مبادىء و أساسيات الأسهم الأمريكية

[أبو رواف]

الاختراق :/

عرفنا سابقا الشراء عند الدعم . اي في المنطقة التي تتوقع ان السهم سيرتد منها الى اعلى .

هناك حالة ثانية تعتبر نقطة شراء , وهي عندما سهم يخترق مقاومة ما , اي كانت هدة المقاومة سواء كانت مقاومة ترندلاين , او مقاومة اعلى سعر في السنة .

* اعلى سعر في السنة يعتبر من المقاومات التي عندما يصل اليها السهم يكون مغرض للنزول اكثر من الارتفاع , ولكن ان نزل على السهم خبر او اشاعة قوية وهو في سعر قريب من اعلى سعر في السنة فإنة يكون مهياء (( ليس على كل حال , بل على حسب قوة الخبر واستيعاب المتداولين لة )) ليقوم بإختراق اعلى سعر في السنة .


الان عرفنا ان اعلى سعر في السنة (( نيو يير هاي )) و مقاومة الترندلاين عندما يخترقق اي منهما تعتبر اشارة شراء . بشرط واحد فقط وهو ان يكون الفوليم (( كمية التداول )) عالي . يعني :/

تخيل الترندلاين يكون عند سعر 3.15 دولار والسهم وصل الى 3.15 دولار مادا تعمل ؟!!

من الطبيعي ان تكون من المنتظرين لأن يتجاوز السهم هدا السعر وان اكون مجهز الامر ليمت limit لكي اشترية , من الطبيعي ان راح انتظرة يرتفع سنت ولا سنتين , وبعدين احط عيني على الفوليم والعمليات المنفدة .
طيب فية واحد قال كلف اناظر العمليات المنفدة او زيادة الفوليم ؟!!
الامر سهل . اما انك تحط السهم على الشارت لمدة يوم والفركونسي لمدة دقيقة (( يعني كل بار يمثل دقيقة )) ادا شفت الفوليم حق البار الي حصل فية الاختراق زايد بصورة واضحة يعني ان الفوليم ارتفع مع ارتفاع السهم اثناء الاختراق . اما العمليات المنفدة فهي اسرع واظمن .
راح نراجع با الشارت كيف تعرف الاختراق مع ازدياد الفوليم وايضا كيف يحصل الاختراق وانت تراقب العمليات المنفدة .




في المثال التالي والي قاعد يسوية السهم فعليا الان هو اختراق مقاومة ترندلاين . السهم هو corv وقد رسمنا خطوط ترندلاين (( دعم ومقاومة ))

المقاومة كانت عند 1.97 دولار يعني السهم ادا تجاوز الرقم هدا , مع فوليم فإنة يعني اختراق واشارة شراء , ومجال ارتفاعها اصبح كبير .

طيب خلونا نشوف الشارت الان ونكمل حديثنا :/

 

[أبو رواف]

كيف تتصرف في مثل هدة الحالة :/ (( اماكن الشراء والبيع )) .


عرفنا ان اشاة الشراء اعطتنا بعد ان اخترق الرقم 1.97 دولار , ولكن خلونا نصبر كم سنت الين يمدينا نشوف الفوليم ونضغط على امر الشراء وهكدا .

يعني الحين نقول ان الفوليم (( كما سنرى في الشارت بعد القادم)) كان مشجع للدخول .

لاوم قبل ماتشتري تكون عارف وين الخروج فية . يعني لاتدخل مع باب الا وانت عارف وين تطلع معة .

يعني لفت السهم انتباهنا انة عند تجاوز 1.97 دولار اختراق واشارة شراء , وبعد النظر الى الشارت لم نجد مايعيق تقدمة فهنا نريد ان نعرف وين نبي ونطلع من السهم وللبيع استراتيجيات مثل :/

1/ (( المضارب اليومي ))هناك من يريد ان يأخد نسبة جيدة ويخرج من السهم كأن تكون النسبة مثلا 2% .

