هذه قواعد ريتشارد رودس في التداول ... فماهي قواعدك انت؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشامري, بتاريخ ‏27 يناير 2007.

  1. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت

    [​IMG] رتشارد رودس محلل اقتصادي ومتداول بالأسواق الامريكيه للأوراق الماليه منذ عام 1983 , عمل في مناصب اداريه في عدة شركات داخل وخارج الولايات المتحدة ... له تقارير منتظمه لتحليل اسواق المال الأمريكيه , وهو واحد من مجموعة محللين في موقع CBS MARKET WATCH
    www.marketwatch.com
    وأيضا هو واحد من ابرز المحللين في موقع ستوك شارتس
    www.stockcharts.com
    كما أن له موقع خاص به يقدم من خلاله خدمة التقارير والتحليل الفني والأساسي للأسواق الماليه والأسهم
    www.therhodesreport.com

    كأي متداول محترف .... لرتشارد رودس عدة قواعد للتداول يلتزم بها وهي تخدم اهدافه المراد تحقيقها من قبله .

    يقول رتشارد رودس :
    أعترف بأنني لست ذكيا بما فيه الكفاية لأستخلص هذه القواعد البسيطه الى درجة السذاجه والفعالة جدا في الوقت ذاته, منذ 15 عاما قام متداول مخضرم باعطائي هذه القواعد , وأنا بدوري اقول لكم بأنها فعاله طالما التزمت بها بقدر الإمكان , سوف تجني من ورائها الأرباح سنه بعد سنه ....... بعض السنين ستكون جيدة وبعضها ستكون أسوأ من مثيلاتها ... لكنك ستجني المال في النهايه ..... إن القواعد بسيطه ... لكن الالتزام بها هو الأمر الصعب .

    قواعد قديمه ولكنها قواعد جيدة :

    إن كنت قد تعلمت شيئا من خلال تداولي خلال ال 17 سنه الماضيه ... فقد تعلمت أن أبسط الطرق في التداول هي الأكثر فعاليه . إن من يعتمد على الطرق المعقدة كمؤشرات فنيه كثير ونماذج معقده ومتداخلة وكذلك على الكثير من المتوسطات , سيجد بأنه في حيرة من أمره ....... فهذا المؤشر يقول له قم بالبيع وذاك يقول له قم بالشراء بينما يقر آخر بإمساك السهم و و و و ..... لذلك فإن أبسط الطرق هي الأكثر فعاليه .




    إليكم قواعد رتشارد رودس :

    1. القاعدة الأولى والمهمه جدا هي أنه في حالة الأداء الإيجابي للسوق (السوق الأخضر) عليك بشراء الأسهم لونق (long position ) (وهو عكس الشورت أو البيع المسبق) ... قد تقول بأ هذا الأمر واضح جدا ولا يحتاج الى تنبيه ولكن ... كم شخص منا قام ببيع أسهمه مع أول ارتفاع أو أول حركه إيجابيه للسهم ظنا بأن السوق قد ارتفع بشكل كبير وسريع ... أنا شخصيا قمت بذلك ولا أستبعد ان اقع في هذا الخطأ مستقبلا . في حالة ارتفاع الأسواق إما ان تشتري لونق او ان تركن على جنب .... تذكر ان عدم الشراء يكون شراءً بحد ذاته .


    2. اشتر الأسهم التي اظهرت قوة في أدائها و قم ببيع الأسهم التي أظهرت ضعفا في الأداء , إن العوام هم من يقومون بشراء الأسهم عند انخفاضها أو انهيارها والمحترفين يقومون بشراء الأسهم عند انفجارها .... عند مقارنة مجموعه من الأسهم اشتر الأقوى وقم ببيع الأضعف من بينها .


    3. حين تقوم بشراء سهم ما , قم بالعمليه وكأنها أكبرصفقه ستعقدها .... أي لاتدخل بالسهم الا بعد تخطيط جيد , كما أن القرارت المستقبليه بزيادة كمية الشراء تكون بخطه واضحه مثلما يكون البيع بخطه أو الخروج من السهم بخطه واضحه .


    4. في حالة التصحيح البسيط للسوق مقارنة باتجاهه العام على مدى أبعد , قم بتعزيز وضعك بالسهم وذلك بشراء كميات أكبر من الأسهم عند الارتداد من نقاط الدعم. قم بحساب نسب الفيبوناشي للحركه السابقه للسوق أو قم باختيار المتوسط المتحرك المناسب (moving average ) كنقطه مهمة للمؤشر .


