التحليل الاساسي والمالي للاسهم المدرجة

[speedorinoo2]

كساك الله بالنور تامر طال عمرك
اذا سمحت لي أأجل المشاركة الى الليل واتفرغ لها

والجميع يا بوخالد
تسلم وعسى عمرك يطول ويبارك لك وذخر للجميع إن شاء الله آمين
لأني عملت تحليل فني للسهم والله كريم
ودايما بالنسبة للأساسي والمالي أخلي من يطلع يراجع صفحتكم يالغالي
حتى يكون ملم وعلى معرفة من كل النواحي طال عمرك
وجزاك الله خير ويبارك فيك وبوسعود والجميع

 

[رابح رابح]

والجميع يا بوخالد
تسلم وعسى عمرك يطول ويبارك لك وذخر للجميع إن شاء الله آمين
لأني عملت تحليل فني للسهم والله كريم
ودايما بالنسبة للأساسي والمالي أخلي من يطلع يراجع صفحتكم يالغالي
حتى يكون ملم وعلى معرفة من كل النواحي طال عمرك
وجزاك الله خير ويبارك فيك وبوسعود والجميع

مشكور يالغالي وشهادة اعتز فيها من شخص محترم وفاهم مثلك وان شاء الله نكون عند حسن الظن
ولكن للاسف كنت اتوقع مساعدة بعض الاخوان المتخصصين ماليا اللي افضل مني بالخبرة ولكن كل انسان وعذره معاه وبحاول بقدر المستطاع تغطية المعلومة.

 

[رابح رابح]

سهم ,, تجارة ,,

- نسبة الملكيات عالية 70 %
- نفس ملاك شركة اجيال العقارية
الفرق خلال سنة حسب ال3 أشهر المنتهية في 31-03-14
الربح(د.ك)(136,648) ( - 110 ألاف دينار
ربحيةالسهم (فلس كويتي) ................(0.36) ( - فلس )
اجمالي الموجودات المتداولة ... 10,003,603 ( + 1.2 مليون دينار )
اجمالي الموجودات ............... 50,594,322 ( - 18.5 مليون دينار)
اجمالي المطلوبات المتداولة ..... 4,012,124 ( + 1.8 مليون دينار ) ‏
اجمالي المطلوبات ................. 16,321,447 ( - 20.2 مليون دينار)
اجمالي حقوق المساهمي ....... 34,272,875 ( + 2.4 مليون دينار )
النقد والنقد المعادل ..... 2.3 مليون دينار
احتياطيات .................6.7 مليون دينار
خسائر مرحلة ........... 10.6 مليون دينار

اغلب موجوداته اصول عقارية :

- عقارات استثماريه 40 مليون
- عقارات للمتاجره 4.5 مليون ​

- ايردات التشغيل 319 ألف دينار ( منخفضه جدا )
- القيمة الدفترية 89 فلس
- القيمة السوقيه 70 فلس مرتفعه مقارنة بالمتوسطات السعريه للشركات العقارية
- انخفاض قوي بالمطلوبات رافقه انخفاض مقارب له بالموجودات ناتج عن تخارج

- قامت الشركة خلال الفترة بحيازة مبنى بالسعوديه بمبلغ يقرب 3 مليون دينار

- 26-5-2014 شركة التجارة والاستثمار العقاري قامت بتوقيع عقد تخارج من أحد شركاتها التابعة في فرنسا بمبلغ وقدره 5,250,000 يورو (خمسة مليون ومائتان وخمسون ألف يورو) ، الأمر الذي لن يحدث تأثير جوهري على ربحية الشركة، وجاري اتمام الإجراءات مع الجهات الحكومية ومصلحة الضرائب في فرنسا.

- السهم ميزانيته نظيفه وتحولت اغلب موجوداته الى اصول عقاريه وتعتمد على تشغيل مستقبلا والمرجح

قيمته السهم السوقيه تعادل 80 % من قيمته الدفتريه (مرتفعه مقارنة بالمتوسطات السعرية الشركات العقارية) وقد يبرر هذا الارتفاع التخلص من الاستثمارات وتعزيز الاصول العقارية وارتفاع نسبة الملكيات وانخفاض المطلوبات واحتمال امتلاك شركة تجارة لملكية غير معلنه في شركة اجيال العقارية التي تحسن وضعها المالي وارباحها

في فقرة فيها بند موطبيعي وغير مفهوم وعرضته على اكثر من محاسب وقالو مافهمناها
واعقد ان تفسيرها الوحيد ان المبلغ هذا ماكان مبين بنهاية 2013( مكتوب لاشي) ومكتب التدقيق اصرعلي اظهار المبلغ لاهميته وبين في ميزانية مارس 2014 ( 20 مليون دينار)

 

