كيف لعرف ان كانت الشركة ممتازة اساسيا قبل لا انظر لها فنيا

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة بو عيسى2, بتاريخ ‏23 مايو 2008.

  1. بو عيسى2

    بو عيسى2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 ابريل 2008
    المشاركات:
    178
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

    من اين اعرف هذه المعلومات بارك الله فيكم

    و جزاكم الله خير الجزاء

    موفقين ان شاء الله
     
  2. al7bebe

    al7bebe عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 مارس 2005
    المشاركات:
    10,052
    عدد الإعجابات:
    941
  3. بو عيسى2

    بو عيسى2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 ابريل 2008
    المشاركات:
    178
    عدد الإعجابات:
    0
    شكرا اخي الكريم

    لكن اي موضوع من المواضيع المهمة ؟؟؟؟؟
     
  4. al7bebe

    al7bebe عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 مارس 2005
    المشاركات:
    10,052
    عدد الإعجابات:
    941
  5. بو عيسى2

    بو عيسى2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 ابريل 2008
    المشاركات:
    178
    عدد الإعجابات:
    0
    هذا اعلان لدورة في 2007 اخي الكريم
     
  6. nabil yassen

    nabil yassen عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 مايو 2008
    المشاركات:
    156
    عدد الإعجابات:
    0
  7. راشد11

    راشد11 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 يناير 2008
    المشاركات:
    609
    عدد الإعجابات:
    0
    هذا الموقع يعطيك راس مال الشركه والدخل والديون والاحتياطي والقيمه الدفتريه والاصول وعدد

    اسهم الشركه وغيه من المعلومات الاساسيه للشركه

    http://finance.yahoo.com/q/ks?s=GNA

    وهذا الموقع يعطيك ارباح الشركه العام الماضي وهذه السنه

    http://finance.yahoo.com/q/is?s=GNA&annual
     
  8. بو عيسى2

    بو عيسى2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 ابريل 2008
    المشاركات:
    178
    عدد الإعجابات:
    0
    عزيزي راشد

    كيف اعرف انها قوية اساسيا

    انا اعرف من وين و لكني اخطأ في كاتبتها في الموضوع و لكن عوان الموضوع هو الصواب :)
     
  9. راشد11

    راشد11 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 يناير 2008
    المشاركات:
    609
    عدد الإعجابات:
    0
    شوف راس المال

    والعائد على السهم

    والاحتياطي النقدي

    والديون

    والقيمه الدفتريه

    واصول الشركه

    ومدى تملك الانسايدر فيها

    واهم شي ارباح الشركه يكون ربح كل ربع اعلى من الربع الذي قبله وهذا هو اللي يطير الشركه

    هذا شي مختصر من تحليل الشركه اساسيا

    تحياتي واحترامي
     
  10. بو عيسى2

    بو عيسى2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 ابريل 2008
    المشاركات:
    178
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يجزاك الخير يالحبيب

    وبارك الله فيك يالغالي
     
  11. Pivotrend

    Pivotrend عضو مميز

    التسجيل:
    ‏18 يوليو 2003
    المشاركات:
    2,103
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويـــت

    طبعا انا مو خبير و لا أفهم بالأسهم كثيرا
    و لكن

    حتى التحليل الأساسي أو المالي لن ينفع إذا ما قورن الى رفرنس reference
    مثل : مقارنة مع نفس الصناعه أو المؤشر
    مثال : مبيعات جنرال موتورز للسهم الواحد 318 $ ( سهمها 18 $ ) و يساوي 18 ضعف قيمتها بالسوق , مشابهة لفورد من نفس الصناعة
    و مبيعات مايكروسوفت للسهم الواحد 6 $ ( سهمها 28 $ ) و يساوي أقل من خمس قيمتها بالسوق

    كنظرة للمبيعات نرى أن جنرال موتورز و فورد أفضل
    مبيعاتهم خيالية و لكنهم شركات خسرانه أما مايكروسوفت فشركة ربحانه



     
  12. smart investor

    smart investor عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2007
    المشاركات:
    365
    عدد الإعجابات:
    0



    يجب أن تنظر لل P/E وهو سعر السهم تقسيم الربح ( إذا كان فيه ربحيه).


