الرابطه - ابار- الخصوصيه
هالاسهم هذي اذا الله قدرنا نغوص فيهم ماليا والشباب الفنيين يعطونا تحليل موجاتهم المتوسطه والكبرى وليس اليوميه او اللحظيه طبعا والله المسهل
سنبدأ قراءه ماليه للاسهم الثلاث اللي وافقت الشروط السته الموضوعه ببداية الصفحة
والبدايه مع ابار ثم الخصوصيه ثم الرابطه تباعا والله الموفق واي اضافه من الاخوان مرحب بها
ابار (633 شركة برقان لحفر الابار)
شركة حفر ابار ومقاولات نفطيه
قراءه مالية حسب اخر ميزانية (الربع الثالث) :
-راسمال الشركه 24.27 مليون
-حقوق المساهمين 64.3 مليون فقط
-القيمه الدفتريه للسهم تبلغ 267 فلس
-قيمة اصول الشركه 234 مليون د.ك وتنقسم اصول الشركه الى اربع اقسام رئيسيه:
@ 172.8 مليون د.ك ممتلكات ومعدات ومنشآت
@28.9 مليون د.ك مدفوعات مقدمه
@14.6 مخزون
@8 مليون ذمم عقود مدينه
وهناك 9.6 مليون د.ك أخرى عباره عن موجودات عقود ونقد
-مطلوبات 169.7 مليون د.ك :-
@ 122.3 قروض ومستحقات لبنوك ومرابحات دائنه
@ 26.3 ذمم تجاريه دائنه
@13.4 مليون مطلوبات عقود
@ 8 مليون اخرى
-ارباح مرحله 16.5 مليون (67 فلس للسهم الواحد)
-علاوة اصدار 12.2 مليون (50 فلس للسهم الواحد)
-احتياطيات اجباريه 6 مليون(25 فلس للسهم الواحد)
-احتياطات اختياريه 5.6 مليون (23 فلس للسهم الواحد)
-حقوق الملكيه والارباح المرحله (بالمليون) لاخر ست سنوات:
2015: 55.2 - 11.6
2016: 57.5 - 13.5
2017: 59.8 - 14.5
2018: 62.0 - 15.5
2019: 63.5 - 15.6
2020: ؟؟؟
-الايرادات والارباح التشغيليه (بالمليون) لاخر ست سنوات:
2015: 40.5 - 4.3
2016: 37.7 - 4.6
2017: 44.2 - 5.5
2018: 46.8 - 5.8
2019: 51.5 - 6.4
2020: ؟؟
-توزيعات الارباح لاخر ست سنوات:
2015: صفر
2016: 5 منحه
2017: 5 منحه
2018: 5 منحه
2019: صفر
2020: ؟؟؟
8 سوالف اخرى عن الشركه:
-كبار الملاك عايلة الحمد (61%) وشركة الاولى للاستثمار (14.7%) ، شركة الدره للخدمات البتروليه (7.3%)
-الشركه مدچوچه من الارباح المرحله والاحتياطات
-الشركه لم توزع كاش من فتره طويله حيث كانت اخر ثلاث توزيعاتها منح
-سعر الشركه السوقي لا يعكس ابدا النمو المتواصل بايرادات وارباح الشركه والارباح المرحله وحقوق المساهمين لاخر خمس سنوات، ورأيي الشخصي انه يوجد ما يشبه وقفة نفس بين الملاك الرئيسيين بخصوص ذلك والرغبه في عدم استفادة طرف من الاطراف من ارباح الشركه او ارتفاع قيمتها السوقيه والله اعلم
-عذروب الشركه ان قروضها ربويه وبالتالي فهي تخرج تاره من قائمة الشركات الشرعيه وتدخل تارة اخرى حسب نسب تلك القروض من اصول الشركه وربحيتها
-مكرر الربحيه p/e ratio
= 7 (<10 ايجابي جدا)
-مكرر القيمه الدفتريه p/b ratio
= 0.26(<1 ايجابي جدا جدا)
-خلال سنة اعلى قمه 98 فلس وادنى قاع 62 فلس وقبل كرونا 78
ملحوظه : تم وقف الشركه اليوم لحين تقديم ميزانيتها السنويه المنتهيه في 31/ 3 /2020
