كيف لعرف ان كانت الشركة ممتازة اساسيا قبل لا انظر لها فنيا

[بو عيسى2]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

من اين اعرف هذه المعلومات بارك الله فيكم

و جزاكم الله خير الجزاء

موفقين ان شاء الله​

 

[al7bebe]

http://www.indexsignal.com/vb/forumdisplay.php?f=15

 

[بو عيسى2]

شكرا اخي الكريم

لكن اي موضوع من المواضيع المهمة ؟؟؟؟؟

 

[al7bebe]

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=62443

 

[بو عيسى2]

هذا اعلان لدورة في 2007 اخي الكريم

 

[nabil yassen]

http://www.scoopchart.com/vb/showthread.php?t=3961&highlight=%C7%D3%C7%D3%ED%C7%CA

 

[راشد11]

هذا الموقع يعطيك راس مال الشركه والدخل والديون والاحتياطي والقيمه الدفتريه والاصول وعدد

اسهم الشركه وغيه من المعلومات الاساسيه للشركه

http://finance.yahoo.com/q/ks?s=GNA

وهذا الموقع يعطيك ارباح الشركه العام الماضي وهذه السنه

http://finance.yahoo.com/q/is?s=GNA&annual

 

[بو عيسى2]

عزيزي راشد

كيف اعرف انها قوية اساسيا

انا اعرف من وين و لكني اخطأ في كاتبتها في الموضوع و لكن عوان الموضوع هو الصواب

 

[راشد11]

شوف راس المال

والعائد على السهم

والاحتياطي النقدي

والديون

والقيمه الدفتريه

واصول الشركه

ومدى تملك الانسايدر فيها

واهم شي ارباح الشركه يكون ربح كل ربع اعلى من الربع الذي قبله وهذا هو اللي يطير الشركه

هذا شي مختصر من تحليل الشركه اساسيا

تحياتي واحترامي

 

[بو عيسى2]

الله يجزاك الخير يالحبيب

وبارك الله فيك يالغالي

 

[Pivotrend]

طبعا انا مو خبير و لا أفهم بالأسهم كثيرا
و لكن

حتى التحليل الأساسي أو المالي لن ينفع إذا ما قورن الى رفرنس reference
مثل : مقارنة مع نفس الصناعه أو المؤشر
مثال : مبيعات جنرال موتورز للسهم الواحد 318 $ ( سهمها 18 $ ) و يساوي 18 ضعف قيمتها بالسوق , مشابهة لفورد من نفس الصناعة
و مبيعات مايكروسوفت للسهم الواحد 6 $ ( سهمها 28 $ ) و يساوي أقل من خمس قيمتها بالسوق

كنظرة للمبيعات نرى أن جنرال موتورز و فورد أفضل
مبيعاتهم خيالية و لكنهم شركات خسرانه أما مايكروسوفت فشركة ربحانه

 

[smart investor]

طبعا انا مو خبير و لا أفهم بالأسهم كثيرا
و لكن

حتى التحليل الأساسي أو المالي لن ينفع إذا ما قورن الى رفرنس reference
مثل : مقارنة مع نفس الصناعه أو المؤشر
مثال : مبيعات جنرال موتورز للسهم الواحد 318 $ ( سهمها 18 $ ) و يساوي 18 ضعف قيمتها بالسوق , مشابهة لفورد من نفس الصناعة
و مبيعات مايكروسوفت للسهم الواحد 6 $ ( سهمها 28 $ ) و يساوي أقل من خمس قيمتها بالسوق

كنظرة للمبيعات نرى أن جنرال موتورز و فورد أفضل
مبيعاتهم خيالية و لكنهم شركات خسرانه أما مايكروسوفت فشركة ربحانه

يجب أن تنظر لل P/E وهو سعر السهم تقسيم الربح ( إذا كان فيه ربحيه).


طبعا الأسهم الخسرانه لا يوجد لها P/E .



وال P/E السنوي يعبر عن عدد السنين التي تحتاجها الشركه لكي تربح قيمة سهمها.



والP/E كلما قل كلما كانت الشركه مغريه وهو أول مؤشر يجب أن تنظر أليه.​

 

[بو عيسى2]

يجب أن تنظر لل P/E وهو سعر السهم تقسيم الربح ( إذا كان فيه ربحيه).


طبعا الأسهم الخسرانه لا يوجد لها P/E .



وال P/E السنوي يعبر عن عدد السنين التي تحتاجها الشركه لكي تربح قيمة سهمها.



والP/E كلما قل كلما كانت الشركه مغريه وهو أول مؤشر يجب أن تنظر أليه.​

بارك الله فيك

يا ريت تعطينا امثلة بالارقام بارك الله فيك

لكي نفهم اكثر

 

[راشد11]

A K STEEL HLDG CORP(NYSE: AKS)
After Hours: 66.47 0.83 (1.24%) on 05/23/08
Last Trade: 67.30
Trade Time: May 23
Change: 0.71 (1.04%)
Prev Close: 68.01
Open: 67.51
Bid: N/A
Ask: N/A
1y Target Est: 61.60
Day's Range: 64.76 - 68.26
52wk Range: 27.90 - 73.07
Volume: 2,872,787
Avg Vol (3m): 2,946,440
Market Cap: 7.54B
P/E (ttm): 17.72 <<<<<<<<<<<<<<هذا هو المقصود
EPS (ttm): 3.80
Div & Yield: 0.20 (0.30%)


هل وضحت الصوره بوعيسى طبعا في صفحة الياهو فايننسي

 

[بو عيسى2]

الله يجزاك الخير يا راشد لكن هو يقول كل ما كان اقل يكون افضل

هل يعني هذا انه اذا كان 10 يكون افضل من المثال الي اتيت به بارك الله فيك

 

