تعلم فن المضاربة في سوق الأسهم !!!

الموضوع في 'قسم المواضيع المهمه' بواسطة ebjad, بتاريخ ‏14 أكتوبر 2006.

  1. ebjad

    ebjad عضو محترف

    التسجيل:
    ‏29 أغسطس 2005
    المشاركات:
    1,543
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اغلب المتداولين بالأسهم يتساءلون عن طريقة المضاربة وكيفيتها

    وعن الوقت المناسب للشراء في السهم

    والوقت المناسب للخروج

    هذه نبذة مختصرة عن المضاربة في سوق الأسهم :

    إن الشراء خلال فترة زمنية قصيرة (مابين يوم إلى 3 أسابيع) لا يتطلب معرفة البيانات الاقتصادية للسهم بل يتطلب الإلمام بالتوقيت المناسب للشراء والتوقبت المناسب للبيع. ويجب أن تركز على مؤشر السوق بالدرجة الاولي (مثل مؤشر الداوجونز أو الناسداك) حيث أن ارتفاع المؤشر سوف يؤدي إلى الإقبال على الشراء وبالتالي ارتفاع أسعار الأسهم بشكل عام وانخفاض المؤشر سوف يؤدي إلى الضغط على أسعار الأسهم وبالتالي الإقبال على البيع بشكل عام.

    كيف تعرف التوقيت المناسب؟

    يجب أن تعرف أولا مالذى يؤثر على سوق الأسهم على المدي القصير؟


    الإجابة تكمن فى كلمتين فقط (العوامل النفسية) الخوف والجشع. !!!!


    بالإضافة إلى الإشاعات والأخبار فالخوف يؤدي إلى موجات بيع الأسهم مما يؤدي إلى انخفاض مؤشر السوق والجشع يؤدي إلى موجات شراء الأسهم مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر السوق.


    المضاربة وتحقيق المكاسب السريعة
    يكون سهلا جدا حين تتعلم كيف تلتزم بالتحليل الفني حرفيا ولا تخضع للتأثير النفسي. التحليل الفنى سوف يخبرك كيف تعرف التوقيت المناسب وسوف يمكنك من معرفة الإشارات التي تدل على البيع أو الشراء وهذه الإشارات تظهر قبل الحدث بفترات قصيرة جدا حيث أنه بمعرفة هذه الإشارات سوف تستطيع توقيت عملياتك بشكل دقيق ومذهل بحيث يمكنك من تحقيق أقصى ربح ممكن.


    قبل أن تقوم بأية عملية يجب أن تعرف ماذا سيفعل السوق غدا؛ وهل سيرتفع كي تشتري اليوم؟ أم سيخفض كي تؤجل عملية الشراء؟ فمن البديهي أنك تريد الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

    من المعروف أن أفضل وقت للشراء هو عندما يكون مؤشر السوق قد يتعرض لانخفاضات متتالية لعدة أيام أو أسابيع بحيث يكون قد وصل للحد الذى يوحي بأنه أصبح جاهزا للارتفاع نتيجة إحساس المتعاملين أن الأسعار قد وصلت إلى مستويات منخفضة جدا وقد حان وقت الشراء، وهذا الحد يسمي بـ(القاع) فى قاموس المحللين الماليين.
    ما هي المؤشرات أو الدلائل التي توحي بأن السوق قد وصل إلى القاع؟


    أولا: مستوى منخفض جديد لمؤشر البورصة بالاضافة إلى حجم تداول منخفض.

    ثانيا: عندما يسود الحزن والأسى والتشاؤم بين المتعاملين ويتوقعون المزيد من الانخفاض.

    ثالثا: عندما يكون مؤشر السوق بالقرب من حاجز سفلي رئيسي سبق للمؤشر تاريخيا أن وصل اليه ثم انعكس اتجاهه إلى أعلى، وتستطيع معرفة ذلك من الرسوم البيانية أو كما يسمي بالشارت للمؤشر.

