من 72،396 $. ويقابل هذه المبالغ بمبلغ 3،854،935 الربح في اعادة تقييم المشتقات ، 543،244 $ من إيرادات الفوائد و98،178 $ من الإيرادات الأخرى في المقام الأول من مستوطنة باء الابتكارات الخضراء مع يا العالمي.
وبلغ الدخل الصافي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 $ 219،780. الخسارة الصافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ، وكان 2008 $ 2،565،001. وكان الانخفاض في صافي خسارة قدرها 2،784،781 يرجع أساسا إلى انخفاض قدره 1،812،246 في إطفاء الخصم على تحويل الديون والزيادة البالغة 1،344،877 نتيجة لاتفاق التسوية العالمي يا ونتائج العوامل التي نوقشت أعلاه.
-------------------------------------------------- ------------------------------
جدول المحتويات
الخسارة الصافية التي تعزى إلى عدم الاهتمام السيطرة على 928،405 $ يعكس 100 ٪ من الخسائر التشغيلية التي سجلتها الابتكارات الخضراء باء ، بعد القضاء على تأثير المعاملات داخل الشركة ، والتي تم تضمينها في توطيد موقعنا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ، وصافي الدخل الذي يعزى إلى الاهتمام غير السيطرة على 13،293 $ يعكس 30 ٪ من صافي الدخل من الابتكارات الخضراء باء. خلال عام 2009 وتعديلاته باء الأخضر الابتكارات على شهادة التأسيس والقضاء على حقوق التصويت للأسهم سلسلة تفضل ، مما ادى الى تراجع حقوق التصويت في iVoice من 70 ٪ الى 0 ٪.
السيولة والموارد الرأسمالية
ونحن نسعى حاليا فرص إضافية للإيرادات التشغيل من خلال عمليات استحواذ محتملة أو الاستثمار. قد اقتناء مثل هذه الاستثمارات أو تستهلك الاحتياطيات النقدية أو النقدية تتطلب إضافية أو الإنصاف. وستظل رؤوس الأموال العاملة لدينا ومتطلبات التمويل الإضافية تعتمد على عوامل عدة ، بما في ذلك : (ط) عمليات الاستحواذ الاستراتيجية أو الاستثمار ، (ب) زيادة لموظفي الحالية ، (الثالث) على مستوى الموارد أن نكرس لمبيعات وتسويق القدرات ، (الرابع (التقدم التكنولوجي ، و (ت) أنشطة المنافسين.
خلال السنوات المنتهية في 31 ديسمبر ، وكان عام 2009 وعام 2008 ، ونحن تكبدت خسائر من عمليات موحدة دولار ، ومبلغ 1،310،096 1،165،766 ، على التوالي ، وكان نقص السيولة النقدية من عمليات دولار و1،141،998 $ 203،554 ، على التوالي. هذه الأمور يثير شكوكا كبيرة حول قدرتنا على توليد تدفقات نقدية داخليا من خلال أنشطتنا التشغيل الحالية كافية يمكن أن يستمر وجودها من دون الحاجة للتمويل الخارجي. حاجتنا الأساسية عن النقدية لتمويل عملياتنا مستمرة حتى يحين الوقت أن نتمكن من تحديد فرص المبيعات لمنتجات جديدة أو التعرف على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تولد ما يكفي من العائدات لتمويل العمليات. يمكن أن يكون هناك أي تأكيد لاستلام أو توقيت الإيرادات من العمليات. ونتوقع أن عملياتنا من الأصل iVoice سيتطلب ما لا يقل عن 500،000 دولار للأشهر ال 12 المقبلة. ومن المتوقع أن تتألف هذه النفقات ما يلي : جدول الرواتب والمزايا من 200،000 دولار ، وتكاليف الإشغال من 60،000 $ ، والرسوم المهنية من 100،000 دولار ، والتأمين التجاري من 70،000 دولار والمصاريف الإدارية المتنوعة من 70،000 $. ونحن نتوقع لتمويل هذه الالتزامات من ناحية السيولة أو غير ذلك من بيع الأسهم أو سندات الدين. ونحن نعتقد أن لدينا ما يكفي من الأموال على يد لتمويل عملياتنا ما لا يقل عن 24 شهرا.
