كيف لعرف ان كانت الشركة ممتازة اساسيا قبل لا انظر لها فنيا

[بو عيسى2]

الله يجزاك خير ربحان جدا

ما ابي اقولك خسران

ان شاء الله ربح على طول

موفق يالغالي

 

[smart investor]

ما شاء الله العطار ما قصر وضح الموضوع بالتفصيل وكلامه 100%.



فال P/e هو أول مؤشر تنظر له ولكنه ليس الأخير.

فقد تجد شركة ب P/e مغري جدا وتجدها تنخفض.


وشركه أخرى ال P/e مبالغ فيه وعالي جدا مع ذلك تجدها ترتفع أكثر.


مثال:


أنظر إلى شركة Bidu وهي شركة محرك بحث صيني مثل قوقل وياهو.


قبل سنه من الآن كانت ب 150 دولار ومكرر الربحيه لها كان 60 وهو مبالغ فيه جدا.


الآن الشركه سعرها فوق ال300 دولار ومكرر الربحيه لها 120 تقريبا.

وقد تصعد أكثر.



وبالعكس



شركه مثل Tso وهي شركة تكرير بترول.


كانت قبل 6 أشهر ب 50 دولار وبمكرر ربحيه أقل من 20 وهو مغري.


والآن الشركه تتداول عند 23 دولار وبمكرر ربحيه 9 تقريبا.


والشركه الآن قد قلت أرباحها ومتوقع لها أن تنخفض الأرباح أكثر بسبب إرتفاع سعر البترول والذي تسبب لها بإنخفاض هامش الربح في المبيعات.

وعند أعلانتها القادمه وإحتساب المكرر مره أخرى سيكون قد أرتفع وأصبح غير مغري.

وقد ينخفض السعر أكثر.


لذلك يجب عليك النظر لأمور أخرى غير المكرر, ولكن يبقى مكرر الربحيه هو أول مؤشر يجب أن تنظر إليه.

1) مكرر الربحيه.
2) نمو الأرباح.
3) عدد أسهم الشركه.
4) القطاع.
5) الكاش.
6) نسبة تملك المدراء والمحافظ.
7) المؤشرات الفنيه.


وأخيرا يجب النظر إلى مؤشرات الأسواق بشكل عام ( الداوجونز, النازداك, الأس أند بي) هل إتجاهها يخدم قطاع الشركه التي ستستثمر فيها أو لا.


فمثلا عند إنخفاض المؤشرات سيرتفع البترول والذهب وستجد شركات هذان القطاعان ترتفع.


تحياتي وبالتوفيق.
​

 

[بو عيسى2]

الله ايبارك فيك يالغالي

موفقين ان شاء الله

و مشكور على الشرح

جعله الله في ميزان حسناتك

 

[المضاربه فن]

اخي بوعيسى والاخ canada

في خانة مكرر الربحيه وهو pe كلما زاد عن 20 فهو سيء وكلما كان انزل من 20 فهو افضل فعندما تجد سهم ربحيته انزل من 10 اعلم علم اليقين ان الشركة تعلن ارباح جيده وتسير على الخطى الجيد في الأرباح وسعرها متدني

فالنأخذ مثال شركة aapl

الشركة تعلن اربع ارباع اعلان جيد ولكن سعر السهم مبالغ فيه بدليل مكرر الأرباح وصل الى 37

هنا يقف المستثمر حائر ومتحير هل سوف يواصل سهم ابل الى القمم ام ان هناك نزول قوي سوف يحدث للسهم حتى يتساير مع مكرر الارباح في تصوري اما ان يعلن اعلان ارباح خيالي حتى يكون مكرر الأرباح قريب من 20 اما انه سوف ينهار وهذا ماسوف يحدث والله اعلم من الممكن السهم ينزل الى 160 دولار وادنى وهذا خاص بالتحليل الفني

=============

المثال الثاني هو شركة MICROSOFT

مكرر الارباح عند 16 وهذا يعني ان سعر السهم معقول وليس مبالغ فيه


بالأخير هناك ملاحظه لابد من ذكرها وهي ان مكرر الارباح ليس شرط من شروط تحديد مسار السهم ....انما هو من نظره نعرف ان الشركة تسير بالخطى السليم والآمن ومن تجربه غالبا ما اعرف ان الشركة اعلنت ارباحها اعلان جيد ارباع متتاليه من نظرة الى PE