[speedorinoo2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساكم الله بالخير
عساكم على القوة بوخالد وبوسعود
لا نريد الصفحة إلا أن تكون مستمرة وفي صدر الصفحات الأولى
وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم

 

[SAMSUNG]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساكم الله بالخير
عساكم على القوة بوخالد وبوسعود
لا نريد الصفحة إلا أن تكون مستمرة وفي صدر الصفحات الأولى
وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم

جزاك الله خير الجزاء speedorinoo2
الله يقويك والله الساعة المباركة بمرورك وتشرفيك​

 

[SAMSUNG]

بو خالد سهم منتزهات
هذا رايي وفي انتظارك

​

 

[رابح رابح]

بو خالد سهم منتزهات
هذا رايي وفي انتظارك

​

عساك على القوه بوسعود تسلم من كل شر
يعني حاليا لازم يخترق ال 102 فلس علشان يرجع بالترند الصاعد
او ينخفض الى 72 فلس

تعتقد شنو الاقرب
انا اعتقد يروح 93 ويرتد الى 102 فلس وصعبه يكسر الدعم ويروح ال 72فلس

سلبيا :
قيمته السعريه عالية مقارنة بقيمته الدفترية 102 فلس

ايجابيا :
- يدعم السهم وجود ارباح بالربع الاول 4.5 فلس
- ايراداته اغلبها تشغيلية
- انخفاض المطلوبات
- نمو حقوق المساهمين

 

[SAMSUNG]

بو خالد انا مع سلبية السهم
هدف اول 90 فلس
هدف ثاني 81 فلس
هدف الوتد 72 فلس
والله أعلى واعلم​

 

[رابح رابح]

بو خالد انا مع سلبية السهم
هدف اول 90 فلس
هدف ثاني 81 فلس
هدف الوتد 72 فلس
والله أعلى واعلم​

رايك يحترم يابو سعود وانا باخذه بعين الاعتبار
بوسعود لوتكرمت ماهو مؤشر انتهاء سلبية السهم عند انخفاضه

 

[saad44]

السلام عليكم يعطيك العافيه ممكن شرح ميزانية بيت التمويل الخليجي

 

[رابح رابح]

السلام عليكم يعطيك العافيه ممكن شرح ميزانية بيت التمويل الخليجي

الله يعافيك اخوي ويحفظك السهم مضاربي بحت وعالي المخاطر وتوقع فيه الغير متوقع مثل لعبة الحية
ميزانية تمويل الخليج يبي لها البنك الدولي علشان يشرحها
الميزانية تعرضت خلال 5 سنين الى مجموعة اجراءات ماليه ضخمة ومعقده وغير واضحة وسأذكر بعض النقاط المهمة في السهم :

- قيمة السهم الدفترية 50 فلس كويتي
- السهم مساره سلبي منذ 6 سنوات
- استبدال كبار الملاك وحاليا لا يوجد كبار ملاك بالسهم
- اخباره وتصريحاته متضاربه
- دخوله في اسثمارات عليها علامات استفهام مثل نادي لويدز ومدرسة خاصه بالامارات ومشاريع عملاقة في ظل معاناته من السيولة والديون في دول تعاني من اضطرابات مثل مركز تونس المالي
- تخفيض راس مال عدة مرات
- زيادة راس مال عدة مرات
- استبدال مرابحات بأسهم بأرقام قياسية
- السهم يتعرض لمضاربات خيالية ساخنة وحادة
- رئيسة السابق الجناحي عليه حكم من حكومة البحرين بحجز أمواله
- مشروع مومبي الهند افضل مشروع عنده والعمله الهندية منخفضه ​

من خلال بيانات الربع الاول 2014 :
- ارتفاع المطلوبات خلال ال 3 شهور الأخيرة من 383 مليون دولار الى 634 مليون دولار
- ارتفاع النقد لدى البنوك خلال سنة من 3 مليون دولار امريكي الى 21 مليون دولار امريكي
- انخفاض الاستثمار في اوراق ماليه خلال سنة من 232 مليون دولار امريكي الى 73 مليون دولار امريكي
- انخفاض حجم الودائع من 126 مليون دولار امريكي الى 93 مليون دولار امريكي
- انخفاض اموال مستثمرين من 31 مليون دولار امريكي الى 19 مليون دولار امريكي
- علاوة اصدار ( 0 ) دينار
- انخفاض دخل العمليات خلال 3 شهور من 59 مليون دولار امريكي الى 35 مليون دولار امريكي
اخر اعلان له بتاريخ 19/05/2014 عن تخفيض راس المال
ايضاح من "بيت التمويل الخليجي" بشأن التخفيض المعتزم لرأس المال
بورصة الكويت - 19/05/2014
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بيت التمويل الخليجي (تمويل خليج) نصه كالاتي:
يود بيت التمويل الخليجي إبلاغ السادة مساهمي البنك والأسواق فيما يتعلق بتخفيض رأس المال المعتزم إجراؤه، أن البنك سوف يقوم بخفض القيمة الاسمية للسهم من 0.3075 دولار أمريكي إلى 0.265 دولار أمريكي، ومن ثم خفض رأس المال الصادر والمدفوع من 972,281,164 دولار أمريكي إلى 837,900,841 دولار أمريكي، مما سيؤدي إلى خفض الخسائر المتراكمة بما قيمته 134,380,324 دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن عملية تخفيض رأس المال لن تشمل أية تحويلات نقدية، كما لن تؤدي إلى أي تغير في صافي حقوق الملكية بالبنك. تشمل آلية تخفيض رأس المال التي سيتم إتباعها ما يلي:
1) الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المختصة في البحرين لإدخال التغيير الذي طرأ على رأس المال.
2) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وتوثيقه لدى الوزارة المختصة بمملكة البحرين.
3) إرسال عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل إلى أسواق الأوراق المالية وأسواق المال لإطلاعهم على التغير الذي طرأ على رأس المال المدفوع، وسيتم بالتزامن مع ذلك إخطار السادة المساهمين بالتغير الذي طرأ على رأس المال المدفوع.