تدكر بأن : 2% = 0.02
سعر الشراء كان 1.99 دولار
نريد الان ان نعرف سعر البيع فيكون الناتج
0.02 ضرب 1.99 = 0.0398
0.0398 + 1.99 = 2.0298 دولار ولتقريب الرقم يكون الناتج 2.03 دولار وهو سعر الخروج .

2/ (( السوينق ))
و السوينق سبق وان قلنا بأنة من الممكن ان ينتظر على السهم فترة اطول بكثير من المضارب اليومي , يعني المضارب اليومي ممكن يوم وينتهي كل شيء , اما السوينق فيجلس حتى يحقق السهم سعر الخروج واليبع .
ولمعرفة سعر الخروج او البيع فإننا في مثل هدة الحالة من الاختراقات نأخد نصف المسافة بين اعلى سعر حققة السهم في حركتة الاخيرة وبين سعر الاختراق . ولنعرف نصف المسافة حسابيا فإننا نأخد اعلى سعر لأخر حركة عملها السهم و سعر الاختراق . ونقسمها على 2 .
ليكون الحل 3.07 (( اعلى سعر )) + 1.97 دولار = 5.04 دولار
5.04 تقسيم 2 = 2.52 دولار وهو هدف خروج السوينق (( راجع الشارت تحت ))


يعني المضارب اليومي راح يبحث عن 2% ويخرج بسرعة لضمان الربح والبحث عن سهم اخر , اما السوينق فراح يشتري السهم ثم يرفع سعر وقف الخسائر الى سعر شرائة وهنا لايخسر شيء , فقط ينتظر السهم ان يحقق هدف البيع او ان يجد فرصة اقوى في سهم اخر , فيبيع سهمة هدا بربح ويدهب الى السهم الاخر .

 

[أبو رواف]

لنفس مثالنا السابق قلنا اننا دخلنا بعد ان رأينا ان الفوليم كان طيب .



وسبق وان قلنا في احد المواضيع السابقة لكي نعرف ازدياد الفوليم من عدمة لكي نعرف ان الاختراق حقيقة ام انة وهمي فإننا ننظر للشارت فريم يوم واحد والفركونسي دقيقة واحد . وننظر لحظة الاختراق وننظر الى الفوليم .

انظر الصورة تحت وتدكر بأنا قلنا بأن الفروكنسي دقيقة يعني كل بار يمثل دقيقة والفريم للشارت كان 3 ايام .

 

[أبو رواف]

الان عرفنا الشراء من عند الدعم وعرفنا الشراء عن الاختراق , بقي ان نقول ان السهم عندما يخترق اي مقاومة فستكون المقاومة هدة دعم للسهم . اي ان السهم ادا اخترق مقاومة ترندلاين فا الترندلاين هدا سيكون دعم للسهم لو نزل السهم لة مرة اخرى . (( لاتنسى انة سيكون دعم وليس شرط ان السهم سيقف عندة لو حصل هبوط قوي للسهم , ولكن يجب ان نضع في البال انة من الممكن ان يتوقف السهم فترة من الزمن او من الممكن ان يرتد كما انة من الممكن ان ينزل السهم عن الدعم الجديد هدا دون اخد اي حساب للدعم هدا , كدالك هو الحال مع باقي الدعم , فهي مجرد زيادة أمل او فرصة للإرتداد و ليس قانون )) .

 

[أبو رواف]

وهدا مثال عملي على الشارت على الاختراق ثم تحول المقاومة المخترقة دعم جديد .

 

[أبو رواف]

عرفنا ان السهم ادا اخترق مقاومة اصبحت دعم لة , وكدالك هو الحال عند اختراق دعم فإنة يصبح مقاومة جديدة للسهم .

 

[أبو رواف]

وهدا مثال نمودجي على الترندلاين , مرة يكون مقاومة ومرة يكون دعم (( على حسب موقع السهم طبعا )) .