    رابعا: محاولة مؤشر السوق الارتفاع بنسبة 1% أو أكثر، ومؤكد بحجم تداول كبير أكثر من اليوم الذي قبله.

    خامسا: بدء ظهور بيانات اقتصادية بشكل إيجابي يشعل السوق من جديد.

    عندما تظهر هذه الدلائل جميعا فكن مستعدا للبدء بعمليات الشراء عند اليوم الثالث او الرابع من بدء السوق بالارتفاع عن القاع ولا تبدأ في اليوم الأول حتى لا تنخدع بالارتفاعات الكاذبة.

    ماذا تشتري؟

    لا تتقيد بسهم معين بل انظر إلى أكثر القطاعات انخفاضا نتيجة انخفاض السوق ثم من داخل القطاع نفسه انظر إلى أكثر الصناعات انخفاضا ثم اشتر أكثر الأسهم انخفاضا نتيجة انخفاض السوق وليس بسبب مشاكل بالسهم نفسه فمن المعروف أن أكثر الأسهم انخفاضا نتيجة ضغط السوق هي أكثرها ارتفاعا عند ارتفاع السوق. أسهم الشركات التكنولوجية الرائدة والمعروفة ذات الأداء القوي بالنسبة للمبيعات والأرباح هي أول وأضمن من غيرها عند ارتفاع السوق.

    والآن بعد أن قمت بالشراء فأنت قد انتهيت 50% من المشكلة ويتبقى 50% من المشكلة وهو توقيت البيع.

    متى تبيع؟

    عندما تصل قيمة السهم إلى السعر الذي يعتقد المحللون أنه أصبح غاليا ولم يعد هناك إقبال على شرائه ومن خلال الرسم البياني (الشارت) يصل إلى مستوى يعرف بمستوى الحاجز العلوي، كما يسمي بالمقاومة، وهو الحد الذي سبق أن وصل إليه سعر السهم من قبل، وانعكس اتجاهه إلى الأسفل، وفي نفس الوقت يكون هناك تناقص في حجم الكمية المتداولة من السهم.

    في نفس الوقت الذي تعمل على توقيت البيع من خلال مراقبتك لأداء سعر السهم يجب أن تبقي تركيزك على أداء السوق بشكل عام أيضا. قد يحدث انخفاض مفاجىء من مؤشر السوق بينما سهمك لم يصل إلى نقطة البيع بعد وبالتالي تنخفض قيمة سهمك من السوق قبل أن تبيعه.

    متى ينخفض مؤشر السوق؟

    عندما يصل مؤشر السوق إلى مستوى سبق له تاريخيا الوصول إليه ثم انعكس اتجاهه إلى الأسفل، وهذا المستوى يسمي بالمقاومة، أو يصل إلى مستوى جديد من الارتفاع لم يسبق له الوصول إليه من قبل، وهنا يجب أن تكون حذرا جدا حيث أن السوق سوف يقوم بما يسمي عملية تصحيح للأسعار بشكل عام بحيث يدفعها للانخفاض المفاجىء. هذا المستوى الذي يبدأ السوق فيه عملية التصحيح يسمي بالقمة.

    ماهي إشارات أو دلائل الوصول إلى القمة التي سوف يبدأ عندها بعملية التصحيح وتعديل مسار الأسعار إلى الأسفل؟


    أولا: الوصول إلى مستوى جديد لم يسبق الوصول إليه من قبل وفي نفس الوقت يكون هناك تزايد في حجم الكمية المتداولة من الأسهم بينما يرتفع المؤشر بنسبة ضعيفة.

    ثانيا: عندما يسود التفاؤل المبالغ فيه والجشع بين المتعاملين ويتوقعون المزيد من الارتفاع.

    ثالثا: بدء ظهور بيانات اقتصادية بشكل سلبي مما يثير خوف وهلع المتعاملين.

