..... دروس مهمة لتعلم فن المضاربة .....

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الدنيا حظوظ, بتاريخ ‏7 يونيو 2008.

  1. الدنيا حظوظ

    الدنيا حظوظ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 أغسطس 2007
    المشاركات:
    294
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    المضاربة في سوق الأوراق المالية من أخطر أنواع التجارة .. وهي ممتعة ومربحة في نفس الوقت لمن أتقن فنون اللعبة ... قرأت موضوع في أحد المنتديات وأعجبني أسلوبه في العرض والنقاط الواردة فيه لذلك أحببت نقله هنا للاستفادة منه مع إجراء بعض التعديلات عليه ..... بالتوفيق
    ..............................................
    بسم الله نبدأ

    أولا :
    قبل أن تتعلم المضاربة سواء لحظيه أو يومية ....يجب أن تتعرف إلى نفسيتك وهل أنت قادر على الخسارة قبل الربح ...

    المضاربة ليست مؤشرات و رسومات ونماذج فقط ....الأهم من هذا وذاك الإيمان بالله وبما قسمه لعبده من ربح أو خسارة ...

    أيضا :

    هنالك حاجات بسيطة ومهمة ويجب على كل مضارب الإلمام بها ومعرفتها ...مثل :

    1- التوكل على الله ودعاء دخول السوق .

    2- كيفية إدارة المحفظة وتطويرها .

    3- أدوات مساعده لحساب الربح والخسارة قبل العمل ( حاسبة أو دفتر ملاحظات لحساب العمولة ) بشكل أسرع من البنك وقبل تنفيذ الشراء للسهم بعينه .

    4- سرعة الاتصال بالنت.

    5- نوعية مباشر لديك ....هل هو مباشر البنك أو شركات أخرى كمباشر برو .

    6- البرامج المساعدة لمباشر ....كـ ( الميتاستوك ) وغيرها .

    7- مبدأ وقف الخسارة STOP LOSE .

    8- قراءة نفسية المتعاملين في نسبة الدخول للسوق أو لسهم بعينه .

    9- وضع حد معين للربح يوميا وبعدها يتم التصفية والخروج من السوق .

    10- عدم الطمع .

    11- البعد عن الملهيات ومراقبة سهمك فقط.

    12- مراقبة ما يؤثر على سهمك كدعم المؤشر أو الشركات القيادية .

    13- ترك أسهم ارتفعت و وصلت النسبة ومراقبة سهمك فقط ...وقل اللهم ارزق أصحابها وارزقني في سهمي .

    14- عمل تصفية للمحفظة بشكل شهري ومعرفة الربح والخسارة ومحاولة تطويرها .

    15- التعامل مع السوق بأنه قوت عيشك وعدم اعتباره أداة للهو و التسلية.

    16-معرفة أن من نجح في هذا العمل لأنه اعتبره عمله الأساس وليس الثانوي.

    17-معرفة الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع (كما تفعل عندما تعمل بالتجارة).

    18- البعد عن الربا.

    هذا ما أتذكره الآن من الأدوات المساعدة للمضارب للدخول للسوق قبل أن يتعلم كيف يشتري ويبيع ..

    وأن تذكرت شيئا جديدا سأضيفه هنا بمشيئة الله ...
    .................................................. ............................

    نبدأ بتعريف المضارب TRADER :

    هو شخص لا يهمه التحليل المالي و الأساسي للشركة ..بقدر اهتمامه بالربح المرجو منها ..
    سواء كانت شركة خشاش أم قيادية ...رابحه أم خاسره ...
    هذا التعريف بشكل موجز...



    أيضا المضاربة TRADER نوعين :
    ( لحظية – يومية )

    مضاربة لحظية :

    تشتري السهم وتبيعه بربحية فلسين أو خمس فلوس و بدقائق معدودة وتنتقل لسهم آخر .

    وهي الأخطر ولا أنصح بها إلا لمن تعمق بالسوق وعرف خباياه وأسراره..
    لأن نسبة المخاطرة فيها تتعدى 70 %

    مضاربة يوميه :

    تشتري السهم لتبيعه بمكسب مناسب لك وتنتقل لسهم آخر ...

    و بإمكانك أن تصبر على السهم ليوم آخر .

    وممكن أن تتحول من لحظي إلى يومي ومن يومي إلى لحظي على حسب توجه السوق بشكل عام...

    لكن من الخطأ أن تشتري السهم بتفكير مضاربي وتتحول إلى مستثمر له وتتعلق به على أمل المربح ...لأن الاستثمار له قواعد أخرى ليس هذا مقامها..

    ===================================
    هذا موضوع آخر تطرقت إليه في مقتطفات منه عن نصائح للمضارب اليومي ....


    هذه الخلاصة التي كانت فيه

    أخيرا خذ الوصفة أو قاعدة المضارب المحترف:

    كن مضاربا لحظيا .....لا تنظر للسوق هل هو في نزول أو ارتفاع تابع فقط المقاومة والدعم لسهمك ....

    أدخل بالسهم وأقتنص منه الشيء القليل فلسين أو خمس فلوس ........وأبحث لك عن سهم آخر....ولا تدخل بجميع مالك أدخل بجزء منه و وفر جزء آخر للتصحيح لو نزل السهم لا سمح الله .....

    أستخدم وقف الخسارة مع نزول السهم ولا تتردد وعوض بسهم آخر........
    وأجعل قاعدتك لا للتعليق أو التدبيس في السوق .........صف محفظتك بنهاية التداول ولا تخزن فيها سهم ولو قيل لك أن له ارتفاع في الغد.......
    وأخيرا اعلم أن المضارب المحترف الذي وصى لك بالسهم لن ينتظر معك النسبة بل سيبيع قبلك.........فكن ذئبا وسابقه بالبيع........

