مدخلُك الأمثل للمتاجرة في سوق العملات العالمية

[بــــروكــــر]

مدخلُك الأمثل للمتاجرة في سوق العملات العالمية

FOREX

الفصل الأول (طريقك الأمثل للمتاجرة بالعملات العالمية FOREX )

الفهرس :


1- مقدمة عن سوق الفوركس Forex
2- مميزات سوق الفوركس
3- شركات الوساطة
4- المبتدئ في العملات
5- الأزواج في سوق العملات
6- السبريد في العملات
7- المتداول في العملات
8- الفرق بين العملات والأسهم
9- نظام الهامش في العملات العالمية
10- أدوات المتداول
11- نصائح عامة

الفصل الثاني (المدخل الأمثل في التحليل الفني للمبتدئين في سوق العملات FOREX )
الفهرس :

12- أقسام التحليل.
13- أهمية التحليل.
14- التحليل المبسط.
15- الرسوم البيانية.
16- الشموع اليابانية.
17- خطوط الترند.
18- رسم الترند مع كل الفريمات.
19- الدعم والمقاومة.
20- رسم الفايبوناتشي.
21- الأنماط السعرية : 1- استمرارية 2- انعكاسية.
22- المؤشرات السعرية.
23- الفجوات السعرية.
24- الأخطاء الشائعة واكتساب الفائدة في سوق العملات.

الفصل الثالث (التحليل المبسط وقراة الشارت في سوق العملات العالمية Forex)
الفهرس :

- أساسيات التعامل مع الشارت
- أول نظرة للشارت
- ماذا نستخدم من أدوات عند فتح الشارت
- استخدام / عدم استخدام التحليل الفني​

منقول بتصرف ..

 

[بــــروكــــر]

الفصل الأول

الفصل الأول (طريقك الأمثل للمتاجرة بالعملات العالمية Forex )


** مقدمة عن سوق العملات Forex , وذلك عبر النقاط التالية

1- يعتبر سوق العملات العالمية أضخم سوق في العالم.
2- حجم التداول فيه عالي.
3- كلمة Forex تعني المضاربة أي المضاربة في سوق العملات.
4- سوق العملات يعمل لمدة 24 ساعة دون انقطاع ابتداءً من يوم الأحد وانتهاءً بيوم الجمعة.
5- يحتوي سوق العملات Forex على عدة أسواق وهي: السوق الأوروبي – الاسترالي – الأمريكي – الآسيوي.

·مفاهيم خاطئة:

1- تحقيق الثراء.
2- مقارنة آليته مع الأسواق الأخرى مثلا أسواق الأسهم.
3- معرفة برامج التداول وكيفية تنفيذ الأوامر فقط هو الأهم والتركيز على تحليلات الآخرين وتوصياتهم دون أي تدريب علمي.​

​

​

 

[بــــروكــــر]

· مميزات سوق العملات العالمية :
1- التداول مفتوح لمدة 24 ساعة.
2- السيوله العالية وامكانية الاستفادة من حركة السعر ارتفاعاً وهبوطا ( شراء – بيع ) والدخول بأي حجم للصفقات.
3- الرافعة المالية.
4- وجود برامج بالإمكان التدرب عليها قبل التداول الحقيقي.
5- وجود برامج للتحليل مثل الميتاتريدر , يمكن الاستفادة منه لتطوير التحليل الفني.

اقتراحات للمبتدئين في تجارة العملات العالمية forex

تداول العملات الأجنبية " فوركس " هو المكان الذي يتاجر فيه المتداول في أزواج العملات. البنوك التجارية , والبنك المركزي , وشركات الاستثمار متعاملون بشكل كبير في تجارة العملات وكذلك الأفراد.
كل ما تحتاجه في التداول هو رأس مال جيد وليس قليل فائض عن الحاجه وحساب للدخول في عالم تجارة العملات " فوركس " .

في تداول العملات العالمية الأجنبية يتم غالباً على هيئة أزواج مثلا اليورو مقابل الدولار الأمريكي. العملات المختارة للتداول هي تلك التي لها قيمه ثابته أو أعلى من العملات الأخرى.
من الأفضل أن تأخذ المشورة من أحد المتداولين المحترفين عندما تكون جديد في تجارة العملات, وسوف تساعدك على فهم أهم أمور الفوركس وطرق التعامل مع قضاياه.
الحذر من التعامل المزدوج في تجارة العملات, فقد أصبح الغش سهلا في أسواق الصرف الأجنبي بسبب حضورها العالمي. الحضور العالمي لهذه التجارة هو دلاله تقدم تكنولوجي مذهل ولكن الحذر من المحتالين والغش.

تجارة العملات توفر عدة فرص للقادمين الجدد فيها. هناك العديد من الشركات المتخصصة والأفراد كمساعد ودليل للقادمين الجدد " ابحث عن هؤلاء كدليل ارشادي لك " بشرط أن يكون تواجدهم لمدة سنوات كبيرة , فا الأخذ باقتراحاتهم ونصائحهم هو تماما مثل الحصول على تجربة سنوات كبيرة في بضعة أشهر , ويتم الاستماع إلى نصائحهم بعناية والعمل عليها بجديه. وهذه الأمور ستعطيك فائدة على المدى الطويل من أجل أخذ نفس أكثر ايجابي في تجارة العملات.
في القواعد المالية ارتفاع الأرباح في المقابل معها ارتفاع في المخاطرة وهما يتناسبان طردياً مع بعضهما البعض. يجب حفظ هذه القاعدة في ذهننا , وهذه الطريقة هي من إحدى الطرق لتحديد طريقة المحتالين.
الشركات المحتالة سوف تحاول جذبك عن طريق عرض أرباح هائلة ومخاطر منخفضة وهو ما يتنافى مع القواعد المالية.

طريقة أخرى للحصول على فائدة وتعلم في الفوركس هو العمل مع مساعد لبروكر ( تذكر أن كل بروكر يعمل لشركه شرعية قانونيه , لذلك تأكد بأنه ينتمي إلى شركة حكومية مسجلة , وسوف يساعدك على التحقق من صحة الوسيط وتمنعك من المحتالين )
قبل التداول في سوق الصرف الأجنبي , قم بأبحاث لجمع تفاصيل حول التداول , يجب عليك أن تدرك بجميع عوامل تجارة العملات الأساسية , ويجب أن تكون على علم بكيف يمكن للشركات أن تعمل وكيف يمكن تتجنب الشركات والأفراد المخادعة.