    رابعا: عندما تظهر هذه الدلائل جميعا فكن مستعدا للبيع وبشكل سريع جدا لأن قمة السوق لا تستمر لأكثر من يوم أو يومين.

    ماذا في حالة أن سعر السهم انخفض بشكل مفاجيء بعكس التوقعات؟

    في هذه الحالة يجب أن تكون على علم مسبق بنسبة الخسارة التي تستطيع أن تتحملها، فبشكل عام إذا انخفض السهم بنسبة 7-8 % عن سعر الشراء فقم بالبيع فورا ولا تنتظر أكثر فبأمكانك التعويض لاحقا في عملياتك المقبلة, ويجب أن تؤقلم نفسك على أن تجعل عملياتك تسير مع اتجاه السوق وليس عكسه، فأنت لا تستطيع أن تقف أمام قطار مقبل بسرعة هائلة وتقول له قف.. يجب أن تذهب في الاتجاه الاخر وإلا فسوف يسحقك ويمضي في طريقه.

    في نفس الوقت يجب أن تعرف مسبقا ما هي نسبة الربح التي تقتنع بها، فبشكل عام يعتبر ارتفاع 25 % من سعر الشراء مناسبا للبيع في حالة أنك لا تعرف متى سيتوقف السعر عن الارتفاع.

    إن التوقيت الصحيح لعملية البيع أو الشراء عن طريق معرفة توقيت قمة السوق أو قاعه يشكل 50 % من عمليات البيع أو الشراء الناجحة والمربحة لكن هذا لا يعني عدم إمكانية تحقيق أرباح ممتازة خلال الفترة الواقعة بين قمة السوق وقاعه حيث يكفي التعرف على المستويات التي سبق للمؤشر تاريخيا أن انعكس اتجاهه عندها سواء إلى الأعلى أو إلى الأسفل، بحيث يتم الشراء عند المستويات التي سوف يتم عندها انعكاس المؤشر إلى أعلي والبيع عند المستويات التي سوف يكون انعكاس المؤشر عندها إلى اسفل.

    أما 50 % المتبقية من توقيت الشراء أو البيع فتعتمد عليك أنت شخصيا وعلى جهدك ومثابرتك وسعيك للحصول على المعلومات التي تفيدك وعلى مدى صبرك والتزامك الشديد بعملية التوقيت المناسب بعيدا عن سيطرة العوامل النفسية على اتخاذ قراراتك والتزامك باستراتيجية واضحة لخوض معركة السوق، وإن لم تكن ذئبا خسرت أموالك.

    إن أي سوق مالية لا تخلو من المضاربات القوية لتسجيل مكاسب كبيرة وسريعة في ظل متغيرات اقتصادية وسياسية متعددة، وقد نتفق أن أساليب المضاربين كثيرة ولا حصر لها ولكن هناك أساليب معروفة في أوساط السوق منها ما هو مشروع ومنها ما هو مضلل.

    الأساليب المضللة
    * تدوير كميات كبيرة في شركة ما بهدف تضليل المتداولين لإجبارهم على البيع أو الدخول في عمليات شراء غير مدروسة.

    * الطلبات القوية "اللحظية" في شركات متعثرة بدون سبب حقيقي لتحفيزها إلى أسعار جديدة للتخلص من أسهمها.

    * الإشاعة التي يبثها "كبار المضاربين" في صالات التداول لتحقيق أهداف منها إما في الشراء في أسهم ممتازة أو البيع في شركات متعثرة، وعادة ما يكون مصدرها "غير واضح".

    * عروض "قوية" في شركات ممتازة لتثبيت أسعارها مدة طويلة لهدف جمع أكبر كمية ممكنة قبل صدور أخبار محفزة.

    * استغلال نظام "تداول" في حالة ما قبل الافتتاح لفرض أسعار محددة على المتداولين.

