I S S X --> ( مشروع المنتدى لإختيار الأسهم)

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة الاســــتا ذ, بتاريخ ‏15 مارس 2002.

  1. الاســــتا ذ

    الاســــتا ذ عضو محترف

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    1,466
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السعودية
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاخوان في المنتدى


    في الاسبوع الماضي تم طرح شركة CIEN كنموذج للمضاربة ولقد تم مناقشته هذه الشركة في هذا الرابط

    http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?threadid=1988

    واليوم نطرح شركة اخرى معروفة عند كثير من الاخوان في المنتدى يتذبذب سعرها بصورة كبيرة وتداولها عالي .

    ارجو من جميع الاخوان المشاركة في نقاش هذه الشركة بصورة علميه ولهم الشكر والتقدير من الجميع
     
  2. aaljawal

    aaljawal عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2001
    المشاركات:
    168
    عدد الإعجابات:
    0
    من نحية التكنيكال فوضعها اوفربوت حسب الشارت:

    http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=issx,uu[m,a]daclyyay[pb40!b100!f][vc60][iut!Uo14!Lh14,3]&pref=G

    ونزلت عن خط ال 30 والذي يعتبر سابقا support واصبح الان
    resistance

    مقبلين علي موسم اعلان ارباح .... من الممكن نشوفها علي سعر 25

    او اقل ...الله اعلم


    اما التحليل الفندامنتال صبرك علينا شوي... انشاء الله يوم السبت او الاحد ندرسها بالقدر اللي اعطانا اياة الله.

    يمكن موقع الشارت المكتوب فوق مايبن زين مادري لية...

    بالنسبة للمضاربة ولا احلي منها ... هي وكم شركة من نفس النوعية

    اقصد المضاربة اليومية او دقايق
     
  3. الاســــتا ذ

    الاســــتا ذ عضو محترف

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    1,466
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السعودية
    اتمنى من جميع الاخوان المشاركة بالنقاش في هذا الموضوع من اجل الاستمرارية في هذه المواضيع ولكم الشكر والتقدير من الجميع
     
  4. الغلبان

    الغلبان عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    659
    عدد الإعجابات:
    0
    Estimated Growth Rate

    وهي نسبة الزياده السنويه في الأرباح حاولت بصراحة الحصول على قيمتها لم استطع .. ارجو شرحها يا أستاذي وكيفية وأي موقع يمكن الحصول عليها
     
  5. ali

    ali عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    136
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    كويت
    اخي الغلبان شوف في هذا الرابط تجد فيه الجدول الاول السطر الخامس ...نسبه النمو المتوقعه..للشركه 36.75

    http://marketguide.com/MGI/mg.asp?target=/stocks/companyinformation/earnings&Ticker=GNSS

    يوجد توقع عالي ومتوسط ومنخفض,,,,,,,,,,,انت بالطبع راح تختار
    المتوسط.....خير الامور اوسطها
    هذا بارضافه الي توقع ربح السهم للسنه القادمه في السطر الرابع ايضا نفس الفكره عالي ومتوسط ونخفض
    هناك الكثير من المواقع طبعا ياهو والمسن وغيرهم
    بس هذا الافضل
    ملاحظ اذا لم يظهر الرابط....اذا يجب عليك التسجيل مجاني
    وايضا ملاحظه اخري ان الشركه اذا تبي تعقب عليها....للتحليل الفني
    وليس للاساسي.....لان تذبذب السعر ..يريد معرفه فنيه ولي اساسيه
     
  6. المؤشر

    المؤشر المشرف العام مشرف

    التسجيل:
    ‏30 أغسطس 2001
    المشاركات:
    6,691
    عدد الإعجابات:
    67
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الأخ علي

    ليس القصد من ترشيح الشركات المضاربه فقط فهناك الكثير من الإخوان يرغبون بالإستثمار لذلك نحن نضع التحليل الفني للمضاربين والتحليل الأساسي للمستثمرين ..... هكذا نريد أن يكون مشروع المنتدى لإختيار الأسهم

