Nvda .. تحليل فنى وأساسي ورؤية استراتيجية ..

[سهيل الدراج]

الرياض .. الأربعاء 2 أغسطس ... الساعة 6:30 بتوقيت نيويورك ... Nvda 21.25$ ...


الموضوع عن نفيديا .. ولكن وأنا اكتب التاريخ تذكرت ذكرى مؤلمة حدثت في مثل هذا اليوم الذي لا ينسى ..


قبل 16 عام وتحديدا في الساعة العاشرة من صباح الثانى من اغسطس استيقظت صباحا على صوت الوالدة وهي تقول " قم قم شف الى صار .. صدام دخل الكويت " فقمنا من النوم مفزوعين نتابع على شاشة ال Mbc " القناة الوحيدة على ما أذكر " غزو الكويت .. الغزو الذي غير التاريخ وغير المنطقة برمتها .. انه يوم اسود ليس على الكويتيين بل على جميع العرب ..


نبدأ التحليل على بركة الله .... وهو تحليل فقط وليس توصية شراء .. وإذا قررنا ان تكون توصية شراء فسيكون الاعلان في هذا الموضوع ... وحسب ما علمنا من الإخوان ان الاعلان يوم 8 أغسطس 2006م .. الرجاء التاكيد ....

 

[سهيل الدراج]

التحليل الفنى لشركة Nvda ..

نرفق هنا الشارت السنوى .. والحقيقة أن الشركة تحتاج الى يوم أو يومين لإصدار حكم نهائي عليها .. أو أن نستند على التحليل الأساسي أو الاستراتيجي أو الاثنين معا لحسم المسألة .. أما فنيا فلا يمكن الحكم .. وهذا من وجهة نظرى المتواضعة مع احترامي لجميع الإخوة والزملاء المحللين ..

​

 

[سهيل الدراج]

ونرفق هنا شارت خمس سنوات ، لنحاول استيضاح الصورة أكثر ..

​

 

[سهيل الدراج]

S&p ... ورأى مختصر ..

نستمع الآن الى شرح مختصر من الأستاذ ستاندرد أند بورز ...

يقول الأخ ... هذه الشركة 3 نجوم ديلوكس Hold .. والهدف المتوقع لـ 12 شهر هو 24$ .. بينما القيمة الحالية العادلة هي 20$ .. والشركة لـ 7 أرباع متوالية أظهرت قوة على مؤشر Rsi ( الدائرة الحمراء الكبيرة المحيطة بالدوائر السبع الصغار ) ...

​

 

[سهيل الدراج]

التحليل الأساسي لشركة Nvda ..

التحليل الأساسي لشركة NVDA ..


1- الشركة تتوقع ان تحقق في العام الحالي 1.01$ / سهم بينما تتتوقع ان تحقق في العام القادم 1.16$ / سهم .. أما الربح الحالي فتتوقع الشركة 0.22 / سهم ، والربع الذي يلية 0.26 / سهم ... الربع الماضي الشركة حققت 23 سنت / سهم وكان متوقعا 24 سنت اى انها فقدت سنت ، لذلك تخوف المستثمرين من هذا الربع لأن الشركة لم تفقد توقعاتها خلال آخر 5 أرباع باستثناء الربع الأخير .. اضافة الى ان توقعات الربع الحالي تقع تحت نتيجة الربع الماضي .. وهذا مالايحبة المستثمرين ..


2- النمو المتوقع للسنوات الخمس القادمة 18% .. .. عدد موظفي الشركة 2737 موظف وقيمتها السوقية تصل الى 8 مليار دولار .. هامش ربحها الاجمالي 40% وهو منخفض نسبيا .. العائد على حقوق الملكية 24% ممتاز جدا .. بينما العائد على الأصول = 18% ...


3- قيمتها الدفترية 4.5$ ومكرر الربحية هو 24 مرة .. تطور المبيعات والأرباح لآخر 4 سنوات فوق الممتاز .. والشركة تظهر استقرارا وإدارة ممتازة ..