نضع في اعتبارنا أن سوق الفوركس هو سوق شديد التقلب وغير مستقر حيث الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية بها , لذلك لا تتاجر مع تلك البنوك التي تقدم سوق للتجارة مابين البنوك .

تجنب التجارة مع تلك الشركات التي لا تقدم معلومات خاصة بهم , وبياناتهم التاريخية , وكذلك البيانات المالية السنوية وما إلى ذلك من تقارير وإلا لا للتحويل النقدي لهم على الإطلاق إذا فقدت هذه الأمور.
وأخيراً كلما كنت متيقناً ومتعلماً ومثقفاً أكثر في هذه الأمور ستكون فرص الخداع أقل اتجاهك في هذه الأمور إن لم تكن معدومة. وجميع ماذكر سابقاً من اقتراحات يعتمد عليك أيها المبتدئ بالدرجة الأولى لذلك يجب عليك أن تعرف أين ومتى ومع من ستتداول في سوق الصرف الأجنبي.


** يعتبر سوق العملات كما ذكرنا سابقا ذو مميزات عده ولعل من أهمها إمكانية الربح الوفير منه , ولعل لحظة التعرف الأولى من المبتدئ غامرة بالأمل بالربح الوفير لما يتوفر لدية من معلومات بدائية حول تجارة العملات التي تنتشر أخبارها عبر المواقع الإعلانية, وفي مثل هذا الموقف فلا بد للمبتدئ معرفة أنه من أجل النجاح في هذا البحر بحر العملات هو عبارة عن أساسيات وهي 1- التعلم 2- الصبر 3- الاجتهاد .

 

[بــــروكــــر]

* شركات الوساطة
لابد من الانتباه لأمر مهم في شركات الوساطة هو حسنُ الاختيار. وقد يكون اختيارها عبر وجود أهم المزايا بها: 1- شهرة الشركة وهل هي مسجلة رسمية 2- تعاملاتها من خلال الإيداع والسحب.

** التداول في العملات العالمية
يتم التداول عن طريق شركات الوساطة . ويتم التداول في العملات العالمية عبر فتح حسابات مقسمه إلى ( أ ) حسابات تجريبية Demo( ب ) حسابات حقيقية Real , ولكل من هذه الحسابات أمور لابد أن نعلمها.

** من الأخطاء الفادحة البدء بحساب حقيقي في المتاجرة بالعملات ولابد من معرفة أن هناك مرحله هامه وهي:- ما قبل التداول : تجارة العملات هي من أصعب أنواع التجارة من حيث التعاملات بها, والتي تتطلب جهداً كبفيه,في التعلم لفترة معينة لاكتساب خبرة في مجال التحليل, ولذلك ينصح دائما قبل التداول هو وجود فترة تدريب وتكون مع حساب تجريبي وهمي والذي نطلق عليه Demo وسنتكلم عن أهم النصائح للتعامل معه.


** فتح حساب تجريبي في سوق العملات: إن من أحد المميزات بالسوق هو توفير خاصية فتح حساب وهمي للتداول فيه , وبالتالي تعد هذه الميزة ممتازة إن اتخذت في الطريق السليم لتدريب النفس في التداول ووضع خطة للمتاجرة. أغلب المبتدئين يوجهون مشاكل مع هكذا حسابات وتجدها تنعكس بشكل سلبي قد يعود ذلك لسبب رئيسي وهو العشوائية في الاستخدام وربما إطلاع كلمة ( سوء ) الاستخدام من حيث عدم التقيد بخطه ثابتة لأن التداول به يكون مختلفاً تماما عن الحقيقي أي يكون ذلك بدون قيود.

 

[بــــروكــــر]

** الأزواج في سوق العملات العالمية Forex

هناك أزواج عدة في سوق العملات, ونعني بكلمة أزواج أي عملة دولة ما مقابل أخرى, مثلا لدينا اليورو Eur مقابل الدولار Usd وهناك أزواج عدة ومنها :
اليورو دولار – الباوند دولار – الدولار ين – الدولار فرنك – الدولار كندي – الاسترالي دولار – الباوند استرالي – النيوزلندي دولار.


نرمز للدولار بـ USD والين الياباني JPY والفرنك السويسري CHF و النيوزلندي NZD العملة الكندية CAD والاسترالي AUD.


بالنسبة لطريقة المتاجرة في الأزواج يكون بالطريقة التالية عبر المثال EUR USD وهنا اليورو مقابل الدولار, فإن أخذنا عملية بيع للزوج فنعني هنا بيع اليورو وشراء الدولار والعكس تماما مع الشراء, ويكون الحال مع الأزواج الأخرى.

** السبريد spread في العملات العالمية

السبريد بشكل مبسط هو الفرق بين سعر الطلب والعرض. ويختلف هذا الفرق بين شركة وأخرى من شركات الفوركس. فمثلا اليورو دولار نجده في شركة 3 نقاط وأخرى 6 نقاط أو حتى 12 نقطة... وهكذا.


نأخذ مثال على آلية السبريد مع التداول: مثلا اليورو دولار لدينا BID هو 1.3743 و ASK 1.3740
هنا فرق السبريد ثلاث نقاط فقط, أي أثناء أخذ مثلا عملية بيع من سعر الطلب فسنجد العملية منفذه بصيغة السالب -3 , وبحسب دراستك للسوق يتغير معدل النقاط بحسب الربح أو الخسارة.