    لذلك ضع تحليلك الأساسي لهذه الشركه يا أخ علي بأسرع وقت ممكن مع تمنياتي لك بالتوفيق
     
  7. المؤشر

    المؤشر المشرف العام مشرف

    التسجيل:
    ‏30 أغسطس 2001
    المشاركات:
    6,691
    عدد الإعجابات:
    67
    مكان الإقامة:
    الكويت
    هناك العديد من النماذج التي تستخدم للتحليل الفني وقد وضعت سابقا دروس ل 9 نماذج فنيه أستعملها في التحليل الفني وحتى الآن لم تخيب ظني فيها

    النموذج الذي سأستخدمه في تحليل سعر شركة issx يطلق عليه تراجع فيبوناسي (Fibonacci Retracements ) الذي ينص على أن أي تراجع يتبع حركه رئيسيه في سعر السهم سيتوقف عند 38% أو 50% أو 62% من السعر السابق للحركه الرئيسيه

    1. من المخطط التالي لل weekly chart :
    [​IMG]

    ويستعمل لتحليل السعر على المدى الطويل (ما بين سنه إلى 4 سنوات )

    نلاحظ أن شركة issx إستمرت في رحله مؤلمه جدا من الإنخفاض منذ نوفمبر 2000 من سعر 100 دولار حتى 8 دولارات (أحداث سبتمبر الماضي )

    ما يهمنا هنا هو سعر 8 دولار الذي بدأت منه الحركه الرئيسيه بالصعود حيث تمكنت من كسر down trend line ( الذي رافق رحلة الهبوط الكبير لسعر شركة issx ) في نوفمبر 2001 مما يعتبر نقطة تحول كبير في إتجاه السعر بالصعود على المدى الطويل ( ولكن لايزال الإستثمار فيه عالي المخاطره بسبب وجود السعر أقل من متوسط السعر ل 200 يوم = 45 دولار )

    الحركه الرئيسيه واصلت الصعود من 8 دولار حتى 40 دولار (تقريبا) وبعدها بدأ تراجع فيبوناسي ليتوقف عند 24 دولار ( 40 - 50%(40-8)= 24 ) في بداية مارس 2002 ويبدأ بعدها بالصعود مشكلا لدينا :

    1. نقطة دعم رئيسيه عند سعر 24 دولار ( إشارة شراء كبرى )
    2. نقطة مقاومه رئيسيه عند سعر 40 دولار ( إشارة بيع كبرى )


    2. من المخطط التالي لل daily chart :
    [​IMG]

    ويستعمل لتحليل سعر السهم على مدى عدة أشهر

    نلاحظ أن السعر بدأ رحلة صعود منذ سعر 24 دولار وتوقف عند 32 دولار الذي يعتبر 50% من الحركه السابقه التي بدأت من سعر 40 دولار حتى 24 دولار ( 24 + 50%(40 - 24 ) = 32 )

    3. بعد توقف السعر عند 32 دولار بدأت حركة تراجع أخرى و لنعرف أين سيتوقف هذا التراجع لنذهب إلى المخطط التالي :
    [​IMG]

    ويستعمل لتحليل إتجاه السعر على مدى عدة أسابيع

    نلا حظ أن السعر بعد هبوطه من 32 توقف عند 28 دولار وهو يمثل 50% من الحركه السابقه ( 32 - 24 = 8 )

    32 - 50% ( 8 )
    32 - 4 = 28 دولار وهو سعر الإغلاق ليوم أمس الجمعه

    مما سبق أعلاه نلاحظ كيف أن نموذج تراجع فيبوناسي إستطاع التنبؤ بإتجاه سعر issx بعد أحداث سبتمبر الماضي مباشرة وحتى يوم أمس الجمعه بدقه عاليه جدا

    نلاحظ أن السعر الحالي قريب جدا من متوسط السعر لآخر 50 يوم = 29 دولار مما سيجعله عالي التذبذب وصعب المراس ومحرقه للأعصاب وسيتراوح تقريبا ما بين :