    * اللجوء إلى أسماء متعددة لتضليل السوق.

    الأساليب المشروعة

    * مشاركة المستثمر في الشراء او البيع بناءاً على آلية السوق.

    * الدخول في أسهم ممتازة وتحقيق مكاسب جيدة بناءً على مبالغة السوق في تقييم معلومة صحيحة.

    * الاستفادة من القرار السريع في ظل أخبار مفاجئة.

    * الاستفادة من قاعدة "الكرة الساقطة" حسب قانون نيوتن الثالث (لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاكس له في الاتجاه).

    التصريف والتجميع على سهم معين:


    - لابد من التركيز على سهم معين لتعرف ذلك وتتابع هذة الخطوات.

    - لابد من ملاحظة الصفقات التي تتم في السهم.. وتسأل نفسك هذا السؤال المهم: هل الصفقة تمت بسعر الطلب أو سعر العرض؟

    إذا تمت بسعر الطلب: فمعنى ذلك أن الصفقة (تصريف) وبيع على السهم, وهذه لحظات تصريف من المضاربين على السهم. وعليك عدم الدخول في السهم. لأنك سوف تحصل عليه بسعر اقل بعد دقائق.

    إذا تمت بسعر العرض: فمعنى ذلك أن الصفقة (شراء) وتجميع على السهم, وهي لحظات تجميع من المضاربين على السهم. وعليك الدخول معهم في السهم والخروج معهم.. ولكن يجب عليك أن تخرج من السهم فورا إذا تمت صفقات كثيرة بعد ذلك بسعر الطلب (وهذه إشارة الخروج معهم) وهذه القاعدة مطبقة بنجاح بنسبة 90%. ولكم أن تجربوا الطريقة ومع الوقت تكون سهلة. مع الأخذ بالاعتبار حالة السوق العامة وحالة السهم في اليوم السابق

    * الاستفادة من قوى الدعم والحواجز السعرية.


    استراتجية المضاربة

    قبل دخولك في السوق يجب أن تكون واعياً "بكونك تواجه تهديداً" قد يعصف بأموالك خاصة "وأن أخطاءك قد تتكرر لأنك أساساً "لا تعرف كيف تستفيد من درس الخطأ الأول، فبجانب أساليب المضاربة هناك أخطاء المضاربة التي قد تكبدك خسائر كبيرة أو تحرمك من أرباح جيدة، لذلك تذكر دائماً أن استراتيجية المضاربة تعتمد على محاور رئيسية هي:

    - تتحرك أسعار الأسهم تبعاً لضغوط البيع والشراء في السوق.

    - أية معلومات تصلك سيشوبها دائماً إما مصلحة المصدر أو جهله.

    - مراقبة التطورات بيقظة دائمة.

    - تجنب نظرية القطيع في المضاربة.

    - لا تثق في وسيط أسهم قليل الخبرة في مجال سوق الأسهم.

    - عند بيع الأسهم لا تنظر إلا إلى سعر البيع وعند شرائك لا تفكر إلا في سعر الشراء.

    - لا تضارب على شركات متعثرة إلا إذا كان المناخ العام جيدا وأسعارها متدنية مقارنة بالقيمة الدفترية، والتنفيذ على أسهمها كبير.

    - لا تضارب على أخبار معروفة في أوساط السوق.

    - اشتر على إشاعة السوق (القوية) وبع عند إعلان الخبر.

    - لا تبع ولا تشتر عند إعلان خبر متوقع في أوساط السوق.

    - عند إعلان خبر أكبر من توقعات السوق (فوراً) أقدم على البيع أو الشراء.

    - لا تقدم على عمليات شراء فورية عند نزول السوق.

    - لا تقدم على عمليات بيع فورية عند ارتفاع السوق.

    - لا تقدم على عمليات بيع أو شراء عند حدوث تغيير على القيمة السوقية في حدود 7% بل انتظر حتى تتأكد من حركة السهم.