    قرار المضارب اللحظي قرارك ..........لا يحتاج سوى :
    عدم الطمع......عدم الخوف........ وقف الخسارة...

    هذا ما أحببت أن أقوله للمضاربين في المتابعة اللحظية في منتدانا .........ويعلم الله أني أتمنى لهم الربح الوفير....

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
    والله أعلى وأعلم

    وهنا الموضوع بالكامل

    ضارب ورزقك على الله عز وجل

    وطرق المضاربة الصحيحة والعملية ستأتي بالطريق ..إن شاء الله
    ===================================
    نأتي الآن لتقسيم المحفظة ..........

    تجزئة المحفظة:

    الطريقة الصحيحة والمتبعة للتجزئة تعتمد على الثلث .........فقط.

    وكلا له طريقته في استخدام الأجزاء .

    لكن طريقتي المتبعة هي :

    جزء: مضاربة لحظية.

    جزء: مضاربة يومية.

    جزء: سيوله متوفرة.

    وممكن أن تحول ثلث المضاربة اللحظية إلى استثمار أسبوعي للسهم ...إذا أتتك معلومة عنه مثلا ..

    والله أعلى واعلم .......

    يتبع...
    ===============================



    الدرس الثالث
    وقف الخسارة STOP LOSE

    وقف الخسارة ..... من أهم عوامل الربح وتفادي خسائر لا يحمد عقباه, ولله الحمد والمنة يوجد هناك العديد من طرق وقف الخسارة وباستطاعتك تحديدها بعينك المجردة دون استخدام أدوات ومعظمها نحتاج أن ننظر للشارت وبعضها باستخدام الآلة الحاسبة,,

    هذه إحدى الطرق تعتمد على الأدنى والأعلى مثال: بكل بساطة نضع نقطة وقف الخسارة على الأدنى السابق إذا كان الأدنى السابق 40 وقف خسارتنا سيكون 39.75 وهكذا.



    والطريقة السريعة للمضارب اللحظي بكسر الدعم الأول مع نزول المؤشر وكسر دعمه أيضا .....
    أما لليومي ...فيكون باختبار الدعم الثاني ومحاولة كسره والتنفيذ تحته ...مع نزول المؤشر أيضا ....
    وكلا له طريقته التي يتبعها ...


    أخيرا :
    اعلم أن خسارة مبلغ صغير وتعويضه قريبا ....
    أفضل من التعلق بالسهم وهو في تحول لمسار هابط وانتظار ارتفاعه وقد يطول هذا الانتظار ..
    قاعدة : لا للبيع
    ليست للمضارب بل للمستثمر .....فهل أنت مستثمر ..أم مضارب ..؟؟

    وقف الخسارة
    والله أعلى واعلم ...

    يتبع ....
    ================================
    الدرس الرابع

    هذا الدرس هو المحك للمضارب ...

    وهو ما يعتمد عليه المضارب بعد الله عز وجل ....

    الدعم والمقاومة


    ولا يمكن لأي مضارب كان تجاهله لأهميته ...بل تستطيع تجاهل جميع المؤشرات اللحظية في المضاربة ...لكن لا تستطيع الاستغناء عن الدعم والمقاومة ....

    نبدأ بتعريف الدعم والمقاومة :

    بسم الله الرحمن الرحيم

    نقاط الدعم :
    حاجز رقمي سعري نفسي يصعب كسره نزولا لطول فترة التداول عنده ... وكأن هذه النقطة (السعر) كونت قاعدة ( قاع ) يصعب انكساره نزولا بدون سبب مقنع أو معقول على الأقل (إشاعة أو خبر حقيقي) لأن كثيرا من الناس أصبحوا يملكون السهم (اشتروا) عند هذه النقطة أو القيمة ونزوله عن هذه النقطة يعني خسارة كبيرة لحاملي الأسهم وكذلك يفترض في مثل هذا النزول أو عند هذه النقطة أن يزداد الطلب ويؤدي إلى ارتفاع السعر وارتداده إلى أعلى ... وهذا افتراض .

    نقاط المقاومة :
    حاجز نفسي علوي وصله السعر (قمة) ... ويحاول تجاوزه إلى أعلى ولكن المقاومة تجذبه ... إذا جاز التعبير . أو تمانعه حتى يتقوى عليها الاتجاه ويتجاوزه علوا .وتفسير ذلك هو إذا وصل السعر هذه القمة العليا ، كل أو أكثر المستثمرون يحبون أن يبيعوا عند هذا السعر ... فيكثر العرض ... وينزل السعر وتحدث المقاومة حتى يمسك الناس عن البيع فيرتد السعر صعودا .

    تبادل الأدوار بين نقاط الدعم و المقاومة :
    تتحول نقطة المقاومة إلى نقطة دعم عندما يكثر البيع عند نقطة المقاومة هذه ... ويرفض المشترون أن يبيعوا أسهمهم عند نقطة المقاومة أو عند السعر الذي تملكوا عنده السهم ... فيبدأ الاتجاه العام للسعر في الصعود للبحث عن نقاط مقاومة أخرى ، إذا كان الاتجاه للسوق صعودا، وهكذا تتحول نقاط المقاومة إلى دعم ... ويبدأ السهم رحلة البحث عن نقاط المقاومة الجديدة.
    أما إذا كان الاتجاه العام للسوق تنازلي ... أو فقد المستثمرون رغبتهم في تملك السهم... وكسر سعر السهم نقطة الدعم نزولا من كثرة العرض أو عدم زيادة الطلب عندها ... فإن نقطة الدعم الأخيرة تتحول لنقطة مقاومة ... ويظل كثرة العرض ... وعدم زيادة الطلب تبحثان عن نقاط دعم تنازلية أخرى ... حتى يتم وقف البيع ويرتد صعودا ، لذلك إذا تجاوز الاتجاه أحد الطرفين فإن احتمال مواصلة الاتجاه أكبر من الارتداد .
    والله أعلى وأعلم......

