تفائلوا بالخير
عضو نشط
ما شاء الله يابو راشد شرح كافي ووافي جزاك الله خير على هذا المجهود الطيب
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مشكور وما قصرت وفيت وكفيت
فعلا في بعض الامور كنت اجهلها والان وبعد توضيحك استفدت واستفدنا .
بصراحه وبدون مقدمات الموضوع يستحق تثبيت .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد
الاساسيات التي يعتمد عليها ابو راشد الواصل في البيع وفي الشراء
اليك مايلي:
1- انظر الي وضع السوق ( الاتجاه العام للسوق ) هل هو سوق صاعد ام
سوق تصحيح .
2- اذا كان السوق منتعش وفي حالة صعود فاليك مايلي من الاساسيات
النقطة الاولي : اذا كنت اريد ان اشتري السهم انظر الي الرسم البياني اذا
كان الرسم البياني باتجاة متصاعد اشتري معه مع الاخذ بالدعم والمقاومة .
النقطة الثانية : يجب ان تتاكد من نمو الربحية وان تكون افضل من العام
الماضي بنسبة لا تقل عن 20 % نمو بالربحية .
النقطة الثالثة : يجب ان تكون نسبة الارباح الغير محققة للسهم لا تزيد عن 40 % .
النقطة الرابع : يجب ان تكون ارباح الشركة تشغيلية 100 % .
النقطة الخامسة : اذا السهم اخذ حاصلة بالارتفاع واي كسر للدعم ليومين
متتاليين خروج من السهم والقناعة كنز لا يفنى .
الفرق بين الشركات التشغلية والشركات الورقية :
مثال : اذا كان عندنا اثنين اخوان حصلوا علي ورث
الاول اشتري مجمع تجاري وله عائد شهري ثابت هذا يعتبر تشغيلي بحت .
الثاني اشتري شالية وسيارة فراري و يخت ومزرعة واشتري شقة خارج
البلاد .
الفرق بين الاول والثاني : الاول ارباحة تشغيلية لانة مردود شهري ثابت
الثاني ليس لدية اي دخل واذا احتاج بعض من المال يقوم ببيع احد ممتلكاتة
السابق ذكرها .
الفرق بين الارباح المحققة والغير محققة والخسائر المحققة والغير محققة
علي سبيل المثال :
اذا اشترية عمارة بمبلغ وقدره 300 الف دينار وخلال 3 شهور وصل سعر
العمارة الي 360 الف دينار اذا بعت العمارة تكون حققة ارباح 60 الف دينار
واذا لم تبيع العمارة تكون ال 60 الف دينار ارباح غير محققة لانك لم تقم
ببيع العمارة .
واذا قل سعر العمارة عن 300 الف دينار الي سعر 270 الف دينار واذا بعت
العمارة تكون قد حققة خسارة محققة 30 الف دينار واذا لم تبيع العمارة
تكون 30 الف دينار خسارة غير محققة .
كيف تستخرج الدعم والمقاومة للاسهم المضاربة :
اجمع اقفالات السهم الي اخر 25يوم تداول اقل سعر يتكرر اكثر من مره
يكون الدعم .
واعلي سعر يتكرر اكثر من مره يكون المقاومة .
كيف تستخرج الدعم والمقاومة للاسهم الاستثمارية:
اجمع اقفالات السهم الي اخر 90 يوم تداول واقل سعر متكرر اكثر من مره
يكون الدعم .
واعلي سعر متكرر اكثر من مره يكون المقاومة .
ملاحظة هامة جدا جدا يجب ان تكون الاسهم في اتجاة متصاعد وليس هابط
واذا هبط السهم ليس له دعم وكلما هبط السوق هبط معه .
افضل طريق للاستثمار او المضاربة عندما يتغير اتجاة السهم من هابط الي
صاعد و انظر الي ربحية السهم و يجب ان تكون جيده و اولا واخيرا انظر الي
اتجاة مؤشر السوق العام يجب ان يكون بشكل متصاعد .
