( طلب خدمه بسيطه )

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة alrabeet, بتاريخ ‏23 أكتوبر 2003.

  1. alrabeet

    alrabeet عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 مارس 2003
    المشاركات:
    1,163
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم

    فضلا لا أمرا نبي تفصيل للتقرير هذا

    هل هو ايجابي ام سلبي



    كلفة الفائدة للسنة المالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2003 كان 239,000$ مقارن إلى لا شيئ للسنة المالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2002. كلفة الفائدة تتضمّن 185,000$ دين مخفّض و27,000$ متّهم جديرة بالإهتمام على ملاحظات السند، وإضافة 27,000$ ذو علاقة إلى وسيلة الإئتمان الجديدة أصدرت أثناء سنة مالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2003.



    إكسب للبيع من خسارة الضريبة كاريفورواردس



    أثناء 1999، أقرّت ولاية نيو جيرسي تشريعا الذي يسمح لشركات تقنية نيو جيرسي بالتقديم طلبا للحصول على النقل أو بيع خسائر ولاية نيو جيرسي الصافية الغير مستعملة الصافية وإعتمادات ضريبة البحث والتطوير للنقد. الشركات المربحة تستطيع شراء هذه الخسائر والإعتمادات بتخفيض، بذلك يخفّض إلتزام ضريبتهم الرسمي. قدّمنا إلى ولاية نيو جيرسي وإستلمنا رسائل التصميم للبيع إلى تقريبا 14,900,000$ خسارته الصافية الصافية في ولاية نيو جيرسي carryforwards. بعنا 22,000$ و33,000$ في سنة مالية 2003 و2002، على التوالي، خسائرنا الصافية الصافية في ولاية نيو جيرسي التي، على البيع، زوّدنا 18,000$ و27,000$ نقدا. هذه يصرّف الكمّيات التي إستلمت سجّلت كمكسب للبيع من خسارة الضريبة carryforwards.



    خسارة عدالة في إنفيستي



    في أكتوبر/تشرين الأول 2, 2002، إكتسبنا 33 % يهتمّ بفوكسوار n. v. في يونيو/حزيران 27, 2003، إكتسبنا البقاء خارج الإهتمام في فوكسوار n. v. ، أيّ لم نمتلك سابقا. لأكتوبر/تشرين الأول الفترة 2, 2002 إلى يونيو/حزيران 26, 2003، حسبنا حساب هذا الإستثمار تحت طريقة عدالة محاسبة، وفي حد ذاته، سجّل 33 % حصّة مثل هذه خسارة 366,000$ كخسارة عدالة في investee.



    ربح صافي على إخماد بعض المسؤوليات



    بسبب مشاكل سيولة نقدية حادّة واجهت أثناء سنة مالية 2003، دخلنا في إثنان من إخماد ترتيبات الدين مع الدائنين ومع كلّ الحملة الحاليون من ملاحظات سنداتنا القابلة للتحويل. كنتيجة، سجّلنا ربح صافي على إخماد بعض مسؤوليات 447,000$ أثناء السنة أنهى يونيو/حزيران 30, 2003.



    ضرائب الدخل



    إبتداء من يونيو/حزيران 30, 2003، كان عندنا تقريبا 30,000,000$ من الخسارة الصافية الصافية الإتحادية carryforwards الذي سيبدأ بالإنتهاء في 2009 إن لم يستعمل. إبتداء من يونيو/حزيران 30, 2003، علاوة تثمين كاملة زوّدت على شبكتنا




    قائمة المحتويات

    أصول الضريبة المرجئة بسبب الشكّ بخصوص إدراك الأصول المرجئة، تحمّل أوليا كنتيجة للخسائر الصافية للتأريخ.



    المالي الـ2002 مقابل 2001 مالي



    العائدات



    سجّلنا عائدات 4,501,000$ للسنة أنهى يونيو/حزيران 30, 2002 قارن إلى عائدات 2,045,000$ للسنة أنهى يونيو/حزيران 30, 2001. 2,456,000$ (120 %) زيادة في الإيرادات الإجمالية تعكس زيادة في مبيعات المنتج، أجور الخدمة ورسوم الإجازات، وازن بنقصان 154,000$ في الحقوق والعائدات الراجعة. أثناء السنة المالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2002، عرفنا 4,232,000$ (94 %) من الإيراد الإجمالي من بيع منتجات حلّ أساسها الصوت قارن إلى 1,195,000$ (58 %) من الإيرادات الإجمالية أثناء السنة المالية المسبّقة أنهت يونيو/حزيران 30, 2001. نتوقّع بأنّ بمرور الوقت، مبيعات حلول أساسها الصوت ستشمل أهم جزء دخلنا. عائدات من تقنيات ضغط الخطاب للسنة أنهت يونيو/حزيران 30, 2002 قرّب 269,000$ (6 %) من الإيرادات الإجمالية مقابل 850,000$ (42 %) من الإيرادات الإجمالية للسنة أنهى يونيو/حزيران 30, 2001.