    تعلم :نقاط الدعم والمقاومة

    .................................................. .......................
    نأخذ مثال بسيط للتوضيح :

    عندنا ...بنك الأسماك الدولي

    نقطة الارتكاز : لنفرض 100 ريال

    المقاومة 1 105_____________________ ريال

    المقاومة 2 ______________________110 ريال

    الدعم 1 ________________________95 ريال

    الدعم 290 ________________________ ريال



    وقت الشراء والبيع يكون على النحو التالي:

    حاول الشراء عند الدعم الأول ،،، واخرج من السهم عند كسره الدعم الثاني 90 ريال 3 مرات متتاليه بمعنى يذهب الى 90 ثم يرتد الى 92 مثلا ثم يذهب مرة أخرى إلى 90 ويرتد إلى 91 أو 92 ... ومن ثم يذهب إلى 90 مرة ثالثه ،، فإن كسر 90 يجب البيع وإن لم يتمكن من الكسر ،، الشراء آمن إن شاء الله.

    وهذا ما أسميناه في الدرس السابق وقف الخسارة STOP LOSE

    البيع يكون عند المقاومة الأولى 105 ريال أو المقاومة الثانية عند 110 إن كنت طماع.

    المهم أن السهم يتم شراءه عند نقطة الدعم الأولى والثانية إن لم يتمكن من كسرها ويتم البيع عند نقطة المقاومة الأولى أو الثانية إن لم يتم كسرها.
    ................................................
    والله أعلى واعلم .........
    يتبع ....
    ================================
    نصائح حول المضاربة

    يجب أن تفهم أنك مضارب يومي يعني لابد أن يغلق السوق وجميع سيولتك في محفظتك وبعض المضاربين المحترفين يغلقون محافظهم كل فترة لا تستغرب من ذلك فلكل واحد استراتيجية يسير بها في هذا السوق ..

    حوار يدور في النفس وقد يقوله من يقرأ هذا الشرح:
    طيب والأسهم اللي تقفل نسب والأسهم اللي مواصلة في الصعود والسوق كله أخضر وطاير فوق مو حرام أصفي واخرج وبكرة يرتفع السعر ولا أحصل على الأسهم ؟؟

    الرد
    اييييييييييه بدينا في الطمع وهنا تجي المشكلة ؟

    لا مو حرام تقفل محفظتك وتخرج تدري ليش ؟؟ لأنه من المفروض أن يكون لك هدف تحققه يوميا ومن المفروض أن يكون لك نقطة دخول ونقطة خروج تقف عندها وليس لك علاقة بالسوق يطلع ينزل.. مو شغلك.... المؤشر اخضر احمر مالك دخل.. واللي يطلع اليوم ينزل بكرة والتاريخ يشهد ما يحتاج أحلفلكم انتو عارفين اشلون (( تصحيح ،، انهيار ،، أخبار سلبية ،، حركات هوامير ،، وغيره لكن لااااااااااااااازم ينزل )) ..

    و بعدين معاك يا عم الحذر دائما !!! كلامك يحتاج توضيح وفي غموض شوي نبي نفهم ايش الفايدة واشلون ما نخسر بعد كذا ؟؟؟


    ماشي نكمل ونخش في العميق : -

    أخواني الأحبة كانت هذه مقدمة طريفة لبداية موضوع مهم جدا يشغلني ويشغل كل عضو فيكم وكل مضارب يومي في السوق وسوف أبدء مستعينا بالله ومتوكلا عليه بتوضيح كل ما ذكر أعلاه وأقول : -

    1 - أن المضاربة اليومية ترتكز على عدة شروط أساسية من أهمهما الآتي : -

    أ - اختيار عدد من الأسهم لا تزيد عن 3 أسهم إطلاقا واعتبار هذه الأسهم هي أولادك في السوق تعاشرهم وتعرف حركتهم وكيف يأكلون وكيف ومتى يدب النشاط فيهم و يبدؤوا اللعب والجري والانطلاق ومتى يبدأ وقت النوم والراحة ... (( اللعب والجري والانطلاق = الصعود للتصريف ،، النوم == مرحلة التجميع ،، يأكلون == الثبات بالقرب من متوسط سعر شراء المضارب لغرض إكمال التصريف قبل الهبوط مرة أخرى للتجميع ))

    بأن تضع لنفسك هامش ربح لا يتجاوز 3 % يوميا تخرج بعده من السوق ولو حصل أنك حققت أكثر من ذلك في يوم واحد فلا بأس بشرط أن يكون غير مقصود منك ولم تسعى له ولكن ظروف صعود السهم ساعد في زيادة ربحك إذ الحمد لله على ذلك وكفى . ولو لم تحقق اليوم في صفقة أو اثنين سوى 2 في المية فكفى أيضا فما فات اليوم تعوضه غدا بأمر الله . ولا تصر على تحقيق نفس الهامش كل يوم لو كان السوق لا يساعد على ذلك .

    ج - أن تضع لك حدود للخسارة تخرج فيها من السهم فورا ولا تتردد وتنتظر العودة ولتكن هذه الحدود لا تتجاوز 1 % من راس مالك الكلي عندها اخرج فورا وانتظر أن يقف السهم عن الهبوط وادخل مجددا وسوف تعوض أكثر من 1 % بحول الله .

    د - لتعلم أن الرزق لا يأتي بالمهارة أو الشطارة أو القوة أو المعلومات لا والله أن الرزق يأتي من الرزّاق فلا تطمع فلا تطمع فلا تطمع وارض بما قسم الله لك .

    هـ - أن تكسب كل يوم فهذا شيء مهم جدا ولكن أن تحافظ على مكتسباتك فهذا هو الأهم على الإطلاق .