و الان اليكم الجزء الثاني من اساسيات البيع والشراء
الادوات المطلوبة للتحليل الفني
1- السعر الاعلي
2- السعر الادني
3- سعر الافتتاح
4- سعر الاقفال للسهم
5- كمية التداول
6- سعر العرض والطلب للسهم
التحليل الاساسي
1- مقارنة ربحية السهم من العام الماضي مع العام الحالي
2- نسبة النمو : اذا كانت نسبة النمو اقل من 15 % يكون الاستثمار في
الشركة محمل بالمخاطر
3- نوعية الارباح :اذا تجاوزة الارباح الغير محققة نسبة 40 % من صافي
الارباح يعتبر الاستثمار فى الشركه محمل بالمخاطر
عامل مكرر الربحية
سعر السهم تقسيم ربحية السهم يساوي مكرر الربحية
مثال علي ذلك سهم سعره 130 فلس تقسيم ربحية السهم 4,5 فلس
يساوي 28 مكرر الربحية السهم
اذا تجاوزة مكررات الربحيه اكثر 25 مره مكرر يعتبر الاستثمار في الشركه
محمل بالمخاطر كل ما قل كان افضل ( افضل مكررات الربحية تكون بين 4 الي 12 مكرر الربحية )
مثال علي ذلك سهم سعره دينار تقسيم ربحية السهم 200 فلس يساوي
5 مكرر الربحبة
لتحديد سلوك السهم
يجب الرجوع الى اخر 25 يوم للتداول لتحديد الدعم و المقاومة و اتجاة
السهم
المحفظه الاستثماريه تتكون من الاتي
30 % اسهم مضاربه
20 % استثمار متوسطه
25 % استثمار طويل المدي
25 % كاش ( سيولة نقدية )
انواع التوصيات :
1- ابيع بقوه اذا ارتفع السهم فوق حاجز المقاومة أو اذا ارتفع فوق المعدل
2- الانتظار الي ان ينزل السهم الي سعر الدعم
3- لاتشتري الاسهم الهابطة
4- لاتشتري اي سهم مهما كان اذا كان السوق نازل او بالتصحيح لان
مستوي الدعم يتحول الي مقاومة
كسر المقاومة :
وصول السهم الي مستوي المقاومة تلاحظ ارتفاع كميات كبيره من التداول
تعني كسر حاجز المقاومة يعني اشارة دخول بقوه علي السهم وهذا بحد
ذاتة نقطة الشراء الصحيح للمضاربة
الارباح الراس مالية
اشتري الاسهم بسعر رخيص وابيع بسعر اغلي
الارباح الاستثمارية
اشتري الاسهم في طريقها الي الصعود ونتركها الي مدة بحدود 6 شهور
الي سنة والي ذلك لابد من التاكد من ربحية السهم ان تكون جيده وفيها
نمو ممتاز مع مراعاة الدعم مع الارتفاع واي كسر للدعم ليومين متتاليين
خروج من السهم ( لا تتعلق باوهام الثراء السريع فتخسر ارباحك التي
حققتها وربما تخسر شي من راس مالك والقناعة كنز لا يفني )
سهم في اتجاه متصاعد
اذا كان السهم في اتجاة متصاعد تتحول مستوي المقاومة الحالية الي
مستوي جديد من الدعم للسهم
طالما كان السهم يمتد بين الصعود والهبوط في اتجاة متصاعد احتفظ فيه
في وقت التصحيح امتنع عن بيع السهم لانه في طريق الصعود و اي كسر
للدعم خروج من السهم
اين تقع نقاط بيع السهم بطريق الصعود
1- انخفاض كمية التداول عن المعدل بحوالي 50 % و ما فوق
2- اجمع كمية التداول الي اخر 25 يوم تداول + كسر السهم حاجز الصعود
الي طريق النزول
3- لا تشتري الاسهم وهي في طريق النزول
اين تكون افضل نقطة في شراء السهم :
هي بداية ارتفاع السهم عن قناة النزول + ارتفاع كمية التداول عن المعدل
عن 25 يوم تداول + ربحية تكون افضل وبها نمو لا يقل عن 20 % عن العام
الماضي
متوسط السعر المتحرك
اجمع اقفالات السهم الي اخر 25 يوم تداول تقسيم 25 يوم
مثال اذا كانت القيمة السوقية للسهم هي 250 فلس اقوم بجمع اخر
25 يوم تداول لاقفالات السهم تقسيم 25 يوم اذا كان اكثر من السعر
الحالي للسهم يكون باتجاة متصاعد اما اذا كانت القيمة السوقية للسهم
اقل من السعر المتحرك باي نسبة يعتبر هذا المؤشر دخول السهم في
قناة نزول وبدء بعمليات التصريف
المتوسط المتحرك للاستثمار الطويل
تجمع اقفالات السهم الي اخر 120 تداول تقسيم 120 يوم اذا كانت القيمة
السوقية للسهم اعلي من المتوسط المتحرك بخمس وحدات سعرية وما
فوق يعتبر اتجاة السهم في الصعود اما اذا كان اقل من السعر المتوسط
المتحرك يكون اتجاة السهم هابط
ندم المضاربين
عندما ياخذ السهم حاصلة بالصعود وينكسر دعم السهم يقوم صانع سوق
السهم بعمليات التصريف علي السهم بحيث يتوقع المضاربين بان السهم
سوف يكمل الصعود وينخفض السهم بشكل تدريجي ويقوم صانع سوق