    عائدات المنتج الكليّة زادت 1,873,000$ (107 %) لـ3,616,000$ أثناء سنة مالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2002 من 1,743,000$ في السنة المالية المسبّقة أنهت يونيو/حزيران 30, 2001. الزيادة في عائدات المنتج الكليّة تعكس زيادة 1,974,000$ (193 %) في مبيعات المنتج أو 2,994,000$ إعترفا في سنة مالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2002 قارن إلى 1,020,000$ من مبيعات المنتج إعترف في السنة المالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2001. أثناء سنة مالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2002، عرفنا رسوم إجازات 389,000$ مقارن لـ336,000$ أثناء سنة مالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2001، يؤدّي إلى 53,000$ (16 %) زيادة. إنّ الزيادة في عائدات المنتج لسنة مالية 2002 عاكسة من تغييرنا في تركيز العمل نحو التطوير وتسويق وبيع نظام فوايسلوجيستيسنا. فوايسلوجيستيس مجموعة حلّ أساسها صوت البرمجيّات، أجهزة وخدمات محترفة مصمّم خصيصا للإستعمال في المخازن، مراكز توزيع وأماكن صناعية أخرى لتمكين العمّال لإداء مهام التموين المثالية مثل إلتقاط، يستلم، عائدات تعالج، يركب درّاجة الحساب ويطلب دخولا خلال وصلة خطاب. ركّزنا جهودنا على تطوير السوق لهذا المنتج ولم يتابعوا الفرص بشدّة بعمل ضغط خطابنا. الحقوق والعائدات الراجعة يتعلّقان بعمل ضغط خطابنا أوليا الذي بيعا للصعود، كما نوقشا سابقا. النقصان في هذه العائدات تمثّل الهبوط قيد الإستعمال من خطابنا الذي يشفّر المنتجات ونحن نتوقّع بأنّ العائدات من عمل ضغط الخطاب ستواصل الهبوط. نصدّق العوامل ناقشت في "النظرة العامّة" فوق مؤشّر على العائدات المستقبلية. للسنوات المالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2002 و2001, 83 % و59 % من عائدات منتجنا كانت منسوبة إلى مبيعات المنتج، على التوالي، 11 % و19 % كانت منسوبة إلى رسوم الإجازات، على التوالي، و6 % و22 % كانت منسوبة إلى الحقوق والعائدات الراجعة، على التوالي.



    عائدات خدمة كانت منسوبة أوليا إلى دعم صيانة الزبون، أجور لهندسة الخدمات التي تتعلّق بخطابنا تشفّر عمل التقنيات، وأجور خدمة محترفة تتعلّق بحلول أساسها صوت. للسنة المالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2002، عائدات خدمة أجملت 885,000$، يعكس زيادة 583,000$ من عائدات خدمة 302,000$ للسنة المالية أنهت يونيو/حزيران 30, 2001. إنّ الزيادة في عائدات الخدمة منسوبة أوليا إلى عائدات دعم صيانة الزبون تعلّقت بجناح منتج فوايسلوجيستيسنا وخدمة محترفة

    في مالي 2003، نقد إستعمل في إستثمار النشاطات أجمل 4,216,000$ كنتيجة لـ3,891,000$ حمل في حساب المحامي الخاص، وتقدّم على مساهمات العدالة الأولية قدّمت إلى فوكسوار n. v. جمع 268,000$، وبيع خسارة الضريبة carryforwards 18,000$، وازن بشراء 75,000$ من الملكية والأجهزة الأخرى. في مالي 2002، نقد زوّد من إستثمار النشاطات أجمل 449,000$ بسبب الإيرادات من المبيعات وmaturities للإستثمارات للأجل القصير و27,000$ من بيع خسارة الضريبة carryforwards. في مالي 2001، نقد زوّد من إستثمار النشاطات أجمل 3,280,000$ بسبب بيع 2,707,000$ من الإستثمارات للأجل القصير، 750,000$ إستلم من حساب اسسيند الخاص و279,000$ من بيع خسارة الضريبة carryforwards، وازن من قبل 456,000$ من مشتريات الأجهزة والملكية.



    للسنوات أنهت يونيو/حزيران 30, 2003, 2002 و2001، نقد زوّد من تمويل النشاطات أجمل 4,289,000,$ 1,298,000$ و3,888,000$، على التوالي. في مالي 2003, 5,173,000$ زوّد بإصدار سلسلتنا دي سند ممتاز وأوامر أكملا في يونيو/حزيران 27, 2003، وازن ب650,000$ دفعة إلى حامل أسهم السلسلة ب المفضّلة لترك بعض حقوق العيش الذي يموّل الترتيبات، 513,000$ تسديد إلتزامات الإقتراض القصيرة الأمد والتمويل الآخر تعلّقا بنفقات يجملان 35,000$. في مالي 2002, 1,424,000$ زوّد بإصدار سلسلتنا سي سند ممتاز وأوامر قابلة للتحويل أكملا في ديسمبر/كانون الأول 2001. في مالي 2001, 276,000$ زوّد بالتنسيب الخاصّ لأوامر السهم العادي والسهم العادي، 3,660,000$، شبكة تكاليف الصفقة، من إصدار سلسلتنا سند ممتاز وأوامر قابلة للتحويل أكملا في أغسطس/آب 2001 ووازنا من قبل 48,000$ من إعادة شراء أسهم السلسلة أي المفضّلة.