[canada]

ممكن تشرح لي اذا كان p/e قليل هو الافضل كما قلت اخي سمارت انفستر لان عندي بطء في الفهم في هذا الموضوع لكم الشكر
canada

 

[alattar]

الله يجزاك الخير يا راشد لكن هو يقول كل ما كان اقل يكون افضل

هل يعني هذا انه اذا كان 10 يكون افضل من المثال الي اتيت به بارك الله فيك

اخي بوعيسى والاخ canada

في خانة مكرر الربحيه وهو pe كلما زاد عن 20 فهو سيء وكلما كان انزل من 20 فهو افضل فعندما تجد سهم ربحيته انزل من 10 اعلم علم اليقين ان الشركة تعلن ارباح جيده وتسير على الخطى الجيد في الأرباح وسعرها متدني

فالنأخذ مثال شركة aapl

الشركة تعلن اربع ارباع اعلان جيد ولكن سعر السهم مبالغ فيه بدليل مكرر الأرباح وصل الى 37

هنا يقف المستثمر حائر ومتحير هل سوف يواصل سهم ابل الى القمم ام ان هناك نزول قوي سوف يحدث للسهم حتى يتساير مع مكرر الارباح في تصوري اما ان يعلن اعلان ارباح خيالي حتى يكون مكرر الأرباح قريب من 20 اما انه سوف ينهار وهذا ماسوف يحدث والله اعلم من الممكن السهم ينزل الى 160 دولار وادنى وهذا خاص بالتحليل الفني

=============

المثال الثاني هو شركة MICROSOFT

مكرر الارباح عند 16 وهذا يعني ان سعر السهم معقول وليس مبالغ فيه


بالأخير هناك ملاحظه لابد من ذكرها وهي ان مكرر الارباح ليس شرط من شروط تحديد مسار السهم ....انما هو من نظره نعرف ان الشركة تسير بالخطى السليم والآمن ومن تجربه غالبا ما اعرف ان الشركة اعلنت ارباحها اعلان جيد ارباع متتاليه من نظرة الى PE

ولكن هناك الكثير من الشركات كان مكرر الارباح مبالغ فيه عند 30والان عند 60 حيث ان السهم واصل بالصعود ولم يضع اي اهميه PE حيث ان الكثير دخل شورت سيل وبوت والماركت ميكر مكر فيهم

وآسف على الاطاله بس حبيت ابين لك ماهو الرقم السلبي في هذه الخانه من الرقم الإيجابي


AAPL

MICROSOFT

 

[alattar]

احب اضيف معلومه بخصوص خانة Eps

هناك من يضرب الرقم الموجود في نفس الخانه بي 20 وهناك من يربط هذه الخانه مع سعر الفائده ولا اعرف كيف يتم الربط ويضربها على حسب سعر الفئده الحالي بي 15

فلو اخذنا هذه الحسبه على الشركتين Aapl & Msft

فشركة ابل من المفترض ان يكون سعرها عند 97 دولار

حيث Eps = 4.85

4.85 * 20 = 97

فلو ضربناه 15 سوف يكون 72 دولار ولكن ضربه في 20 معقول مع قوة الشركة الحالي

=============

شركة مايكروسوفت

Eps = 1.72

1.72 * 20 = 34.40

وهذه الحسبه تأكد ماقلناه في السابق بخصوص خانة Pe



تحياتي

 

[بو عيسى2]

الله يجزاك الخير

كفيت ووفيت يالغالي

الله لا يحرمنا منكم و من سعت صدركم

و اسال الله ان يزيد في علمكم و فهمكم و يبارك فيكم

 

[خسران جدا]

شوف بوعيسى
حتى موقع الياهو فانينس ما يعطي معلومات دقيقه
اذا الانجليزي عندك ممتاز...لازم تروح موقع الناسداكnasdaq.com
وتدخل رمز الشركة وتشوف أخر فايالينغ للشركة يعني أخر اخبار الشركة 10Q لارباح
وتشوف تملك الانسايدر كم وهذي تحصلها اذا كان عند الشركة طرح اسهم لموظفينها وصفه 2B**XX أو يبدأ بحرف S تشوف الانسايدر كم يملكون واخر اخبار الشركة وبعدين:

تشوف كم ربح الشركة اخر ربع من الاعلانات في الموقع وتقارنه مع اخر ربع وتشوف النمو كم وتشوف كم التوقعات للتوسعه او الفرص القادمة للشركة ومقارنة ربحها ونسبة نموه مع شركات من نفس القطاع. وتشوف مكرر الربح كم pe أحيانا مكرر ربح القطاع 10 وشركتك تشوفها 12 وتقول مكرر ربح منخفض وهذا غير صحيح

وتشوف نسبة الديون الى رأس المال اقل من 0.6 أفضل شيء
يعني تقسم الديونLIABILETIES في الميزانية على STOCKHOLDER EQUITY

تشوف بعدين قائمة الدخل وتشوف التدفق النقدي..لازم يكون موجب لأن في شركات تعلن ارباح ممتازة لكن التدفق النقدي زي الزفت وتجد صعوبة في تحصيل نقودها وتجد عندها تضخم في ACCOUNT RECIEVABLE

بالتوفيق...توجد كتب كثر تشرح financial manegment أنصحك بقرأئتها قبل التحليل الفني
التحلي الفني يصيب ويخيب أنا أعطيه نسبة 60% من الصحة واستخدمه فقط لتحديد الدخول والخروج المناسب وتحديد نقاط المقاومة...لكن الاساسي يعطيك ثقة وكلاهما مكملان لبعض