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، كان لدينا انخفاض في صافي النقدية وشبه النقدية الموحدة بمبلغ 3،111،893. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ، كان لدينا زيادة صافية في النقدية وشبه النقدية الموحدة بمبلغ 4،874،775. مصادر الشركة الرئيسية واستخدامات الأموال في سنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و 2008 على النحو التالي :
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و 2008 ، ونحن استخدم مبلغ 1،141،998 $ 203،554 وعلى التوالي ، والنقدية لأنشطة التشغيل. الزيادة في النقد المستخدم في عمليات 938،444 $ كان في الأساس نتيجة لارتفاع الخسائر النقدية الصافية (خسارة صافية بعد إضافة الظهر البنود غير النقدية ولكن قبل النظر في إجراء تغييرات في بعض الأصول والخصوم) من 658،960 $ ، وأصغر زيادة في حسابات دائنة ومصاريف مستحقة من 420،499 $.
-------------------------------------------------- ------------------------------
جدول المحتويات
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية. قدمنا النقدية من 42،209 $ من الأنشطة الاستثمارية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وكانت الزيادة في السيولة يرجع أساسا إلى بيع الأوراق المالية المتاحة للبيع يقابله زيادة في تكاليف الأصول غير الملموسة. قدمنا نقدية قدرها 9،874،839 من الأنشطة الاستثمارية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008. وكانت الزيادة في السيولة يرجع أساسا إلى تصفية الأوراق المالية لدينا سعر المزاد 10،814،954 دولار. ويقابل هذه العائدات الأثر الصافي لتوطيد الابتكارات الخضراء ب (و / ك / لتكنولوجيا iVoice) من 879،840 $. الشركة قد استثمرت 1.4 مليون دولار في باء الخضراء والابتكار ، واستخدمت شركة المجموعة ألف تحويل الأسهم المفضلة وباء الابتكارات الخضراء جزء من هذه العائدات لسداد جزء من السندات القابلة للتحويل يا العالمي والاستثمار في المنتجات الخضراء الجديدة والتنمية التوزيع.
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، استخدمنا $ 2،012،104 النقدية لتمويل الأنشطة لسداد الديون لعملا العالمي يا لاتفاق التسوية والفداء من أسهم الفئة ب المشتركة بمبلغ 1،512،104. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ، استخدمنا $ 4،796،510 النقدية لتمويل الأنشطة. خلال العام ، والأموال المقدمة من الخط سميث بارني الائتمان 5،660،000 دولار استخدمت لسداد السندات العالمية القابلة للتحويل يا 4،796،510 دولار. العائدات المتأتية من تصفية لدينا واستخدمت بعد ذلك سعر مزاد للأوراق المالية لتسديد سميث بارني حساب خط ائتمان.
وفيما يلي وصفا لمصادر iVoice الرئيسي للتمويل :
في 11 مايو 2006 أصدرنا العالمي ليا دولارا السندات القابلة للتحويل 5،544،110 المضمونة المستحقة على 11 مايو 2008 مع مصلحة من 7.5 ٪. وحلت هذه السندات إذني برصيد الرئيسية و$ 5،000،000 $ 544،110 من الفوائد المتراكمة نتيجة ليا العالمي من 15 يونيو 2005. في 12 مايو 2008 ، والرصيد المتبقي الرئيسي 4،796،510 دولار وتم تسديد نقدا من حصيلة القروض سميث بارني المدى القصير.