** بعض الفروق بين التداول في السوق العالمي (العملات و المعادن و السلع) والأسهم


- سيولة عالية ( في السوق العالمي )
سيولة أقل ( في الأسهم )
- التأثر باقتصاد الدول ( في السوق العالمي )
متأثرة من خلال الشركة للسهم ذاته ( في الأسهم )
- السحب والإيداع في أي وقت ( في السوق العالمي )
مقيد من خلال فترة معينه بعد إغلاق السوق ( في الأسهم )
- الاستفادة من تحرك السعر صعودا وهبوطا من خلال الشراء والبيع ( في السوق العالمي )
مقيدا بالشراء والاستفادة تكون مع الصعود ( في الأسهم

 

[بــــروكــــر]

** نظام الهامش في العملات العالمية:
" العمل بنظام الهامش النقدي "المارجن" :
يعد العمل بنظام الهامش النقدي من الاستراتيجيات واسعة الانتشار في عالم المال و الاستثمار، فهذا النظام يعمل على زيادة القوة الشرائية للمستثمر و يقلل من العبء المالي المطلوب للدخول في عمليات المتاجرة في السوق العالمي .
إن نظام الهامش النقدي(المارجن) يعتمد بشكل مباشر على الرافعة المالية لحساب المستثمر، وفي المثال التالي سنقوم بتوضيح الفكرة العامة لنظام المارجن إن شاء الله
على سبيل المثال إذا قام احد المستثمرين بفتح حساب مارجن بقيمة 5000$ و كانت الرافعة المالية لهذا الحساب 1:100، فهذا يعني أن القوة الشرائية لهذا المستثمر ستتضاعف لتبلغ 500,000$ يتحمل منها فقط ال 5000$ الموجودة في الحساب و لن يتحمل أي عبئ مالي إضافي .
و بمعنى أكثر وضوحا، إذا رغب المستثمر في بيع أو شراء 100,000€ على سبيل المثال فسيكون بحاجة لمبلغ 1000$ فقط كمارجن ليتمكن من المتاجرة بمبلغ 100,000 "


إدارة المخاطر في سوق العملات العالمية forex
هذا الجانب من الفوركس هو من أهم الجوانب التي سوف نتعلمها في التداول بالفوركس.

لماذا هي مهمه ؟
في الواقع , نحن بسوق العملات العالميه في عمل الهدف منه كسب المال والربح , ولكي نكون قادرين على ذلك نحتاج إلى أن نتعلم كيفية التعامل مع هذا الهدف بشكل جيد من أجل منع وقوع أي خسائر مستمرة.

من المفارقات , هذا الجانب في إدارة المخاطر من أكثر الأمور التي يتم التركيز عليها في التداول بهذا التجارة . يحرص العديد من المتداولين ليتم الحصول على امتيازات في التجارة ( التداول ) بدون التفكير بحجم الحساب الكلي. إنهم ببساطة يجب أن يحددوا مقدار ما يمكن خسارته في متاجرة منفرده والتداول بعدها.

المتاجرة في الفوركس, المستثمر لدية فرص لمضاعفة أمواله , ولكن لديه أيضا خطر " الخسارة " مسقبلاً وأكثر من ذلك بكثير . الإنحراف من متوسط الربح المتوقع هو ما يحدد مخاطر المستثمر في السوق المالي .

يتم تطبيق اساليب إدارة المخاطر قبل وبعد فتح أي مراكز جديده في التداول , والهدف الرئيسي من تطبيقها هو للحد من الخسائر. وسنتحدث تالياً عن وقف الخسارة الذي يحد من المخاطره ويسيطر عليها . فمن المستحسن وضع وقف خسارة مع كل عملية مفتوحه اثناء التداول , فهو وقف يضعه المتداول عندما يبتعد عن السوق من أجل منع أي وضع غير متوقع في حالة العملية المفتوحه وكذلك لمنع أي خسائر زائده.

في حالة التداول بشكل نشط فإنه من الجيد حماية محفظتك " الحساب " ضد مجموع الخسائر المحتمله , وهذا هو الهدف الرئيسي من إدارة المخاطر . وفي كثير من الأحيان , المتداول المبتدئ يكون لديه قلق بشكل واضح حول تحمل الخسائر في هذه التجارة وتعليق الآمال على أن السوق يحول الخسارة إلى مكسب في وقت معين محدد بعشوائية!

جميع الاستراتيجيات الناجحة تقريباً تشمل اجراءات منضبطة للحد من الخسائر , وعندما يدخل عامل العاطفة في مراكزك المفتوحه يجعل من الصعب خفض أو حد الخسائر بالمستوى الصحيح .

لإدارة حسابك بشكل جيد , عليك أن تقرر قبل فتح أي عملية جديدة كم من المال يمكنك أن تخسرة عندما تكون حالة التداول عاكسه لك وبشكل سلبي :

على سبيل المثال
قد تقرر عند فتح كل عملية جديده سيكون لديك نسبة مخاطرة 3%, 5%, أو 10% من إجمالي رأس المال , وبعمل ذلك تكون على علم قبل التداول بالكمية التي يمكن خسارتها من المال على كل عملية مفتوحه والنتيجية تكون قراراتك بعيده عن العاطفة.

من الأمور المهمه في هذا الموضوع للخروج بعمل ناجح هو معرفة ودارسة رصيد الحساب الكلي , وعدد النقاط الممكنة لوقف الخسارة , وكذلك حجم العقود :

على سبيل المثال

لنقل لديك حساب رصيده 5000 دولار وعدد نقاط وقف الخسارة المحدد هو 50 نقطة ( اختيار نقاط وقف الخسارة يكون بناءً على دراستك الخاصة وتحليلاتك كذلك ) وكنت على استعداد للمخاطرة بـ 2% من الحساب. فماذا تفعل ؟؟

العمل على 2% من 5000 دولار وهو = 100 دولار
مما يعني يمكن أن تخسر 100 دولار في حال حدوث أي طارئ

وبعدها قسم 100 دولار على 50 نقطة وسيكون 2 دولار
حجم العقد لديك يجب أن يكون نقطة واحد لـ 2 دولار
وهذا سيكون بالنسبه لحجم العقد = 0.2 وهو الواجب استخدامه

* بقدر الإمكان حاول أن لا يكون لديك طمع , ففي حال وجوده بشكل قليل أو معدوم فاعلم حينها بأنك ستكون قادراً على تقليل المخاطر .
وبطريقة يمكن أن تساعد على ضبط المخاطرة وهي اذا كانت الرافعة المالية منخفضة نسبياً سوف تحدك ضد فتح أي مراكز بحجم عقود عالية .

وختاماً , إعادة تقييم استراتيجايتك الخاصه مهمه جداً خصوصاً إذا وجدت التداول يسير ضدك وأنت تسير معه لسبب ما !!!