    5. كن صبورا ..... إذا فاتتك فرصه فلا تستعجل وانتظر التصحيح .


    6. كن صبورا ..... إذا اشتريت السهم اعطه حقه من الوقت ليحقق لك الربح المتوقع أو الربح المستهدف .


    7. كن صبورا ..... إن المثل القائل " لن تفلس أبدا بأخذك للربح " لهو من أسوأ ما قدم من نصائح إن أخذي للمكاسب الصغيرة لهي الطريقة التي ستقودني للخسائر المطلقه , وذلك للمكاسب الصغيرة التي لن تتطور لتصبح مكاسب كبيرة . إن النقود تصنع من الصفقه أو الصفقتان أو الثلاث صفقات التي تتطور الأرباح فيها في كل عام. يجب أن تطور القدرة على الصبر والبقاء مع الصفقات الرابحه مدة كافيه كي تسمح لها بالتطور لتحقق أرباحا مجزيه .


    8. كن صبورا ..... عند شراؤك لسهم ما ... أعطه الوقت ليعمل وليتطور ... أعطه الوقت ليعزل نفسه عن التشويش العشوائي ... أعط الأخرين فرصة لرؤية مارأيت في السهم في وقت سابق .


    9. لاتكن صبورا ..... (على خسائرك) حيث أن الخسائر البسيطه والخسائر السريعه هي أفضل الخسائر , ليست المشكله في خسارة المال ... إنما المشكله في استنفاذ رأس مالك الفكري عند ملازمة الصفقة الخاسرة .


    10. لاتقم أبدا تحيت أي ظرف من الظروف بإضافة صفقه خاسرة على صفقتك الأساسيه ...بمعنى آخر لاتقم بالتبريد على السهم (أو بما يسمى بالهدج) . اذا كنت تشتري ... فكل عملية شراء يجب أن تكون بسعر أعلى من عملية الشراء السابقه , وإذا كنت تبيع ...فكل عملية بيع يجب أن تكون بسعر أقل من سعر البيع السابق . هذه القاعدة يجب أن تطبق بدون نقاش .


    11. قم بتعزيز وضعك مع اسهمك الأقوى . كل يوم قم بالاطلاع على محفظتك الشخصيه وحاول ان تعزز وضعك مع الأسهم الأقوى بأن تزيد الكميه , وحاول ايضا أن تقلل الكميه مع الاسهم الغير مربحه أو ذات الأرباح الضئليه وذلك ببيع كميات منها ... (هذا تطبيق للمقوله القديمة : دع الارباح تتدفق) .


    12. لا تشتري حتى يتوافق التحليل الفني مع الأساسي , هذه القاعدة تجعل أصحاب التحليل الفني البحت يعترضون ... أنا لا أبالي لن أشترى حتى أتأكد بأن التحليل الفني البسيط الذي أتبعه يسير جنبا الى جنب مع التحليل الأساسي للسهم , بعد ذلك استطيع أن أشتري بثقه وبصبر .


    13. اذا تعرضت لخسارة قويه خذ وقتا من الراحه وقم بإنهاء صفقاتك وتوقف عن التداول لعدة أيام , أنت معرض للتلاعب من قبل عقلك بعد الخسارات الكبيرة ... رغبتك بالتعويض والانتقام ستكون كبيرة ... لذلك يجب ألا تعطي الفرصه لعواطفك بقيادة أفعالك .


    14. حين يكون السوق في حالة جيدة ... قم بالتداول بكميات كبيرة , الكل اختبر تلك الأوقات التي كانت فيها صفقاتنا مربحه في غالبها , اذا تكررت هذه الاوقات قم بالتداول بكميات كبيرة لتجني أرباح كبيرة .


    15. حين تريد أن تزيد كمية الاسهم في صفقة ما ... يجب أن تكون الزيادة بمقدار نصف أو ربع الكميه الأوليه التي تداولت بها في الصفقه , هذا الشيء سيسمح لك بتصحيح وضعك الى 50% دون المساس بمتوسط السعر الذي تملكه في الصفقه .


    16. فكر كالمرتزقة ... فنحن نريد أن نقاتل بجانب الطرف الأقوى للسوق ... لا أن نضيع وقتنا ومالنا في جهود مضنية لنكسب الشهرة بالشراء عند القيعان والبيع عند القمم لحركة السوق التي تعاكس اتجاهنا ... إن واجبنا هو جني الأرباح عن طريق القتال إلى جانب الطرف الأقوى ... إذا لم يكن هنالك طرف منتصر ... فإننا لا نحتاج لأن نقاتل أبداً .