    1. 28 إلى 32 دولار على المدى القريب ( مابين يوم إلى عدة أسابيع )
    2. 24 إلى 40 دولار على المدى المتوسط ( عدة أشهر قليله )

    مع تمنياتي لكم بالتوفيق
     
  8. الغلبان

    الغلبان عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    659
    عدد الإعجابات:
    0
    حسنا لنرى هذا التحليل

    ارجو أن أكون وفقت في هذه الأرقام لتحليل سهم Internet Security Systems

    وحتى يكون هذا التحليل مرجعي لي ولجميع أعضاء المنتدى في المستقبل عند تحليل أي أسهم آخر قمت بإعادة التعريفات التي كتبها في السابق أخونا الأستاذ للتذكره:

    السهم المطلوب للتحليل الأساسي
    Quete=ISSX

    معدل الربح للسهم الوحد ( EPS )
    من أهم البيانات التى يجب أن يركز عليها المستثمر هى الأرباح السنوية التى تحققها الشركة فكلما ارتفع الربح السنوي .. ارتفعت قيمة السهم فى السوق .

    EPS=0.27$

    P/E ratio
    يعنى سعر السهم الحالي مقسوما على ارباح الشركة خلال 12 شهرا السابقة للسهم الواحدو كلما كان هذا الرقم محصورا ما بين 6 و25 كلما كان منطقيا و أكثر أمانا للاستثمار.
    ولكن هذا الرقم يكون كبيرا فى الأسهم التكنولوجية حيث يصل أحيانا إلى 200 أو 300وهذا يعنى أن سعر السهم مبالغ فيه أو أكبر من قيمته الحقيقيه مقارنة بمعدل الربح الحالى للسهم الواحد و هذا يرجع الى أن هناك توقعات بارتفاع أرباح هذه الشركات بشكل كبير مستقبلا لذلك يكون هناك اقبال كبير على شراء هذه الأسهم مما يؤدي الى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه .

    P/E ratio=N/A

    معدل النمو السنوي للأرباح ( Estimated Growth Rate)
    يعني نسبة الزياده السنويه في الأرباح ويفضل أن يكون هذا المعدل أكبر من 15 في المئه حتى يكون الاستثمار في هذا السهم مربحا.

    LT Growth Rate=29.53

    PEG ratio
    هذاالرقم يعتبر مقياس للسعر الحالي للسهم فان كان أقل من 1 فيعني أن سعر السهم أقل من قيمته الحقيقيه و يعتبر فرصه جيده للشراء و ان كان أعلى من 1.5 فيعني أن السعرالحالي للسهم أعلى من قيمته الحقيقيه و بالتالي يجب النظر في البيانات الأخرى للتحديد ان كان يستحق الشراء أم لا .

    PEG ratio=1.76

    نسبة الربح الصافي ( Profit margins)
    كلما ارتفعت هذه النسبة كلما زادت الرغبه في شراء أسهم هذه الشركه و لكي تحدد مدى جودة هذه النسبه يجب المقارنه بينها و بين الشركات المنافسه في نفس الصناعه من نفس القطاع .

    Profit Margin=5.4%

    Market Cap=1349.93 (else 542Mil$)

    نسبة الديون من قيمة الشركه ( Debt to equity )
    يفضل أن تكون هذه النسبه أقل من 15 في المئه حتي تستطيع الشركه الوفاء بديونها ويبقى لها ما يكفي من الأرباح لرفع أسعار أسهمها في البورصه .

    Debt to equity=0.00

    نسبة صافي الدخل من قيمة الشركه ( Return on equity )
    تعتبر مقياس لأداء الشركه و كلما ارتفعت عن باقي المنافسين من نفس الصناعه في نفس القطاع كلما كان أفضل .

    return one equity=2.8%

    Price to book value
    و يعني نسبة السعر الحالي للسهم الى القيمه الحقيقيه في حالة تسييل أصول الشركه وتوزيعها على عدد أسهمها في البورصه فكلما كان هذا الرقم أقرب الى 1 كلما كان سعر السهم مقاربا لقيمته الحقيقيه و لكن يجب المقارنه مع باقي المنافسين لتحديد الأفضل .

