سهيل الدراج
عضو محترف
التحليل الأساسي لشركة اكسون موبيل ..
يقول وارن بوفت .. وهو اكبر مستثمر فردي في العالم " ان يحب ويشترى الشركات التى يقل مكرر ربحيتها عن 10 مرات مع نمو سنوي مقبول " .. وبهذه المقولة نبدأ تحليلنا الأساسي .. ونقول ان شركة اكسون موبيل التى تقع في ولاية تكساس الأمريكية ، الشركة عملاقة النفط وعضو داوجونز وستاندرد اند بورز ، الشركة عابرة القارات .. الشركة الاخطبوط .. تتمتع الآن بمكرر ربحية يصل الى 10 مرات ....
الشركة العملاقة تعمل في مجال الطاقة وتحديدا في مجال النفط والغاز .. ويبلغ عد موظفيها 83.700 موظف .. يعنى دولة في حد ذاتها .. وقيمتها السوقية 400 مليار دولار ... لاحظوا معي الرقم بالدولار ، يعنى اذا حولنا هذا الرقم الى الريال السعودي يصير ترليون ونصف تقريباً ...
قيمتها الدفترية 20 دولار ، وهامش الربح الاجمالي 30 % ... أما ارقامها العجيبة فإن العائد على حقوق الملكية يبلغ 36% ... ( رقم فلكي ) .. ارباحها الصافية السنوية تبلغ 6.40 دولار للسهم الواحد ..
اربع سنوات متوالية حققت الشركة ارتفاع في المبيعات والأرباح ، ربع بعد ربع وسنة بعد سنة .. ملكية الانستيتيوشن 51% وهناك عمليات بيع للانستتيوشن والانسايدر .. ونسبة الشورت اقل من 1% لمدة يومين ( لا يجرؤ احد ان يعمل شورت في اكسون موبيل )
نمو الشركة السنوي حوالي 8% ، والمحللين يتوقعون للربع القادم 1.62$ للسهم والذي يليه 1.71$ للسهم الواحد .. ومتوسط تقديرات المحللين هي BUY ...
ستاندرد اند بورز .. وضع هدف 85$ لـ 12 شهر .. واعطاها قيمة حالية عادلة 67.7$ ....
التوصية تم اصدارها ، وهي شراء أوبشن أكتوبر كول سترايك 70 $ بسعر 0.35 سنت ... ولمن اراد شراء السهم فيشتريه بسعر 64.5$ ....
تحياتى لكم .. سهيل الدراج .. الرياض .. الثلاثاء 12 سبتمبر 2006م
على غير العادة .. ذكرنا التوصية ثم التحليل والسبب في ذلك هو اللحاق بالفرصة والاعلان عنها قبل ضياعها ..
يقول وارن بوفت .. وهو اكبر مستثمر فردي في العالم " ان يحب ويشترى الشركات التى يقل مكرر ربحيتها عن 10 مرات مع نمو سنوي مقبول " .. وبهذه المقولة نبدأ تحليلنا الأساسي .. ونقول ان شركة اكسون موبيل التى تقع في ولاية تكساس الأمريكية ، الشركة عملاقة النفط وعضو داوجونز وستاندرد اند بورز ، الشركة عابرة القارات .. الشركة الاخطبوط .. تتمتع الآن بمكرر ربحية يصل الى 10 مرات ....
الشركة العملاقة تعمل في مجال الطاقة وتحديدا في مجال النفط والغاز .. ويبلغ عد موظفيها 83.700 موظف .. يعنى دولة في حد ذاتها .. وقيمتها السوقية 400 مليار دولار ... لاحظوا معي الرقم بالدولار ، يعنى اذا حولنا هذا الرقم الى الريال السعودي يصير ترليون ونصف تقريباً ...
قيمتها الدفترية 20 دولار ، وهامش الربح الاجمالي 30 % ... أما ارقامها العجيبة فإن العائد على حقوق الملكية يبلغ 36% ... ( رقم فلكي ) .. ارباحها الصافية السنوية تبلغ 6.40 دولار للسهم الواحد ..
اربع سنوات متوالية حققت الشركة ارتفاع في المبيعات والأرباح ، ربع بعد ربع وسنة بعد سنة .. ملكية الانستيتيوشن 51% وهناك عمليات بيع للانستتيوشن والانسايدر .. ونسبة الشورت اقل من 1% لمدة يومين ( لا يجرؤ احد ان يعمل شورت في اكسون موبيل )
نمو الشركة السنوي حوالي 8% ، والمحللين يتوقعون للربع القادم 1.62$ للسهم والذي يليه 1.71$ للسهم الواحد .. ومتوسط تقديرات المحللين هي BUY ...
ستاندرد اند بورز .. وضع هدف 85$ لـ 12 شهر .. واعطاها قيمة حالية عادلة 67.7$ ....
أما نحن فقد وضعنا هدف بسيط جدا .. وهو الارتفاع 3.5 % فقط وتحقيق 100% في عقود الأوبشن لشهر أكتوبر سترايك 70$ ..
التوصية تم اصدارها ، وهي شراء أوبشن أكتوبر كول سترايك 70 $ بسعر 0.35 سنت ... ولمن اراد شراء السهم فيشتريه بسعر 64.5$ ....
تحياتى لكم .. سهيل الدراج .. الرياض .. الثلاثاء 12 سبتمبر 2006م
خير عليكم بإذن الله