تصنيف الشركات في السوق الأمريكيه

[بريد الكتروني]

مره سال الأخ عفار عن تصنيف الشركات وكان عيد الفطر على وشك القدوم ووعدته اني اجاوب بعد العيد واليوم تذكرت السؤال فالمعذره للأخ عفار ..

الشركات الدوريه

هي الشركات التي تتقلب أعمالها مع تقلب الاقتصاد فعندما ينتعش الاقتصاد تزيد ارباحها بشكل كبير وعندما يركد تحقق خسائر .. وفي العاده هذه الشركات تبيع منتجات يطلق عليها (COMODITIES) والمقصود بذلك السلع المختلفه التي لايوجد بها في العاده براءات اختراع وفي العاده لاتختلف هذه المنتجات او السلع على حسب المنتج ... مثلا النفط يعتبر ابو ال (COMODITIES) وكذلك الكيماويات والمعادن فمثلا النفط المنتج في الصين هو نفس النفط المنتج في الاسكا مافيه فرق اللهم في الكثافه ونسبه الكبريت لذلك فان منتجي النفط يعتبرون من الشركات الدوريه ...
المستثمرين في العاده يشترون هذه الاسهم قبل فتره من توقعهم الانتعاش ولكن لايتم الاحتفاظ بها حين التأكد من حصول الانتعاش لان الطيور تكون قد طارت بارزاقها ...

AA

( ألكوا )اكبر شركه المونيوم في العالم واحد مكونات مؤشر الداو ..

DD

( دوبونت )اكبر شركه مواد كيماويات متخصصه وايضا من مكونات الداو

DOW

( داو كيميكال ) اكبر شركات كيماويات اوليه ..

IP

( انترناشيونال بيبر ) اكبر شركه لصناعه الورق وملحقاته وايضا من مكونات الداو ..

GM

( جنرال موتورز ) اكبر شركه سيارات في العالم وهي ايضا من مكونات مؤشر الداو ...

SBC

( اس بي سي ) من أكبر شركات الاتصالات في العالم وايضا هي من مكونات الداو ..

---------------------------------------

الشركات الدفاعيه

الشركات الدفاعيه هي الشركات التي تبيع بشكل جيد في السراء والضراء وفي العاده تكون منتجاتها استهلاكيه وقليله الثمن مثل الشركات التي تنتج وتبيع معاجين الاسنان و الشامبوهات وامواس الحلاقه والمشروبات ومسحوقات الغسيل والاطعمه الجاهزه وغيرها .. وفي العاده اسعارها لاتتاثر بالتغيرات الاقتصاديه ولذلك يلجأ اليها المستثمرون في اوقات المصاعب الاقتصاديه ولكنها تفقد بريقها مع حصول انتعاش اقتصادي ..

CL

( كلوقيت ) وتعمل بشكل رئيسي في بيع معاجين الاسنان واشهر منتجاتها معجون ( كريست)

PG

( بروكتر اند قامبل ) من مكونات الداو وتشتهر بصناعه معاجين الاسنان والشامبوهات ومستلزمات الاطفال ...

JNJ

( جونسون اند جونسون ) من مكونات الداو وتعتبر اكثر الشركات من ناحيه تنوع المنتجات حيث تشمل الادويه والمستحضرات الطبيه فضلا عن المعدات الطبيه المختلفه وكذلك مستحضرات التجميل والمستلزمات الاستهلاكيه ..

CLX

( كلوركس ) مساحيق الغسيل .. أظنها اشهر من نار على علم


G

( جيليت ) امواس الحلاقه وبطاريات (دوراسيل )

AVP

( ايفون ) مستحضرات التجميل الخاصه بالنساء

---------------------------------------

شركات النمو

هي شركات تعمل في مجالات لازالت في طور النمو ولذلك فهي تنمو بسرعه وفي العاده ترتفع اسعارها بشكل كبير خلال سنوات نموها .. وتمثل شركات التقنيه اكبر مثال على ذلك في التسعينات .. لكن يبدو ان عصر النمو في قطاع التقنيه قد انتهى على الاقل في الوقت الحاضر .. ولذلك من الصعب في الوقت الحاضر أن نحدد اي شركه حاليا ضمن هذا التصنيف ... وفي كل فتره من الزمن تظهر مجالات جديده وصناعات جديده وتظهر معها شركات نمو جديده وبالتأكيد في السنوات القادمه سنرى شركات نمو لكن غير معروف حاليا في اي قطاع ستكون ..


