تعلم كيفية تكوين محفظة استثمارية + تطبيق نظري لمحفظة افتراضية

[Q8VORTEX]

بعد تحقيق سهم BLNK ربح نسبتة 30% يتم بيع السهم عند سعر 14.78$ بقيمة اجمالية 147.80$

وبذلك تحقيق ربح بقية 33.20$ بالاضافة الى 5$ قيمة رسوم البيع

 

[Q8VORTEX]

وسوف يتم اضافه سهم اخر ذات نظرة او قيمه مستحقة حسب رؤيتك الخاصة

وحاليا جاري دراسة هذة الاسهم لتكون البديل المناسب
CELH - شركة مشروبات صحية ذات نمو وعائدات واعدة
CSIQ - شركة الالواح الشمسية الكندية لتوليد الطاقة الكهربائية
WORK - شركة لديها برنامج منافس لميكروسوفت تيم وبإرتفاع في حصتها السوقية

سوف يتم اختيار سهم CELH لدخول القائمة بدل PLUG و BLNK بتكلفة 313.10$ لمجموع 10 اسهم

سبب الاختيار
1- الشركة في توسع ضخم لتوريد مشروباتها الصحية حول العالم
2- البيانات المالية الأخيرة في تحسن مقارنة مع بيانات العام الماضي بنسبة 80% نمو
3- تم عمل اتفاقيات مع شركات خارجية لتوريد علب المنيوم للتعبأه لعدم كفاية العلب مع الشركات المحلية في امريكا
4- ايمانك بأن هذة الشركة سوف تتحسن مستقبلا في ظل استمرار تقدم الشركة 80% نمو سنوي

 

[Q8VORTEX]

سوف نقوم بنظرة سريعة على المحفظة بعد عمل التغييرات السابقة

- نشاهد عائد المحفظة 957$ دولار بارتفاع نسبته 9.61%

وبذلك يكون ملخص المحفظة من الربح والخسارة بعد بيع PLUG و BLNK وشراء CELH
رصيد الكاش من الربح والخسارة = -7.56$
رصيد الاسهم من الربح والخسارة = 957.36$
إجمالي مجموع الربح والخسارة = 949.8$


كالعادة سوف يتم عمل مراجعة للمحفظة لمدخولات الكاش والعائد الشهري في نهاية أول اسبوع من كل شهر

 

[Q8VORTEX]

بعد تحقيق سهم JPM ربح نسبتة 16.77% يتم بيع السهم عند سعر 120.20$ بقيمة اجمالية 1202$

وبذلك تحقيق ربح بقية 172.6$ بالاضافة الى 5$ قيمة رسوم البيع

 

[Q8VORTEX]

سوف يتم اختيار سهم SNE ولدخول القائمة بدل JPM بتكلفة 929.2$ لمجموع 10 اسهم

وكذلك زيادة عدد الاسهم في شركة CELH بتكلفة 321.1$ لمجموع 10 اسهم

بالإضافة الى 10$ قيمة رسوم الشراء للسهمين

 

[Q8VORTEX]

سوف نقوم بنظرة سريعة على المحفظة بعد عمل التغييرات السابقة

- نشاهد عائد المحفظة 1087$ دولار بارتفاع نسبته 11.79%

وبذلك يكون ملخص المحفظة من الربح والخسارة بعد بيع JPM وشراء SNE و زيادة نسبة CELH
رصيد الكاش من الربح والخسارة = -70.86$
رصيد الاسهم من الربح والخسارة = 1087.52$
إجمالي مجموع الربح والخسارة = 1016.66$


كالعادة سوف يتم عمل مراجعة للمحفظة لمدخولات الكاش والعائد الشهري في نهاية أول اسبوع من هذا الشهر

 

[Q8VORTEX]

نلقي نظرة على المحفظة الافتراضية في اغلاق اول اسبوع من بداية الشهر يوم الجمعة 04/12/2020

الملخص
- نشاهد عائد المحفظة 1305$ دولار خلال فترة 4 اشهر بارتفاع نسبته 14%
- تحقيق دبلين (2X) لسهم NIO
- ارتفاع ممتاز فوق 40% لكل من الاسهم SPCE و CRWD
- ارتفاع طيب بحدود 20% لكل من الاسهم NVDA

الارباح النقدية - شهر نوفمبر 2020:
- GLAD توزيعات نقدية شهرية بقيمة 4.55$ بعد خصم الضريبة لعدد 100 سهم
- JPM توزيعات نقدية ربع سنوية بقيمة 6.3$ بعد خصم الضريبة لعدد 10 اسهم
- T توزيعات نقدية ربع سنوية بقيمة 10.92$ بعد خصم الضريبة لعدد 30 سهم
- APPL توزيعات نقدية ربع سنوية بقيمة 1.15$ بعد خصم الضريبة لعدد 8 اسهم