في 25 مايو 2006 ، أصدرت لأننا يا العالمي 1،250،000 دولارا السندات القابلة للتحويل المضمونة المستحقة على 25 مايو 2008 مع مصلحة من 7.5 ٪ سنويا وفقا لاتفاق شراء الأوراق المالية دخلت حيز بيننا وبين العالمية يا. يوم 21 فبراير 2008 ، تم تعديل هذه السندات لتمديد تاريخ الاستحقاق حتى 25 مايو 2011 ، ورفع سعر الفائدة الى 15 ٪ سنويا. يوم 12 نوفمبر 2009 ، شركة والعالمية يا التوصل إلى اتفاق تسوية تقوم بمقتضاه الشركة دفع مبلغ نقدي قدره 500،000 دولار ، وأصدرت المعدل والمعادة صياغته السندات القابلة للتحويل لمبلغ 671،600 $.
يوم 7 مارس 2008 و8 مايو 2008 ، حصلت الشركة على قرض من عائدات Creditline اكسبرس من سميث بارني الذي المضمونة العائدات المتوفرة من المبيعات لسعر المزاد المفضل سهم ("أربس"). معدل الفائدة المفروضة على القرض مرتبط إلى معدلات أرباح حصل على ARPSs. عندما بيعت أربس ، تم تطبيق جزء من العائدات لسداد قروض قصيرة الأجل وتحقيق التوازن بين أودع في حساب التوفير واضعة مصلحة في مركز الخدمات المصرفية الأساسية.
-------------------------------------------------- ------------------------------
جدول المحتويات
يمكننا استبدال جزء من أو كل المبالغ المستحقة بموجب السندات العالمية يا في أي وقت على ثلاثة أيام عمل متقدمة إشعار خطي. مطلوب قسط الفداء 20 ٪ على المبلغ الأصلي الذي افتدى. قد يا العالمي ، حسب تقديرها ، تحويل الرئيسية المعلقة والفوائد المستحقة ، كليا أو جزئيا ، إلى عدد من أسهم الفئة (أ) على قدم المساواة لدينا صور المشتركة للحاصل بقسمة (خ) المبلغ المستحق لليا العالمي ويمكن تحويل السندات من قبل (ذ) 90 ٪ من سعر الاغلاق أدنى محاولة من أسهمنا من فئة الأسهم المشتركة وخلال ثلاثة أيام التداول (3) السابقة مباشرة لتاريخ التحويل.
لا يمكننا توقع أن العدد الفعلي للسهم من أسهم الفئة المشتركة والتي سوف تصدر وفقا للسندات العالمية يا ، جزئيا ، بسبب تقلبات سعر التحويل القائمة من السندات العالمية يوم يا أسعار السوق السائدة. وإذا كنا غير قادرين على إصدار أسهم بما يكفي لتلبية التزاماتنا ، ثم يا العالمي قد طلب المدفوعات النقدية ، والتي يمكن أن يكون له تأثير مادي على استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل.
لا يوجد أي ضمان بأن التمويل في المستقبل ، إن وجدت ، التي تقدمها يا العالمية للاستثمار ، ليرة لبنانية. وسوف في شكل سندات قابلة للتحويل المضمون تمكننا من جمع رأس المال اللازم اللازمة لتنفيذ استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل أو أن أشكال بديلة للتمويل سوف تكون متاحة. جعلت ظروف السوق الحالية والاقتصادية وأنه من الصعب جدا لزيادة رأس المال المطلوب بالنسبة لنا لتنفيذ خطة عملنا.
قبالة ترتيبات الميزانية العمومية
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، فإننا لم تشارك في أي مادة الأنشطة خارج الميزانية العمومية أو لديها أي علاقات أو ترتيبات مع كيانات غير المعزز المنشأة لغرض تسهيل ترتيبات خارج الميزانية العمومية أو غيرها من الأغراض الضيقة تعاقديا أو محدودة. وعلاوة على ذلك ، ليس لدينا أي التزامات مضمونة من الكيانات غير المعزز ليس لدينا أي التزام أو نية لتقديم أي تمويل إضافي لهذه الكيانات.