 

[أبو رواف]

المتوسطات :/



عرفنا سابقا نوعين من المقاومات والدعم . وهما :/
1/ الترندلاين
2/ اعلى سعر با السنة وأقل سعر با السنة .



ومن الانواع الاخرى للدعم والمقاومة هي المتوسطات المتحركة

moving avg الموفنق افرج . المتوسط الحسابي او المتوسط المتحرك . - اعتبرها تسمية واحد لنوع من انواع الدعم والمقاومة .

والمشهور منها نوعين هما :/

1/ المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average - ونرمز لة با الرمز SMA .

وطريقة حسابه هي كالتالي : (( ستجدة جاهز على الشارت لذا لست ملزم بحسابة او طريقة حسابة .
- نحدد فترة زمنية للموفنج أفرج ولنفرض هنا أنها 12 يوم .
- يتم جمع الأسعار لل 12 يوم السابقة ثم يقسم المجموع على 12
نفرض أن الأسعار كانت كالتالي : 5 _4_6 _5 _4_4_6_3_4_5_5_6
المجموع = 57
المتوسط المتحرك البسيط SMA = 57 مقسومة على 12 يوم = 4.75

2/ المتوسط المتحرك الأسي أو المضاعف Exponential Moving ونرمز لة با الرمز EMA ويختلف عن النوع الأول في أنه يعطي وزنا أكبر للأسعار الأحدث اذ انة من الظلم ان نساوي حركة السهم للأيام الثلاثة الاخيرة بحركتة السهم قبل 50 يوم .



على العموم لست مجبور على معرفة كيف يتم حسابها لأنك ستجدها جاهزة على الشارت متى اردت ان تضيفها على الشارت ولكن قد تريد معرفة ماهية المتوسط المتحرك لداكل شرحت طريقة حسابها .


طبعا المتوسط المتحرك يعتمد على الرقم الدي تريدة , هل تريد متوسط 10 ايام او متوسط 50 يوم او متوسط 200 يوم , كل ماعليك هو اختيار ماتريدة واضافتة على الشارت .

ويعتمد على اغلاق سعر السهم كل يوم , اي ان العملية الحسابية الي يحسبها لكلمتوسط 200 مثلا هو جمع اخر 200 اغلاق للسهم وقسمتها على 200 .




اخترنا في الشارت الي تحت متوسط 50 يوم . انظر الشارت تحت :/

 

[أبو رواف]

اهم المتوسطات المعروفة هي :/

50 و 200 يوم


متوسط 50 و 200 وغيرهما يتم التعامل معهما كدعم ومقاومة كأنهما ترندلاين . عندما تخترق لأسفل فإن السهم اخترق دعم وادا اخترق السهم لأي متوسط الى اعلى فأن السهم اخترق مقاومة .



السهم وشركته عندما تخترق متوسط 50 مثلا فهدا يعني انها بدأت تستعيد صحتها من جديد , وادا اخترقت 50 يوم لأسفل فهدا يعني انها بدائت في وضع تصحيح لأسعر السهم المرتفع او ان الشركة في وضع اسوء من الـ 50 يوم الاخيرة . وكدالك هو الحال مع متوسط 200 .


تخيل ان طالب حقق في اختبار 6 من 10 وفي اختبار اخر 4 من عشرة , فلو حقق في الاختبار الثالث 5 من عشرة فتكون نسبتة هي نفسها , ولكن لو حقق اكثر من 5 فهدا يدل على انة في تطور , ولو حقق اقل من 5 من عشرة فيعني ان مستواة بداء يضعف .

 

[أبو رواف]

هناك من يستخدم متوسطات غير 50 و 200 وكل حسب طريقتة او ثقتة في طريقتة او في تقبل سهم ما لمتوسط معين , ومع دالك يجب ان لانغفل عن تأثير متوسط 50 و 200 .