    و - أن تعرف أن وسائل الاتصال ووسائل التنفيذ للأوامر من أهم مقومات المضاربة الناجحة فمثلا لو كانت وسيلة اتصالك ضعيفة أو بطيئة عليك تغيرها ولو كانت وسيلة تنفيذك كثيرة الأعطال (( بنك خايس )) عليك تغيير الحساب فورا والبحث عن الأفضل .

    ز - عليك أن تعرف نقطة الدخول المناسبة للسهم وأن تضع نقطة الخروج المناسبة من السهم وتضع أمر البيع فورا بعد الشراء بدون تفكير أو تردد لأن هذا قد يفوت عليك فرصة الخروج بربح .

    ح - تذكر أن رأس مالك هو المبلغ الموجود في محفظتك قبل افتتاح السوق كل يوم لا تفكر ماذا ربحت بالأمس ولا ماذا خسرت بالأمس فهذا يسمى تفكير سلبي يؤثر على قراراتك أثناء تداول يوم جديد لطلب رزق جديد وما فات فقد فات فتعامل مع الواقع كما هو عليه .

    ط - كل يوم قبل دخول السوق اخرج نصف ما ربحته بالأمس إلى حسابك الجاري وسوف أخبرك لماذا تفعل ذلك فيما يلي من هذا الموضوع .

    2 - مراعاة العوامل الخارجية للسوق والتي تؤثر بلا شك على أسهمك وجميع أسهم السوق مثل... الظروف الاقتصادية ...والتوجه السياسي العام ...وظروف المنطقة ...وحركة صناع السوق صعودا وهبوطا... وحركة المؤشرات الفنية لمعرفة اتجاه السوق بشكل يومي وقبل الدخول إليه وأخبار أسهمك بالطبع الإيجابية منها و السلبية .

    3 – ما هي الفائدة من هذه الطريقة ؟؟

    حسنا أخي الكريم سأخبرك بما في هذه الطريقة من فوائد جمة لا حصر لها ..!!!

    إن معنى أن تخرج كل يوم بربح في معدل 2 إلى 3 % ولمدة 20 يوم في الشهر يعني تحقيقي 25 % من رأس المال شهريا ويعني أنك تعمل 450 % سنويا أرباح إذا أخبرني هل سبق لك وأن حققت مثل هذه الأرباح سابقا ؟؟

    ليس ذلك فحسب فأنت تعمل بما يسمى بطريقة الأرباح التراكمية أي أنه لو كان رأس مالك 100,000 ريال فقط وحققت اليوم 3000 ريال فغدا سوف تضع في حسابك الجاري 1500 ويصبحك رأس مالك الجديد هو 101500 ريال وبعد غد لو حققت 3 % فهذا يعني أنك ربحت 3045 ريال نصفها يساوي 1522 ريال تقريبا فيصبح رأس مالك الجديد هو 103522 ريال وهكذا ولا يعرف معنى الأرباح التراكمية ألا من جربها وذاق حلاوتها .

    وأيضا أنت خارج السوق كل يوم لا يهمك ما يجري من حولك فتخشى أن ينهار السوق أو يسقط فأنت مرتاح وغيرك يفكر ويحسب ويضرب .

    و بالإضافة إلى ما سبق أقول لك أن ارتفاع أسعار الأسهم أو سقوطها لا يعني لك شي فإن تذبذب السهم وحركته وهو مرتفع تساوي تقريبا تذبذبه وحركته وهو منخفض مما يعني أنك تحقق نسبة أرباحك كل يوم حسب التخطيط الموضوع لذلك ولا يغرك الارتفاع ولا يخيفك الانخفاض وكما قلت لك في البداية دع السهم يأتيك ولا تجري خلفه أنت.. فهذا أكبر خطر على المضارب اليومي . كل سهم ارتفع لابد أن يعود لسابق عهده مرة أخرى طال الزمن أو قصر وإن كان هذا شيء لا يهمنا أبدا . وسوف أضع مثال على تساوي تذبذب الأسهم فلو أردت أن تشتري في سهم المواشي بسعر 35 ريال مثلا ألف سهم يكون مبلغ الصفقة هو 35000 ريال ولو أردت أن تشتري بنفس المبلغ في سهم المصافي سوف تشتري عدد أسهم أقل ولكن نسبه التذبذب في المصافي قد يحقق لك أرباحا مشابهة أو أقل قليلا أو أكثر قليلا مما حققه لك المواشي ليس هناك فرق يدعو للقلق .

    أنت بهذه الطريقة لم تعد تحتاج إلي توصية أو تبحث عن قروب أو خبر ..أنت أصبحت من أهل البيت تعرف أولادك وتعرف حركتهم .

    4 - لماذا أخرج نصف أرباحي كل يوم ؟؟

    أنت بلا شك تحتاج لمصاريف يومية وأسبوعية وشهرية كيف تعلم سوف تنفق من هذه الحصة اليومية ويوما بعد يوم يتراكم في حسابك مبالغ أكبر من حجم نفقاتك ويصبح حسابك الجاري يحتوي على رأس مال جديد تعرف لماذا يجب أن تبقي هذا المال خارجا عن الحساب ؟؟

    لأنك لا تضمن أي ظروف قد تطرأ بالرغم من كل الحسابات المعقدة في الأعلى والتي من المفروض أن تجعلك في أمان إلا أنك عندما تشعر أن لديك رأس مال بديل موجود في انتظارك لن تشعر بالخوف أبدا فأنت تضع خلفك حائطا ترتكز عليه وقت اللزوم .

    5 - كيف أبدأ بتطبيق هذه الطريقة ؟؟

    أ - حدد رأس المال الخاص فقط لهذه الطريقة والتي لا يمكن أن تدخله في أية حسابات أخرى مهما كانت الظروف أو الأسباب أو المبررات .