-------------------------------------------------- ------------------------------
13 أبريل عام 2010
التقرير السنوي
البند 7. الإدارة مناقشة وتحليل الوضع المالي ونتائج عملية
هذه مناقشة وتحليل اوضاعنا المالية ونتائج العمليات ويشمل "يتطلع الى الامام" التصريحات التي تعكس وجهات نظرنا الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والأداء المالي. نستخدم كلمات مثل يتوقع "نحن" ، "نتوقع" ، "يعتقد" ، و "تنوي" وتعبيرات مماثلة لتحديد تطلعي البيانات. يجب عليك أن تدرك أن النتائج الفعلية قد تختلف ماديا من توقعاتنا وأعرب بسبب المخاطر والشكوك المتأصلة في أحداث المستقبل ، وينبغي عليك عدم الاعتماد على نحو غير ملائم في هذه تطلعي البيانات. ونحن لن بالضرورة تحديث المعلومات الواردة في هذه المناقشة إذا كان أي بيان تطلعي تتحول فيما بعد أنها غير دقيقة.
وينبغي قراءة هذه مناقشة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات بالتزامن مع البيانات المالية لدينا المدرجة في هذا الايداع.
نظرة عامة
منذ عام 2005 ، وانتقلت الشركة نفسها إلى شركة تركز على تطوير وترخيص التقنيات الخاصة بنا. وكمثال على ذلك ، مارس 2006 بعنا أربعة من الناتج صوتنا تنشيط وبراءات الاختراع لتحديد المواقع البند إلى Lamson القابضة عن صافي العائدات من 136،000 $ ، وعلى 6 ديسمبر 2007 ونحن وصدرت براءات 7٬305٬344 حصول على براءة اختراع لمنهجية الحديث منتجات استهلاكية مع صوت تعليمات عبر التكنولوجيا اللاسلكية. يوم 8 يناير 2008 ، فإن الشركة دخلت في اتفاق مع نقل التكنولوجيا الى السوق GlynnTech البراءة الصادر مؤخرا. سوف GlynnTech تقديم المساعدة في تطوير قدرات دي في دي براءات الاختراع. كما GlynnTech تكون ملزمة لالتماس فرص الترخيص و / أو الحصول على براءة الاختراع.
تستمر الشركة أيضا للبحث عن المرشحين المحتملين الاندماج مع أو بدون تكنولوجيا ومنتجات متوافقة ، والتي قد تجعل إدارة يشعر تمويل أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
في 12 مارس 2008 ، استحوذت شركة 1،444.44 أسهم التكنولوجيا iVoice ، وشركة 'ق (ن / ك / أ ب الابتكارات الخضراء ، وشركة (مجموعة 10 ٪ من الأسهم المفضلة للتحويل بمبلغ 1،444،444. في ذلك الوقت ان الشركة اكتسبت هذه الأسهم ، حامل كل سهم من أسهم السلسلة المفضلة لديها الحق في صوت واحد مقابل كل سهم من الأسهم المشتركة التي يمكن بعد ذلك في هذه السلسلة ويمكن تحويل الأسهم المفضلة ، والمكلفين من سلسلة ولا يجوز للأسهم المفضلة لا يوجد في مجموعها أكثر من سبعين في المئة (70 ٪) من مجموع أصوات جميع فئات التصويت الأسهم للمؤسسة التي من شأنها أن التصويت في اجتماع لحملة الأسهم. ونتيجة لهذه الصفقة ، فإن الشركة الموحدة نتائج العمليات من الابتكارات الخضراء باء ، وشركة في 6 مارس 2009 ، المعدل التكنولوجيا iVoice شهادة على التأسيس لإزالة التصويت وحقوق تحويل سلسلة أسهم ممتازة قابلة للتحويل. وبناء على هذا التغيير ، والشركة لم يعد لديه أي حق التصويت في الأوراق المالية من iVoice التكنولوجيا. يوم 16 نوفمبر 2009 ، والتكنولوجيا iVoice الانتهاء من الاندماج مع مملوكة بالكامل لها الابتكارات الخضراء الفرعية باء ، المؤتمر الوطني العراقي ، وإعادة تسمية الشركة ب الأخضر الابتكارات ، وشركة ("باء الابتكارات الخضراء"). الشركة هي المستفيد الأول من الابتكارات الخضراء باء ، وعلى هذا النحو ، وفقا لأحكام معايير المحاسبة معايير المحاسبة المالية التدوين ("الرابطة") 810 موضوع "توطيد" ، iVoice ، واصلت شركة لتعزيز نتائج العمليات من الابتكارات الخضراء مع باء تلك iVoice والفرعية الأخرى.
-------------------------------------------------- ------------------------------
جدول المحتويات
نتائج العمليات
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقارنة مع السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2008
المبيعات الإجمالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ، وكانت 2009 و 2008 $ 108،120 و 173،424 $ على التوالي. مبيعات في عام 2009 وتشمل عقود الصيانة المتكررة والإيرادات المنتج المضادة للاهتزاز من الابتكارات الخضراء باء. مبيعات في عام 2008 وتشمل 46،773 $ من عقود الصيانة المتكررة وعائدات المنتجات المضادة للاهتزاز من الابتكارات الخضراء وباء 126،651 $ من اتفاقات الخدمات الإدارية.
تكلفة المبيعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و 2008 كان 46،594 $ و 746 $ ، على التوالي. وتمثل تكاليف المواد المباشرة وتكاليف العمالة بالنسبة للمنتجات المضادة للاهتزاز المنتجة من قبل الشركة المصنعة باء الخضراء الابتكارات 'خارج مصدرها.
مجموع مصروفات التشغيل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ، وكانت 2009 و 2008 ، $ 1،371،622 ، ومبلغ 1،338،444 ، على التوالي ، وذلك لزيادة قدرها 33،178 $. الزيادات تتكون من 79،310 $ تعزى إلى نفقات الأخضر باء للموظفين والبدء في تنفيذ "الخضراء الجديدة منتجات الشركة" ، ضعف 66،626 $ من الممتلكات غير الملموسة ، ويزيد في النفقات انخفاض قيمة $ 7،239 على معدات جديدة. وقوبلت هذه الزيادات في العلاقات مع المستثمرين من 37،517 $ ، والرسوم المهنية من 49،568 $ والنفقات العامة ونفقات المكتب من 32،912 $.
إجمالي الإيرادات الأخرى (حساب) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ، 2009 كان دخل قدره 1،529،876. ويتألف في المقام الأول وهذا مبلغ اجمالي قدره 1،344،877 كسب نتيجة لاتفاق التسوية العالمي يا ، والحصول على $ 917،852 على رفع قيمة المشتقات ، والحصول على 99،000 $ على تسوية مع وسطاء المستثمر لدينا تتعلق السيولة في منطقتنا المزاد سعر سوق الأوراق المالية ، والحصول على 41،394 $ على مبيعات متاحة للبيع الأوراق المالية ، والحصول على 25،503 $ على سداد مستوطنات كتبت سابقا خارج الحساب و26،915 $ من الدخل من الفوائد على حسابات النقدية. ويقابل هذه من قبل 637،857 $ من حساب مصلحة مفيد على تحويل الديون إلى حقوق المساهمين ، 150،333 $ من حساب الفوائد المستحقة على الملاحظات يا العالمي وغيرها من الديون ، واستهلاك 152،723 $ من الخصم على الديون. إجمالي الإيرادات الأخرى (حساب) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ، 2008 كان على حساب 1،399،235 دولار. ويتألف في المقام الأول وهذا مبلغ اجمالي قدره 1،959،745 إطفاء الخصم على تحويل الديون ، $ 2،982،833 عادلة تعديل القيمة على ضعف الاستثمارات عدة و880،618 $ من حساب الفوائد المستحقة على العالمية يا تلاحظ والديون الأخرى واستهلاك تكاليف التمويل من 72،396 $. ويقابل هذه المبالغ بمبلغ 3،854،935 الربح في اعادة تقييم المشتقات ، 543،244 $ من إيرادات الفوائد و98،178 $ من الإيرادات الأخرى في المقام الأول من مستوطنة باء الابتكارات الخضراء مع يا العالمي.