    - لا تعتقد أن العروض الكبيرة أو الطلبات الكبيرة دليل على تحرك وشيك للسهم في اتجاه توقعك، بل راقب السهم وانظر إلى التنفيذ (فاذا كان التنفيذ كبيرا والسعر لا يزال ثابتا فإنها عمليات تدوير واضحة، أما إذا لاحظت تحركا إيجابيا أو سلبيا على السهم مع التنفيذ الكبير فهو مؤشر لعمليات حقيقية.

    - لا تعتقد أن السوق دائماً صاعد أو دائماً في نزول بل إن التذبذب أفضل سمات سوق الأسهم.



    الانتباه الى ان التوكل والإستخارة تؤدي دورا مهماللجانب النفسي فلا تهملهما وعليك بالصدقة وتطهير مالك لراحة بالك

    منقووووووووووووووووووووووووووووول
     
  2. abbass

    abbass عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    321
    عدد الإعجابات:
    0
    المضارب ام المستثمر ايهم افضل

    :) :) فتح الله عليك لكن ماذا عن الذى لا تتاح له دائما فرصة التنفيذ عند اللحظة المناسبة بسبب عدم تفرغه او عدم رد الوسيط عليه !! وما رايك فى استراتيجيه المستثمر المتوسط والبعيد المدى هل نتا ئجهم عادة افضل ام اقل من المضارب ق صير المدى ؟ وجزاك الله خيرا:
     
  3. ebjad

    ebjad عضو محترف

    التسجيل:
    ‏29 أغسطس 2005
    المشاركات:
    1,543
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    شكرا لك على المرور بارك الله فيك
     
  4. بوراشد جروب

    بوراشد جروب عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,910
    عدد الإعجابات:
    311
    مكان الإقامة:
    صانع سوق ... لمشاركات المنتدى .. :)
    يعطيك العافية بوخالد - هذا الي نحتاجه فعلاً جزاك الله خير يالحبيب


    [​IMG]
     
  5. ebjad

    ebjad عضو محترف

    التسجيل:
    ‏29 أغسطس 2005
    المشاركات:
    1,543
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    شكرا لك يا ابو راشد على المرور بارك الله فيك
     
  6. الوزير1

    الوزير1 عضو مميز

    التسجيل:
    ‏6 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    666
    عدد الإعجابات:
    0
    كلام جميل مشكور
     
  7. ebjad

    ebjad عضو محترف

    التسجيل:
    ‏29 أغسطس 2005
    المشاركات:
    1,543
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    شكرا على المرور بارك الله فيك
     
  8. raay

    raay عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    1,261
    عدد الإعجابات:
    340
    بارك الله فيك يا خوي بجاد وكمل معروفك لوسمحت
    ابي اعرف
    كيف يحسب المؤشر
    واشلون نعرف حركة السوق لليوم يعني الكميات اللي انباع واللي انشرى وهل ممكن نعرف باجماليات وبالتفصيل
    مع شكري وتقديري لك ولجهودك
     
  9. raay

    raay عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    1,261
    عدد الإعجابات:
    340
    وما عليه زودتها شوي بس شنو تقصد ب:
    - تجنب نظرية القطيع في المضاربة.

    سامحنا
     
  10. ebjad

    ebjad عضو محترف

    التسجيل:
    ‏29 أغسطس 2005
    المشاركات:
    1,543
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    يعني مع الخيل يا شقراء ( امعة سوق ) :D
     
  11. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك أخوي ابجاد على ما نقلت

    واسمح لي أتطفل و أجاوب على أسئلة بعض الإخوة :)


    في هذه الحالة يصعب عليك أن تضارب لأن المضاربة مهنة لابد من الالتزام بشروطها وقواعدها
    ولابد أن يكون المضارب جاهزاً للمناورة حسب ما تقتضيه مجموعة الاستراتيجيات التي اعتمدها لنفسه