 

[أبو رواف]

السهم عندما يهبط الى متوسط ما (( وليكن متوسط معروف ومشهور مثل 10 او 50 او 200 )) ويبداء يرتد منة الى اعلى فإنها اشارة شراء ايضا


عرفنا ايضا فيما سبق ان اختراق سهم لمتوسط 50 يعني اشارة شراء وكداك الحال مع 200 , طبعا تعتبر اشارة فقط وليس قرار شراء او بيع , انما دلالة على ان هناك اشارة شراء حلت على السهم .


هناك اشارات شراء ايضا بإستخدام المتوسطات وهي اختراق متوسط لمتوسط اخر .
* في السابق كنا نقول اختراق سهم ما لمتوسط اما هنا فإننا نتكلم عن اختراق متوسط لمتوسط .


لنأخد متوسطينا المعروفين 50 و 200 فإدا متوسط 50 اخترق متوسط 200 الى اعلى فإنها اشارة شراء , والعكس عندما متوسط 50 يخترق متوسط 200 الى اسفل .

كل الكلام الي في الاعلى تجدة في المثال في الشارت تحت :/

 

[أبو رواف]

في الاسفل شارت فية 3 متوسطات هي 10 و 50 و 200 كما ترا في اعلى الشارت ,

احفظ الصورة في جهازك واستخدم برنامج الرسام (( برنامج مرفق في الوندز )) او اي برنامج رسم تفضلة لتضع اشارات الشراء و البيع على الشارت بإستخدام :/
1/ خطوط الترندلاين
2/ دعم ومقاومات المتوسطات .
3/ اختراق السهم لأحد المتوسطات
4/ اختراق السهم لأحد خطوط الترندلاين
5/ اختراق متوسط لمتوسط اخر .


* لحفظ الشارت اضغط على زر الفارة الايمن على الشارت واختر حفظ الصورة واجعل مكان الحفظ في سطح المكتب او اي مكان تريدة في جهازك , ثم ادهب الى ابداء ثم البرامج المحلقة ثفستجد الرسام فيها وهو على شكل حافظة اقلام (( مقلمة )) .
وفي برنامج الرسالم تستطيع اختيار قلم او مسطرة او مربع او دائرة وتختار اي الاوان التي تريد لترسم على الشارت

 

[أبو رواف]

من الشارت السابق حاولت ان اضع بعض الاشارات , حقيقة لو وضعت كل الاشارات فسيختفي الشارت من كثر الرسم ولكن من الحسن ان تأخد الاشارات الواضحة والاقوى ثم التي تليها .




* تدكر بأننا نتكلم عن الماضي للشارت او الشارت هستريكال , الامر سهل جدا في هدة الحالة , ولكن مع الاستخدام والتدرب فستستطيع ان تتنباء بحركة سهم ما بدقة اعلى مع الايام في ايام المستقبل وليس في الهستريكال شارت .

 

[أبو رواف]

تدكر بأنة عندما لا تستطيع الرسم على شارت لصعوبتة او لعدم وجود اشارات واضحة لدراسة سهم ما فتدكر ان هناك 12 الف شركة غيرها . ولست مجبر على هدة الشركة , عندها ستبحث عن الاشارات الاقوى والشارت الاوضح والدي يعطي اشارات اقوى با الارتفاع .

ايضا حاول ان تتنقل بين انواع المتوسطات وانظر ايهما يناسب السهم اكثر هل هو المتوسط البسيط ام المتوسط الاسي .

 

[أبو رواف]

الفابوناسي ,

وهو بإختصار استغلال ومعرفة اقى ارتفاع قد يصل لة السهم او يهبط الية السهم .

مثال :/

سهم كان ارتد من سعر 2 دولار واتجة الى 10 دولار وارتد من هذا السعر , هنا تجتاج الى مقاومات فابوناسي لمعرفة اماكن التصحيح الي من الممكن ان تستغلها لتشتري فيها , يعني ممكن اعتبارها ارتداد من دعم ,

مثال اخر :/

سهم ارتفع الى 20 دولار ثم بداء الهبوط الى ان استقر ثم ارتد عند 10 دولار مثلا , لاحظ انة بداء يرتد , الان نريد ان نعرف مناطق الارتداد الي ممكن ان السهم يرتد منها الى اعلى يعني ممكن نعتبر السهم ارتد من دعم واتجة الى مقاومة , مثلة مثل دعم ترندلاين او متوسط .