4- ملكية الانستيتيوشن 76% ، والانسايدر عندهم 14 عملية بيع .. نسبة الشورت 4% لمدة 1.6يوم ...



رأينا الخاص ..


اذا الشركة حققت توقعاتها للعام كاملاً .. أى 1.01 $/سهم .. فإن القيمة العادلة للسهم هي 25$ على اساس مكرر ربحية 25 مرة .. وهذه القيمة يتوقع أن يصل لها السهم بعد اتمام العام المالي لشركة نفديا ( العام المالي للشركة ينتهي في شهر 1 عام 2007م ) ...


طبعا هذا اذا استبعدنا عنصر المفاجآة في تقرير الأرباح يعنى ما كان فيه Negative or Positive surprise ..



مزيد من التحليل في وقت أوسع .. مطلوب مشاركة الاخوان ..

 

[سهيل الدراج]

اذا الشركة استطاعت ان تحقق أعلى من 25 سنت هذا الربع أى 3 سنت أفضل من التوقعات فأن الشركة ستحقق سعر 25 $ في وقت قريب جدا ..

قد نستنتج أمور أخرى تدعم الموقف أو تضعفة من التحليل الاستراتيجي الذي سيأتى في وقت لاحق أو ربما غداً .. لأننا سنتوجه الى الاشراف على تسيير الرحلات الجوية نظرا لقرب الافتتاح .. الى اللقاء ...

 

[تريليوني]

خبر حلو علي السهم مثل حبيبنا سهيل

Nvidia to launch MCP61S IGP chipset by end of August - Digitimes (21.25 )

Digitimes reports Nvidia is expected to launch its MCP61S integrated graphics processor (I.G.P.) chipset for the AMD AM2 platform at the end of August, unspecified motherboard makers noted. The all-in-one IGP solution, which is being manufactured on 90nm technology at Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSM), entered the sample stage in May, the makers indicated. According to the makers, the Nvidia MCP61S is a single chip integrating both northbridge and southbridge capabilities and fully supports Microsoft DirectX 9.0c, and will eventually replace Nvidia's GeForce 6100 northbridge chip that works in conjunction with the nForce 410 southbridge. The new I.G.P. chipset could help motherboard manufacturers reduce design and production costs, as the unit price of MCP61S-based motherboards could be lowered to less than US$80, the makers estimate

 

[trades]

مشكور على الرد الوافي اخ سهيل

والله يحفظك

 

[FreeTrader]

مشكور اخوي سهيل على هالموضوع
على فكره
الاعلان سوف يكون يوم Aug 10

 

[FreeTrader]

Next earnings release: Aug 10 after market, confirmed. Reuters Research estimate: 0.22

 

[سهيل الدراج]

مشكور اخوي سهيل على هالموضوع
على فكره
الاعلان سوف يكون يوم Aug 10

مشكور على التنويه أخوى بو ابراهيم ...

 

[FreeTrader]

مشكور على التنويه أخوى بو ابراهيم ...

ولو يا بو ماريا التعاون حلو
خاصه اني من ملاك اسهم الشركه ويهمني الموضوع اكثر من غيري
وكنت ناوي ابيع هاليومين لكن الموضوع بخليني اغير رايي

 

[سهيل الدراج]

ألف ألف مبروك يا شباب نفديا .... والله انى فرحت جدا .. كنت بعيد عن النت والآن دخلت ...