    ب - اختر 3 أسهم شرعية وتبناها لتصبح بعد ذلك هم عائلتك في السوق .

    ج - راقب حركة هذه الأسهم لمدة أسبوع كامل من أوله إلى آخره مراقبة لحظية لا تغفل عنهم أبدا شاهد كيف يزداد الطلب ومتى يزداد العرض شاهد كيف يتحرك مضارب السهم تعلم خداعه وحركاته اعرف ماذا يفعل بعد أن يضع كميات ضخمة في الطلب على سعر معين تعلم ماذا يفعل عندما يضع كميات ضخمة على سعر معين في العرض تابع كيف يتم نقص العرض هل هو شراء حقيقي أو مجرد إلغاء للعروض وهذا تعرفه عن طريق متابعتك اللحظية لحجم التنفيذ على السهم فعندما يقل العرض ولا تزيد كمية التنفيذ فهذا يعني أن العروض كانت وهمية والمضارب يرغب في رفع السهم الآن إما لغرض التجميع أو التصريف في العالي راقب حركة السهم أثناء ارتفاع المؤشر وكم نسبة التغير عليه راقب نفس الحركة أثناء انخفاض المؤشر راقب حتى عدد الطلبات مقارنة بالكمية فعندما تكون هناك 100 طلب وإجمالي الكمية 7000 سهم فاعلم أنها طلبات من محافظ متداولين صغار ولو كانت الكمية 10000 في الطلب وبعدد 3 طلبات اعلم أن المضارب من وضع هذه الكميات من محفظة واحدة طبعا هذا مجرد مثال للقياس عليه . وهكذا أخي راقب أسهمك كما تراقب أولادك لتعرف سلوكهم وحركتهم صعودا وهبوطا .

    د - قرر أن تبدأ بهذه الطريقة و انس الماضي انس ما خسرت انس ماذا كنت تفعل انس التوصيات انس الاعتماد على أحد سوى الله ثم نفسك تعلم من أخطائك سجل ملاحظاتك على السهم كل يوم يجب أن تكتب وتحتفظ بما كتبت أكتب حركة السهم مقارنة بالمؤشر أكتب سعر السهم عندما كان المؤشر في مستوى كذا .. وعندما أصبح في مستوى كذا ..

    هـ - هل إذا طبقت هذه الطريقة أكون مضارب محترف ؟؟
    الجواب لا ستكون مضارب مبتدأ اعرف الطريق الصحيح للوصول إلى الربح والابتعاد عن الخسارة .

    أخواني لا زال في بالي الكثير لكي أضيفه ولكن دعونا نطبق هذا الجزء اليسير وسوف نرى الفرق ونتعلم معنى المضاربة عن طريق الأرباح التراكمية ..

    ولا تنسوني من دعائكم فبه ينار لي الطريق لخدمتكم جميعا ..

    الكاتب:
    الحذر دائماً
    ===============================
    حتى لا تقع في التعليقة

    هذا الدرس مهم جدا للمضاربين ويجب قراءته بتركيز

    أولا : عندما تريد الدخول في الأسهم فعليك بتقسيم المحفظة إلى ثلاث أقسام :
    1- اجعل 40% من المبلغ يوضع للاستثمار
    2- اجعل30% من المبلغ يوضع في المضاربة بأنواعها
    3- اجعل 30% من المبلغ سيوله

    عندما تقسم المحفظة بهذه الطريقة.. وبطريقه مدروسه فأنت بإذن الله لن تخسر أبدا والسبب السوق معرض في أي وقت للنزول بجني أرباح أو تصحيح أو انهيار ولكن بهذا التوزيع لن تخسر بإذن الله أو أنك ستقلل الخسائر بحد كبير
    فعندما تعلق في أسهم المضاربة فأنت تستطيع التعديل بالسيولة وعندما تفشل فإنك تملك أسهم استثماريه فتقوم ببيعها والتعديل



    ثانيا : أنواع انخفاض الأسهم :
    1- تذبذب سلبي : وهذا يقاس بنصف مدى التذبذب يعني لو أن سهما في خلال 6 أيام يتم تداوله في حدود 180 إلى 190 فإن نصف المدى 5 ريال إذا عند انخفاض السهم عن سعر شرائك 5 ريال فأنت تكون في تذبذب سلبي وهذا يعتبر أمر عادي ويحتمل ارتداده يعني لا خوف

    2- تذبذب حذر : وهذا يقاس بمدى التذبذب يعني لو أن السهم في خلال 6 أيام يتم تداوله في حدود 180 إلى 190 فإن المدى 10 ريال إذا عند انخفاض السهم عن سعر الشراء 10 ريال فأنت في تذبذب حذر وهذا يعتبر أمر مخوف نسبيا وعليك بمراقبة التنفيذ فإذا كانت كميات البيع كبيرة اخرج من السهم وإذا كانت بكميات قليلة قم بالتعديل

    3- التعليق : وهذا يقاس بنزول السهم نسبة أو أن يكسر السهم قاع 6 أيام ماضية أو أن يصل السهم إلى القاع الثاني وبكميات كبيرة وفي هذه الحالات فعليك بمراقبة الكميات المتداولة والمؤشر ولها 4 حالات :
    الحالة الأولى : كميات قليلة و المؤشر مرتفع ( عليك بالتعديل في السهم)
    الحالة الثانية : كميات قليلة والمؤشر منخفض ( عليك الخروج بنصف الكميه)
    الحالة الثالثة : كميات كبيرة والمؤشر مرتفع ( عليك الخروج بنصف الكمية)
    الحالة الرابعة: كميات كبيرة والمؤشر منخفض( عليك الخروج بكامل الكمية )