    17. الأسواق تشكل قممها بضجة وعنف .... وتشكل قيعانها بهدوء تام .


    18. إن آخر 10% من وقت الصعود (في حالة سوق الثيران) تحتوي عادةً 50% أو كثر من حركة السعر ... مما يعني أن النصف الأول من حركة السعر سيتطلب 90% من الوقت ... حيث أنها ستتطلب تعزيز الصفقة والصبر كونها أصعب مرحلة في مراحل إتمام الصفقة.


    لا توجد أي عبقرية في هذه القواعد ... فهي عبارة عن استنتاجات بديهية ... فالبديهة عامة عند سائر الناس ... والتداول هو عمل مبني على البديهية ... فحين نتداول بطريقة خلاف التفكير البديهي فسوف نخسر ... مما يؤدي إلى خسارتنا ... ليس دائماً ولكن بشكل كبير وكمحصلة نهائية ... تداول ببساطة وتجنب التعقيد في استراتيجياتك وتداول وفقاً لاتجاهات السوق الواضحة .
     
  2. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    لي عودة للتعليق على الموضوع :)
     
  3. almared

    almared عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ابريل 2005
    المشاركات:
    4,154
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافية يا الشامري ...
     
  4. FLOOD

    FLOOD عضو مميز

    التسجيل:
    ‏23 يناير 2006
    المشاركات:
    2,472
    عدد الإعجابات:
    1
    الف شكر يالشامرى معلومات فعلا مفيده وقيمه
     
  5. mish3al_99

    mish3al_99 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏13 فبراير 2006
    المشاركات:
    633
    عدد الإعجابات:
    169
    يعطيك العافيه الشامري ,,

    عجبني رأي اللى يقول ,,,
    البيع يجب ان يكون بأقل من الصفقه اللى قبلها ,, و الشراء يجب أن يكون أعلى من الصفقه اللى قبلها ,,,

    و الرأي اللي يقول ,,,

    قمم السوق تتكون بالضجه و النزاعات ,,, و القيعان تتكون في أوقات الهدوء ..
     
  6. زمان اقتصادي

    زمان اقتصادي مشرف

    التسجيل:
    ‏22 ديسمبر 2005
    المشاركات:
    17,609
    عدد الإعجابات:
    10
    عساك على القوة أخوي الشامري:)
     
  7. Q8 Stock

    Q8 Stock مشرف

    التسجيل:
    ‏12 يونيو 2005
    المشاركات:
    24,306
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    الكــويـت
    السلام عليكم


    كما عهدنا بالسابق بومطلق
    مبدع :)

    بالتوفيق
     
  8. بو هادي.

    بو هادي. عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 يوليو 2006
    المشاركات:
    281
    عدد الإعجابات:
    7
    10. لاتقم أبدا تحيت أي ظرف من الظروف بإضافة صفقه خاسرة على صفقتك الأساسيه ...بمعنى آخر لاتقم بالتبريد على السهم (أو بما يسمى بالهدج) . اذا كنت تشتري ... فكل عملية شراء يجب أن تكون بسعر أعلى من عملية الشراء السابقه , وإذا كنت تبيع ...فكل عملية بيع يجب أن تكون بسعر أقل من سعر البيع السابق . هذه القاعدة يجب أن تطبق بدون نقاش .

    مشكور على هالموضوع يا أخوي الشامري.

    ولكن إذا يسمحولي الجماعة أنا عندي تعليق
    صج إني مو محلل ولا إقتصادي بس هالحجي ما يمشي علينا... يقولك لا تبرد .. شلون ما أبرد هذا أحنا بلشتا والسوق جذي شلون إذا ياك الواهي بشهر 7 ..لا أبرد وإذا في ثلج أكت على الأسهم ليما يبردون عدل

    هذا يبا ريتشارد يطقطق ببورصات باردة ما عندهم قيظ مثلنا.