    Price to book value=3.1

    العوائد revenue
    و تعني المبيعات السنويه حيث أن نمو العائد يدل على أن صحة الشركه جيده.

    Revenue=224.3$

    صافي الدخل Net income
    و هو ناتج طرح التكاليف من العوائد خلال فتره زمنيه معينه كسنوي أو ربع سنوي و صافي الدخل هو نفسه الأرباح السنويه و يعتبر مقياس لقوة الشركه و إرتفاع أسهمها في البورصه .

    Net income=12.10

    السيوله Cash flow
    و هو مقياس لكمية الأموال النقديه الداخله و الخارجه للشركه حيث إن كانت بالسالب فستضطر الشركه للإقتراض لتدير أعمالها و إن كانت بالموجب فستستطيع الشركه الصرف على الأبحاث و التطوير و توسيع أعمالها

    Cash flow=0.353$

    P/S
    و يعنى قيمة جميع أسهم الشركه في البورصه مقسومه على مبيعات الشركه و كلما كان هذا الرقم أقل كلما دل ذلك على أن أرباح الشركه عاليه .

    P/S=5.92 (yahoo 6.22)

    Return on assets (ROA)
    و يعني نسبة أرباح الشركه من جميع أصول و ممتلكات الشركه و كلما زاد هذا الرقم عن باقي المنافسين في نفس الصناعه كلما كان أفضل .

    Return on assets (ROA)=2.4%

    Return on investment capital (ROIC)
    و هو ناتج قسمة أرباح الشركه على جميع ما تملك بما فيها الديون و يعتبر هذا الرقم مقياس لأداء إدارة الشركه فكلما إرتفع كلما دل ذلك على قوة الإداره .

    Return on investment capital (ROIC)=-4.543 (Iam not sure)

    Total Debt/Equity
    ناتج قسمة إلتزامات و ديون الشركه التي يجب أن تدفع خلال سنه على قيمة الشركه في البورصه .

    Total debt/equity=0.00

    LT Debt/Equity
    ناتج قسمة التزامات و ديون الشركه التي يجب أن تدفع خلال أكثر من سنه على قيمة الشركه في البورصه .

    LT debt/equity=0.00

    أتمنى من أخونا الأستاذ وجميع الأخوة التصحيح في حالة الخطأ، كما وأود ذكر أن المواقع التي تم الحصول على تلك النتائج كالتالي:
    http://www.smallcapcenter.com
    http://marketguide.com/home.asp
    http://www.yahoo.com
    http://www.411stocks.com/
     
  9. محمد الدوسرى

    محمد الدوسرى عضو جديد

    التسجيل:
    ‏2 مارس 2002
    المشاركات:
    28
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم
    اخى المؤشر تحياتى الكبيره لك لما تبذله من مجهودات فى خدمة اخوانك اعضاء المنتدى و شكر خاص لهذا المنتدى الذى قمت بانشائه فهو فعلا يستحق ان يكون من اروع المنتديات العربية على الاطلاق , وقليله هى المنتديات العربية المفيدة .
    اخى شكرا للتحليل للفنى
    لكن اين يمكننى الحصول على النماذج الفنيه التسعة التى ذكرتها
    وشكرا لك
    :)
     
  10. ali

    ali عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    136
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    كويت
    شركه عرفها الاستاذ قبل فتره....ولكن البيانات الماليه للشركه تغيرت
    سعر الشركه 28
    هامش ربح حالي لايوجد اوخسار-6-
    السنه الماليه للشركه انتهت بتاريخ 12 \ 2001
    كانت علي النحو التالي
    ربح الارباع السنه المنتهيه
    10._____ 02.-_______ 02.- ______ 15.
    مبيعات السنه المنتهيه
    61.2 مليون
    51.7 مليون
    52.7 مليون
    85.0 مليون
    اجمالي المبيعات 223 مليون
    اجمالي الدخل= خساره 15 مليون

    pe للشركه الحالي عالي جدا 141 نظرا لان دخل الشركه بالسالب (تكاليف اعلي من الارباح)
    ولكن pe المستقبلي35 وهو مناسب لشركه
    peg للشركه 4.6 وهو عالي جدا
    ولكن لنضع له رقم نقيمه كطريقة بوبدر
    ووضعنا له 2 لان لايوجد له منافس حقيقي يكون سعر السهم 48 دولار