    ملاحظة : يقوم المضارب بتحديد القيعان بالتالي:
    القاع الأول : يكون عند توقف السهم من النزول بكميات طلب كبيرة تحده من الانخفاض ( يكون في نقاط دعم أو أدنى سعر )
    القاع الثاني : هو وصول السهم إلى انخفاض كبير يصل فيه rsi إلى 20 أو أقل وتجد تزايد الطلبات عند وصوله


    ثالثا : طريقة التعديل :

    التعديل يكون بنصف الكمية المملوكة وعند المجازفة تكون بنفس الكميه ولا تحاول التعديل بكمية أكبر وكذلك يكون التعديل في استقراره وليس في نزوله وكذلك لا تطمع في الربح الكثير بل حاول الخروج بربح قليل وكذلك عندما تلاحظ بعد التعديل وارتفاعه لكنه لم يصل إلى السعر المطلوب و بدأ في التراجع تخلص من الكمية المعدلة فقط وحاول التعديل من جديد وإذا وجد في السوق شركات تستحق الدخول وسهمك لا يمتلك أي مؤثر ايجابي لارتفاعه تخلص منه وادخل في المضمون
    وعندما تقوم بالتعديل وانخفض السهم من جديد فعليك القيام بإحدى الطريقتين :
    1- قم ببيع الأسهم الاستثمارية والاستفادة منها للتعديل
    2- قم ببيع الأسهم المعدلة واشتر من أسفل وحاول التخلص منه سريعا إلا إذا كان له محفز


    ملاحظه : لا تحاول التعديل في التذبذب السلبي
    عند تطبيق هذه النقاط فأنت بإذن الله لن تعاني من التعليق أو ستقلل نسبة الخسائر بإذن الله
    =======================
    منقول من قلم الأستاذ ( كاش)

    مقتطفات مختصره ومترجمه من أكبر فطاحل التحليل الفني في العالم

    --------------------------------------------------------------------------------

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نبذة سريعة :

    جون ميرفي هو كبير المحللين في موقع ستوك شارتس الشهير www.stockcharts.com وهو مؤلف وكاتب صحفي مشهور مختص بالتحليل الفني .
    قبل أن ينضم إلى طاقم ستوك شارتس .... عمل جون ميرفي (لمدة سبع سنوات( كمحلل فني في قناة CNBCالاقتصادية في برنامج "Tech Talk" .

    لـ جون ميرفي عدة كتب و ورش عمل عبارة عن أشرطة فيديو وDVD ... ثلاثة كتب حققت أرقام قياسية في مبيعاتها وهي :
    Technical Analysis of the Financial Markets
    Inter market Technical Analysis
    The Visual Investor


    كما أن له خبرة ثلاثون عاما في التداول والتحليل الفني ... وخلال هذه السنوات الثلاثين طور جون ميرفي عدة أساليب للتداول وذلك بالتزامه بقواعد راسخة أو قوانين وضعها لنفسه (وهذا ما سنتناوله)

    قواعد جون ميرفي للتداول :

    1. يجب أن تحدد الاتجاهات: ابدأ بتحليل الفريمات الأكبر على الشارت كفريم المنثلي والويكلي وعلى مدى سنوات ... أن تحليلك للشارت على الفريمات الأكبر وبتغطيتك لمدة زمنيه أطول (عدة سنوات مثلا ) يزودك برؤية أفضل و منظور ابعد طويل الأجل للسوق ... ومن بعدها ابدأ بالتحليل على الفريمات الأصغر . حيث أن التحليل فقط باستخدام الفريمات الصغيرة جدا قد يعطيك نتيجه خادعه ورؤيتك للفريمات الاكبر ستحسن من ادائك .


    2. يجب ان تلاحظ الاتجاه وتتحرك معه : اتبع اتجاه السوق بعد ان تلاحظه حيث ان اتجاه السوق يأتي بمقاسات متعددة (طويلة الاجل, متوسطه , وقصيرة الاجل) حدد المدة الزمنيه التي تستهدفها اولا ومن ثم استخدم الفريم المناسب لك ... تأكد بأنك تتداول بذلك الاتجاه (اي اتجاه السوق) .
    اذا كنت تستهدف مدة زمنيه متوسطة المدى (سوينق) فعليك بالشارت الاسبوعي (فريم الويكلي) والشارت اليومي (فريم الديلي) ...... اما اذا كنت تستهدف مدة زمنيه اقل فعليك بالفريمات الاقل (60, 30, 15, 10, 5) وفي كل الاحوال دع الفريم الاكبر يحدد الاتجاه ومن ثم استخدم الفريمات الاقل لضبط عملية التداول.


    3. يجب ان توجد قمة الاتجاه وقاعه : وذلك بتحديد مستويات الدعم والمقاومه , حيث ان افضل وقت للشراء هو عند مستوى قريب من مستوى الدعم وافضل وقت للبيع هو عند مستوى قريب من مستوى المقاومه .


    4. يجب ان تعرف الى اي مدى عليك ان تتراجع : قس التراجعات المئويه (فيبوناشي) عادة تكون حركات السوق او تصحيحاته سواء الى اعلى او الى اسفل مرتبطه بنسب معينه (وهي نسب الفيبوناشي) للحركات السابقه للسوق .


    5. ارسم خطوط الاتجاه : وهي من الادوات المؤثرة حيث انها تتطلب المرور بقمتين او قاعين على الاقل وغالبا مايكون كسر خطوط الاتجاه (الترند) اشارة على تغير الاتجاه ... اذا كان لخط الاتجاه او الترند ثلاث قيعان اوثلاث قمم فأكثر فهو خط اتجاه مؤكد .. وكلما اختبر هذا الخط اكثر كلما زادت اهميته .