 

[بــــروكــــر]

** نصائح في سوق العملات العالمية

-الدراسة السليمة للترند وحالته العامة.
-الدراسة السليمة الفنية للزوج(العملة).
-الدراسة السليمة للأزواج ومعرفة الفرو قات بينها وتحليل كل على حده بأسلوب مبسط يسهل من خلاله الاستنتاج.
-عند اختيار العملة المناسبة ووضعها تحت المراقبة لابد أن نضع عليها استراتيجيه خاصة من مؤشرات... الخ لتصبح النظرة إليه أكثر أماناً
-لابد من الدراسة الصحيحة وعدم الدخول مع العملة دون قراءه فنيه أو أساسيه.
-كثيرا منا يعتمد على التحليل الأساسي والآخر الفني وبهما يتحقق الربح ولا نستطيع هنا القول بأن احديهما يقع عليه الاختيار ولكن كلاهما يفضل أن يكونا بعين الاعتبار.
- لا يوجد أي موقع توصيات تصل نسبة توقعاته الإجمالية إلى80% على مدى تاريخه بشرط أن لا يكون وجوده الميداني قصير بمعني خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
-لا تكن مضاربا يوميا إذا كان حسابك قليلا.
- إذا نجحت في إستراتيجية معينة وبدأت تطبيقها بصورة صحيحة فطورها واستمر بها حتى الوصول إلى نهاية ناجحة.
- أوقف طريقتك إذا لم تكن ناجحة وسببت لك خسائر، وابتعد عنها وابحث عن إستراتيجية جديدة وابدأ بدراستها لمدة 6 شهور وبعد كل خسارة خذ إجازة أسبوع.
- لن تنجح كثيرا إذا لم تكن على معرفة كافية للتحليل الفني أو لم تتعلم من خلال الدورات أو الكتب.
- لا تكن فريسة سهلة لمواقع التوصيات إلا على أسس مبنية على القناعة في اختيارها ولا يمنع أن تشترك ولكن لا تتوقع أنها كلها سوف تحقق الهدف ولكن الاختيار الصحيح والاستشارات لها دور كبير.
- ليس شرطا أن تدخل السوق كل يوم.
- لا تدخل برأس مالك كاملاً في السوق مهما كانت المغريات.

 

[بــــروكــــر]

** ومن النصائح والقواعد الهامة في العملات1-
تاجر بالأموال التي يمكن أن تتحمل خسارتها أي
لا ينبغي لك أن أبداً تتاجر بالمال الذي تحتاج إليه.
2- حدد حالة السوق لأن:
الحصول على صورة واضحة لوضع السوق يمهد الطريق للمتاجرة الناجحة.
3- حدد الوقت الذي تريد المتاجرة فيه !! كيف ؟

يدخل العديد من التجار إلى السوق بدون تفكير في الوقت الذي يودون الخروج فيه، فقبل كل شيء، الهدف هو تحقيق الربح,,,,
يجب على الشخص أن يقدر في ذهنه الحركة التي يتوقعها,إنه من المهم أن تعرف الفترات الزمنية المختلفة التي تدخل فيها المراكز المالية المختلفة السوق وتخرج منه حيث أن هذا يوجد قدراً أكبر أو أقل من التقلب ويمكن أن يؤثر على حركة السوق.
4- وقت متاجرتك !5-
إن توقيت حركتك يعني معرفة ما هو متوقع ووضع جميع الأمور بعين الاعتبار قبل المتاجرة. إن التحليل التقني يمكن أن يساعدك على معرفة وقت حركة ما وعلى أي سعر ستتم.
6- الطمع :
بكثرة العقود والامساك على الصفقات الربحانه لفترات طويلة والأمل في زيادة الربح وحتى إذا كان الربح الحالي أكثر من كافي "ويبتدئ الشخص يبني قصور من رمال وعدم وضع الأستوب "


مثل
الخوف:لشخص يدخل صفقات ربحانه 100% ويطلع منها خسران والسبب هو الطمع .
7- الخوف :
إذا أصاب المتاجر الخوف أو التردد فهذا أقرب طريق للخسارة من الطمع وهذا يمنعه الربح حتى في أحسن أوقات الصفقات المدروسة والمضمونة الربح والمبنية على دراسة .. فأي ردة فعل معاكسة للسوق
وحتى لوأن:ت لفترة جدا بسيطة تجد أن المتاجر أقفل الصفقة حتى لو كان خسران.
ولنعلم أن :
" الطمع والخوف " بداية الخسارة في عالم الفوركس.وأخيراً:
لا تنسى إن ما يصيبك هو ما كتبه الله لك لذا هذا السوق فيه خسائر وأرباح وبالتالي لابد أن نعي ذلك كغيره من الأسواق العالمية.

 

[Eng-Omar]

جزاك الله خير ,,

 

[بــــروكــــر]

جزاك الله الجنة
مشكور

 

[بــــروكــــر]