    اكثر ما يميز هذه الشركه المبيعات كانت اخر 3 سنوات في ازدياد
    57.0 مليون _____ 98
    116.5 مليون ___ 99
    195.0 مليون____ 2000
    223.6 مليون ____ 2001
    توقعات ربح السهم للسنه القادم 84. سنت
    توقعات نمو الارباح 30%


    اعتقد ان سبب خسائر الشركه وخاصه في الربعين الثاني والثالث من شهر 6 لغاية شهر 9 خارج عن ارادت الشركه حيث واجه السوق هبوط حاد لدي شركات التكلونجيا...وايضا احداث شهر سبتمبر ( الانفجارات)
    والسبب الاخير سف يؤهل الشركه للنمو بشكل اسرع
    واعلان الارباح في تاريخ 16/4 القادم والمتوقع له 11. سوف يعطي فكرة او نظره شامله لوضع الشركه فأن زادت اكثر من التوقعات وهذا ممكن لو نظرنا الي سوابق الشركه ففي ربعين من السنه الماليه خالفت التوقعات .......فهذا دليل قطعي علي نمو الشركه علي الاقل لنهاية السنه وسوف يصل سعر السهم 50 دولار... للمستثمرين..




    ملاحظه...المصدر ياهو...........رغم ان الشركه عملها نظام امن الشبكات وزبائنها من الحكومه...والبنوك
    قد تتعرض هذه الشركه لمنافسينفي المستقبل ولذالك حين الاستثمار في هذه الشركه متابعة اخبارها .................. ..او اندماج شركات حيث انه هناك شركات
    تبيع منتجات البرامج حاليا (مثل التشفير وبرنامج حماية وأمن ونظام تشغيل وبرامج كشف فيروس) وهذا جزء من عملهم
    وقد يحسنون منتجاتهم بتقنه اعلي من issx
     
  11. الاســــتا ذ

    الاســــتا ذ عضو محترف

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    1,466
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السعودية
    اخي المؤشر

    جزاك الله خير على شرحك الوافي


    اخي الغلبان

    لقد ابدعت واكثر من رائع والحقيقة اني لم اقم بعمل دراسة جديدة عن الشركة وباذن الله ساراجع كل الارقام باقرب فرصة ولك تحياتي على مجهودك .
     
  12. aaljawal

    aaljawal عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2001
    المشاركات:
    168
    عدد الإعجابات:
    0
    ISSX : INTERNET SCURITY SYSTEM

    قيمة السهم الحالية = 28.2
    عدد الاسهم = 48 مليون
    راس المال = عدد الاسهم * قيمة السهم
    = 48 * 28.2 = 1353.6 مليون
    المبيعات = 223.6 مليون
    عامل النمو = GROTH RATE = G
    = الحد الادني (( 20) + الحد الاعلي (50 )) /2
    =35
    البيتا للسهم= 3.77
    متوسط قيمة السهم ل 50 يوم = 32
    متوسط قيمة السهم ل 200 يوم = 29
    هامش الربح = غير متوفر ( بالسالب وذلك بسبب ان الايرادات بالسالب)


    P/E = قيمة السهم / EPSest
    = 28.2 / 0.57
    = 49.5
    تقدير شخصي لة = جيد واقل من جيد جدا بشئ بسيط

    PEG = 1.76 FROM YAHOO

    PEG حسب طريقة بريد = ( P/E مقسوم علي G )
    = 49.5 / 35
    = 1.4
    ولك ان تقدر ذلك حسب ثقتك بالشركة... اقدر لها 1.7