    6. اتبع المتوسطات : تعطيك المتوسطات المتحركه moving averages اشارات البيع والشراء , فهي تخبرك ان كان الاتجاه (اي اتجاه السوق او السهم) مازال قائما ام لا , كما انها تساعدك على معرفة الاشارات المؤكدة لتغيير الاتجاه . لا تخبرك المتوسطات مقدما بما سيحدث لكنها اشارات مؤكدة للاتجاه . ان مزج متوسطين معا في شارت واحد هي من اكثر الدراسات الفنية شعبية مثل : ( متوسط 4 مع متوسط 9 - متوسط 9 مع متوسط 18 – ومتوسط 5 مع متوسط 20 ) وهي تعطيك اشارة الشراء بتقاطع المتوسط الصغير للكبير صعودا , كما انها تعطيك اشارة ايجابيه اذا كان سعر السهم (او قيمة المؤشر) فوق متوسط 40 يوم , وبما ان المتوسطات مؤشرات لاحقه للاتجاه فهي تعمل بشكل افضل حين يكون مؤشر السوق او السهم ذو اتجاه محدد وواضح .


    7. يجب ان تتعلم متى يكون الانعكاس : وذلك عن طريق مؤشرات ذبذبات المسار ... هذه المؤشرات تساعدك في معرفة ان كان الشراء مبالغ فيه (overbought) او ان كان البيع مبالغ فيه (oversold) و اشهر هذه المؤشرات مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات الستوكاستك (Stochastics) ... اما عن الكيفيه التي نعرف فيها الانعكاس من خلال هذه المؤشرات فذلك يتم عن طريق تحديد الاختلافات الايجابيه والسلبيه (Divergence) .... بإمكانك استخدام الاشارات المعطاة اليك على فريم الويكلي كنقطه هامه على فريم الدلي ... والاشارات على فريم الديلي كنقطه هامه على فريم ال60 ...... وهكذا . هذه المؤشرات تكون فعاله بصورة اكبر عند التماسك .


    8. يجب ان تعرف اشارات التحذير : ويساعدك في ذلك مؤشر الماكد (MACD ) , فحين يقطع الخط الاسرع صعودا الخط الأبطأ وكلاهما تحت مستوى الصفر فهذه عادة ما تكون إشارة شراء , وحين يحدث العكس (اي قطع الخط الأسرع نزولا للخط الأبطأ) وكلاهما فوق الصفر فهذه علامة بيع . استفد من التقاطعات على فريم الويكلي لتكون اشارات مهمه على الديلي . هناك ايضا مؤشر MACD Histogram وهو يعطيك الاشارات بصورة مسبقه عن مؤشر الماكد (MACD)


    9. ترند ام لا؟ : هنالك مؤشرات تساعدك في معرفة ما اذا كان المؤشر او السهم في اتجاه واضح (ترند) ام لا , كما انها تقيس قوة الترند ... لذلك يجب ان تعرف كيف تفرق بين الاتجاه الواضح والغير واضح . مؤشر ADX يساعدك على ذلك .... اذا كان خط ADX (الخط الاسود) صاعدا فهذا يعطيك دلالة ان السهم في اتجاه واضح (ترند) وهنا تستطيع استخدام المتوسطات (moving averages) لتعطيك فعالية اكبر ...... اما اذا كان خط ADX في اتجاه النزول نستنتج ان السهم في حالة تذبذب او تماسك وفي هذه الحاله نستخدم مؤشرات ذبذبات المسار Stochastics & RSI حيث ان فعاليتها في حالة التذبذب اكبر . هكذا يعرف المتداول اي المؤشرات يستخدم حسب نموذج السهم او مؤشر السوق .


    10. يجب ان تعرف العلامات المؤكدة : كمية التداول (volume) من أشهر العلامات المؤكدة ... فحين يكون السوق او السهم في اتجاه تصاعدي (ترند صاعد) سترى ان كمية التداول تكون عاليه عند قمم الترند . كما ان متابعة كمية التداول في الأسواق المستقبليه (futures markets) وفي البري ماركت مهمه , فهي تعطي دلالات على حالة السوق او السهم .


    Technical analysis is a skill that improves with experience and study. Always be a student and keep learning.
    - John Murphy
    التحليل الفني مهارة تتطور مع الخبرة والدراسه , كن طالب علم دائما و واصل التعلم.
    - جون ميرفي

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

    نبذه سريعه :

    دان زنجر متداول ومحلل فني محترف ... هو صاحب اكبر نسبة ربح في تاريخ السوق لصالح محفظته الشخصيه خلال عام , وهو يحمل الرقم القياسي في ذلك (بمعنى الكلمه) , فقد ربح خلال سنه واحدة بنسبة مئويه مقدارها 29233% من محفظته الشخصيه (اي يبا الرقم صحيح ..... تسعه وعشرون الفا ومئتان وثلاثه وثلاثين بالمئه) , كما انه حامل الرقم القياسي لجني الارباح الشخصيه لمدة عام ونصف أيضا.

    كان لدان زنجر برنامج تلفزيوني يقدمه اسبوعيا في قناة اقتصاديه في لوس انجلس , كما ان لديه في الوقت الحالي برنامجا إذاعي اسبوعي يحمل اسم Money Matters في محطة KFNN الاقتصاديه (كل يوم جمعه من 6:00 pm الى 7:00 pm بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)
    وهذا رابط الاذاعه لمن اراد الاستماع http://www.kfnn.com/listen.asp

    درس دان زنجر نماذج الشارت لمدة 10000 ساعه خلال ال 15 سنه الماضيه , ويكون اختياره للسهم على اساس النموذج الفني بالإضافه لاختياره الأسهم ذات المعدل النمو العالي (40% على الأقل) ويكون عدد اسهمها المطروح للتداول قليل (Low Number of Shares) ........ هذه الخواص تسهل عملية انفجار السهم .