--------------------------------

الشركات الرائده

هناك شركات تحتكر تقريبا المجال الذي تعمل فيه .. وهذه الشركات في العاده مضمونه الا اذا كانت مقيمه باكثر من قيمتها الحقيقيه ... يعني احيانا تمر بفترات يرتفع فيها السعر الى مستويات عاليه ولذلك فهي تحتاج الى تصحيح قد يستمر لعده سنوات ...



MSFT

تحتكر النظام التشغيلي للحواسب الشخصيه ومن مكونات الداو ..

INTC

تحتكر سوق المعالجات الخاصه للحواسب الشخصيه وايضا من مكونات الداو...


WMT

أكبر شركه في العالم وعدد موظفيها يزيد على المليون موظف وايضا من مكونات الداو ..

DELL

اكبر شركه لصناعه الحواسب الشخصيه ..

والعديد من الشركات الأخرى ...


الشركات الناشئه

هنا مربط الفرس للمستثمرين وهناك العديد من الشركات في جميع القطاعات ... ولكنها عاليه المخاطره نظرا لانها في العاده شركات صغيره وغير معروفه وينصح بشراء مجموعه شركات وليس شركه واحده ضمن المحفظه بحيث اذا فشلت شركتين او ثلاث من شركات المحفظه فأن الصعود الكبير لباقي الشركات سيعوض هذه الخساره ...

الأمثله كثيره لكن اخاف اعطي امثله فتعتبر توصيه ...

 

[متفائل]

ما شاء الله تبارك الله

أبو بدر .. ما شاء الله عليك .... بدون مجاملة موسوعة في الأسهم الأمريكية ..انا متابع جدا لكتاباتك التي لا غنى عنها أبدا لأي متعامل في سوق الأسهم والحقيقة يخيل إلي انك قد شاركت في تأسيس أغلب الشركات الأمريكية بتحليلاتك الواففية وتقييمها .. أسأل الله أن يزيدك من فضله

لي كم سؤال أبو بدر ... هل التركيز على الأسهم الدفاعية وهي التي تقول لا تتأثر كثيرا بحركة السوق العامة يعد نوعا من التعامل الأكثر أمانا مقارنة بالتعامل مع الشرائح الأخرى ؟؟؟

بالنسبة لشركات النمو ... كيف نستطيع اكتشافها منذ البداية ... هل يتك بمراقبة المجالات حديثة الولادة في العلم الحديث والتي بدأ لاهتمام ينصب إليها شيئا فشيئا ؟؟ على سبيل المثال : بداية ظهور علم الاستنساخ والمعالجة الجينية ؟؟؟

هل الجمع بين شركات والنمو والشركات الناشئة والشركات الرائدة في مجالها وسيلة جيدة للاستثمار ؟؟؟ أقصد ظهور شركات جديدة نائشة في مجال بدأ ينمو حديثا في وقت لا يوجد مثل هذا الشركات غير شركة او شركتين ؟؟؟؟


بعد الإجابة على هذه الأسئلة .. سبق لي أن كتبت موضوعا تمنيت لو ان أحدا أفادني فيه ... فإن سمح وقتك بإرشادي فيه أكون لك من الشاكرين

وهذا هو الموضوع

ضربة واحدة في السنة

 

[عفار]

مشكور ابوبدر

والله يجزاك خير

عندى كم سؤال بس المتفائل سبقنى عليهن

ياليت لوعلقت على أستفساراته لانها مهمه وحابين نسمع منك

مره أخرى ألف شكر

 

[ممدوح]

شكر الله لك ابا بدر

نحن بدونك اصفار على يسار صفر
ومعك اصفار على يمين 9


هههههههههههههههههههه


مشكور غفر الله لك

 

[بريد الكتروني]

الأخ متفائل

هل التركيز على الأسهم الدفاعية وهي التي تقول لا تتأثر كثيرا بحركة السوق العامة يعد نوعا من التعامل الأكثر أمانا مقارنة بالتعامل مع الشرائح الأخرى ؟؟؟

نعم الأسهم الدفاعيه هي الاكثر امنا يعني تحط فلوسك وانت مرتاح تقدر تنام لكن طبعا في المقابل لاتتوقع انك تحقق ارباح ضخمه ... خذ مثلا الشركات اللي ذكرتها في الاعلى فمثلا اللي اشتراها في مارس عام 2000 وهي النقطه التي بدا عندها انهيار الأاسواق يكون قد حقق ربحا طيبا .. يعني هذه الشركات كانت ارباحها طيبه بالرغم من انهيار الاسواق خلال السنوات الثلاثه الماضيه :