    السعر المستهدف = PEG * EPS est * G
    = 35 * 0.57 * 1.7
    = 34
    هذة دراسة اساسية علي قدر مافهمت منكم الله يعطيكم العافية
    اذا كان فية شئ غلط ارجو تصحيحي... مشكورين
    طبعا هناك امور لم تكتمل مثل الشركات المنافسة ومستقبل عمل الشركة ومقارنتها بقطاعها وامور اخري لااعرفها.... البركة فيكم

    الدراسة الفنية (TECHNICAL):

    كما ذكرت سابقا في الرد الاعلي وضع الشركة مع خط المقاومة ( 30)
    وخط الدعم كما ذكر المؤشر علي (24 )

    قراري الشخصي:
    مضاربة خلال يوم واحد : نعم اضارب فيها واعتمد علي عاملين:
    1- ردة فعل بعد بيع سريع وقوي
    2- عامل نفسي وهذا صعب شرحة
    الهدف: نص دولار الي دولار

    مضاربة خلال ايام : اذا شفت السعر بين 25 ---24 بشروط... مثلا
    نزول للسوق لمدة ثلاثة ايام متتالية فاليوم الرابع غالبا صعود وهذة القاعدة معروفة وتسمي قاعدةال 3 ايام والعكس صحيح ولها شذوذها

    نزول السهم نزول طبيعي بسبب السوق وليس بسبب خاص للشركة

    يكون ال STOCH RSI AND SLOW STOCH جميعهم علي قيمة 0.2 و 20

    اسف للاطالة...

    ملاحظة للاخوة : بريد --- الاستاذ --- المؤشر .... مع الشكر

    من دروس الاخ بريد ايجاد ال بي اس ومن ثم تقييم السهم ومقارنتة بقيمتة الحالية.... طبعا لم استطيع القيام بذلك بسبب انة لم يكن هناك ارباح الي نهاية سنة 2001
    سؤالي هو هل يوجد موقع او توجد طريقة ما لمعرفة المبيعات المستقبلية تقديرا للشركة ومعرفة ايضا صافي الارباح او معرفة مايسمي
    ب TOTAL OPRATING EXPENSES

    لانة منها اقدر احسب ال بي اس ....مشكورين
     
  13. ali

    ali عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    136
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    كويت
    تستطيع ان تحسب ps .......ولكن
    اولا المبيعات ليست مشكله في الحصول علي توقعات السنه المقبله هي غير متوفر بس تستطيع انت ان تستنتج ذالك كيف... مبيعاتها السنه المنتهيه 223 مليون ..و المحللين يتوقعون لها نمو في المبيعات والايرات 30% اذا راح يكون المتوقع 290 مليون .للمبيعات السنه لمقبله..وايضا حتي لو كان الناتج غير دقيق فهو في النهايه لايؤثر علي نتيجة سعر السهم العادل........لكن هناك امور اخريps
    نحتاج ايضا الي هامش الربح الصافي الان غير متوفر ...ولكن تاريخيا .تستطيع ان تجده لسنوات الماضيه...ولكن نمو ارباح هذه الشركه غير ثابت وضيف الي ذالك ان الشركه حديثه يعني ماصار لها 4 سنوات لذالك لانستطيع ان نطبق عليه ps لانها ليست من شركات النمو الثابت.فهذه الشركه توقعات هامش الربح لها سوف يكون مرتفع جدا
    او منخفض جدا.....حسب حالة الاقتصاد العامه
     
  14. الاحمدي

    الاحمدي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يناير 2002
    المشاركات:
    193
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السعوديه \ جده
    بسم الله الحمن الرحيم

    الارباح المتوقعه :

    this quarter = .11
    next quarter = .13
    this year = .57
    next year = .84

    يلاحظ ان الارباح في ازدياد من ربع الي اخر وهذا مؤشر ممتاز علي ربحية الشركة.