    في يونيو/حزيران 27, 2003، أكملنا تنسيب خاصّ من السلسلة دي سند ممتاز وسلسلة دي أوامر سند ممتاز ومجلس العموم يجهّزان الأوامر للشراء بحدود 93,333,333 من حصص السلسلة دي سند ممتاز و18,666,667 من حصص السهم العادي إلى المستثمرين المعتمدين المختلفين. في المجموع، أصدرنا 485,267,267 من حصص السلسلة دي سند ممتاز، أيّ حصص قابلة للتحويل في 485,267,267 من حصص السهم العادي، الذي أدّى إلى الإيرادات إلينا تقريبا 5,173,000$، شبكة تكاليف الصفقة. بالأضافة إلى تكاليف عملية نقدية، أصدرنا الأوامر لإكتساب 9,333,333 من حصص السهم العادي إلى شركاء رجكريست الكبير، مصرفي مستشار إستثمار، كأجر إستشاري. إنّ سعر التمرين لمثل هذه الأوامر 0.015$ لكلّ حصّة والأوامر ينتهيان في 10 سنوات. السلسلة دي سند ممتاز له 7 % ربح أسهم واجبة الدفع نقدا أو عدالة، في إنتخابنا، وقابل للتحويل أوليا في سهمنا العادي على لواحد قاعدة واحدة. هؤلاء المشترين يستطيعون إستلام الأوامر الإضافية أيضا للشراء بحدود 18,666,667 حصّة إضافية من السلسلة دي سند ممتاز في سعر تمرين 0.001$ لكلّ حصّة إذا نخفق في إكمال تسجيل بيان تسجيل، كما وصف في إتفاقيات الصفقة. حملة السلسلة دي سند ممتاز له بعض حقوق التسجيل، كما وصف في إتفاقيات الصفقة.



    في مايو/مايس 7, 2003، حصلنا على خطّ وسيلة الإئتمان بمصرف سيليكون فالي. الكمّية القصوى التي يمكن أن ترسم على خطّ الإئتمان 250,000$. إنّ الكمّية متوفرة إلينا خاضعة لقاعدة إقتراض تتضمّن 80 % حساب ذممنا المدينة المؤهّل. ينضج هذا الخطّ من الإئتمان في مايو/مايس 6, 2004. تحمل الوسيلة فائدة في الزائد الأساسي 2 % سنويا وأجرة تعامل 0.25 % من فواتير حساب الذمم المدينة المعيّنة موّل. الخطّ




    قائمة المحتويات

    الإئتمان مضمون بحساب ذممنا المدينة المؤهّل وجردنا. إبتداء من يونيو/حزيران 30, 2003، ما كان هناك ميزان رئيسي بارز على هذا الخطّ من الإئتمان.



    نا كلية مملوك من الشركة التابعة، فوكسوار n. v. ، يبقي خطّ وسيلة أيضا الإئتمان بمصرف كي بي سي رويسيلير. الكمّية القصوى التي يمكن أن ترسم على هذا الخطّ من الإئتمان €250.000. هذا الخطّ من الإئتمان مستحق على المطلب. تحمل الوسيلة فائدة في 7.10 % سنويا وأجرة تعامل 1.50 % المبالغ المسحوبة المتقدّمة الإجمالية، ومضمون بمقدار 30% فوكسوار n. v. أرصدة جرد. إبتداء من يونيو/حزيران 30, 2003، ما كان هناك ميزان رئيسي بارز على هذا الخطّ من الإئتمان.



    فوكسوار n. v. له قرض أجهزة أيضا بمصرف كي بي سي رويسيلير. الكمّية الأصلية هذا القرض كان €70,000. هذا قرض الأجهزة ينتظر أن يعلن نوفمبر/تشرين الثّاني 13, 2005، وواجب الدفع في 36 قسط مساوي €2,136. تحمل الوسيلة فائدة في 6.12 % سنويا، ومضمونة بحق الحجز على أموال المدين عام على الأجهزة. إبتداء من يونيو/حزيران 30, 2003، كان هناك ميزان رئيسي بارز 66,000$.



    نعتقد بأنّ موارد كبيرة كافية ستكون متاحة لتمويل عملياتنا للسنة المنتهية في يونيو/حزيران 30, 2004

    ومشكورررررررررررررررررررين