    طبعا الأسهم الخسرانه لا يوجد لها P/E .



    وال P/E السنوي يعبر عن عدد السنين التي تحتاجها الشركه لكي تربح قيمة سهمها.



    والP/E كلما قل كلما كانت الشركه مغريه وهو أول مؤشر يجب أن تنظر أليه.
     
  13. بو عيسى2

    بو عيسى2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 ابريل 2008
    المشاركات:
    178
    عدد الإعجابات:
    0
    بارك الله فيك

    يا ريت تعطينا امثلة بالارقام بارك الله فيك

    لكي نفهم اكثر
     
  14. راشد11

    راشد11 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 يناير 2008
    المشاركات:
    609
    عدد الإعجابات:
    0
    A K STEEL HLDG CORP(NYSE: AKS)
    After Hours: 66.47 0.83 (1.24%) on 05/23/08
    Last Trade: 67.30
    Trade Time: May 23
    Change: 0.71 (1.04%)
    Prev Close: 68.01
    Open: 67.51
    Bid: N/A
    Ask: N/A
    1y Target Est: 61.60
    Day's Range: 64.76 - 68.26
    52wk Range: 27.90 - 73.07
    Volume: 2,872,787
    Avg Vol (3m): 2,946,440
    Market Cap: 7.54B
    P/E (ttm): 17.72 <<<<<<<<<<<<<<هذا هو المقصود
    EPS (ttm): 3.80
    Div & Yield: 0.20 (0.30%)


    هل وضحت الصوره بوعيسى طبعا في صفحة الياهو فايننسي
     
  15. بو عيسى2

    بو عيسى2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 ابريل 2008
    المشاركات:
    178
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يجزاك الخير يا راشد لكن هو يقول كل ما كان اقل يكون افضل

    هل يعني هذا انه اذا كان 10 يكون افضل من المثال الي اتيت به بارك الله فيك
     
  16. canada

    canada عضو نشط

    التسجيل:
    ‏5 ابريل 2008
    المشاركات:
    4,656
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    كندا البرتا كالجاري
    ممكن تشرح لي اذا كان p/e قليل هو الافضل كما قلت اخي سمارت انفستر لان عندي بطء في الفهم في هذا الموضوع لكم الشكر
    canada
     
  17. alattar

    alattar عضو محترف

    التسجيل:
    ‏17 يونيو 2003
    المشاركات:
    2,468
    عدد الإعجابات:
    0
    اخي بوعيسى والاخ canada

    في خانة مكرر الربحيه وهو pe كلما زاد عن 20 فهو سيء وكلما كان انزل من 20 فهو افضل فعندما تجد سهم ربحيته انزل من 10 اعلم علم اليقين ان الشركة تعلن ارباح جيده وتسير على الخطى الجيد في الأرباح وسعرها متدني

    فالنأخذ مثال شركة aapl

    الشركة تعلن اربع ارباع اعلان جيد ولكن سعر السهم مبالغ فيه بدليل مكرر الأرباح وصل الى 37

    هنا يقف المستثمر حائر ومتحير هل سوف يواصل سهم ابل الى القمم ام ان هناك نزول قوي سوف يحدث للسهم حتى يتساير مع مكرر الارباح في تصوري اما ان يعلن اعلان ارباح خيالي حتى يكون مكرر الأرباح قريب من 20 اما انه سوف ينهار وهذا ماسوف يحدث والله اعلم من الممكن السهم ينزل الى 160 دولار وادنى وهذا خاص بالتحليل الفني

    =============

    المثال الثاني هو شركة MICROSOFT

    مكرر الارباح عند 16 وهذا يعني ان سعر السهم معقول وليس مبالغ فيه


    بالأخير هناك ملاحظه لابد من ذكرها وهي ان مكرر الارباح ليس شرط من شروط تحديد مسار السهم ....انما هو من نظره نعرف ان الشركة تسير بالخطى السليم والآمن ومن تجربه غالبا ما اعرف ان الشركة اعلنت ارباحها اعلان جيد ارباع متتاليه من نظرة الى PE

    ولكن هناك الكثير من الشركات كان مكرر الارباح مبالغ فيه عند 30والان عند 60 حيث ان السهم واصل بالصعود ولم يضع اي اهميه PE حيث ان الكثير دخل شورت سيل وبوت والماركت ميكر مكر فيهم

