هذا سؤال طرحه عليا احد الاخوة فى منتدى الخليج هام جدا (فكر ونظريات )

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة أبو عبد الرحمن 2020, بتاريخ ‏15 يونيو 2005.

  1. أبو عبد الرحمن 2020

    أبو عبد الرحمن 2020 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 ابريل 2003
    المشاركات:
    1,065
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    (كيفية تحديد سعر السهم)...اتمنى مشاركة الجميع فيه

    --------------------------------------------------------------------------------

    اخوتى الكرام ...

    أعتقد أن هذا الموضوع سيفيد الكثيرين من الجدد فى السوق مثلى ! أرجو من خبراءنا المشاركة لافادتنا !

    من خبرتى البسيطة فى السوق و التحليل الفنى ... أستطيع أن أحدد اتجاه سهم ما .. و هل هو هبوط أم صعود !
    و لكن تواجهنى مشكلة ... و هى تحديد سعر السهم للدخول و كذلك للخروج !!

    هل يستطيع اخوتى هنا أن يدلونا عن أكثر الطرق نجاحاً لتحديد نقاط الخول و الخروج ؟

    شكراً جزيلاً لكم جميعاً !
    __________________
     
  2. أبو عبد الرحمن 2020

    أبو عبد الرحمن 2020 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 ابريل 2003
    المشاركات:
    1,065
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    1

    كيفية تحديد سعر الدخول وكذلك الخروج

    الجزء الأول :- لمحة مبسطة عن استراتيجيات تحديد سعر الدخول والخروج فى الاسهم

    قبل اى شيء واى كلام يجب ان تعرف وتضع فى عقلك نظرية مهمة جدا تذكرها دائما
    (البيني ستوك كما تتحرك في الصعود فهي تتحرك بالهبوط وبنفس الحدة ونفس الأسلوب)

    • أولا يجب أن تكون متابع جيد لحركة السوق العام حيث تكون المعالم واضحة أمامك لسير الاتجاهات
    • كيفية اكتشاف التجميع على سهم معين قبل الصعود أو الهبوط مثال ذلك بعض الأخبار التي ممكن أن تقلع باسهم البيني ستوك
    1- إعلان أرباح
    2- إعلان خسارة اقل من المتوقع
    3- عقد مع شركة ضخمة
    4- الاندماج مع شركة أخرى وغير ذلك الكثير من الأخبار
    • معرفة سبب التجميع على سهم معين
    1- نقطة دعم .
    2- نقطة مقاومه .
    3- اعلي سعر خلال سنه
    4- اقل سعر خلال سنه
    5- شكل باترين معين يوضح حركة مميزة
    بالتالي يصبح لديك فكرة جيدة عن سهم معين وهو ما ينطبق عليه بعض الشروط السابقة فتبدأ فى تحديد سياسات الدخول الخروج .
    وقريبا سوف أوضح الفكرة الأساسية في كيفية الدخول والخروج بالأمثلة التي توضح كل شيء

    انتظروا الجزء الثاني فيما بعد نظرا لانشغالي شوية
     
  3. أبو عبد الرحمن 2020

    أبو عبد الرحمن 2020 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 ابريل 2003
    المشاركات:
    1,065
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    2

    كيفية تحديد نقاط الدخول والخروج لاى سهم

    --------------------------------------------------------------------------------

    اولا :- توكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبك وناصرك وهاديك وعاطيك وهو الوهاب الرزاق الذى يرزق من يشاء بغير حساب

    ثانيا :- فى تحديد سعرى الدخول والخروج من السهم لابد ان تعتمد على شيئين اساسين :::::::
    1- التحليل الاساسى فى اختيار السهم الافضل
    2- التحليل الفنى فى اختيار توقيت الدخول والخروج
    فى تظرى عموما ان التحليل الفنى دائما هو الاقوى بسبب ان الاساسى دائما يرتفع سهمه مع ارتفاع السوق بينما فى ظل هبوط السوق فقد لايرتفع السهم فقد يثبت فى عدة نقاط بسيطة او تهبط مع هبوط السوق
    اما التحليل الفنى فهو اوسع شمولية حيث ان التكنيكال له الدور الكبير فى ظل ارتفاع سهم معين مع انخفاض السوق ممكن يرتفع مع ارتفاع السوق ويمكن العكس طبعا فلهذا يعتبر المجال الفنى اوسع بكثير منه فى الاساسى


    مثال على ذلك


    قرر مضارب ان يشترى فى سهم معين فقرر اولا بالنظر الى نقاط المقاومة والدعم للسهم ومن خلالها حدد بعض النقاط على الشارت وقرر الشراء عند وصول السهم الى مستوى الدعم ولكن هناك شرط اساسى يحب ان يكون اتجاه السهم فى ارتفاع لان السعر فى مستوى الدعم عند الارتفاع يكون السهم مرشح لكسر الدعم فنبدأ فى تحديد سعر الشراء عند نقط الارتداد لكن من الواجب ملاحظة كمية التدوال على السهم وهذا مهم جدا فى تحديد الدخول من عدمه فاذا ماظل السهم فى ارتفاع مستمر مع زيادة كميات الاسهم عليه فهذة تعتبر هى الاشارة الخضراء اى الدخول للشراء فمن اللازم دائما ان يضع المضارب فى ذهنه متابعة كميات السهم المتدوالة على السهم لاتها هى المؤشر الاساسى لتحديد وضع السهم فاذا كانت بالشراء فهذا يوضح الصعود واما كانت بالبيع فهذا يعبر بالطبيعة عن النزول .
    ملحوظة مهمة جدا :---- اذا كانت هناك زيادة فى عدد الاسهم المشتراه من خلال المضاربين مع استقرار السعر بعد تخطى نقط الدعم وعدم هبوط السهم فهذا يدل على مؤشر لتكملة الصعود وبالتالى يكون الشراء مرة اخرى بزيادة الكميات التى تملكها فى السهم

    ثالثا :- يحب ان يعرف المضارب ان قيمة الدعم هى الحد الادنى والتى يجب من خلالها حساب الخسارة حيث ان المخاطرة تكون هى الفرق بين نقطة الدعم وسعر الشراء ففى ظل ثبات الحركة للسهم وصعود طبيعى وسير السعر بثات نحو الصعود وكسر نقاط الدعم فهذا يعبر عن نجاح نقطة الدخول ويبدأ المضارب فى حساب نقاط الخروج حيث تكون افضل طريقة هى ان يقوم المضارب بييع اول كمية تم شراؤها عند اولى النقاط المستهدفة وبالتالى يكون المضارب قد استرد مالايقل عن 65% من راس ماله الذى وضعه فى السهم وتصبح المخاطرة فى هذة الحالى ضئيلة جدا لاتترواح بين 10% الى 20% حيث ان السعر فى صعود وعند ظهور نقاط المقاومة الجديدة بعد اولى النقاط لو حاول السعر ان يتجاوزها مرة واخرى ولم يتجاوزها ووجد كميات البيع تزيد على السهم فهذا يعطى مؤشر بالبيع الاكيد ولكن العكس لو تجاوز السهم النقطة المستهدفة القادمة فهذا يعنى الاحتفاظ قليلا واؤكد على قليلا هذة لان السياسة الصحيحة فى الخروج هى تحديد نسبة مئوية للربح والرضاء بما قسمه الله لك حتى ولو عاود السهم فى صعود اخر فهذا هو رزقك فعليك كل يوم بالاجتهاد وعلى الله وحده هو الرزق ان شاء

    وهذة احدى الحالات
    وفيما بعد سوف اوفيكم ببعض الحالات الاخرى ان شاء الله تعالى واحيانى
     
  4. أبو عبد الرحمن 2020

    أبو عبد الرحمن 2020 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 ابريل 2003
    المشاركات:
    1,065
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    3