ولكن هناك الكثير من الشركات كان مكرر الارباح مبالغ فيه عند 30والان عند 60 حيث ان السهم واصل بالصعود ولم يضع اي اهميه PE حيث ان الكثير دخل شورت سيل وبوت والماركت ميكر مكر فيهم

وآسف على الاطاله بس حبيت ابين لك ماهو الرقم السلبي في هذه الخانه من الرقم الإيجابي


AAPL

MICROSOFT

بارك الله فيك
طيب اذأ صار مكان P/e
n/a شنو معناته
وشكرا​

​

 

[starter]

بارك الله فيك
طيب اذأ صار مكان P/e
n/a شنو معناته
وشكرا​

​

مساكم الله بالخير جميعا

N/A>>>> يعني NOT AVAILABLE يعني غير متوفر

 

[alattar]

بارك الله فيك
طيب اذأ صار مكان P/e
n/a شنو معناته
وشكرا​

​

اخي العزيز كما ذكر الأخ starter

N/A= NOT AVAILABLE

والسبب هو ان الشركة اعلنت اعلان ادنى من المتوقع بفارق كبير حتى دخل الرقم بالماينس اتذكر هناك شركة كان مكرر الأرباح 9 وكان هناك اعلان ارباح في نهاية السنه ومتوقع له 1.30 واعلن خساره 30 سنت يعني الفارق 1.60 عن المتوقع ومن ثم بعد اسبوع اصبح مكرر الأرباح N/A


تقبل تحياتي

 

[راشد11]

مرحبآ بالموسيقار

لاتحرمنا من مشاركاتك

ونبغى منك سهم واحد فقط ولا عليك كلافه

تحياتي واحترامي

 

[alattar]

مرحبآ بالموسيقار

لاتحرمنا من مشاركاتك

ونبغى منك سهم واحد فقط ولا عليك كلافه

تحياتي واحترامي

الله يحيك يابوراشد وبشر بسعدك ان شاء الله نحط اسهم مو سهم انت تامر

 

[راشد11]

هذا ماتعودناه منك وعرفناه عنك

تحياتي واحترامي

 

[al7bebe]

منقول من الكاتب الاقتصادي سهيل الدراج

ماهو التحليل الأساسي :

التحليل الأساسي هو الأداة التى تبحث في القوائم المالية للشركة وتكتشف نقاط القوة والضعف من الناحية المالية ، وتهدف الى معرفة القيمة العادلة للشركة في الفترة الحالية والفترة المستقبلية .


ماهي القوائم المالية :

القوائم المالية ثلاث ، قائمة المركز المالي ( الميزانية ) ، وقائمة الدخل ( الأرباح أو الخسائر ) ، وقائمة التدفقات النقدية ..


قائمة المركز المالي Balance Sheet :

توضح أصول الشركة وإلتزاماتها وحقوق الملاك في تاريخ محدد ، وتكون على شكل معادلة متزنة في جانبها الأيمن تقع الأصول ( الموجودات ) وفي جانبها الايسر تقع الالتزامات وحقوق الملكية .. ( الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية ) ..



قائمة الدخل Income Statement :

توضح نتيجة أعمال الشركة عن فترة محددة ( ربع سنة ، نصف سنة ، ثلاثة أرباع السنة ، سنة ) ، وتظهر مقدار الربح الصافي أو الخسارة الصافية ، وتكون أيصاً على شكل معادلة بالشكل البسيط التالي : ( الايرادات الكلية - المصروفات الكلية = صافى الربح أو الخسارة ) ..



قائمة التدفق النقدى Cash Flow Statement :

توضح كمية النقد التى بحوزة الشركة في الفترة الحالية وفي الفترة المستقبلية وتحدد الفائض المتوقع أو العجز المتوقع ومن ثم تقرير كيفية تمويل العجز أو استثمار الفائض ، وهى ذات أهمية محدودة في التحليل الأساسي ..

لقراءه التفاصيل اضغط هنا:-
http://www.amwalnet.com/vb/showthread.php?t=537