    ---------------------------------------------------------------------------------
    المبيعات :

    this quarter = 60 m
    next quarter = 60 m
    this year = 267 m
    next year 334 m

    يلاحظ ثبات المبيعات في الربع الرابع وتحقيق نفس النسبه تقريبا بنهاية السنه مع ارتفاع طفيف ..... ولكن بارتفاع كبير في السنه القادمه .... وهذا مؤشر ممتاز جدا

    -------------------------------------------------------------------------------------

    EPS est

    this quarter = .11
    next quarter = .13
    this year =.57
    next year = .84

    تدرج جيد وارتفاع طيب

    ----------------------------------------------------------------------------------

    النمو :
    this quarter = -26.7%
    next quarter = n/a
    this year = 128
    next year = 47
    يلاحظ انخفاض في النمو في الربع الحالي ولكن ارتفاع كبير جدا في نهاية السنه وارتفاع جيد في السنه المقبله

    مقارنة النمو مع نمو القطاع والصناعه :
    نسب اعلي من القطاع والصناعه وهذا مؤشر جيد

    ----------------------------------------------------------------------------------

    السعر المستهدف حسب معادلة بريد الكتروني

    = 128 * 1.25 * .57 = 91 $

    ------------------------------------------------------------------------------------
     
  15. المؤشر

    المؤشر المشرف العام مشرف

    التسجيل:
    ‏30 أغسطس 2001
    المشاركات:
    6,691
    عدد الإعجابات:
    67
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الأخ محمد الدوسري

    هنا رابط الدروس
    http://www.indexsignal.com/technical_analysis.htm

    الإخوان الأستاذ , علي , الأحمدي,الغلبان و الجوال

    1. ما هي نسبة إمكانية تحقيق السعر المستهدف ؟
    2. الفتره الزمنيه المتوقعه لتحقيق السعر المستهدف ؟
    3. ما هو معدل المخاطره في الإستثمار في شركة issx ؟
     
  16. aaljawal

    aaljawal عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2001
    المشاركات:
    168
    عدد الإعجابات:
    0
    الاخ علي مشكور علي الجواب ... وفعلا نقطة قيمة مشكور مرة ثانية

    الاخ المؤشر:
    1- شراء السعر بقيمتة الحالية غير مغرية لاسباب التالية:
    ا- وضعه الحين اوفر بوت
    ب- نسبة الربح الي الخسارة هي 1 ( ربح ) الي 3( خسارة )
    ج- يوم الجمعة كان الفوليو زيادة عن المتوسط بنسبة 15% وللاسفل

    اذا وصل السعر الي 24 -- 25 وصارت الؤشرات الفنية في مواضع شراء
    واخبار السوق طبيعية او مقبولة بشتري كمية وسط ولاحظ هنا ان نسبة الربح الي الخسارة بتنقلب 3 ربح و 1 خسارة
    السعر المستهدف هو 34 حسب المعادلة ولكن بالنسبة لي سوف يكون 30 ... اذا هناك 6 دولار مكسب وبالتالي اقبل خسارة 2 دولار من سعر شراء 24 بمعني ستوب لوص يكون 22 وفعلا يوجد سبورت ضعيف علي سعر 22.8... اذا كملت صعود فوق ال 25.8 بزود الكمية واذا صعدت فوق ال 27.4 بشتر الحصة الاخيرة وببيع الكل علي 30

    اما اذا نزلت من 24 الي 22 وبعت بخسارة بنتظر فرصة اخري ....
    لانها ممكن تنزل الي سعر 17 وهذا يمثل سبورت لها ويوجد سبورت اخر وهو 15.8
    هذة كانت اجابة الاسئلة 1 و 3

    اما السؤال رقم 2 ... الفترة الزمنية
    طبعا في ظروف كثيرة وخاصة اعلان الارباح الله اعلم ممكن من اسبوعين
    الي شهر ونصف حتي تنتهي شركات كثيرة من اعلان ارباحها وامور اقتصادية كثيرة راح تؤثر تكون ظهرت في ها الفترة
    الجواب علي ها السؤال صعب...

