سؤال : كيف يتم حساب الوحدات والارباح بالصناديق ؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Q8 Stock, بتاريخ ‏11 ديسمبر 2006.

  1. Q8 Stock

    Q8 Stock مشرف

    التسجيل:
    ‏12 يونيو 2005
    المشاركات:
    24,306
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    الكــويـت
    السلام عليكم

    بغيت اعرف شلون يتم حساب الوحده وارباحها بالصناديق الاستثماريه ؟؟
    يعني
    سعر الوحد = 1000 دينار
    الصندوق محقق ارباح
    ارباح الوحده = 1.052 فلس

    مادري شلون اوضح :)
     
  2. ommosh

    ommosh عضو نشط

    التسجيل:
    ‏7 مارس 2006
    المشاركات:
    161
    عدد الإعجابات:
    85
    صباح الخير

    اخوي انا اقولك شلون00تضرب عدد الوحدات× بالقيمة الجديدة

    مثال: عدد الوحدات 10000 وحدة

    اخر تقييم 1,052

    يعني 10000 × 1.052 = 10.520.000 دينار (عشرة آلاف وخمسمائة وعشرين دينار)
     
  3. مدير العمليات

    مدير العمليات عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2006
    المشاركات:
    111
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    أخ Q8 Stock،

    الصندوق عبارة عن مجموعة استثمارات (رؤوس أموال) من مستثمرين عدة تم جمعها و تشكيل راس مال موحد يتم من خلاله الاستثمار في احد المجالات التي ينص عليها النظام الاساسي للصندوق.

    لو تم تأسيس صندق ما برأس مال 10,000,000 مليون دينار موزعة على 10,000,000 مليون وحدة فهذا يعني أن سعر الوحدة عند التأسيس 1 د.ك.

    يتم استثمار جزء من رأس المال (غالبا يكون 80%) و يتم حفظ الباقي كنقد متوفر في الحساب المصرفي للصندوق للمقابلة عمليات الاسترداد (إن وجدت).

    عند حلول تاريخ التقييم يتم احتساب الاستثمار (رأس المال + العوائد) و يضاف إليها النقد المتوفر في الحساب المصرفي. ولنقل أن المبلغ المستثمر هو 8,000,000 د.ك و العوائد 10% (800,000) أي أن الإجمالي 8,800,000 و عند إضافة النقد المتوفر (2,000,000) يصبح الإجمالي 10,800,000 و عند توزيعه على 10,000,000 وحدة عندها ترتفع قيمة الوحدة لتصبح 1.080 د.ك أي بزيادة 80 فلس عن القيمة الإسمية.

    قيمة الوحدة الوحدة= (مجموع الاستثمارات+النقد المتوفر) / عدد الوحدات الحالية
     
  4. Q8 Stock

    Q8 Stock مشرف

    التسجيل:
    ‏12 يونيو 2005
    المشاركات:
    24,306
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    الكــويـت
    صبحم الله بالخير

    مشكوره اختي ommosh على التوضيح

    ومشكور اخوي مدير العمليات على التوضيح اكثر


    تم فهم الطريقه وكيفية الحساب :)
    جزاكم الله كل خير