وبلغ الدخل الصافي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 $ 219،780. الخسارة الصافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ، وكان 2008 $ 2،565،001. وكان الانخفاض في صافي خسارة قدرها 2،784،781 يرجع أساسا إلى انخفاض قدره 1،812،246 في إطفاء الخصم على تحويل الديون والزيادة البالغة 1،344،877 نتيجة لاتفاق التسوية العالمي يا ونتائج العوامل التي نوقشت أعلاه.
-------------------------------------------------- ------------------------------
جدول المحتويات
الخسارة الصافية التي تعزى إلى عدم الاهتمام السيطرة على 928،405 $ يعكس 100 ٪ من الخسائر التشغيلية التي سجلتها الابتكارات الخضراء باء ، بعد القضاء على تأثير المعاملات داخل الشركة ، والتي تم تضمينها في توطيد موقعنا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ، وصافي الدخل الذي يعزى إلى الاهتمام غير السيطرة على 13،293 $ يعكس 30 ٪ من صافي الدخل من الابتكارات الخضراء باء. خلال عام 2009 وتعديلاته باء الأخضر الابتكارات على شهادة التأسيس والقضاء على حقوق التصويت للأسهم سلسلة تفضل ، مما ادى الى تراجع حقوق التصويت في iVoice من 70 ٪ الى 0 ٪.
السيولة والموارد الرأسمالية
ونحن نسعى حاليا فرص إضافية للإيرادات التشغيل من خلال عمليات استحواذ محتملة أو الاستثمار. قد اقتناء مثل هذه الاستثمارات أو تستهلك الاحتياطيات النقدية أو النقدية تتطلب إضافية أو الإنصاف. وستظل رؤوس الأموال العاملة لدينا ومتطلبات التمويل الإضافية تعتمد على عوامل عدة ، بما في ذلك : (ط) عمليات الاستحواذ الاستراتيجية أو الاستثمار ، (ب) زيادة لموظفي الحالية ، (الثالث) على مستوى الموارد أن نكرس لمبيعات وتسويق القدرات ، (الرابع (التقدم التكنولوجي ، و (ت) أنشطة المنافسين.
خلال السنوات المنتهية في 31 ديسمبر ، وكان عام 2009 وعام 2008 ، ونحن تكبدت خسائر من عمليات موحدة دولار ، ومبلغ 1،310،096 1،165،766 ، على التوالي ، وكان نقص السيولة النقدية من عمليات دولار و1،141،998 $ 203،554 ، على التوالي. هذه الأمور يثير شكوكا كبيرة حول قدرتنا على توليد تدفقات نقدية داخليا من خلال أنشطتنا التشغيل الحالية كافية يمكن أن يستمر وجودها من دون الحاجة للتمويل الخارجي. حاجتنا الأساسية عن النقدية لتمويل عملياتنا مستمرة حتى يحين الوقت أن نتمكن من تحديد فرص المبيعات لمنتجات جديدة أو التعرف على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تولد ما يكفي من العائدات لتمويل العمليات. يمكن أن يكون هناك أي تأكيد لاستلام أو توقيت الإيرادات من العمليات. ونتوقع أن عملياتنا من الأصل iVoice سيتطلب ما لا يقل عن 500،000 دولار للأشهر ال 12 المقبلة. ومن المتوقع أن تتألف هذه النفقات ما يلي : جدول الرواتب والمزايا من 200،000 دولار ، وتكاليف الإشغال من 60،000 $ ، والرسوم المهنية من 100،000 دولار ، والتأمين التجاري من 70،000 دولار والمصاريف الإدارية المتنوعة من 70،000 $. ونحن نتوقع لتمويل هذه الالتزامات من ناحية السيولة أو غير ذلك من بيع الأسهم أو سندات الدين. ونحن نعتقد أن لدينا ما يكفي من الأموال على يد لتمويل عملياتنا ما لا يقل عن 24 شهرا.