ماهي ميزة الفوركس عن الأسهم ؟



ان أهم مايميز العملات هي استمرار التعامل مدة 24 ساعة في اليوم . وهو مايجعل امكانية التداول لدى المتاجرين بحسب ماسمح به وقت فراغهم ، اما الاسهم فالتعامل فيها محكوم بتوقيت محدد . ففي امريكا مثلا نرى ان التعامل يبدأ عند التاسعة والنصف صباحا ، ويختتم عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت نيويورك وهو ماقد لايناسب متداول في اليابان كما انه اذا حدثت احداث ذات تأثير كبير علي السوق، فإنك ربما تجد السوق عند بداية عمله مختلف إختلافاٌ كبيراُ عما أغلق.
-
يسهل المتاجرة بالعملات نظراً لقلة عددها، فالازواج الرئيسية منها لا تزيد على ستة أزواج ، وهذا يوفر امكانية التركيز عليها وتحليلها وتتميز العملات بالمؤشرات المختلفة و التحليل الفني و التحليل الاخباري و سرعة الحصول علي الأرباح.
-
إن الحجم اليومي لتداول العملات في سوق الفوركس تصل الي 3 ترليون دولار. و للمقارنة نذكر ان حجم نشاطات بورصة نيويورك للأسهم لا تتعدي 300 مليار دولار في اليوم ، أي أنه يلزم وقت طويل لبورصة نيويورك لتصل حجم سوق العملات في يوم واحد.
-
من المعروف ان للانخفاضات تاثير كبير علي الاسواق المالية مما قد يؤدي الي انهيار الاسهم او السندات. أما سوق الفوركس فانخفاض الدولار الامريكي (علي سبيل المثال) يعني صعود سعر عملة اخري و لا يوجد اي انهيار مثل اسوق الاسهم او السندات وهو مايعني توافر سيولة علية فالسوق يستند السوق علي اموال طائلة غير محدودة تمكن من فتح واغلاق اي صفقة بالاسعار المحددة للعملات في تلك اللحظة. لدي الدرجة العالية من السيولة جاذبية هائلة لأي مستثمر إذ أنها تعطيه حرية فتح وإغلاق أي صفقة و بأي حجم.
-
حجم الرافعة المالية: يحدد في سوق الفوركس حجم الرافعة المالية المتعامل والبنك أو مكتب السمسرة الذي يعطيه المخرج للسوق ويكون عادة 1:100 أي بدفع الزبون تأميناً قدره 1000 دولاراً يمكنه عقد صفقة تساوي100 الف دولاراً. أن أستخدام هذا الحجم من الرافعة المالية مع تقلبات اسعار العملات يجعل هذا السوق مربحاً و لكنه كبير المجازفة كذلك

 

[بــــروكــــر]

ما المقصود بالعمل بنظام الهامش ؟

لكي تستطيع فهم آلية العمل بنظام الهامش بسهولة فإننا سنشرحها عن طريق مثال محسوس سيرافقنا طوال الوقت .

لنفترض إنك أردت المتاجرة بالسيارات وذلك بأن تقوم بشراء سيارة ثم تقوم ببيعها في السوق لمشتري وبسعر أعلى فكيف تقوم بذلك ؟

ستذهب إلى إحدى وكالات السيارات الكبيرة وستختار احدى السيارات التي تتصور أنك ستجد عليها طلبا في السوق لنفترض أن سعر السيارة لدى وكالة السيارات هو 10000 $ .

فكل ماعليك هو أن توفر هذا المبلغ وتدفعه لوكالة السيارات وبذلك تكون مالكا لسيارة بقيمة 10000$ .. وبما أن الغرض من شراء السيارة هو المتاجرة بها فإنك ستذهب إلى السوق وتعرض سيارتك آملا بأن تبيعها بسعر أعلى من السعر الذي اشتريتها به .

الآن لنفترض انك عندما ذهبت إلى السوق وجدت أن الطلب على نوعية سيارتك مرتفع وان هناك الكثير من الناس يود شراءها ..عندها ستقوم بعرض سيارتك بسعر 12000$ مثلا ..

فإذا بعتها بهذا الثمن يكون ربحك الصافي عن المتاجرة بهذة السيارة 2000$ ، ولكن ماذا لو ذهبت إلى السوق ووجدت أن الطلب على نوعية سيارتك ضعيف وانه لايوجد أحد يرغب بشراءها بسعر 10000$ وأن أقصى سعر يمكن لأحد أن يشتري سيارتك به هو 8000$ ؟

فماذا يعني ذلك ؟

يعني بكل بساطة انك إن قمت ببيعها بهذا السعر فإن خسارتك في المتاجرة بهذة السيارة ستكون 2000$. انها عملية واضحة يقوم الكثير بعملها يوميا ..ويمكنك أن تقوم بذلك أنت أيضا .

لكن مهلاً ..!!

لكي تقوم بالعملية السابقة فإنه يلزمك أن تكون ممتلكا لمبلغ 10000$ منذ البداية لتتمكن من شراء شراء السيارة به ..وهذا هو رأسمالك في المتاجرة .
فإذا لم تكن تملك هذا المبلغ لن تتمكن من شراء السيارة وبالتالي لن تتمكن من بيعها في السوق .. معنى ذلك لكي تتمكن من المتاجرة بالسيارات لابد أن تكون ممتلكا لكامل قيمة السيارة أولا ..

هل هناك طريقة لأن تقوم بهذة العملية دون أن يكون لديك 10000$ ؟

نعم هناك طريقة .. وهي أسلوب العمل بالهامش Trading in margin basis

كيف ذلك ؟

ماذا لوقال لك صاحب وكالة السيارات : " إذا كنت تود شراء سيارة للمتاجرة بها فلا حاجة لأن تدفع لي 10000$ كامل قيمتها كل ما هو مطلوب منك هو أن تدفع لي عربون مقدم بقيمة 1000$ فقط وسأقوم بحجز السيارة باسمك حتى تتاح لك الفرصة لبيعها في السوق ثم تعيد لي بقية قيمتها " . إنها فرصة رائعة ولاشك ..

لاحظ أننا قلنا هنا "حجز" السيارة باسمك .. أي أن وكالة السيارات لن تعطيك السيارة فعلا بل ستقوم بحجزها باسمك وتجعلها تحت تصرفك لغرض المتاجرة بها بحيث يمكنك أن تبيعها بالسعر الذي تشاء وكأنك تمتلكها فعلا .

ولكن لماذا لاتعطيني السيارة ؟

لأنك لم تدفع سوى عُشر قيمتها فقط ..فإن اعطتك السيارة فقد تأخذها ولاتعود ..!!
لذا فهي لاتعطيك السيارة بل تحجزها باسمك ولكن تبقى لديها ..

إذا كيف يمكنني المتاجرة بها ؟

حسناً ..عندما تعلم أن لديك سيارة محجوزة باسمك بغرض المتاجرة وانه يمكنك بيعها بالسعر الذي تشاء فإنه يمكنك الآن الذهاب إلى السوق والبحث عن مشتر بسعر أعلى من سعر شراء السيارة .

لنقل انك عثرت في السوق على مشتري للسيارة بسعر 12000$ عندها ستأمر وكالة السيارات أن تبيع المشتري السيارة المحجوزة باسمك بسعر 12000$ .
سيقوم المشتري بدفع 12000$ ويستلم السيارة ..