CL ------ مارس 2000 (43 دولار) ----- مارس 2003 (55 دولار ) + 28 %

PG ----- مارس 2000 (55 دولار) ---- مارس 2003 (98 دولار) + 62 %

JNJ ----- مارس 2000 (34 دولار) ---- مارس 2003 ( 58 دولار) + 70 %

CLX ---- مارس 2000 ( 29 دولار) ---- مارس 2003 ( 46 دولار) +59%

G ----- مارس 2000 (31 دولار ) ----- مارس 2003 ( 32 دولار) +3 %

AVP --- مارس 2000 ( 28 دولار) ---- مارس 2003 (56 دولار) + 100%

وكما تلاحظ فأنه وبالرغم من الهبوط الكبير للاسواق خلال السنوات الثلاثه الماضيه الا ان هذه الأسهم قد ارتفعت كلها مقارنه مع اسعار قمه السوق في مارس 2000 !!!
الحين تخيل ان هناك شخصا اشترى الاسهم السته المذكوره اعلاه في مارس 2000 وبعدين صار له غيبوبه وافاق منها اليوم وسألك بعد ما صحى من الغيبوبه وش صار لسوق الأسهم فاكيد راح يكون جوابك ان الاسواق هبطت بشده وان شركات فلست وشركات كانت ب 100 دولار وصارت بدولار وان النازداك نزل من 5000 الى 1400 .. لكن اخونا اللي اشترى هذه الأسهم سوف يصاب بمفاجاه عندما يعرف انه رغم كل هذه الظروف ان محفظته ارتفعت وان هناك سهما منها قد ارتفع 100 % ..

وهذا طيعا راجع لطبيعه الاشياء التي تبيعها هذه الشركات وكونها قادره على بيعها في جميع الظروف .. عندما يتم تسريح شخص من وظيفته فانه بكل تأكيد لن يفكر بشراء كمبيوتر جديد مثلا ولكن سيستمر في شراء معجون اسنان أو شامبو او حفاظات لاطفاله .. الخ

بالنسبة لشركات النمو ... كيف نستطيع اكتشافها منذ البداية ... هل يتك بمراقبة المجالات حديثة الولادة في العلم الحديث والتي بدأ لاهتمام ينصب إليها شيئا فشيئا ؟؟ على سبيل المثال : بداية ظهور علم الاستنساخ والمعالجة الجينية ؟؟؟

بالضبط .. لكن احيانا تاتي المخترعات والصناعات الناميه الحديثه من جهات لانتوقعها فمثلا في التسعينات وفي النصف الثاني بالتحديد كانت الهواتف النقاله والانترنت هي المجالين الاكثر نموا .. اذكر عام 1994 كان عندي انترنت و ايميل لكن ماحصلت احد اعرفه حتى اعطيه ال ايميل الا شخص او شخصين والحين عدد من يستعملون الانترنت بمئات الملايين ولذلك فان اللي اشترى في شركات مثل سيسكو وياهو في تلك الفتره ومابعدها قد حقق ارباحا ضخمه .. ونفس الشئ ينطبق على من اشترى نوكيا مثلا في منتصف التسعينات ...
نفس الشئ حاليا سوف تظهر تقنيات جديده وتتم الاستفاده بالاستثمار مبكرا في هذه المجالات الواعده لكن من غير الواضح الى حد الان ماهي هذه المجالات لكنها ستظهر بالتدريج مع مرور الوقت ...

هل الجمع بين شركات والنمو والشركات الناشئة والشركات الرائدة في مجالها وسيلة جيدة للاستثمار ؟؟؟ أقصد ظهور شركات جديدة نائشة في مجال بدأ ينمو حديثا في وقت لا يوجد مثل هذا الشركات غير شركة او شركتين ؟؟؟؟

اذا اجتمعت هذه المواصفات في شركه وهي ان تكون ناشئه وسريعه النمو ورائده في مجالها فهذا ماوصى عليه الطبيب وهذا بالضبط كان وضع سيسكو عام 1994 .. شركه صغيره وتنمو ورائده في مجالها .. وكذلك هذا كان وضع اوراكل في عام 1990 وغيرهم العديد من الشركات ...
طيب هل يوجد حاليا مثل هذه الشركات ؟؟؟ الجواب نعم ولكن نحتاج الى يبدا الصرف مره ثانيه من قبل الشركات الكبيره حتى يتم تحديد هذه الشركات الناشئه وسريعه النمو بشكل اوضح يعني ممكن خلال 6 اشهر او سنه سنستطيع ان نحدد كم شركه سيكون لها مستقبل كبير خلال هذا العقد ...

انشاء الله راح امر على موضوعك الاخر قريبا ..

الاخ ممدوح .. الجميع فيكم الخير والبركه وغفر الله لنا جميعا ...

 

[أحمـــــــد]

يسلمووووو على المعلومة والتصنيف ووووووو


وماقصرت يالغلا