اللاست 22.80$ يعنى 7.5% ... وألف مبروك أخى ابو ابراهيم وتريد وباقي الشباب .. انا طلبت يوم أو يومين للحكم على الشركة فنيا .. لكن اتوقع ( قبل ما اشوف الشارت ) المدعم بالتحليل الأساسي ان الشركة الآن اصبحت فنيا في موقع جيد .. وأعتقد انها في طريقها لتحقيق الهدف الأول وهو 25$ .. وحسب الخبر الذي أورده السيد تريليونى الحبيب نقلا عن وكالات الأنباء فأنا اصبحت الآن اجزم ان الشركة ستحقق خلال هذه السنة ليس فقط 1.01$ وإنما 1.10 $ على أقل تقدير .. يعنى حوالي 9% زيادة ... لأن معالجات الجرافيكس التابعة لنفيديا تستخدم في أفضل اجهزة اللاب توب مثل Hp و Toshiba و Dell .. وهذه من النواجي الاستراتيجية التى كنت سأتطرق لها في التحليل الاستراتيجي ..



وبالتالي فإن الهدف السنوى الجديد سيصبح 27.5$ على اساس مكرر ربحية 25 مرة .. وللجميع التحية والتقدير ...

 

[FreeTrader]

الله كريم ويزق عباده ان شاء الله

السهم فنيا جيد والسوق اليوم حط السهم في وضع ايضا جيد
وان شاء الله نشوف المزيد

 

[تركي2000]

.. أما فنيا فلا يمكن الحكم .. وهذا من وجهة نظرى المتواضعة مع احترامي لجميع الإخوة والزملاء المحللين ..

مشاهدة المرفق 38040​

سرد جيد وايضاح جميل

واحترامك موصول يا اخ سهيل

قد لا يعنيني هذا الحديث فهو عن محللين وانا لست محللا بل ممتهنا لهذه الاداة لا اكثر

كنت قد قمت بالتوصية يا اخ سهيل على هذا السهم قبل ان تطرح موضوعك هذا
وكان السعر حينها 22.67

وقد طلبت الدخول بسعر 21 والخروج هناك ايضا اذا اغلق
وفعلا تراجع السهم حتي دون 21 واغلق فوق 12.26
كما ضننا اول مره ولولا هبوط السوق المزامن وسرعة الهبوط لما شككنا في موقفنا ابدا

وعلى ذلك قام بما توقعنا في اخر الامر

وقلنا ان بمجرد اختراقه ل 21,5 سيحلق السهم سريعا

وبالفعل السهم افتتح على قاب اب فوق 21,5 ومارس ارتفاعه


الشاهد اخي سهيل
ان ليس التحليل الفني من يعجز في بعض الاحيان وانما نحن احيانا نعجز ان نطبقه سليم واحيان اخرى نعجز ان نلتزم به

http://69.93.139.106/~indexsi/vb/showthread.php?t=51969


تقبل فائق تحياتي

 

[al7bebe]

الشارت على ثلاثه اشهر ممتاز جدا

وبعد استأذان الاخوان المتخصصين في التحليل الفني بعد الاطلاع على الشارت لمدة ثلاثه اشهر واتجاه السهم الي فوق الهدف فوق 25 خلال اليومين او الاسبوع المقبل.
بالتوفيق للجميع

 

[نحول]

( Nvda 27.35 +1.83 (7.17%



الاوبشن طار وصل 2.45 استرايك 25 اوقست ، ولا هوب حده ناوين اكثر ،،،

 

[نحول]

وبالتالي فإن الهدف السنوى الجديد سيصبح 27.5$ على اساس مكرر ربحية 25 مرة .. وللجميع التحية والتقدير ...

سوتها نفيديا ،،،،،

 

[سهيل الدراج]

اخوانى الاعزاء .. ملاك Nvda الشركة ستعجز عن الصعود فوق 27.5$ .. بسبب التقييم الأساسي .. وهي الآن تتداول عند 26.5$ .. اتوقع انها ستتراجع الى 24.5$ في وقت قريب .. لذا اقترح الخروج .. والعودة عند اسعار بين 24 $ و 24.5$ .. وهذا طبعا لأصحاب الأجل المتوسط والطويل ...


تحياتى للجميع ..

 

[سهيل الدراج]

تقرير الأربعاء 23 اغسطس 2006م بعد الاغلاق ...

تحليل فنى لـ NVDA وبيان اهم التغيرات على الشارت ...​

​