    وآسف على الاطاله بس حبيت ابين لك ماهو الرقم السلبي في هذه الخانه من الرقم الإيجابي


    AAPL

    MICROSOFT
     

    الملفات المرفقة:

    • aapl.JPG
      aapl.JPG
      حجم الملف:
      39 KB
      المشاهدات:
      163
    • msft.JPG
      msft.JPG
      حجم الملف:
      40.4 KB
      المشاهدات:
      160
  18. alattar

    alattar عضو محترف

    التسجيل:
    ‏17 يونيو 2003
    المشاركات:
    2,468
    عدد الإعجابات:
    0
    احب اضيف معلومه بخصوص خانة Eps

    هناك من يضرب الرقم الموجود في نفس الخانه بي 20 وهناك من يربط هذه الخانه مع سعر الفائده ولا اعرف كيف يتم الربط ويضربها على حسب سعر الفئده الحالي بي 15

    فلو اخذنا هذه الحسبه على الشركتين Aapl & Msft

    فشركة ابل من المفترض ان يكون سعرها عند 97 دولار

    حيث Eps = 4.85

    4.85 * 20 = 97

    فلو ضربناه 15 سوف يكون 72 دولار ولكن ضربه في 20 معقول مع قوة الشركة الحالي

    =============

    شركة مايكروسوفت

    Eps = 1.72

    1.72 * 20 = 34.40

    وهذه الحسبه تأكد ماقلناه في السابق بخصوص خانة Pe



    تحياتي
     

    الملفات المرفقة:

    • msft2.JPG
      msft2.JPG
      حجم الملف:
      39.6 KB
      المشاهدات:
      153
  19. بو عيسى2

    بو عيسى2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 ابريل 2008
    المشاركات:
    178
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يجزاك الخير

    كفيت ووفيت يالغالي

    الله لا يحرمنا منكم و من سعت صدركم

    و اسال الله ان يزيد في علمكم و فهمكم و يبارك فيكم
     
  20. خسران جدا

    خسران جدا عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 مارس 2005
    المشاركات:
    370
    عدد الإعجابات:
    0
    شوف بوعيسى
    حتى موقع الياهو فانينس ما يعطي معلومات دقيقه
    اذا الانجليزي عندك ممتاز...لازم تروح موقع الناسداكnasdaq.com
    وتدخل رمز الشركة وتشوف أخر فايالينغ للشركة يعني أخر اخبار الشركة 10Q لارباح
    وتشوف تملك الانسايدر كم وهذي تحصلها اذا كان عند الشركة طرح اسهم لموظفينها وصفه 2B**XX أو يبدأ بحرف S تشوف الانسايدر كم يملكون واخر اخبار الشركة وبعدين:

    تشوف كم ربح الشركة اخر ربع من الاعلانات في الموقع وتقارنه مع اخر ربع وتشوف النمو كم وتشوف كم التوقعات للتوسعه او الفرص القادمة للشركة ومقارنة ربحها ونسبة نموه مع شركات من نفس القطاع. وتشوف مكرر الربح كم pe أحيانا مكرر ربح القطاع 10 وشركتك تشوفها 12 وتقول مكرر ربح منخفض وهذا غير صحيح

    وتشوف نسبة الديون الى رأس المال اقل من 0.6 أفضل شيء
    يعني تقسم الديونLIABILETIES في الميزانية على STOCKHOLDER EQUITY

    تشوف بعدين قائمة الدخل وتشوف التدفق النقدي..لازم يكون موجب لأن في شركات تعلن ارباح ممتازة لكن التدفق النقدي زي الزفت وتجد صعوبة في تحصيل نقودها وتجد عندها تضخم في ACCOUNT RECIEVABLE

    بالتوفيق...توجد كتب كثر تشرح financial manegment أنصحك بقرأئتها قبل التحليل الفني
    التحلي الفني يصيب ويخيب أنا أعطيه نسبة 60% من الصحة واستخدمه فقط لتحديد الدخول والخروج المناسب وتحديد نقاط المقاومة...لكن الاساسي يعطيك ثقة وكلاهما مكملان لبعض