ستقوم وكالة السيارات بخصم قيمة السيارة وهو 10000$ وسترد لك عربونك الذي دفعته وهو 1000$ زائدا الربح كاملا وهو 2000$. وبما إنك لاتنوي أصلاً إلا المتاجرة بالسيارة فإنه لن يفرق معك أن تحصل على السيارة فعليا أم تظل لدى وكالة السيارات.
المهم أنه اتيحت لك الفرصة بالمتاجرة بسلعة قيمتها عشرة أضعاف المبلغ الذي دفعته وحصلت على الربح كاملا وكأنك تمتلك السلعة فعليا .

وبهذة الطريقة تضمن وكالة السيارات حصولها على كامل قيمة السيارة وتحصل أنت أيضا على الربح كاملاً .

وبهذا يكون الجميع سعداء ..!!

منقول

 

[بــــروكــــر]

عندما تفتح حساباً لدى شركة تسمح بالمتاجرة بنظام الهامش ستودع فيه مقدماً مبلغاً محدداً سيظل هذا المبلغ دون مساس إلى أن تقرر شراء سيارة , أي إلى أن تقرر الدخول في صفقة , عندها سيقسم حسابك إلى قسمين :

الهامش المستخدم used margin :وهو العربون الذي سيتم خصمه مقدماً , وهو عربون مسترد سيتم إعادته لحسابك بعد بيع السيارة سواء كان بيعها بربح أم بخسارة .

الهامش المتاح usable margin : وهو المبلغ الذي يتبقى في حسابك بعد خصم الهامش المستخدم , وهذا المبلغ هو أقصى مبلغ يسمح لك بخسارته في الصفقة .

كيف يحسب الهامش المستخدم ؟

لا نريد أن تهتم كثيراً في كيفية حساب الهامش المستخدم بنفسك فغالباً لن تحتاج لذلك حيث ستحدد لك الشركة مسبقاً المبلغ الذي سيتم خصمه من حسابك كعربون مقابل كل وحدة من السلعة . ففي المثال السابق ستخبرك وكالة السيارات إنها ستخصم مبلغ 1000$ من حسابك كهامش مستخدم مقابل كل سيارة تشتريها . فإذا اشتريت سيارتين ستخصم من حسابك 2000$ كهامش مستخدم وسيظل في حسابك 1000$ كهامش متاح .

وعلى الرغم من أن الشركة التي ستتعامل معها ستغنيك عن الحاجة لحساب الهامش المستخدم بنفسك إلا إنه سيكون من المفيد جداً أن تعلم كيف تقوم بذلك بنفسك .
يمكن حساب الهامش المستخدم الذي سيتم خصمه كعربون مقدم لأي سلعة ومع أي شركة بالمعادلة التالية :


الهامش المستخدم = قيمة السلعة المشتراة كاملة / نسبة المضاعفة

ففي المثال السابق : قيمة السيارة كاملة = 10.000$ ونسبة المضاعفة التي تسمح بها الشركة هي 10 أضعاف , أي أن الشركة تضاعف لك رأس المال 10 أضعاف , فيكون الهامش الذي ستخصمه الوكالة :

الهامش المستخدم = قيمة السلعة كاملة / نسبة المضاعفة
= 10.000 / 10 = 1000$

ولو فكرت بشراء سيارتين بدلاً من سيارة سيكون الهامش المستخدم الذي سيخصم من حسابك :
الهامش المستخدم = 20.000 / 10 = 2000$

في الأسواق العالمية تتعامل شركات الوساطة التي تسمح بالمتاجرة بنظام الهامش بمختلف أنواع السلع لكل شركة نوعية معينة من السلع , يتم بيع كل نوع على أساس وحدة ثابتة تسمى حجم العقد وهي أقل وحدة يتم التداول بها من السلعة .
ففي المثال السابق عن السيارات يكون حجم العقد = سيارة واحدة قيمتها 10.000$ , أي أنك لا يمكن أن تتاجر بأقل من سيارة قيمتها 10.000$ ويمكنك أن تتاجر بمضاعفات هذا العدد كأن تتاجر بسيارتين أو ثلاث الخ ..
ولا يسمح لك طبعاً بالمتاجرة بسيارة ونصف !!

وتكون طريقة حساب الهامش المستخدم :


الهامش المستخدم = عدد العقود * حجم العقد / نسبة المضاعفة

وستعلم حجم العقد الذي تتعامل به الشركة ونسبة المضاعفة مسبقاً قبل التعامل معها , وهي من الأمور التي قد تختلف من شركة لأخرى .

ففي مثالنا السابق :

نعلم أن حجم العقد = سيارة واحدة قيمتها 10.000$ وأن نسبة المضاعفة = 10
لذا فنحن نعلم أننا إذا أردنا المتاجرة بسيارة فإن المبلغ الذي ستخصمه وكالة السيارات من حسابنا هو :
الهامش المستخدم = عدد العقود * حجم العقد / نسبة المضاعفة
= 1 * 10.000 / 10 = 1000$
أما لو أردنا أن نشتري سيارتين فسيكون :
الهامش المستخدم = عدد العقود * حجم العقد / نسبة المضاعفة
= 2 * 10.000 / 10 = 2000$

وهكذا يمكنك أن تحسب الهامش المستخدم لأي عدد من السيارات فلو فرضنا أنك أردت أن تشتري 3 سيارات مرة واحدة فسيتم خصم مبلغ 3000$ كهامش مستخدم .

ولو فرضنا أنك تعاملت مع وكالة سيارات لها نفس قيمة السيارات ولكنها تعطيك نسبة مضاعفة تساوي 20 ضعف أي أن هذه الوكالة ستسمح لك بالمتاجرة بسارات تبلغ قيمتها 20ضعف المبلغ المدفوع كعربون فيمكنك أن تحسب كم هو الهامش الذي سيتم خصمه إذا أردت المتاجرة بسيارة واحدة :
الهامش المستخدم = عدد العقود * حجم العقد / نسبة المضاعفة
= 1 * 10.000 / 20 = 500 $
أي أن هذه الوكالة ستخصم من حسابك مبلغ 500$ مقابل كل سيارة تتاجر بها .