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، كان لدينا انخفاض في صافي النقدية وشبه النقدية الموحدة بمبلغ 3،111،893. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ، كان لدينا زيادة صافية في النقدية وشبه النقدية الموحدة بمبلغ 4،874،775. مصادر الشركة الرئيسية واستخدامات الأموال في سنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و 2008 على النحو التالي :
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و 2008 ، ونحن استخدم مبلغ 1،141،998 $ 203،554 وعلى التوالي ، والنقدية لأنشطة التشغيل. الزيادة في النقد المستخدم في عمليات 938،444 $ كان في الأساس نتيجة لارتفاع الخسائر النقدية الصافية (خسارة صافية بعد إضافة الظهر البنود غير النقدية ولكن قبل النظر في إجراء تغييرات في بعض الأصول والخصوم) من 658،960 $ ، وأصغر زيادة في حسابات دائنة ومصاريف مستحقة من 420،499 $.
-------------------------------------------------- ------------------------------
جدول المحتويات
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية. قدمنا النقدية من 42،209 $ من الأنشطة الاستثمارية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وكانت الزيادة في السيولة يرجع أساسا إلى بيع الأوراق المالية المتاحة للبيع يقابله زيادة في تكاليف الأصول غير الملموسة. قدمنا نقدية قدرها 9،874،839 من الأنشطة الاستثمارية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008. وكانت الزيادة في السيولة يرجع أساسا إلى تصفية الأوراق المالية لدينا سعر المزاد 10،814،954 دولار. ويقابل هذه العائدات الأثر الصافي لتوطيد الابتكارات الخضراء ب (و / ك / لتكنولوجيا iVoice) من 879،840 $. الشركة قد استثمرت 1.4 مليون دولار في باء الخضراء والابتكار ، واستخدمت شركة المجموعة ألف تحويل الأسهم المفضلة وباء الابتكارات الخضراء جزء من هذه العائدات لسداد جزء من السندات القابلة للتحويل يا العالمي والاستثمار في المنتجات الخضراء الجديدة والتنمية التوزيع.
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، استخدمنا $ 2،012،104 النقدية لتمويل الأنشطة لسداد الديون لعملا العالمي يا لاتفاق التسوية والفداء من أسهم الفئة ب المشتركة بمبلغ 1،512،104. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ، استخدمنا $ 4،796،510 النقدية لتمويل الأنشطة. خلال العام ، والأموال المقدمة من الخط سميث بارني الائتمان 5،660،000 دولار استخدمت لسداد السندات العالمية القابلة للتحويل يا 4،796،510 دولار. العائدات المتأتية من تصفية لدينا واستخدمت بعد ذلك سعر مزاد للأوراق المالية لتسديد سميث بارني حساب خط ائتمان.
وفيما يلي وصفا لمصادر iVoice الرئيسي للتمويل :
في 11 مايو 2006 أصدرنا العالمي ليا دولارا السندات القابلة للتحويل 5،544،110 المضمونة المستحقة على 11 مايو 2008 مع مصلحة من 7.5 ٪. وحلت هذه السندات إذني برصيد الرئيسية و$ 5،000،000 $ 544،110 من الفوائد المتراكمة نتيجة ليا العالمي من 15 يونيو 2005. في 12 مايو 2008 ، والرصيد المتبقي الرئيسي 4،796،510 دولار وتم تسديد نقدا من حصيلة القروض سميث بارني المدى القصير.
