سؤال : كيف يتم حساب الوحدات والارباح بالصناديق ؟

[Q8 Stock]

السلام عليكم

بغيت اعرف شلون يتم حساب الوحده وارباحها بالصناديق الاستثماريه ؟؟
يعني
سعر الوحد = 1000 دينار
الصندوق محقق ارباح
ارباح الوحده = 1.052 فلس

مادري شلون اوضح

 

[ommosh]

صباح الخير

اخوي انا اقولك شلون00تضرب عدد الوحدات× بالقيمة الجديدة

مثال: عدد الوحدات 10000 وحدة

اخر تقييم 1,052

يعني 10000 × 1.052 = 10.520.000 دينار (عشرة آلاف وخمسمائة وعشرين دينار)

 

[مدير العمليات]

أخ Q8 Stock،

الصندوق عبارة عن مجموعة استثمارات (رؤوس أموال) من مستثمرين عدة تم جمعها و تشكيل راس مال موحد يتم من خلاله الاستثمار في احد المجالات التي ينص عليها النظام الاساسي للصندوق.

لو تم تأسيس صندق ما برأس مال 10,000,000 مليون دينار موزعة على 10,000,000 مليون وحدة فهذا يعني أن سعر الوحدة عند التأسيس 1 د.ك.

يتم استثمار جزء من رأس المال (غالبا يكون 80%) و يتم حفظ الباقي كنقد متوفر في الحساب المصرفي للصندوق للمقابلة عمليات الاسترداد (إن وجدت).

عند حلول تاريخ التقييم يتم احتساب الاستثمار (رأس المال + العوائد) و يضاف إليها النقد المتوفر في الحساب المصرفي. ولنقل أن المبلغ المستثمر هو 8,000,000 د.ك و العوائد 10% (800,000) أي أن الإجمالي 8,800,000 و عند إضافة النقد المتوفر (2,000,000) يصبح الإجمالي 10,800,000 و عند توزيعه على 10,000,000 وحدة عندها ترتفع قيمة الوحدة لتصبح 1.080 د.ك أي بزيادة 80 فلس عن القيمة الإسمية.

قيمة الوحدة الوحدة= (مجموع الاستثمارات+النقد المتوفر) / عدد الوحدات الحالية

 

[Q8 Stock]

صبحم الله بالخير

مشكوره اختي ommosh على التوضيح

ومشكور اخوي مدير العمليات على التوضيح اكثر


تم فهم الطريقه وكيفية الحساب
جزاكم الله كل خير