    الموقع الشخصي لدان زنجر : www.chartpattern.com


    قواعد دان زنجر لتداول :


    هذه القواعد تناسب الشخص صاحب ردة الفعل السريعه , وبالطبع تحتاج الى خبرة وتمرس والتزام بهذه القواعد ... بمعنى آخر تحكم بالتردد


    1. يجب ان تتأكد بأن السهم المراد شراؤه قد شكل نموذجا واضحا من نماذج التحليل الفني .... اي ابتعد عن الشارت الغامض .


    2. اشتر السهم عند الارتداد او عند اعطاء النموذج على الشارت اشارة الشراء , تأكد من كمية التداول وايضا عليك بمعرفة معدل كمية التداول على السهم لثلاثين يوم .... اذا لم تستطع ان تشتري السهم في البداية وكان قد ارتفع 5% فما فوق فلا تدخل .


    3. كن سريعا في بيع سهمك لانه سرعان ما سيعود الى الهبوط .. ولا تنسى ان تفعل ايقاف الخسائر (ستوب لوز) .. (هذا بالنسبة لأسهم الانفجار) .


    4. قم ببيع 20 الى 30% من كمية الاسهم التي اشتريتها بعد ان يرتفع السهم 15 الى 20% من نقطة الاختراق.


    5. احتفظ بأقوى سهم لديك لأطول مدة وقم ببيع الاسهم التي لم تعد تصعد او اصبحت بطيئة الحركه ....... تذكر الأسهم تكون جيدة فقط حين تكون متحركه للأعلى .


    6. ابحث وتعرف على مجموعة الأسهم القويه واتبعها ... واجعل اختيارك للأسهم في نطاق هذه المجموعه .


    7. بعد ان يتحرك السوق لمدة طويله , ستكون اسهمك هشه امام عمليات البيع مما قد يجعلها تهبط بشكل عنيف وسريع بصورة لن تصدقها .... تعلم نقاط الانعكاس من خلال التحليل الفني ... وذلك اما عن طريق الشموع اليابانيه او النماذج الفنيه التي تدل على انعكاس الاتجاه .
    (أحد المراجع التي تفيد بذلك : Encyclopedia of Chart Patterns, by Bulkowski.) .


    8. تذكر بأن تحرك السهم يحتاج الى كمية تداول , لذلك ابدأ بالتعرف على سلوك كميات التداول لسهمك , واعرف ردة فعل السهم لقفزات كميات التداول (الفوليوم) , تستطيع ان تراها على الشارت نفسه , كمية التداول هي المفتاح لحركة سهمك وهي مفتاح نجاح الحركه او فشلها .


    9. كثير ما ترى أسهم التوصيات مع نقاط دخول محددة , ولكن ...... لا يعني ذلك ان الدخول السليم يكون بمجرد ملامسة نقطة الدخول ...... عليك اولا ان ترى حركة السهم ومقارنتها مع كمية التداول وكذلك وضع السوق بشكل عام ... بعد كل هذا يتم الشراء.


    10. لا تستخدم المارجن أبدا الا عندما تتنقن قراءة السوق وتتقن قراءة الشارت وتتحكم بعواطفك ... المارجن (الهامش) قد يؤدي بك الى الإفلاس .
    ...................................

    منقول مع تصرف بسيط مني ... أخوكم أبو عبد الله .... الدنيا حظوظ :)
     
  2. bensh

    bensh عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    717
    عدد الإعجابات:
    16
    مكان الإقامة:
    Q8
    مشكووور
     
  3. TAKE-OVER

    TAKE-OVER موقوف

    التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    2,870
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    وطن النهار
    مشكور
    والله يعطيك العافيه
     
  4. الساهر_qt

    الساهر_qt عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 مايو 2007
    المشاركات:
    518
    عدد الإعجابات:
    8
    مشكور أخوي الدنيا حظوظ على نقل الموضوع وإن شاء الله تعم الفائدة للجميع
    والله يعطيك العافيه
     
  5. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك يا بو عبد الله :)


    لكني عندي ملاحظة أتمنى أن تتقبلها بصدر رحب :)


    المضاربة ليست مقتصرة على هذين النوعين


    المضاربة تصنف إلى ثلاث أقسام رئيسية:

    1- المضاربة اليومية:

    وتتضمن ما تفضلت به من مضاربة يومية ولحظية

    2- مضاربة التأرجح:

    وإللي يسمونها السوينج swing trading

    وهذي فترتها الزمنية تستمر من عدة أيام إلى عدة أسابيع


    3- مضاربة المركز:

    وإللي يسمونها بوزشن تريدنج position trading

    وهذي فترتها الزمنية تستمر من عدة أسابيع إلى عدة أشهر

    شخصيا أنا أحب النوع الأخير من المضاربة خصوصا مع السوق الكويتي :)
     
  6. ابو الفضل

    ابو الفضل عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 ابريل 2008
    المشاركات:
    598
    عدد الإعجابات:
    0
    بارك الله فيك
     
  7. الدنيا حظوظ

    الدنيا حظوظ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 أغسطس 2007
    المشاركات:
    294
    عدد الإعجابات:
    0
    الأخ الكريم الشامري
    أشكرك على المرور الرائع والإضافة الأكثر من رائعة
    تحية لك
    أبو عبد الله
     
  8. احمداني

    احمداني عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 مايو 2008
    المشاركات:
    578
    عدد الإعجابات:
    0
    [​IMG]

    الدنيا حظوظ

    قواك الله

    خوش موضوع
     
  9. الدنيا حظوظ

    الدنيا حظوظ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 أغسطس 2007
    المشاركات:
    294
    عدد الإعجابات:
    0
    bensh

    TAKE-OVER

    الساهر_qt

    ابو الفضل

    احمداني

    أشكركم على المرور ... بالتوفيق