في 25 مايو 2006 ، أصدرت لأننا يا العالمي 1،250،000 دولارا السندات القابلة للتحويل المضمونة المستحقة على 25 مايو 2008 مع مصلحة من 7.5 ٪ سنويا وفقا لاتفاق شراء الأوراق المالية دخلت حيز بيننا وبين العالمية يا. يوم 21 فبراير 2008 ، تم تعديل هذه السندات لتمديد تاريخ الاستحقاق حتى 25 مايو 2011 ، ورفع سعر الفائدة الى 15 ٪ سنويا. يوم 12 نوفمبر 2009 ، شركة والعالمية يا التوصل إلى اتفاق تسوية تقوم بمقتضاه الشركة دفع مبلغ نقدي قدره 500،000 دولار ، وأصدرت المعدل والمعادة صياغته السندات القابلة للتحويل لمبلغ 671،600 $.
يوم 7 مارس 2008 و8 مايو 2008 ، حصلت الشركة على قرض من عائدات Creditline اكسبرس من سميث بارني الذي المضمونة العائدات المتوفرة من المبيعات لسعر المزاد المفضل سهم ("أربس"). معدل الفائدة المفروضة على القرض مرتبط إلى معدلات أرباح حصل على ARPSs. عندما بيعت أربس ، تم تطبيق جزء من العائدات لسداد قروض قصيرة الأجل وتحقيق التوازن بين أودع في حساب التوفير واضعة مصلحة في مركز الخدمات المصرفية الأساسية.
-------------------------------------------------- ------------------------------
جدول المحتويات
يمكننا استبدال جزء من أو كل المبالغ المستحقة بموجب السندات العالمية يا في أي وقت على ثلاثة أيام عمل متقدمة إشعار خطي. مطلوب قسط الفداء 20 ٪ على المبلغ الأصلي الذي افتدى. قد يا العالمي ، حسب تقديرها ، تحويل الرئيسية المعلقة والفوائد المستحقة ، كليا أو جزئيا ، إلى عدد من أسهم الفئة (أ) على قدم المساواة لدينا صور المشتركة للحاصل بقسمة (خ) المبلغ المستحق لليا العالمي ويمكن تحويل السندات من قبل (ذ) 90 ٪ من سعر الاغلاق أدنى محاولة من أسهمنا من فئة الأسهم المشتركة وخلال ثلاثة أيام التداول (3) السابقة مباشرة لتاريخ التحويل.
لا يمكننا توقع أن العدد الفعلي للسهم من أسهم الفئة المشتركة والتي سوف تصدر وفقا للسندات العالمية يا ، جزئيا ، بسبب تقلبات سعر التحويل القائمة من السندات العالمية يوم يا أسعار السوق السائدة. وإذا كنا غير قادرين على إصدار أسهم بما يكفي لتلبية التزاماتنا ، ثم يا العالمي قد طلب المدفوعات النقدية ، والتي يمكن أن يكون له تأثير مادي على استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل.
لا يوجد أي ضمان بأن التمويل في المستقبل ، إن وجدت ، التي تقدمها يا العالمية للاستثمار ، ليرة لبنانية. وسوف في شكل سندات قابلة للتحويل المضمون تمكننا من جمع رأس المال اللازم اللازمة لتنفيذ استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل أو أن أشكال بديلة للتمويل سوف تكون متاحة. جعلت ظروف السوق الحالية والاقتصادية وأنه من الصعب جدا لزيادة رأس المال المطلوب بالنسبة لنا لتنفيذ خطة عملنا.
قبالة ترتيبات الميزانية العمومية
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، فإننا لم تشارك في أي مادة الأنشطة خارج الميزانية العمومية أو لديها أي علاقات أو ترتيبات مع كيانات غير المعزز المنشأة لغرض تسهيل ترتيبات خارج الميزانية العمومية أو غيرها من الأغراض الضيقة تعاقديا أو محدودة. وعلاوة على ذلك ، ليس لدينا أي التزامات مضمونة من الكيانات غير المعزز ليس لدينا أي التزام أو نية لتقديم أي تمويل إضافي لهذه الكيانات.