    للأسف الشديد هناك خلط بين مفهوم المضارب ومفهوم المستثمر

    باختصار المضارب يشتري السهم ليبيعه بربح حتى يزيد رأس ماله

    أما المستثمر فهو يشتري الشركة ولا يستهدف بالضرورة الربح من سعر السهم ... وإنما يستهدف أرباح الشركة في الغالب لتكوّن له مصدر للتدفق النقدي أو أن يكون له ثقل استراتيجي في الشركة من خلال كمية الأسهم التي يملكها
    بس الله يرحم والديك إذا جمعت بشركة دير بالك من قانون الإفصاح :)

    الخلاصة : الفرق بين المضارب والمستثمر لا يحدد بالفترة الزمنية التي يحتفظ بها أي منهم بالسهم فقط وإنما بطريقة الربح المرادة أيضاً
     
  12. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت

    سيساعدك التحليل الفني كثيراً خصوصاً للفريمات الأصغر عند تكون نموذج معين

    كذلك عليك بمعرفة سلوك السوق خلال الفترة المراد تحديد اتجاهه فيها

    اعرف وضع السوق فنياً + اعرف أهم نقاط السوق الحرجة + كميات واتجاه العمليات على القطاعات والأسهم المؤثرة بحركة السوق (الشركات والقطاعات ذات الحصة السوقية الأكبر) + راقب الأوامر قبل السوق مع معرفة وضع الأوامر أخر السوق لليوم الذي قبله + رقم افتتاح السوق + سلوك مجموعة الأسهم المستهدفة ونقاطها الحرجة

    كل هذا بعد الاستخارة والاستعانة بالله عز وجل

    (طبعا ما ذكرته للمضارب اليومي)
     
  13. ebjad

    ebjad عضو محترف

    التسجيل:
    ‏29 أغسطس 2005
    المشاركات:
    1,543
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    شكرا لك أخي العزيز الشامرى على المرور والاضافه بالردود الجميله بارك الله فيك وما نستغني عن معلوماتك وخبراتك القيمه في أسواق المال
     
  14. B99

    B99 موقوف

    التسجيل:
    ‏1 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    103
    عدد الإعجابات:
    0
    ما تعليكم لى مقولة إذا رأيت السوق أخضر فدربك أخضر بالهروب

    أي من يريد الشراء يهرب من السوق
    ومن يريد البيع يبيع ليهرب بالربح
     
  15. FLOOD

    FLOOD عضو مميز

    التسجيل:
    ‏23 يناير 2006
    المشاركات:
    2,472
    عدد الإعجابات:
    1
    بارك الله فيك موضوع اكثر من ممتاز جهد تشكر عليه فعلا وتستاهل الثناء و التقدير ليس فقط لهذا الموضوع ولكن لكثير من المواضيع انت وضعتها واستفدنا منها


    كل الشكر يا بجاد
     
  16. ebjad

    ebjad عضو محترف

    التسجيل:
    ‏29 أغسطس 2005
    المشاركات:
    1,543
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    تسلم بارك الله فيك وشكرا لك على المرور
     
  17. black_s_1964

    black_s_1964 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 يناير 2007
    المشاركات:
    1
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور اخورى ما جصرت
     
  18. مضارب مبتدئ911

    مضارب مبتدئ911 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 مايو 2007
    المشاركات:
    149
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    مشكوووووووووووووور علا الموضوع والله اني استفدت منه كثيررررررررر شكرا:)
     
  19. بوضاري

    بوضاري عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    159
    عدد الإعجابات:
    0
    موضوع خطير ويبيلك بوسه على الراس
     
  20. Next_Kw

    Next_Kw عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 يوليو 2004
    المشاركات:
    175
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يعطيك العافيه على الموضوع، مع أنك كاتبه من فتره طويله بس قمة الإستفادة منه.


    الله يجزاك خير.