    ولا ويقول "هذه القاعدة يجب أن تطبق بدون نقاش" صج مو صاحي
     
  9. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله يعطيكم العافية جميعا
    :)

    أخي الحبيب بو هادي ... لاحظ أن رقم 10 بعد 9

    القاعدتين مرتبطين ببعض :)

    ثم إن قيظ أسواقهم صدقني أقوى مما تتصور ... سوقهم ما فيه غشمرة :)

    مثال بسيط في المرفقات
     

    الملفات المرفقة:

    • sc.png
      sc.png
      حجم الملف:
      21.8 KB
      المشاهدات:
      281
  10. casablanca

    casablanca عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 يناير 2007
    المشاركات:
    521
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    وطن النهار
    الف شكر على الموضوع
    وراح نجرب و نشوف انا اصلا خسران يعني شبصير اكثر
     
  11. بو هادي.

    بو هادي. عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 يوليو 2006
    المشاركات:
    281
    عدد الإعجابات:
    7
    الأخ الشامري كلامك صحيح إذا طبقت 9 ما راح يكون عندك أسهم تحتاج تبريد
    حتى تعم الفايدة
    في قاعدة وايد إعجبتني أحد الأخوان في المنتدى ما يذكرني إسمه حاطها توقيع كثر ما إهيا ممتازة تقول:

    " إلي تكسب به إلعب به"
     
  12. ChanZeeN

    ChanZeeN عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 فبراير 2006
    المشاركات:
    243
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم


    و الله انه كلام جميل وعن خبره بس هالفقره مو فاهمها عدل اذا كنت تشتري ... فكل عملية شراء يجب أن تكون بسعر أعلى من عملية الشراء السابقه , وإذا كنت تبيع ...فكل عملية بيع يجب أن تكون بسعر أقل من سعر البيع السابق . هذه القاعدة يجب أن تطبق بدون نقاش .


    موفقين خير
     
  13. c200

    c200 موقوف

    التسجيل:
    ‏9 فبراير 2006
    المشاركات:
    1,187
    عدد الإعجابات:
    0
    دير بالك تبرد علي سهمك شوف الشباب الي شرو اسهم البحر وصارو يبردون علي اسهمهم شوف البحر شسوي فيهم خلااااهم غوالب ثلجد جمدهم عدل
     
  14. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    حياك الله أخي الحبيب

    المقصود هو أن تحتفظ بالصفقات الرابحة وتعززها

    وأن تتخلص من الصفقات الخاسرة

    طبعاً هذه القاعدة لايجب أن تطبق إلا بعد أن تعرف النقاط الحرجة للسهم

    فنقاط الشراء والبيع على حد السواء مهمة جداً ... ولن تعرف هذه النقاط
    إلا بالتحليل الفني أو التحليل الأساسي إذا كان هدفك أن تستثمر

    فوارن بفت مثلاً ... ينتهز فرصة تصحيح سهمه الرابح ليعزز صفقته بكميات أكبر ... رغم أن هذا التصحيح لا يجعله خاسراً

    والسبب لأنه يعرف أن سهمه لم يصل لسعره العادل ... وأن الشركة لها مستقبل قوي.
     
  15. Wise

    Wise عضو محترف

    التسجيل:
    ‏5 ابريل 2005
    المشاركات:
    2,024
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    السلام عليكم

    الشامري بيض الله وجهك على هذى المواضيع القيمه

    وكثر منها الله يحييك
     
  16. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بارك الله فيك

    القاعدة رقم 16 أنا شخصياً عندي اعتراض على جزء منها

    هذا الاعتراض بسبب أنه لايجوز التداول بالبيع المكشوف (وهو غير موجود بالسوق الكويتي أصلاً)

    إلا أن معرفة اتجاه السوق وبناء الاستراتيجيات على هذا الأساس أمر مهم
     
  17. ChanZeeN

    ChanZeeN عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 فبراير 2006
    المشاركات:
    243
    عدد الإعجابات:
    0
    قواك الله اخوي الشامري ويزاك الله خير وعلي فكره دزيت هالقواعد ايميل حق مدير محافظ وصناديق عزيز علي لتعم الفائده



    موفقين خير
     
  18. سهم خسران

    سهم خسران عضو جديد

    التسجيل:
    ‏2 يونيو 2006
    المشاركات:
    205
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    مشكور اخوي الشامري على مجهودك الطيب
     
  19. قاروه

    قاروه بوعبدالعزيز

    التسجيل:
    ‏22 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    7,976
    عدد الإعجابات:
    3,656
    بيض الله وجهك يابومحمد

    من اجمل ما قرأت
     
  20. بوحمد2

    بوحمد2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏5 يونيو 2005
    المشاركات:
    768
    عدد الإعجابات:
    0
    هذي المواضيع الصح يعطيك العافيه يالشامري
    ولاهنت على التجديد ياقاروه