كيف يحسب الهامش المتاح ؟

يحسب بالمعادلة البسيطة التالية :


الهامش المتاح = الرصيد – الهامش المستخدم

فحسب المثال السابق :

قمت بإيداع 3000$ مسبقاً في حسابك الذي فتحته لدى وكالة السيارات فرصيدك لديهم = 3000$
وعندما قررت شراء سيارة قامت الشركة بخصم 1000$ كهامش مستخدم , فسيكون الهامش المتاح لديك الآن :
الهامش المتاح = الرصيد – الهامش المستخدم
= 3000 – 1000 = 2000 $
وهو أقصى مبلغ يمكن أن تخسره في الصفقة .

فلو فرضنا أنك قررت شراء سيارتين , سيتم خصم 2000$ كهامش مستخدم وسيكون الهامش المتاح لديك الآن :
الهامش المتاح = الرصيد – الهامش المستخدم
= 3000 – 2000 = 1000 $
وهو أقصى مبلغ يمكن أن تخسره في الصفقة .

حتى الآن فقد أصبحت تعلم الآتي :

أن نظام المتاجرة بالهامش هو نظام يتيح لك الإمكانية للمتاجرة بسلع تفوق قيمتها أضعاف رأسمالك .
يتم هذا النوع من المتاجرة بالتعامل مع شركات خاصة تقوم بمضاعفة رأسمالك عدة أضعاف حيث تسمح لك بالمتاجرة بسلعة ما مقابل خصم نسبة بسيطة من قيمتها كعربون مستخدم .
لا تشاركك هذه الشركات الربح أو الخسارة حيث لا تطالبك إلا بتسديد كامل قيمة السلعة بعد بيعها و تنحصر مهمتها بتنفيذ أوامر البيع والشراء الذي تحددها أنت وبالسعر الذي تختاره أنت .
فإذا أمرتها ببيع السلعة بسعر أعلى من سعر الشراء ستنفذ الأمر وستخصم قيمة السلعة كاملة وستعيد لك عربونك زائداً الربح كاملاً وكأنك كنت تمتلك السلعة فعلياً . وإن أمرتها ببيع السلعة بسعر أقل من سعر الشراء ستنفذ الأمر وستخصم من حسابك لديها ما يستكمل قيمة السلعة كاملة

 

[بــــروكــــر]

إن لحركة السعر ميول
Prices move in Trends

ويقصد بذلك أنه وعلى الرغم من أن حركة السعر تظهر على المدى القصير وكأنها حركة عشوائية , إلا إن لهذة الحركة اتجاه معين تتجة إلية إما صعوداً أو هبوطاً .
فقد يرتفع سعر عملة ما ثم يعود وينخفض قليلاً ثم يعاود الإرتفاع بسرعة ثم ينخفض قليلاً ثم يعود للارتفاع بقوة .. الخ .. فعلى الرغم من إنه قد تظهر هذة الحركة وكأنها حركة عشوائية ما بين صعود وهبوط , إلا إنة عند التدقيق في النظر ولفترة أطول يلاحظ أن للسعر ميل Trend نحو الإرتفاع فهو وإن كان ينخفض أحياناً إلا أن إرتفاعة دوما يكون أشد وأقوى فهو وإن كان يتذبذب مابين الصعود والهبوط إلا إنة بالجملة يرتفع أكثر وأكثر .
وهذا ما يسمى

ميل السعر
Trend

فلاشك إنك تعلم الآن أهمية هذة الفرضية ..
فيكفي أن تعلم أن ميل سعر عملة نحو الإرتفاع لتقوم بشراءها مطمئنا حتى لو انخفض السعر بعض الشىء لأنك تعلم أن السعر له ميل للإرتفاع وهو بالتالي سيرتفع بعد فترة وستتمكن من بيعة بسعر أعلى والعكس صحيح لميل السعر نحو الانخفاض حيث يكفي أن تصل إلى قناعة بأن لسعر عملة ميل نحو الانخفاض حتى تقوم ببيعها لتشتريها فيما بعد بسعر أقل .
وفي الحقيقة فإن فرضية ميول السعر Trend هي أهم فرضيات التحليل التي أثبتت التجربة صحتها في مختلف الظروف .


إن التاريخ يعيد نفسة
History repeats it self[/COLOR]

ويقصد بذلك إن حركة السعر " تسلك " بنفس الطريقة التي " سلكتها " إذا تشابهت الظروف .
ومن هذة الفرضية الهامة ظهرت مقولات رئيسية في التحليل الفني لاغنى عنها مثل الدعم والمقاومة والأنماط وغيرها .

فرضية ثبات الميل
Trends exist until not broken

ويقصد بذلك إن كان سعر العملة يميل نحو الارتفاع فهي ستستمر في الارتفاع , حتى يثبت العكس
وإنكان سعر عملة يميل نحو الانخفاض فهو سيستمر في الانخفاض ، حتى يثبت العكس .
نرجوا أن لا تشعر بالرعب من هذة المصطلحات ..!!
ستعلم لاحقا أن هذة المقولات هي في غاية الوضوح والبساطة وستتمكن بقليل من المران من التعرف عليها بمجرد إلقاء نظرة خاطفة على حركة السعر .

منقول

 

[بــــروكــــر]

الدعم والمقاومة Support and Resistance

يمثل الدعم و المقاومة نقطة الوصل الرئيسية، حيث تلتقي فيها قوى العرض و الطلب. إن الأسعار، في الأسواق المالية، تتحرك بدعم كثيف (نزولا) و بالطلب ( صعودا).
إن الدعم هو كلمة مرادفة ل Bearish أو الدببة، الدببة و البيع، و الطلب هو كلمة مرادفة ل Bullish أو الثيران ( الاندفاعية) الثيران و الشراء.


كلما ازداد الطلب، ترتفع الأسعار و كلما ارتفع الدعم، تهبط الأسعار.
عندما يكون الدعم و الطلب متساويان تتحرك الأسعار بشكل محايد حيث تكون الثيران و الدببة تتجاذب فيما بينهما للسيطرة.