- مجموع التوزيعات النقدية خلال الشهر 22.92$
- مجموع التوزيعات النقدية منذ بداية فتح المحفظة 66.46$

رصيد المحفظة بعد إضافة التوزيعات النقدية والتغيير في ارباح الاسهم:
- رصيد الكاش من الربح والخسارة = -47.94$
- رصيد الاسهم من الربح والخسارة = 1305.2$
- إجمالي مجموع الربح والخسارة = 1257.26$

 

[Q8VORTEX]

تحديث عمليات بيع وشراء تمت خلال الاسبوع السابق

بيع اسهم MSFT عند قيمة 216.69$ بقيمة اجمالية 866.76$ بربح نسبتة 3.6%
بيع اسهم JNJ عند قيمة 153.33$ بقيمة اجمالية 766.65$ بربح نسبتة 2.45%

البيع بسبب بطيء في النمو واضافة شركات نموها اسرع

شراء اسهم CRM عند قيمة 219.99$ بقيمة اجمالية 879.96 لعدد 4 اسهم
شركة تكنلوجية كبيره ذات نمو قوي والشركة لها مستقبل جيد خاصة بعد الاستحواذ على WORK

شراء اسهم NEE عند قيمة 72.22$ بقيمة اجمالية 649.98$ لعدد 9 اسهم
شركة مرافق الطاقة النظيفة وتعتبر افضل شركة حالية في مجال الطاقة من ناحية القيمة السوقية وكذلك من ناحية النمو

وكذلك رسوم اجمالي عمليات البيع والشراء بقيمة 20$

 

[Q8VORTEX]

سوف نقوم بنظرة سريعة على المحفظة بعد عمل التغييرات السابقة

- نشاهد عائد المحفظة 1375$ دولار بارتفاع نسبته 15%

وبذلك يكون ملخص المحفظة من الربح والخسارة بعد بيع JNJ و MSFT وشراء NEE و CRM
رصيد الكاش من الربح والخسارة = 35.53$
رصيد الاسهم من الربح والخسارة = 1375.55$
إجمالي مجموع الربح والخسارة = 1411.08$


كالعادة سوف يتم عمل مراجعة للمحفظة لمدخولات الكاش والعائد الشهري في نهاية أول اسبوع من كل الشهر

 

[Q8VORTEX]

بقي القليل على انتهاء السنه الحالية 2020 وسوف نلقي نظرة سريعة على أداء المحفظة الافتراضية وما حققتة خلال فترة اقل من 5 أشهر!

وبحساب مبلغ الاستثمار الفعلي للمحفظة كان 9000$ والآن وصل المبلغ الاجمالي للاسهم الحالية 10926.88$
العائد الفعلي = فرق المبلغ الاجمالي عن المبلغ المستثمر + مبلغ الكاش المتوفر = 1926.88 + 35.53 = 1962.41$

وحساب نسبة تحقيق الربح الفعلي من المحفظة استنادا على المبلغ المستثمر 9000$ تكون نسبة الربح خلال فتره اقل من 5 اشهر 21.8%

وهي نسبة جدا عالية في المدة الزمنية التي تم تحقيقها والسير باتجاه 40% ارباح سنوية عائد على الاستثمار

فقط تحتاج معرفة اساسيات التحليل المالي والادارة الصارمة في تنويع المحفظة من اسهم محافظة ونمو واستثمار ثاقب في الاسهم الناشئة

 

[nokia8310i]

بالتوفيق عمل جيد

 

[Q8VORTEX]

مرت سنه كاملة على افتتاح المحفظة الافتراضية وكان الهدف الوصول لنسبة 40% أرباح كل سنة

نشاهد المحفظة الافتراضية اليوم كم وصلت نسبة الارباح الحالية

تحقيق ما يتجاوز 43% عائد على المحفظة (مع الارباح النقدية يتجاوز الربح الفعلي 45% من قيمة الاستثمار) وبذلك تحقيق الهدف من الاستثمار في الاسهم

افترض لو عندك 100,000 دولار والعائد السنوي لادارتك للمحفظة 40% سوف تحقق مليون دولار خلال 7 سنوات
افترض لو عندك 100,000 دولار والعائد السنوي لادارتك للمحفظة 30% سوف تحقق مليون دولار خلال 10 سنوات

بالتوفيق للجميع ومبروك لكل من استفاد