من المتوقع استكمال الإجراءات المطلوبة خلال ربع السنة الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم لن يؤثر على المساهمين حيث لا يوجد هناك أي تخفيض لإجمالي عدد الأسهم القائمة.

ماذكرته اعلاه ليس تحليلا ماليا ولكنه استعراض لبعض الملاحظات المهمة بالسهم

 

[saad44]

السلام عليكم يعطيك العافيه ممكن شرح ميزانيه مينا العقارية

 

[NICK]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوي رابح

اسمنت الشارقة


هل في اي سلبية اتجاهه من ناحية تحليله الاساسي والمالي
مع جزيل الشكر

 

[رابح رابح]

سهم مينا العقارية :

الغيير خلال 3 شور الاخيره حسب بيانات السنة المنتهية في 31 مارس 2014
الربح(خسارة)(د.ك) ..................( -851 ألف دينار) ‏ ( - 780 ألف دينار )
ربحيةالسهم (فلس كويتي) ................... ( - 4.4 ) ‏( - 3 فلس )
اجمالي الموجودات المتداولة ........ 2.570 مليون دينار ‏ ( - 4.76 مليون دينار )
اجمالي الموجودات ................... 19.722 مليون دينار ( - 5.2 مليون دينار ) ‏
اجمالي المطلوبات المتداولة ......... 2.675 مليون دينار ( - 4.67 مليون دينار ) ‏
اجمالي المطلوبات .................... 4.974 مليون دينار ( - 4.6 مليون دينار)
اجمالي حقوق المساهمين ........... 14.655 مليون دينار ‏( - 0.8 مليون دينار )
النقد والنقد المعادل 684 ألف دينار ( منخفض )
رأس المال 19.650 مليون
الخسائر المرحلة 9 مليون دينار ( عالية )
القيمة الدفترية 75.6 فلس

الملاحظات :
- مضاعف القيمة السوقية 47 فلس للقيمة الدفترية 75.6 فلس (يعادل 0.62 % )
- ايرادات التشغيل 136 ألف دينار منخفضة
- مطلوبات الشركة منخفضه مقارنة براس المال
- انخفاض الموجودات يفوق انخفاض المطلوبات
- عقارات قيد التطويت 330 الف دينار ( محدوده)
- اغلب العقارات الاستثماريه للشركة خارج الكويت ( السعودية - البحرين - عمان )

- استثمارات داخل الكويت 2.7 مليون دينار
- استثمارات خارج الكويت 9.2 مليون دينار​

- استمرار الانخفاض الحاد في حقوق المساهمين بانخفاض يقارب 50 % خلال خمس سنوات
- شركة الداو للاستثمار خفضت ملكيتها من 6.65% الى 5,76% في شركة مينا العقارية
- الدعوى المقامة من إحدى الشركات التابعة لمينا العقارية وهى :

شركة/ جى دي آر إي سي للمشاريع العقارية ذ م م ضد شركة/ برج هاجر العقارية قد تأجلت إداريا لجلسة 9/7/2014 وذلك بسبب عدم حضور القاضى المختص بنظر الدعوى ، وسيتم موافاتكم بالتطورات إن شاء الله فى حينه .​

- استقالة الرئيس التنفيذي على أن يستمر بعمله إلى تاريخ 31-7-2014.

- من الواضح ضعف اداء ادارة الشركة في خططها الاستثماريه من خلال تسلسل التخارجات مع عدم حقيق ارباح تذكر في ظل الارتفاع الحاد لقيمة الاصول العقارية في دول الخليج .