السهم برفع سعر السهم من جديد بسعر بسيط ( فخ ) حتي يدخل
مضاربين جدد ويقوم بعمليات تصريف كبيره وتكون النهاية الماساوية للسهم
والمضاربين علي وجه الخصوص
التبريد على السهم
هذا موضوع قصير وحبيت افيد الاخوان فى هذا المنتدى المميز
يا اخوان السهم اذا انكسر دعمه لا تبرد عليه بسرعه لانك راح تخسر اكثر مومن صالحك ان تبرد
عليه الافضل انك تبيعه على طول افضل او خساره 5 بالمئه خروج وتقدر تعوض فى سهم ثانى
افضل من تتمسك فى سهم لا تعرف اينه يقف واسئلم مجرب ولا تسئل طبيب
على سبيل المثال
انا شريت سهم سعره 250 فلس ولا اعرف دعمه ولا مقاومته
السهم دعمه 224 ومقاومته 255 فلس
اذا وصل سعر السهم ليومين متتاليين تحت 220 فلس لازم ابيع واعترف بالخساره
افضل من انى اتمسك فيه لانه راح يخسرنى كثيرا ولا اعرف اين يقف
واين تكون نقطة التبريد على السهم اذا تعلقت به يجب الانتظار الى ان يؤسس على اسعار
معينه وتلاحظ انه التداول كل يوم يزيد واى كسر للمقاومه مع تداول عالى يجب ان تدخل معاهم
وتقوم بالتبريد على السهم لانه راح يصعد ولا راح يرجع الى الاسعار القديمه
مع مراعات السوق يجب ان يكون جيد وتكون الربحيه السهم ممتازه افضل من قبل
يعطيك العافيه
من لا يشكر الناس لا يشكر الله
مشكورين يا اخوان على جميع المشاركات ويعلم الله انى عاجز عن الشكر لكم
ويشكر اخوى الكبير الواصل وصل على جميع المشاركات ويعلم الله انى راح
اردلك الجميل فى الايام القادمه باذن الله0000
يا اخوان ان الاسهم تمرض ولا تموت[/u]
يعطيك العافيه اخوى عصويد
سهم بيان العام الماضى كان خسران وهالسنه فى الربع الثانى حقق 70 فلس ربحه
من بيع صفقه ويعتبر هذى ارباح ليست تشغيليه قبل ما يعلنون عن الصفقه كان سعر السهم
216 فلس وبعد ما اعلنم وصل 420 فلس وبعدها قامو فى التصريف على الناس
وخسروهم لانه فى ناس ما تعرف ان هذى ارباح تشغيليه ولا مو تشغيليه
اما بخصوص مكرر الربحيه انت عارف هالايام ما ينفع مهما كان مكرر الربحيه
لانه السهم اذا اخذ اتجاه هابط مامنه فايده المكرر الربحيه حتى لو كان قليل
راح ينزل السهم لانه فى تصحيح اما اذا انتهى التصحيح وتعدل حال السوق
والاسهم بدت تصعد فلازم تشوف مكرر الربحيه
اما بخصوص توزيع الارباح فيرجع الى الشركه نفسها
وانا اتوقع ان الشركه هذى ما فيها خير واعتقد انه اذا وزعم شى هذا زىن
بس لنا شايفه انهم راح يستقلون وضع السوق والكساد اللى فى العالم
وراح يرحلون اغلب ارباحهم00
ما شاء الله يابو راشد شرح كافي ووافي جزاك الله خير على هذا المجهود الطيب
[size="4"]الاستثمار والمضاربه فى اوان واحد[/[/size]color]
يقال لا تضع البيض فى سله واحده وهذا لا يمنع انك تستثمر وتضارب فى سهم معين
مثال وزعت المحفظه على 4 اسهم منها قيادى وورقى ممكن انك تربح فى سهم وتخسر
فى سهم اخر 000
لو افترضنا انك اشتريت سهم قيادى بعد انتهاء التصحيح انشاء الله برخص التراب وطبعا سهم
ممتاز وعنده ارباح يعنى بالعربى اقل شى راح يعطيك 300 فى المئه وفى نفس الوقت
انت استثمرت فى السهم وضاربت فى اوان واحد يعنى انت صايده من الصوبين اذا وصل
المقاومه تبيع نص وتخلى نص اذا رجع الى الدعم تشترى مره ثانيه واذا كسر المقاومه انت
معاهم فى النصف الثانى يعنى انت صاعد واكل نازل واكل
بس بشرط يكون سهم استثمارى وقيادى[/color[/size]]
بو راشد الواصل يعطيك العافية
في خبر ان المحكمة اصدر حكم
وقف التداول بالبورصة الكويتية
يعطيك العافيه اخوى الواصل وصل ومشكور على الخبر الزين
اقول مفروض من زمان موقفين التداول شنو يعنى توهم يعرفون
السبب والله هم عارفين من زمان بس ساكتين غصب عنهم يوقفون التداول
زين انهم اعرفم ان العيب فيه واللى بين ان التجار هم من يقومون
بضغط على جميع الاسهم لكى تنزل ونزلت
بس الصراحه محد كان يتوقع ان الامور توصل الى هذى الدرجه
اقول والله حرام اللى صار فى البورصه مع العلم ان اغلب الشركات
محققه ارباح والكل نازل ليش والله حرام
الحمد الله انهم وقفو التداول وان شاء الله ما يرجع التداول الا تنحل المشكله
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي