Stop Loss and Gap Down

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة Mohab Ahmed Nab, بتاريخ ‏4 ديسمبر 2002.

  1. Mohab Ahmed Nab

    Mohab Ahmed Nab عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 نوفمبر 2002
    المشاركات:
    171
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    United Arab Emirates
    Sorry again for writing in English, but pls take time to translate this.

    The list have been discussing two important issue, and I want to add my little experience to these two subjects:

    1- how to avoid Gap Down

    There is no absolute rule to avoid gap down, and no one can predict when the gap will take place.
    But to avoid gap down there are some solutions:
    one of these solutions is to trade holders rather than individual stocks.
    as Holders have less probability to gap down as they are portfolio of stocks in the same sector, even if one company of the holder's component gapped down,
    this is not a hard rule as i mentioned before, but this will lower the probability of gapping down.
    and to have such safety from being involved in gap down, the rate of return will be lower than individual stock.
    this is a give or take game
    you give or sacrify high ruterns onver short term, and you take the lower probability of dpwn gap.

    the second issue I want to discuss is Stop loss
    which will be in another post
     
  2. عفار

    عفار عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 يناير 2002
    المشاركات:
    1,389
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الرياض
    أخى مهاب

    موضوعك مهم جدا

    كنت أتمنى أنك كاتبه بالعربى لكن عذرك مقبول

    وكنت أتمنى أن أناقشك فى الموضوع بس للاسف المسبار ترجمته

    الله بالخير

    وخوفا من أنى لم أفهمك بسبب الترجمه فسوف انتظر تعليقات الاخوان

    حتا تتضح الصوره لدى
     
  3. Mohab Ahmed Nab

    Mohab Ahmed Nab عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 نوفمبر 2002
    المشاركات:
    171
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    United Arab Emirates
    أخي عفار....
    لو تسمح لي للغد, أنشاء الله اكتبه بالعربي حتى تعم الاستفادة

    كل عام و جميع الاخوة بخير
     
  4. Mohab Ahmed Nab

    Mohab Ahmed Nab عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 نوفمبر 2002
    المشاركات:
    171
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    United Arab Emirates
    هل ينفع حد تقليل الخسائر في حالة وجود الفجوات الهبوطية الحادة Down Gaps))

    الفجوات الهبوطية الحادة: عبارة عن انخفاض حاد, مفاجئ, و غير متوقع, بشكل عام هو انخفاض مدمر.

    هذا الانخفاض طالما ما أدى إلى تدمير كثير من المستثمرين أثناء و بعد الحدث!
    أثناء الحدث: حيت أن هذا الانخفاض يكون بنسبة (15-50%) في المتوسط عن الإغلاق السابق لحدوث الفجوة الهبوطية (Down Gap)

    بعد الحدث: التأثير النفسي, حيث أن المضارب أو المستثمر سوف يتحول تفكير إلى تعويض الخسائر بسرعة, و ذلك سوف يؤدي إلى المزيد من الخسائر.

    المشكلة في الفجوة الهبوطية (Down Gap) , :
    1- أن تعويض الخسائر يتطلب نسبة ربح مضاعفة
    مثلا إذا كانت الفجوة بمقدار 50% للأسفل, فإن تعويض الخسائر يتطلب 100% مكسب

    2- أن الفجوات الهبوطية لا يجدي معها استخدام حد تقليل الخسائر(Stop Loss). فهدف حد تقليل الخسائر هو الخروج من السهم لتقليل الخسائر, و بالتالي فان حد تقليل الخسائر أداة هامة, لكن في حالة الفجوات الهبوطية لا يؤدي حد تقليل الخسائر دوره بكفاءة.

    الحلول:
    هناك العديد من الحلول, لكن أهمها هو:
    1- عدم وضع مالك كله في سهم واحد
    2- استخدام ال Holders للمتاجرة أو الاستثمار.

    ذلك أن ال Holders عبارة عن اسهم قطاع معين أو سوق بذاته
    فمثلا:
    QQQ: Tracks NASDAQ Composite
    SMH: semiconductors Holder
    BBH: Biotechnology Holder
    HHH: Internet Holder

    فائدة ال Holders أن نسبة حدوث ال Down Gaps الفجوات الهبوطية ضئيلة ذلك بسبب أنها تقيس أداء مجموعة من الأسهم و ليس أداء سهم واحد فقط, حتى إذا هبط سهم ما خلال يوم واحد 20-30% مثلا نجد أن ال Holder قد هبط بنسبة 5-7% على سبيل المثال.
    وهذا يحمي المستثمر جزئيا من مخاطر الفجوات الهبوطية المفاجئة, لكن ليس من مخاطر الاتجاه الهبوطي

    مثال:
    هبوط سهم INTC : Intel Corporation بنسبة 20% خلال يوم يعد هبوط مفاجئ
    لكن هبوط السهم بنسبة 20-30% خلال أسبوعين يكون بسبب الاتجاه الهبوطي.


    ففي الرسم المرفق: مقارنة بين الفجوة الهبوطية التي حدثت في سهم INTL و حركة مؤشر SMH

    الفجوة في سهم INTL (مقارنة سعر إغلاق اليوم السابق للفجوة و سعر الفتح في نفس يوم الفجوة ) انخفاض بنسبة 17.25%

    الهبوط في SMH باستخدام نفس المقارنة: انخفاض بنسبة 7%

    لكن في المقابل. لست الصورة مشرقة على طول الخط.
    ففي المقابل: فانه إذا ارتفع سعر الهم بنسبة 30%. قد تجد ال Holder قد ارتفع بنسبة 10%

    أيضا يجب العلم بأنه يمكن حصول ال Down Gaps في ال Holder أيضا, لكن النسبة تقل في هذه الحالة.

    أما عن موضوع ال Stop Loss strategy
    استراتيجيات حد تقليل الخسائر. أرجو من الأخوة مساعدتي بترجمة الموضوع
     

    الملفات المرفقة:

    • 1.gif
      1.gif
      حجم الملف:
      3.6 KB
      المشاهدات:
      248
  5. محمد عبدالله

    محمد عبدالله عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 مارس 2002
    المشاركات:
    392
    عدد الإعجابات:
    0
  6. مستثمرة محترفة

    مستثمرة محترفة عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 مارس 2003
    المشاركات:
    1
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    thanx alogt for the your great information and by the way u have a great site
    keep going and i have no proplem to do the translation for the other member in her on ur behalf ...best wishes
     
  7. highsky

    highsky عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 أغسطس 2002
    المشاركات:
    20
    عدد الإعجابات:
    0
    اخي مهاب هذه القاعده لاتقتصر على اسهم Holders فقط وانما تشمل جميع اسهم ETF مثل SPDRs و Diamonds و ishares .... الخ
     
  8. Mohab Ahmed Nab

    Mohab Ahmed Nab عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 نوفمبر 2002
    المشاركات:
    171
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    United Arab Emirates