    اخي المؤشر مشكور علي ها الاسئلة ونبي مشاركتك بالجواب ومشاركة بقية الاخوة مشكورين
     
  17. المؤشر

    المؤشر المشرف العام مشرف

    التسجيل:
    ‏30 أغسطس 2001
    المشاركات:
    6,691
    عدد الإعجابات:
    67
    مكان الإقامة:
    الكويت
    أخي الجوال أشكرك على الرد ...... ولكن أريد أن تكون الإجابه على جميع الأسئله إعتمادا على التحليل الأساسي فقط بدون الإستعانه باي معلومه تعتمد على التحليل الفني

    أريد أن أعرف إلى أي حد يساعد التحليل الأساسي في معرفة :

    1. نسبة الدقه في تحديد السعر المستهدف
    2. نسبة الدقه في التوقيت الزمني لتحقيق السعر المستهدف
    3. هل يصلح issx للإستثمار الآن بناء على نتائج بياناته الإقتصاديه الحاليه وإذا كان لا يصلح للإستثمار حاليا يرجى الإشاره إلى الأسباب وبالأرقام إن أمكن مع تحديد متى سيصلح للإستثمار

    4. ما هو معدل المخاطره في حالة الإستثمار الآن في issx

    أريد أن يدلي بريد إلكتروني بدلوه أيضا
     
  18. ali

    ali عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    136
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    كويت
    اخي المؤشر ارجو التوضيح حول الاسئله
    اولا.......هل تقصد بالنسبه تحقيق سعر المستهدف رقم معين
    ثانيا......الفترة الزمنيه لتحقيق سعر السهم كما هو معروف ناخذ توقعات ربحية السهم ونسبة النمو لسنه واحده.....وقد تم ذكرها
    ثالثا.....المخاطره هل التقصد بمشاكل للشركه تتعرض لها ام من المنافسه,,,,,وقد ذكرت عنها ايض ......
    اتمني ان توضح لنا اكثر
    واشكرك ياخي المؤشر
     
  19. aaljawal

    aaljawal عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2001
    المشاركات:
    168
    عدد الإعجابات:
    0
    اسف اخوي المؤشر لانة ماعندي جواب بالطريقة اللي تبيها....

    مو انا الشخص اللي يمكن يرد بها الطريقة لاني ماحصل شفت من قبل
    او تعاملت بنفسي من قبل في ها الامور.

    لذلك جواب علي غير اسس مالة اي فائدة ولاحتي تطلب مني محاولة
    الحين لانة توني بسم الله ماصارلي شهر في ها الموضوع

    لكن لو جاوب الاخ بريد او الاستاذ او انت او من يفهم في ها التحليل
    بطريقة علمية بعد كذا اقدر اقتبس وابحث واجتهد وارد

    لكن الحين حاسس اني موكفؤ لها الجواب بالطريقة اللي تبيها.... اسف

    بالمناسبة: منتظر علي احر من الجمر الاجوبة والاستمرار بالدروس
    لاني مؤمن 1000 % بان سبيل النجاح هو الاستثمار وليس المضاربة
    وانا مضارب الحين ومستثمر قصير الاجل ولكن عندي يقين بانة مهما طال نجاح المضاربة بيجي يوم وبتشتغل المكنسة وبتخم كل شئ.
     
  20. الغلبان

    الغلبان عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    659
    عدد الإعجابات:
    0
    خوووش أسئلة

    1. ما هي نسبة إمكانية تحقيق السعر المستهدف ؟

    ج: 41.4%

    2. الفتره الزمنيه المتوقعه لتحقيق السعر المستهدف ؟

    ج: من اسبوع الى 6 أسابيع

    3. ما هو معدل المخاطره في الإستثمار في شركة issx ؟

    ج: يقال أنها 68% وهي نسبة عالية

    طبعا هذه النتائج حصلت عليها من مواقع معينة وأتمنى أن أكون غير مخطأ (أشك في ذلك)