يعني :/

الفايبونسي هي في الاصل عملية رياضية تعود الى عالم ايطالي في القرن السادس عشر ولكنها طورت لتكون جزء من التحليل الفني للاسهم حيث تستطيع الاستفاده منها في تحديد نقاط الدعم والمقاومة في الترند الصاعد والهابط وتكون على شكل نسب مئوية واشهر تلك النسب هي 38 % و50% و 62 % وهناك من يستخدم 23% و 78% . وتكون على شكل ارتدادات وتكون البداية فيها نقطة متطرفة اي اعلى او اقل نقطة واكثر ما يستخدم الارتدادات حيث يمكن احتسابها من اول نقطة بداء فيها الارتفاع او العكس الى اعلى نقطة وصل لها والبعض يستخدمها من الصفر الى اعلى نقطة وغالبا ما يلا حظ تردد السهم او ارتداده عند تلك النقاط ومنها اشتقت النظرية الشهيرةElliott Wave او نظرية الخمس موجات .

اما بالنسبة للفريم فتستطيع طبيقها على جميع التايم فريمات المعروفة اليومي والاسبوعي والشهري ....





ملاحظة :/
* لاتطبق النظرية الا بعد الارتداد من القاع او من القمة بنسبة 10% كي نظمن اكثر ان تتم الطريقة ولا ان يحدث اختراق او تغير حركة . (( ستجد في الردود التالية صور توضح ذلك اكثر )) .

 

[أبو رواف]

فهمنا من الرد السابق ان أى حركة مهمة لسهم تحدث يجب أن يتبعها عملية جنى أرباح أكرر حركة مهمة تحدث لسهم وضع تحت كلمة مهمة خطين
وجنى الارباح سيتوقف عند 38% او 50% او62% من الحركة السابقة .
(( هناك من يستخدم ايضا 23% و 78% ))

مخاطر هذة الطريقة هي اذا هبط السهم أكثر من 62 % فحذر لان العملية تغيرت من جنى أرباح الى تغير أتجاة لسهم .

يعني اهم شيء هو اختيار النقاط الصحيحة .



طيب خلونا ناخذ مثال على تصحيح الفابوناسي .


سهم ارتد من 10 ثم هبط ووصل الى 2 دولار فماهي تصحيحات فابوناسي ؟!!


الحل :/

بدل التعب في عمليات ضرب وقسمة اليك هذا الملف على الاكسل فسيساعدك كثيرا خاصة في الوقت لحسابها

ولكن تذكر ان لاتعمل شيء قبل ان ترى السهم تجاوز 2.11 دولار . ((تذكر النسبة 10% الي قلنا عنها في الردالسابق انه لازم السهم يتجاوزها علشان نبداء با العمل في الفابوناسي . ))

 

[أبو رواف]

الحل اذا سيكون :/

 

[أبو رواف]

عرفنا النقاط من خلال العمليات الحسابية ولكن ماذا عن الشارت ؟!!


بداية يجب ان نعرف كيف اخذنا النقاط من الشارت . اي ان لا نأخذها غلط .


نحن نبحث عن حركة مهمة للسهم عبر الشارت لذالك نبحث عن قمة او قاع من اليسار الى اليمين (( نفس اتجاة قراءة الشارت )) .



لاحظ مثال صحيح على اخذنا للنقاط

 

[أبو رواف]

وهذا مثال خطاء . يعني من الخطاء ان نأخذ النقاط بهذا الوضع , لأننا اخذنها عكس قراءة الشارت .

 

[أبو رواف]

واذا بغينا نرسمها على الشارت فستكون با الشكل هذا :/