    فكرة اخرى فى تحيد سعرى الدخول والخروج

    --------------------------------------------------------------------------------

    بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم
    عمليات البيع والشراء ماذا تهدف هى تحقيق ربح فى فترة معينة وهذا مايتمناه الجميع
    فى المدى القريب لا يتطلب دائما معرفة البيانات الاقتصادية بل يتطلب الاختيار السليم والتركيز فى تحديد وقتى الدخول والخروج فى السهم ومن ثم التركيز التام ووضع عين قوية على حركة المؤشر العام لأنه يؤثر بصورة كبيرة على معظم السوق حيث ان بارتفاعه تصحبه موجة شراء قوية ومعنى هبوطه اصطحاب موجات بيع قوية .
    كيف تحدد نصف المسألة وهو سعر الشراء :-
    يجب ان يعلم المضارب إن من مؤثرات السوق على اى سهم معين تظهر من خلال العوامل النفسية للشخص والأخبار على السهم وعادة ما تكون في المدى القصير
    واقصد بالعامل النفسي هنا هو ما يحسه الفرد منا بالخوف بعد الدخول فى سهم معين وعدم التركيز في اختيار القرار وبالتالي يؤثر على الفرد فيتجه للبيع بدون مراجعه ولا تركيز فى معظم الأوقات وبالتالى يؤثر بالسلب على سعر السهم فيهبط السهم وبالعكس فى حالات الشراء فيكون الطمع بان يصعد السهم ويتخطى مراحل جيدة فيكون الشراء بالبلوكات وبالتالى يرفع سعر السهم ومن خلاله اى ارتفاع المؤشر مع ارتفاع اسعار الاسهم
    ولهذا الكلام وضعت نظرية ثمينة مثل الذهب
    ( لتحيق الربح وعدم الخسارة لابد من الاعتماد الكلى والجزئى على التحليل الفنى وعدم الخضوع للتأثيرات النفسية ) .
    من خلال التحليل الفنى سوف تتضح الصورة أمامك بمعرفة أهم النقاط ومنها تحدد سعر الدخول والخروج وهل سيرتفع السوق فيما بعد فأشترى أم سينخفض السوق فأبيع .
    سعر الشراء :-
    من المفترض ان تحديد سعر الشراء يكون عند وصول مؤشر السوق عند مناطق القاع وهى حين يتعرض المؤشر العام لبعض الانخفاضات المتتالية ويصل الى ادنى نقطة قد وصل لها من قبل وهذا مبين فى الشارت ويكون المؤشر على وشك الاقلاع مرة اخرى من نقطة القاع الى اعلى ولكن لاتنخدع دائما بالارتفاع الوهمي للمؤشر فهناك ارتفاع تصحيحي وارتفاع مؤقت اقل من 3% غالبا ثم يعاود الهبوط فكن حذرا .
    ما هي المؤثرات التي تؤكد وصول السوق إلى منطقة القاع :
    • يكون المؤشر العام للسوق قريب من اقل نقطة وصل لها من قبل
    • انخفاض حجم التدوال بالسوق
    • العامل النفسى والتوتر وهبوط السوق اكثر من اقل نقطة وصل لها من قبل
    • موجات بيع كبيرة


    تحديد الاشارة الخضراء وهى نقطة الدخول :-
    • مع ظهور المؤشرات الايجابية للسوق وظهور البيانات الاقتصادية المختلفة الجيدة التى تؤدى الى عكس حركة السوق من هبوط الى ارتفاع
    • ظهور ارتفاع فى حركة السوق بنسبة تزيد عن 4% أو اكثر
    • زيادة حجم التدوال
    • ظهور موجات الشراء بكميات كبيرة
    من هنا تبدأ نقط الشراء والله الموفق ......................................

    سعر البيع :-
    عند وصول السهم إلى نقاط يعلم الجميع ان السهم قد وصل إلى أعلى سعر أو مناطق عالية واصيح سعره الآن غاليا وقلة نسب الشراء نسبيا على السهم وهذا عند وصول السهم الى الحاجز العلوى وهو اعلى سعر وصل اليه السهم من قبل خلال فترة معينة عادة ماتكون 1 سنة او 6 شهور وبالتالى ظهور نوبات البيع على السهم وقلة حجم التدوال ومن اللازم متابعة المؤشر العام جيدا لنه مؤثر قوى على السوق

    ولا تنسوا ان العملية كلها توقعات اما ان تصيب واما ان تخيب
    وكلها توفيق من الله سبحانه وتعالى
    وفقنى الله واياكم
    واسف على التأخير
     
  5. أبو عبد الرحمن 2020

    أبو عبد الرحمن 2020 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 ابريل 2003
    المشاركات:
    1,065
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    4

    ضرورة معرفة صحية الاختيار

    --------------------------------------------------------------------------------

    اختار بدقة شديدة الاسهم التى تتعامل معها
    لا تتقيد بسهم معين بل انظر إلى أكثر القطاعات إنخفاضا نتيجة انخفاض السوق ثم من داخل القطاع نفسه إنظر إلى أكثر الصناعات إنخفاضا ثم إشتر أكثر الأسهم انخفاضا نتيجة انخفاض السوق وليس بسبب مشاكل خاصة بالسهم نفسه فمن المعروف أن أكثر الأسهم انخفاضا نتيجة ضغط السوق هي أكثرها ارتفاعا عند ارتفاع السوق
    هذة نظرية سليمة جدا ولابد من دراستها جيدا حتى لاتنخدع باوهام السوق
    إن التوقيت الصحيح لعملية البيع أو الشراء عن طريق معرفة توقيت قمة السوق أو قاعه يشكل 50 %من عمليات البيع والشراء الناجحة والمربحة ؛لكن هذا لا يعنى عدم إمكانية تحقيق ارباح ممتازة خلال الفترة الواقعة بين قمة السوق وقاعه حيث يكفى التعرف على المستويات التى سبق لمؤشر السوق تاريخيا ان انعكس اتجاهه عندها سواء إلى الأعلى أو إلى الأسفل ؛ بحيث يتم الشراء عند المستويات التى سوف يتم عندها انعكاس المؤشر إلى أعلى والبيع عند المستويات التى سوف يكون انعكاس المؤشر عندها إلى أسفل

    أما 50 % المتبقية من توقيت الشراء أو البيع فتعتمد عليك أنت شخصيا وعلى جهدك ومثابرتك وسعيك للحصول على المعلومات التى تفيدك ؛ وعلى مدى صبرك والتزامك الشديد بعملية التوقيت المناسب بعيدا عن سيطرة العوامل النفسية على اتخاذ قراراتك والتزامك باستراتيجية واضحة لخوض معركة السوق وإن لم تكن ذئبا خسرت دولاراتك
    وهذة دروس كثيرة مستفادة من استاذتى وفقنى الله واياهم
    وكن خير مثال لمن يتعامل بالدقة والتركيز كى يحصل على نتيجة اعلى من 85% والله الموفق
     
  6. خنجر

    خنجر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 مايو 2004
    المشاركات:
    535
    عدد الإعجابات:
    0
    حضور ومشاهدة

    لا اكثر ولا اقل............... :)
     
  7. aymutlaq

    aymutlaq عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 نوفمبر 2004
    المشاركات:
    2,056
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الرياض
    حضور واستفادة ودعاء لشخصكم الفاضل ..


    جزاك الله خير .. على الانارة والتوضيح ..
     
  8. abuabdulla

    abuabdulla عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    196
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    مملكة البحرين
    للتعلم والتطبيق

    استاذي وائل
    سوف اقوم باختيار سهم Bcon
    كي نطبق كل الكلام المكتوب وارجو منكم المساعدة

    توكلنا على اللة سبحانة
    في تجميع على السهم من تاريخ 10/6/2005 بزيادة الفليوم
    لانعرف سببة
    لا نوجد اي اخبار عن الشركة بعد تاريخ 8/6/2005
    اعلى سعر وادنى سعر لمدة 52 اسبوع 1.44 ---0.25
    السوق عامتا بترقب شديد بسبب ارتفاع اسعار النفط والتقارير الشهرية المخيبة للامال
    لا اعرف كيفية حسلب نقطة الدعم ولقطة المقاومة
    وما هو شكل باترين
    وانشا اللة منكم نستفيد


    انا طالب مشتهد وائل ارجو شرح الموضوع معي ثم الاختبار

    تحياتى يالغالي
     
  9. abuabdulla

    abuabdulla عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    196
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    مملكة البحرين
    للتذكير

    للتذكير وائل
     
  10. أبو عبد الرحمن 2020

    أبو عبد الرحمن 2020 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 ابريل 2003
    المشاركات:
    1,065
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    hi abuabdulla

    اهلا ابو عبدالله
    معذرة مشغول ياخى

    وارجو فتح موضوع جديد خاص بالسهم لان الموضوع هذا يتطرق بكلام اخر

    وفقنى الله واياكم