ما هو الدعم؟ :

إن الدعم هو مستوى السعر الذي يعتقد أن الطلب يكون عنده قويا كفاية لمنع السعر من الانخفاض أكثر.
إن الأمر المنطقي يقضي بأنه و بينما ينخفض السعر باتجاه الدعم و يصبح أرخص، فإن المشترين يصبحون ميالون أكثر للشراء و البائعون يصبحون أقل حماسة للبيع ، و مع الوقت يصل السعر إلى مستوى الدعم و يعتقد أن الطلب سوف يكون أكثر كثيرا من المتوفر و سيمنع الأسعار من الهبوط إلى ما دون الدعم.

إن الدعم لا يحافظ دائما على ما هو عليه، و إن أي هبوط تحت مستوى الدعم ما هو إلا إشارة على أن الدببة قد ربحوا على الثيران، و بمعنى آخر أن البائعين قد ربحوا على المشترين.
إن الهبوط إلى ما دون مستوى الدعم يشير إلى تجدد الرغبة في البيع و / أو نقص الرغبة أو الحافز للشراء.
إن كسر الدعم و تسجيل مستويات منخفضة جديدة يدل على أن البائعين قد حجموا من توقعاتهم، و أنهم راغبون في البيع حتى بأسعار منخفضة.
بالإضافة إلى هذا كله، فإن المشترون لن يجبروا على الشراء حتى تنخفض الأسعار إلى ما دون مستوى الدعم أو إلى ما دون آخر أخفض سعر.
وعندما يكسر الدعم ، فإن مستوى دعم آخر سيكون قد تكون وذلك بمستوى أخفض من الذي سبقه.

ما هي المقاومة؟ :

إن المقاومة هي مستوى من السعر، حيث يعتقد عنده أن البيع قوي كفاية لمنع الأسعار من أي ارتفاع آخر. إن المنطق يقضي بأنه ما دامت الأسعار تتقدم وترتفع

باتجاه المقاومة، فإن البائعين يصبحون ميالين أكثر للبيع و المشترون يصبحون أقل ميلا للشراء، وبمرور الوقت عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة يعتقد

أن العرض سيفوق الطلب وسيمنع الأسعار من الارتفاع لأكثر من المقاومة.

ولا تحافظ المقاومة دائما على ما هي عليه، و إن أي كسر لنقطة المقاومة تشير إلى أن الثيران قد تغلبوا على الدببة، و بمعنى آخر أن المشترين قد ربحوا على البائعين.

إن خرق مستوى المقاومة يشير إلى رغبة جديدة للشراء و/ أو نقص الحافز أو الرغبة للبيع.

تخرق المقاومة، و يتشكل ارتفاع جديد يدل على أن المشترين زادوا من توقعاتهم، و أن لديهم الرغبة في للشراء حتى في أسعار أعلى.

بالإضافة إلى أن البائعين قد لا يكونوا مجبرين على البيع حتى ترتفع الأسعار إلى ما فوق مستوى المقاومة، أو إلى ما فوق أعلى سعر سابق.

وعندما يخرق مستوى المقاومة، فإن مستوى جديد للمقاومة يكون قد تكون في مستوى أعلى من الذي سبقه.

أعلى و أخفض سعر: Highs &Lows:

إن الدعم يمكن أن يتشكل على أساس ردة الفعل على أخفض سعر سابق، و المقاومة ممكن أن تتشكل باستخدام ردة الفعل على أعلى سعر سابق

الدعم يساوي المقاومة:

قاعدة أخرى من قواعد التحليل التقني و الفني تقول بأن الدعم يمكن أن ينقلب إلى مقاومة و العكس بالعكس.
حالما يهبط السعر إلى ما دون مستوى الدعم، ينقلب مستوى الدعم المخروق إلى مستوى مقاومة. إن كسر مستوى الدعم يشير إلى أن قوى العرض قد فاقت

قوى الطلب، و بهذا فإذا عاد السعر إلى هذا المستوى فإنه من الممكن أن يكون هناك تزايد في العرض و هذا يعني المقاومة.

إن الوجه الآخر للعملة، هو انقلاب أو تحول المقاومة إلى دعم. عند تقدم السعر فوق مستوى المقاومة، فإن هذا يشير إلى أن هناك تغيرات في العرض و

الطلب. و إن الخرق العنيف للمقاومة يثبت أن قوى الطلب قد فاقت قوى العرض، وإذا عادت الأسعار إلى هذا المستوى، فإنه من الممكن أن يكون هناك تزايد

في الطلب وبهذا يتشكل الدعم

الخلاصة:

إن التعريف الرئيسي لمستويي الدعم و المقاومة، هو عنصر أساسي لتحليل تقني ناضج، و بالرغم من أنه من الصعب في بعض الأحيان تحديد أو تأسيس

مستويات دعم و مقاومة، فإن الانتباه لوجودها و موقعها يمكن أن يساعد كثيرا في قدرات التحليل و التنبؤ.

إذا كانت السندات تقترب كثيرا من مستوى مقاومة فيمكن أن تعمل على أن تكون إنذارا لمراقبة إشارات ارتفاع ضغط البيع و الانعكاسات الهامة. إذا خرق

مستوى الدعم أو المقاومة فإن هذا يدل على أن العلاقة بين العرض و الطلب قد تغيرت، فإذا كان الخرق عنيفا للمقاومة فهذا يدل على أن الطلب( Bulls) قد تغلبوا على اليد العليا و خرق الدعم يدل على أن العرض (bears) قد ربحوا المعركة.

 

[aljoker]

ان ما خاب ظني انت بروكر صيني عدل

 

[بــــروكــــر]

ان ما خاب ظني انت بروكر صيني عدل

يعني اضحك ولا افكر ولا شنو ؟

 

[aljoker]

يعني اضحك ولا افكر ولا شنو ؟

يا اخوي سؤال كنت بساله لك ليه معصب

 

[بــــروكــــر]

يا اخوي سؤال كنت بساله لك ليه معصب

مو معصب بس كاتب موضوع و ناقله على الاقل كلمة شكر مو مداخله مالها داعي و انا ما فهمت اصلا شنو يعني بروكر صيني ؟

 

[aljoker]

مو معصب بس كاتب موضوع و ناقله على الاقل كلمة شكر مو مداخله مالها داعي و انا ما فهمت اصلا شنو يعني بروكر صيني ؟

في شخص اسمه بروكر صيني في احد المنتديات واهو ينصح بالتداول بالعملات

ومشكور اخوي بس لا تعصب