ملاحظة : انا لست محلل مالي

 

[رابح رابح]

سهم اسمنت الشارقة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوي رابح

اسمنت الشارقة


هل في اي سلبية اتجاهه من ناحية تحليله الاساسي والمالي
مع جزيل الشكر

عليك السلام اخي الفاضل
بالنسبة لسهم إسمنت الشارقة للأسف مالقيت له ميزانيات في موقع بورصة الكويت واخر ميزانيه للربع الثالث
ولكن بقولك عنه من ذاكرتي باخصار :
- السهم قيمته الدفتريه مرتفعه 210 فلس
- ديونه تقارب 25 % من الموجودات
- لديه نقد 5.2 مليون دينار
- نمو حقوق المساهمين على مدى 5 سنين
- موجوداته المتداوله ممتازه وتفوق مطلوباته المتدولة بكثير
- يعمل في افضل قطاع وهو الاسمنت وهذا القطاع واعد مستقبلا بالمنطقة
- موجوداته مميزه واعمالة صناعية بحتة
- ثالث اكبر شركة اسمنت في دولة الامارات
- تدعمه حكومة الشارقه
- بعيد عن الصراع السياسي بالكويت
- سهم تشغيلي 100 % وادائة ممتاز جدا
- يقوم بالتوزيع النقدي سنويا
- مدرج في سوق ابوظبي
- لديه ارباح مرحلة جيده
- نمو كبير في تغيير القيمة العادلة على مدى 5 سنين 116.22 ... 19.19 ... 38.94 ... 33.95 ... 41.98 درهم
- لدية احتياطيات عالية 59 مليون دينار

وأخيرا السهم ممتاز ونظيف وادارته وملاكه محترمين جدا وتحولت اغلب اسهمه لملاك اماراتين وممتاز للمستثمر وأتوقع له ارتفاع مستقبلا بدعم من اصوله التشغيلية وتوقعات بنمو الطلب على مادة الاسمنت مستقبلا في دولة الامارات والسعودية.

ملاحظة : انا لست محلل مالي

 

[NICK]

جزاك الله خير
وعسى الله يديم عليك الصحة والعافية
دوم مجمل ياخوي رابح مشكور

 

[رابح رابح]

جزاك الله خير
وعسى الله يديم عليك الصحة والعافية
دوم مجمل ياخوي رابح مشكور

عفوا اخوي .. عزيز وغالي
الله يعافيك ويحفظك ويرزقك

 

[رابح رابح]

شكرا بوعادل على المعلومه وباخذها بعين الاعتبار لان 8451 مهم جدا اكبر قمتين او مقاومتين ( 2009 و2013 ) منذ الازمه .. واحلم على كيفك وان شاء الله كل احلامك تتحقق ( حسبنا الله ونعم الوكيل حتى احلامنا دمروها )

بوعادل انا مو محلل بس وكنت متوقع في ارتفاع 2013 ان السوق يكمل الى 9000 نقطه ولكن ما حصل وانهار
وقبلها كتبت مشاركة وحطيت شارت 2009 وقلت هل يتكرر سيناريو 2009 وينهار بعد وصوله الى 8445 نقطه لأن حركته اثناء الارتفاع كانت مشابه تماما لارتفاع 2009 وفعلا حدث
هل من الممكن ان يتكرر ( 6,617 ) قاع ديسمبر 2009 الذي تلا القمه 8,445 ؟؟؟


2009

2013

هذه المشاركة كتبتها بموضوع ديوانية المؤشرنت صفحة 86 بتاريخ 13 يناير 2014
على الرابط :
http://www.indexsignal.com/community/threads/344245/page-86


حاليا :
هل سيتابع المؤشر مطابقة سيناريو 2009 في مساره
ويكون القاع مشابه لانخفاض 2009 ويذهب الى القاع 6617 نقظة

او سيرتد عند الدعم 7131 نقطة الذي تشكل بتاريخ 5-9-2013

 

[SAMSUNG]

بو خالد دام دخلنا على السعري مفتاح الصعود او النزول هو الرقم 7217 نقطة
اغلاق تحت هالرقم اكثر من جلستين الهدف 6392 نقطة
المحافظة عليه الهدف 8091 نقطة وقبلها مقاومة الترند الصاعد

​

 

[رابح رابح]

بو خالد دام دخلنا على السعري مفتاح الصعود او النزول هو الرقم 7217 نقطة
اغلاق تحت هالرقم اكثر من جلستين الهدف 6392 نقطة
المحافظة عليه الهدف 8091 نقطة وقبلها مقاومة الترند الصاعد

​

قواك الله وتسلم ايدك بوسعود
اوضاع السوق ماتطمن ومستوى التشائم عالي وخاصة عند الكبار
وياخوفي ينزل الى مستويات ال 6 آلاف نقطة
اللي قاعد يصير محزن جدا